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課程背景

當前，全球企業正加速駛入AI賽道，AI+預算正從輔助工具躍升為決策核心：算法驅動預測精度突破，全流程自動化提速，深度融入戰略與ESG，重塑資源配置邏輯。

對于財務管理者來說，AI預算建模能力不再是加分項，而是生存和發展的核心技能。 想象一下，當管理層要求實時調整區域銷售目標，或業務部門急需測算新產品毛利時，如果財務團隊還在用Excel手工拆分季度目標、憑經驗估算成本動因，不僅響應滯后，預測誤差更可能超30%，導致預算淪為"數字游戲"。AI驅動的預算管理，正是破局的關鍵——它能通過ARIMA模型精準捕捉銷售季節性規律，用隨機森林算法預測區域銷量，以多級BOM穿透規則實現成本精益控制。掌握這些能力，意味著財務能轉型為戰略落地的"導航儀"，通過全組織貫通的數字化預算體系，動態驅動企業績效。

但是，您在以往預算管理的過程中，是否也曾遇到以下挑戰：

- 成本預算與生產脫節，BOM數據難穿透導致毛利失真；

- 預算調整滯后數月，市場變化時執行策略形同虛設；

- 業財數據割裂，大量時間用于整合而吞噬分析時間;

……

特邀預算管理專家李老師，通過五大模塊：業財融合預算體系打造企業競爭力、基于AI的數字化下的預測與全面預算管理、全面預算管理整體模型建立，全面預算方法、全面預算與績效評價體系幫助學員通過數字畫布推演與AI實戰訓練，精通預測以及預算、動態滾動核心技法，助力企業構建"預算-戰略-績效"動態閉環，有效驅動企業長期穩健的增長。

【課程大綱】

模塊一、業財融合預算體系打造企業競爭力

1.全面預算管理的認識誤區

2.預算的全周期要點

3.業財融合視角下預算體系的核心價值：支撐戰略、驅動績效

模塊二：基于AI的數字化下的預測與全面預算管理

1.基于AI的預測技術

(1)銷售業績趨勢預測（ARIMA/指數平滑）：抓住歷史趨勢與季節規律

(2)機器學習實戰（隨機森林）：預測區域銷量等核心指標

(3)漏斗轉化建模思路：通過過程管理工具預測有效市場轉化

(4)資金缺口測算的建模方法

(5)AI的資金缺口測算模型詳細講解

2.利用AI工具進行預算前的行業數據分析

3.全面預算數字化全組織貫通

4.全面預算數字化全體系聯動

5.全面預算數字化全過程管控

6.全面預算數字化全系統集成

7.以財務共享中心為媒介的預算執行與控制

模塊三：全面預算管理整體模型建立

1.全面預算體系圖解讀

2.銷售預算的設計

(1)分產品/區域的預計銷售量

(2)按季度/月度分解全年目標

(3)覆蓋產品線、區域市場、客戶群三維度

(4)毛利與凈利潤目標計算與驗證

3.配置利器---成本預算模型

(1)成本流程規劃路徑

(2)多級BOM成本穿透規則

(3) 成本動因庫建立標準

4.費用預算控制矩陣

(1)費用性質多維度管理

(2)變動費用：量價分離控制表

(3)固定費用：零基預算編制模板

(4)各種成本費用表格設計思路

案例：東方集團部門費用預算設計

模塊四：全面預算方法

1、彈性預算中超強分析能力

2、零基預算是成本管控利器

演練：利用零基預算現場預算分解審批

3、滾動預算使視角更長

滾動預測準確率問責算法

4、作業預算是最徹底的革命

案例：某企業作業預算設計

模塊五：全面預算與績效評價體系

1.面向績效的四維度抽取預算指標

案例：某上市公司的預算指標拆分案例

2.公司指標向部門分解工具

案例：集團部門目標分解案例

3.績效分析前戰：企業預算分析要點

4.聯合基數法找到預算松弛的原因

案例：某制造業集團聯合基數法案例

李老師

李老師擁有多年的財務咨詢及財務管理經驗，曾任用友集團財務架構師，用友財務領域最佳實踐分析師，負責用友集團型軟件NC產品財務部分，還曾任大型集團企業財務總監。作為財務領域專家咨詢顧問、長期從事管理軟件設計及管理咨詢工作，對財務管理信息化有深入理解。曾作為項目經理參與過多個大型企業的財務管理項目。服務過的部分客戶有：中車集團戰略項目、新東方集團戰略項目、京東方集團戰略項目、國家審計署、中國國際電視總公司、SOHO中國、海南國資委、北京現代汽車、中國體育總局、綠地集團、光明集團等等。她還是北京大學光華管理學院MBA班特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會簽約講師、北京國家會計學院特約講師。

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