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【課程背景】：

財務指標是檢驗、衡量企業所有生產、經營活動的最終標準，企業的所有生產經營活動最終都可以反映到財務上來。通過財務活動，企業可以最大限度地增收節支，提高經濟效益并促進整個管理系統的改善。因此，優秀的財務管理本身就是企業巨大的競爭優勢。

為了使財務管理工作的各項具體操作及部門內部管理井然有序、有據可依，財務管理人員必須了解并掌握財務管理體系的建立及運作。設計和撰寫一套行之有效的財務制度，是財務管理體系的建立及運作的前提條件。

財務制度包括崗位職責、管理制度、工作流程、執行工具、實用表單和實施方案這六個維度。財務管理人員應從這六個維度入手，熟練掌握并運用每個維度中的各項設計要素，實現企業財務管理的規范化、流程化、制度化、工具化、標準化和實務化，從而提高財務管理工作的效率，推動企業經營目標的順利實現。

【課程收益】：

▲ 使企業相關人員了解財務管理制度設計的基本要求和目標；

▲ 使企業相關人員了解財務管理制度的具體設計；

▲ 使企業相關人員了解財務管理制度的體系架構和設計程序；

▲ 使企業相關人員了解財務管理制度的具體內容；

▲ 使企業相關人員了解財務管理制度的風險控制點；

▲ 使企業相關人員了解財務管理制度的撰寫方法；

▲ 使企業相關人員了解財務管理制度的表單設計。

【課程對象】：

企業中高層管理人員，財務人員

【課程方式】：

講師講授、案例研討、轉變觀念/持續改進/落地實施

課程大綱：

第一講：財務管理制度設計的基本要求

一、目前財務管理制度存在的問題

1. 財務管理制度不健全，財務管理制度未能嚴格國家法律法規及公司章程

2. 財務管理制度形同虛設，缺乏內控

3. 財務管理制度不符合公司現狀，嚴重不適用

4. 財務決策機制缺失，財務分析不力

二、財務管理制度設計的基本要求

1.財務管理制度的來源和分類

2.財務管理制度的體系架構

3.財務管理制度的設計程序

4.財務管理制度的設計要求

1）設計前：明主題、明角色、明事理、明權限、明責任、明主線

2）制度中：合法、合規、合章、合體、合度、合時

3）設計時：不重復、不遺漏（MECE原則）、不矛盾、不低效、不繁瑣、不陳腐

三、財務管理類制度的具體設計

1. 財務管理制度的特點

2. 財務組織形式的設計

3. 財務管理內容設計

第二講：財務管理制度包含的內容和管控要點

一、財務管理體系的13大模塊

1.預算管理體系

2.資金管理體系

3.采購和供應鏈管理體系

4.成本和存貨管理體系

5.合同管理體系

6.銷售管理體系

7.資產管理體系

8.費用管控體系

9.投融資管理體系

10.企業并購管理體系

11.內部審計管理體系

12.稅務管理體系

13.財務報告與分析管理體系

二、管控要點

1. 各模塊總體要求

2. 各模塊內部控制目標

3. 各模塊風險管控

案例分析：某公司管理要點分析

第三講：財務管理制度撰寫的方法

一、財務制度撰寫要領

1. 制度要件

2. 制度所用的標題

3. 總則

4. 附則

5. 內容表達的順序

6. 文本制度格式

7. 文字使用方法與技巧

8. 寫作技巧分享

第四講：如何設計和撰寫具體的財務管理制度？

一、財務管理制度的六個維度

1. 崗位職責

2. 管理制度

3. 工作流程

4. 執行工具

5. 實用表單

6. 實施方案

二、財務管理制度的六個維度的具體設計和撰寫

案例分析：某公司的賬務管理制度分析

課程總結及答疑互動：

謝老師

謝麗老師 財務管理實戰專家

北京大學金融碩士

美國注冊管理會計師（CMA）

中級會計師

現任：深圳極點股權投資基金管理有限公司 風控合伙人

曾任：廣州市藍谷智能家居股份有限公司 財總董秘

曾任：深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事財總董秘

曾任：帝光國際(DGNG) 總部財務經理

曾任：南太集團（NTP) 管理會計師

謝老師擁有近20年的財務管理經驗，分別在美國上市公司、大型民營企業等公司擔任過高級財務經理及財務總監、董事會秘書，跨生產制造、批發零售、互聯網等諸多領域，擅長財務管理咨詢及稅務籌劃，幫助企業梳理股權結構，為資本運作掃清障礙，對民營中小企業的財務管理困境有很深的理解與感悟。常年擔任深圳來去技術、香港瑞華集團企業財務顧問，協助企業財務合規和商業模式頂層設計，為企業股權融資數千萬元。先后主導過兩家公司掛牌新三板，主導過公司并購轉型和企業被上市公司并購，主導過企業股權激勵方案實施。為多家企業提供咨詢培訓服務，曾對上千份財務報表進行分析，并能現場提出企業管理改進建議，獲得企業家們的一致好評。

實戰經驗：

▲ 廣州市藍谷智能家居股份有限公司 財務總監兼董事會秘書

負責財務管理體系構建，企業管理信息化、資金調配管控、公司治理合規、新三板掛牌及信息披露等，成功為公司申請國家高新企業，使企業享受了15%的企業所得稅優惠稅率，節約稅金數百萬，為企業申請政府補貼一年近500萬，成功掛牌新三板。

▲ 深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事、財務總監兼董秘

協助公司制訂戰略規劃、負責財務運營及管控、經營分析與建議，全面主導公司新三板成功掛牌、公司合規治理及信息披露，主導并購行業內互聯網平臺公司，完成公司行業和商業模式成功轉型。主導公司股權激勵方案的制訂和實施。為公司成功申請國家高新技術企業，使企業享受了15%的企業所得稅優惠稅率，為企業節稅上千萬。引入全面預算管理，嚴格把控公司應收帳款及存貨，使公司的資產周轉和資金管控優于同行業。

▲ 南太集團（紐交所上市公司） 管理會計師

負責公司子集團預算編制和實際執行控制，利潤預測及分析，費用預算控制和費用分析，應收帳款分析、存貨分析等工作。負責搭建集團全面風險管理的制度體系，設計集團全面風險管理體系的運營評價指標，打造集團全面風險管理運營模型，向公司管理層提交公司風險防控報告。為公司提供了許多有用的持續控制和降低成本的建議，有效地提高了公司的毛利和凈利1-2個點（子集團年銷售近50億）。通過存貨分析，有效地對公司庫存進行了控制，公司存貨周轉天數最低時僅為12天，有效地提高了公司的資金使用效率。

部分咨詢案例：

▲ 深圳某生鮮公司 常年財務顧問

財務體系合規建設、ERP及線上系統實施、公司業務流程規范，商業模式頂層設計，融資上千萬

▲ 深圳某教育公司 常年財務顧問

早期財務合規、公司業務流程規范，商業模式頂層設計，融資數百萬

▲ 深圳來去技術 常年財務顧問

財務體系建設、ERP系統實施、公司業務流程規范，商業模式頂層設計，融資數千萬

▲ 香港瑞華集團 常年財務顧問

制定《離岸賬戶單證管理制度》等財務制度文件，規范財務運作，加強財務管控。

▲ 深圳后無憂 全面預算管控項目

指導公司管理層及下屬各部門進行全面預算制度的擬訂、年度預算的編制、預算的日常管控與分析，提交《全面預算管理手冊》，為績效系統提供了50多個科學的關鍵績效指標(KPI指標)。

▲ 湖南某酒店管理公司 戰略財務顧問項目

設計集團股權結構方、財務管控方案和財務部門架構、資金管理存在的風險和漏洞，匯編撰寫《酒店集團財務管理手冊》。

▲ 某防漏技術公司 并購帳務調整咨詢項目

找出公司帳務處理的各項問題和風險，提出帳務合規處理方案，順利通過并購審計，成功完成并購。

▲ 某新能源公司 并購咨詢項目

理清公司存在的各項業務和財務風險，尋找合適的上市公司，與上市公司協商并購估值和并購方案，成功促成該公司被上市公司并購，從而使該公司起死回生。

▲ 某工程公司 并購帳務調整咨詢項目

找出公司帳務處理的各項問題和風險，提出帳務合規處理方案，順利通過并購審計，同時協助公司建立合規化帳套，成功完成并購。

主講課程：

財務管理：

《企業經營分析與問題診斷》

《財務分析與風險防范》

《企業財務報表解讀與分析》

《成本管理與控制》

《企業全面預算管理》

《非財務經理的財務課程》（含模擬經營）

《企業風險防范的各項措施》

《稅務稽查應對策略和風險控制》

《2020年稅收新政應用及風險規避》

《新三板實務系列》

《營運資本與現金流管理》

《新稅政下企業財稅管理高頻風險管控及規劃》

《管理會計與財務優化（模塊化）課程》

《管理會計中級課程》

《商業銀行的管理會計控制》

《新金融工具對商業銀行的影響及對策》

《銀行客戶經理財務報表分析》

《個人所得稅匯算清繳風險防范與籌劃》

授課風格：

謝老師有多年的財務實戰經驗，善于把深奧枯燥的財務專業與日常生活語言相結合，其課程生動活潑、深入淺出，案例豐富，所講內容與中小企業的財務和管理實際情況緊密結合。

部分服務企業：

廣西金融、中石油、辰漢技術、廣西銀行、長沙銀行、深國際、國家能源集團、西南兵器、昆明電力交易中心、億企贏、高頓財稅學院、廣東農行、平安銀行、江蘇銀行、河南農商行、花溪農村商業銀行、甘肅省聯社、南方電網、中稅網、國家電網、山東高速、華為技術、中國移動、中國電信、中國聯通、深圳來去技術、香港瑞華集團、深圳后無憂、廣州市藍谷智能家居、深圳云中鶴科技、南太集團、帝光國際(DGNG)、深圳極點股權投資基金、長沙歐林雅家紡、深圳桃花源科技、麗楓酒店等。

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