現金流培訓

現金流培訓公開課

現金流高效管理與分析東莞：2026年03月07日

● 掌握現金流管理中全流程控制的關鍵點，抓準關鍵點優化現金流管理控制；● 梳理現金流管理各環節遇到的問題及相應處理方法，搭建“開源”與“節流”現金流治理框架；● 以干貨形式讓聽課者掌握科學的現金管理方法，引用豐富的案例，靈學活用到實際工作；● 掌握從傳統的核算會計的理念，......

現金流與外匯風險管理，跨國企業經營中的資金管控之道蘇州：2026年03月12日

第一天模塊一：什么是現金流？怎樣診斷企業的現金流狀況？1. 現金流的重要性——什么原因讓無數企業倒下？2. 什么是現金流？a) 權責發生制VS收付實現制b) 股權融資VS債券融資3. 如何分析現金流量表？a) 為何賺錢的公司未必有錢？b) 結構與運營分析c) 自由現金流案例分析：企業現金流量變動......

企業現金流戰略規劃與管理策略深圳：2026年03月24日

CFO、財務總監等財務高管，財務經理等財務骨干資金部總監、經理，司庫負責人、骨干企業董事長、總經理、其他分管資金的高管課程對象：CFO、資金總監、司庫財務經理、資金經理資金管理相關人員課程大綱第一部分:企業現金流管理概述課程導入:現金流對企業的重要性現金流管理的基本概念與分類現金流管理與企業發展戰略的關系現金流管理面臨......

現金為王--企業現金流管理的奧秘與技巧杭州：2026年03月27日

一、理念篇：六大理念，走出誤區（資金管理為什么效果不好？帶你走出資金管理的重大誤區！）1.企業管理的目標？2.財務管理的目標？3.資金管理管什么？4.職能部門管什么？5.職能部門缺什么？6.最終謎底是什么？7.思考：六大理念對財務部門管控資金的啟示？二、方法篇：用好三張表單，理清管理思路（不是通常所說的三大會計報表哦）......

現金流培訓內訓課程

現金流與營運資本管理高級研修主講：王老師

掌握中國會計準則中關于現金流量的概念掌握中國會計準則中關于現金流量的概念掌握中國會計準則中關于現金流量的概念掌握財務管理現金流量的管理掌握銀行的現金管理與融資活動課程收益：把握現金，現金等價物，營運資本的概念建立自己公司的現金流量管理技巧準確預測未來現金流量通過現金流分析為管理層提供決策建議掌握量化現金流量的基本方法......

現金流與營運資本管理主講：賈老師

一、企業財資管理架構-財資管理目標-財資管理組織架構及職能-資金管理理念發展-賬戶管理與統收統支-集中化管理理念-財務共享中心（SSC）-財資管理環境：自貿區與財資管理資二、營運資本管理-營運資本與現金周期（CCC）-信用和應收賬款管理（葵花藥業案例）-存貨管理（波司登服裝案例）及經濟訂貨量（EOQ）-最佳現金持有量三......

集團公司資金與現金流管理主講：王老師

一、資金與現金流管理模式 1.集團公司管控類型和特點 2.資金集中管理的組織架構 3.資金與現金流的管理模式 4.現金流的規律和管控重點 5.資金與現金流管理的趨勢典型案例二、公司資金管理職能和實施 1. 資金管理職能和崗位設置 2. 公司資金計劃職能和實施 3. 公司投融資管理職能和實施 4. 公司信貸管理職能和......

現金為王，讓企業不缺錢—新形勢下企業如何做好現金流管理主講：趙老師

深入理解資金管理理論，掌握資金預算編制、資金成本控制、資金風險管理等方法技巧，了解最熱門的資金管理理念框架，掌握資金管理最基本的內容與工具。掌握國內外先進的資金管理方法，探索適合企業自身的資金管理模式。把握企業資金流動性管理與控制，提升資金使用效率和資金價值。基于所學知識，能制定科學合理的資金戰略規劃，合理安排資金結構......