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課程背景：

財務管理是現代企業發展的核心工具，是企業實現內部控制、提高投融資效率、規避財務風險、有效降低企業的運營成本，加強企業內部資金管理，提高企業資金流的營運效益，實現企業價值最大化的有效保障。企業的生存與發展離不開財務管理。隨著經濟全球化和人們社交需求的不斷推進，金融發展解放個人，重新定位家庭，財務管理對于個人和家庭的作用也變得越來越重要。

趙紅衛老師從實戰和戰略的高度講解企業財務管理有關知識點，對管理者、決策者比較關注的財務報表挖掘分析、預算管控、投資管理、融資管理、納稅籌劃五個板塊，結合實踐操作，進行了重點講解、案例分析和實戰演練，把財務管理與企業發展實踐緊密結合起來。

聲明：本訓練營側重對企業發展與價值增長所需要的財務要素的理解和運用，是高于會計和做賬業務的財務管理，是財務、會計人員提升能力的必修之課，是中高層管理者的必備技能。

課程收益：

了解財務管理的重要意義及主要方法和手段

讀懂三張報表及隱含的對企業決策非常重要的信息

了解企業財務分析、改進的程序和方法及實戰財務分析演練

了解企業預算和控制的程序和方法及實戰預算管理演練

全面了解企業投資管理的程序、方法、渠道

全面了解債投資權、股權投資和基金投資及實戰投資管理演練

全面了解融資管理的程序、方法、渠道

融資策略和融資方案的制定、融資渠道的選擇及實戰融資管理演練

全面了解稅務籌劃的平臺、方法、技巧以及企業全生命周期的稅務籌劃演練

課程對象：會計人員、財務專業人士、企業中高層管理者

課程亮點：

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供結業測試題及答案。

課程大綱：

第一單元 財務管理概述

1.財務管理概述

財務管理的重要意義

財務管理的原則

財務管理體系基本框架

2.現代財務管理的主要職能

核算與反映

預測與計劃

組織和協調

分析和預警

參與決策

控制與糾偏

考核和評價

確定公司財務戰略

第二單元 讀懂三張報表及隱含的對企業決策非常重要的信息

1.三張報表的準確理解：明確科目與業務之間的關聯，真實反映企業資產質量、盈利能力、發展潛力

資產負債表主要科目

利潤表主要科目

現金流量表主要科目

舉例

2.比較分析法:

同比、環比、結構比、行業比、預算比：

主要差距分析

影響差距的因素分析

舉例

3.財務比率分析法：

短期償債能力比率：

長期償債能力比率：

營運能力比率

盈利能力比率

市價比率

舉例

4.完整財務報表分析舉例

資產質量分析

盈利能力分析

資產管理能力分析

現金流量分析

償債能力分析

稅金分析

經營結構分析

附注分析

未來財務狀況分析

5.報表數字背后隱藏的對決策有幫助的信息：數字挖掘，間接、計算、對比、分析

三項費用

其他業務收入

投資收益

無形資產

現金流量

8個案例分享

第三單元 預算和控制

1.預算管理概述

預算與控制的目的和意義

預算的分類

預算管理體系

預算體系框架

2.預算編制的依據及各預算之間的關系

銷售預算

生產預算

成本預算（原材料）

成本預算（原材料）

融資需求預測

融資需求預測舉例

現金預算

現金收入預算舉例

資產負債表預算

利潤表預算

3.預算編制

預算編制的方法

預算編制一般程序

預算編制程序舉例

劃分各責任部門預算內容舉例

預算編制舉例1

預算編制舉例2

預算編制舉例3

預算編制舉例4

預算標準（定額）的建立

預算定額舉例

預算定額舉例

預算定額舉例

4.預算執行、監控、糾偏

預算管控責任

預算執行監督控制流程

預算考核舉例1

預算考核舉例2

業績評價新思路

平衡記分卡示意圖

平衡積分卡舉例

5.風險預警體系的建立是一個成熟企業的標志

風險預警體系對預算管理的作用

財務風險的含義

財務風險管理內容

財務指標預警系統

財務危機治理與應對能力

預警機制中的穩健做法

綜合財務指標預警機制

單項財務指標預警機制

【實戰演練】學員動手做某集團公司預算

第四單元 投資管理

1.投資概述

投資分類：股權投資、債投資權、產業投資

投資一般程序、方法

2.投資項目評估

凈現值法

現值指數法

內含報酬率法

回收期法

會計收益率法

投資評價的基本方法舉例5個案例

3.股權投資理論與實踐

股權投資

股權投資舉例—絕對控股相對控股

風險投資VC

風投企業

PE投資

PE投資全流程

MBO投資

MBO一般程序、收購特點和方式

MBO案例：愛奇藝股權私有化

股權投資案例：尚德公司、盛大網絡等5家公司

4.產業投資理論與實踐

產業投資業務流程舉例

企業項目篩選

產業投資基金分類、投放形式

產業基金與其他基金比較

PPP投資

PPP模式下的產業基金運作模式

PPP 舉例

5.證券投資理論

證券投資的原則

證券分析

投資組合、風險與報酬、基本面分析、技術面分析

證券投資決策

趨勢投資

價值投資

6.證券投資實踐

股票投資——MACD\BOLL波浪理論\趨勢投資

股票投資——KDJ\BOLL\波浪理論\趨勢投資

期貨：期貨合約、保證金制度、杠桿比率

期權：杠桿比率、行權日、最后交易日、溢價率、時間價值、內在價值

基金：投資組合、最大回撤、止損機制、跨境ETF、QDII

債券投資：面值、票面利率、內在收益率、影響因素

外匯：匯率損益、內在收益率、外匯投資收益影響因素、外匯交易技巧

7.其他投資：

黃金

古玩

郵票

【案例分析】《奪路而逃》電影投資、麗恒光微投資

【案例分析】股票實盤分析

【案例分析】期貨期權實盤分析

第五單元 融資管理

1.融資概述

企業資金籌集的主要渠道

融資分類：股權融資、債權融資

融資方式

2.融資成本

資金成本的構成

股權籌資成本

債務籌資成本

融資租賃籌資成本

應付帳款籌資成本

留存收益籌資成本

綜合資金成本

邊際資金成本

3.資本結構分析

最佳資本結構的判斷標準

理性負債的基本標準

杠桿效應

長期融資和短期融資的結合

對沖法之融資分布

風險與成本的權衡

財務風險預警機制

4.國內外融資市場環境

美國資本市場：上市標準、程序、途徑：IPO\DPO\RTO\SPAC\APO\ADR

香港資本市場：上市標準、程序、途徑

國內資本市場：上市標準、程序、途徑

國內主要債券市場之間比較

融資渠道：上市融資、配股、增發、員工持股計劃、股票期權計劃、銀行信貸、銀行間發債、交易所發債、基金、資管、信托、融租、BOT、BT、特許經營

5.融資實踐1

上市啟動流程

商業計劃書（BP)格式舉例

改制與重組的主要內容

VIE架構示意圖

印尼太河集團赴美上市案例

6.融資實踐2

企業債券發行條件、流程

江蘇海奕控股有限公司發行企業債案例

公司債券發行條件、流程

企業債和公司債的區別

資產證券化ABS：基本結構、基本流程

PP融資、短期融資券、中期票據

7.融資實踐3

基金：基金治理結構、基金分類、產品要素表舉例、風控措施舉例

信托：信托產品舉例、設立流程、信托產品的選擇

融資租賃：流程圖

BOT：典型結構

員工持股計劃：上港集團、華為案例

【沙盤演練】商業計劃書（BP）、融資方案、VIE頂層架構設計

第六單元 稅務籌劃

1.稅務籌劃概述

稅務籌劃的概念

稅務籌劃示意圖

涉稅風險

企業稅務流程

稅務籌劃內容

2.稅務籌劃平臺

價格平臺及舉例

優惠平臺及舉例

漏洞平臺及舉例

空白平臺及舉例

彈性平臺及舉例

規避平臺及舉例

3.稅務籌劃技術手段方式

4.主要稅收優惠政策

企業性質優惠政策

地區優惠政策

企業所得稅及優惠政策

增值稅及優惠政策

個人所得稅及優惠政策

5.2022年開始實施的稅費政策

6.香港跟中國大陸的優惠政策

7.稅收分類

8.中央稅與地方稅

9.企業全生命周期稅務籌劃

企業創立階段稅務籌劃

企業投融資階段稅務籌劃

企業采購階段稅務籌劃

企業內部核算階段稅務籌劃

銷售階段稅務籌劃

產權重組階段稅務籌劃

10.規范稅務籌劃

規范涉稅中介及案例

稅務籌劃反面案例1

稅務籌劃反面案例2

稅務籌劃反面案例3

稅務籌劃反面案例4

稅務籌劃反面案例5

稅務籌劃反面案例6

【實戰演練】XX集團公司的稅務籌劃

趙老師

趙紅衛老師

現任：世界金融控股集團有限公司財務總監

中國財務管理科學研究院理事

國內多家知名企業財務投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學客座教授、同濟大學客座教授

曾任：華東電網有限公司財務部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產集團財務高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經理（財務、投融資）

上海正道國際商學院首席財務執行官

國家電網公司十大專業財務領軍人才

國家電網公司（2021年世界500強第3）財務評標專家

專業優勢：

財務管理、基建投融資和政府投資項目管理實戰專家、國家電網公司十大專業財務領軍人才、復旦大學財務管理碩士研究生。30多年財務管理從業經驗，歷任世界500強第3企業、建工及房地產集團、城投公司財務高管，扎實的財務、稅務籌劃、審計、成本管控、資本運作、投融資、并購的實操經驗。曾獲全國電力企業財務管理現代化創新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網公司優秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網公司三級專業（財務）帶頭人、核心期刊發表數十篇論文。擁有國家職業財務總監、國際CFO、劍橋大學高級財務管理證書（一級）、國家職業經理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經濟師、內部審計師、基金投資等職業資格。

授課風格：

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供結業測試題及答案。

擅長領域：

建工企業、房地產企業、電力（新能源）企業、政府及城投公司、金融企業

課程系列：

01：財務分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》、《項目管理中的財務控制》、《非財高管之財務運營管理》、《財務報表分析實務講解》

02：稅務籌劃類：

如《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》、《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》、《稅務籌劃實務講解》、《房地產企業稅務籌劃及風險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實務講解》、《預算與控制實務講解》、《內部財務控制》、《工程投資管控實務管理》、《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項目融資及EPC操作實務》、《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》、《工程項目投融資政策與實務》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內部審計》、《工程項目政府審計實務》、《工程竣工結算審計實務》、《工程竣工財務決算審計實務》

06：資本運作類：

如《資本運作實戰訓練營》、《國有企業現代治理與資本運營》、《企業上市與國有資產證券化》、《國企混合所有制改制與資本運營實務》、《建工企業并購實務》

主要課程：

《項目管理中的財務控制》《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》

《公司財務管理實戰訓練營》《非財高管之財務運營管理》

《資本運作實戰訓練營》《財務報表分析實務講解》《預算與控制實務講解》

《公司財務與價值增值》《稅務籌劃實務講解》《投資管理實務講解》

《融資管理實務講解》《IPO和IAPO上市實務講解》《VIE架構解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業決策非常重要的信息》《企業發債實務講解》

《基于業務的全面預算管理》《并購重組實務講解》《財務法律條規解讀》

《內部財務控制》《新形勢下的基建工程內部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》

《新能源工程成本管控實務講解》《工程項目政府審計實務》

《新監管形勢下的企業投融資創新與資本運作》《建工企業并購實務》

、《新形勢下財務價值管理及資金管理》《工程投資管控實務管理》

《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》

《房地產企業稅務籌劃及風險管理》《基建項目融資及EPC操作實務》

《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》

《工程項目投融資政策與實務》《企業的并購與整合》《基于企業改制的清產核資》

財務實戰案例：

華東電網公司基于LCM需求的財務管理策略研究、桐柏變電站工程審計項目、西藏電力風險導向審計模式課題研究、上海明華科技公司整體并購項目、《關于修改國網公司下屬企業財務預算標準的建議》、《上海東云技術發展有限公司財務發展戰略與規劃》、《華東電網建設‘一強三優’現代公司三年財務發展規劃》、全通上海金融谷投融資項目、全通金融谷數據中心工程成本管控項目、全通金融谷建設工程審計項目、全通金融谷創投基金項目、太平洋建設-貴州獨山縣市政債項目、太平洋建設-通州區市政債項目、百贏集團-中山證券廣中西路營業部籌建項目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項目、海門港新區蠣岈山建設工程成本管控項目、東灶港水利樞紐工程稅務籌劃項目、海門港新區國際海鮮城工程成本管控項目、海門港新區基礎設施融資租賃項目、南黃海企業債項目、東躍集團公司水利工程信托融資項目、海門港新區高精特新產業園資本運作及投融資項目。陜西集群e家赴美上市企業盡調、財務審計評估、頂層架構設計項目，上海高科知識產權評估、審計、實繳項目。數十家企業財務資本落地輔導經驗、數十家建工集團稅務籌劃輔導經驗、數家上市公司財務并購經驗。

服務企業：

哈密市發改委、中國水利水電集團、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設計集團、山東路橋集團、中國航天集團、中國核工業集團、保利置業貴州公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網公司、中國南方電網有限責任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、網課，等等

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