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*課程說明 |Course Description

突如其來的疫情遭遇戰令到社會運行按下“暫停鍵”，除了直接沖擊的餐飲、旅游、運輸、酒店等行業外，因購房者無法出門，很多房企的房產銷售量出現了很大的程度的下降，甚至還有很多是零成交的，房地產行業也遭受重創，加之此前對房地產行業的宏觀調控政策及金融政策影響，房地產公司經營更是雪上加霜，舉步維艱，資金鏈面臨著極大的壓力。

老師從戰略的高度講解后疫情期，房地產公司積極主動求變，結合業務階段資金的精準管控、后疫情期間融資模式的創新，再加上資本動作的手法，從全方位解決運營資金不足的難題，幫助企業最大限度地管理集團資金風險，節約集團資金占用，降低融資成本，賺取資金高效運作的效益。

*課程收益|Course Benefits

1.了解疫情對房地產行業帶來的沖擊

2.了解房地產行業在疫情后面臨的主要難題和應對方法

3.探討房地產行業未來發展的方向

4.了解房地產行業現金流管理的總體規劃

5.了解房地產行業來資金管理轉型的方法

6.掌握后疫情期間房地產行業創新融資的數十種方法

7.掌握房地產公司綜合資金成本最低的籌資方案設計

8.掌握降低融資成本的方法

9.全面掌握房地產公司現金流分段管理的特點及方法

10.學會建立現金流預警體系

11.掌握房地產企業實用的資本運作具體方法

12.學會從專屬于房地產公司的稅務籌劃中節約現金流

參課對象：

房地產董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監、財務經理、項目經理、各職能部門負責人、其他企業中高層管理人員、及全體財務人員等。

課程內容：

第一單元后疫情期房地產公司要活下去

1．疫情遭遇對房地產行業的重大沖擊

2．疫情期間房地產公司都在做些什么

3．疫情期間房地產公司的八仙過海積極自救

4．后疫情期房地產行業的寒冬才剛剛開始

5．最新中國房地產企業TOP10負債率

6．房地產行業未來發展何去何從

7．后疫情期房地產行業的挑戰和機遇

8．后疫情期房地產企業如何主動求變

第二單元后疫情期房地產主動求變的現金管理模式

9．房地產行業未來發展何去何從

10．后疫情期房地產行業的挑戰和機遇

11．后疫情期房地產企業運營模式也會主動求變

12．現金流管控變為分業務階段精準管控

① 開發階段

② 建設階段

③ 完工階段

13．建立現金流預警體系

【工具】現金流預警體系

14．五個維度資金計劃管控長、中、短期現金

【工具】資金計劃套表

【案例】萬科五維資金管理模式

15．現金主要支出的采購部分管控現金流庫存管控

【案例】降低采購占用資金的37個方法

16．集團現金流管控三個模式

① 現金池

② 結算中心

③ 財務公司模式

【案例】恒大地產集團資金管理模式

第三單元 后疫情期融資模式創新

1．后疫情期房地產公司普通資金鏈風險加大

2．房地產企業資金風險主要原因

① 資金需求量大導致資金不足

② 資金回收期長導致資金鏈斷裂

③ 資金風險高

④ 企業意識缺乏

3．傳統的房地產行業融資模式

① 銀行貸款

② 預售樓款

③ 民間借貸

④ 發行債券

4．后疫情期房地產行業融資模式創新

① “零”利息融資10法

② 創新債務融資30法

【視頻案例】港珠澳大橋的坎坷融資之路

【互動問答】如何識別債權人是“金主”還是“掮客”

③ 股權融資10法

④ 融資降本10法

【互動問答】房地產公司如何降低財務費用

第四單元 資本運作管理

1．資本運作的五種主要方式

① 與企業整體整合有關：合并/托管/收購/兼并/分立/重組/戰略聯盟

② 與資產整合有關：剝離/置換/出售/轉讓/資產證券化/債券

③ 與股權有關：IPO/借殼上市/配股/增發/轉讓股權/送股/轉增/回購/MBO

④ 與資本和融資有關：PE/VC/融資租賃

⑤ 與經營活動有關：BOT/BT/特許經營

2．房地產企業常用的資本運作籌集現金流方式

【案例】華廈幸福運用綜合資本運作手法融資3000億

【案例】杭州綠城打出資本運作組合拳渡過資金危機

3．房地產企業并購現金流管理

【案例】阿里巴巴美國IPO的估值

【案例】TCL的并購之痛

4．房地產企業反并購現金流管理

【案例】“寶萬之戰”的并購與反并購

第五單元通過稅務籌劃節約現金流

1．拿地階段稅務籌劃

2．招拍掛模式的稅務籌劃

【籌劃案例】房地產母公司拍地轉給項目公司如何節稅

3．股權并購模式取得土地使用權的稅務籌劃

【籌劃案例】巧簽土地轉讓合同節稅97%

① 施工階段稅務籌劃

② 建造成本的稅務籌劃

③ 轉移成本的稅務籌劃

④ 使用上游公司的稅務籌劃

⑤ 出售階段稅務籌劃

⑥ 出售定價臨界點籌劃

⑦ 促銷方式籌劃

⑧ 與代理公司合作籌劃

⑨ 租金收入分解節稅籌劃

⑩ 自營物業出租階段稅務籌劃

【案例】多個案例詳見課件

課后總結及答疑

黃老師

講師介紹

高端企業上市實戰培訓師/咨詢師;

房地產企業上市全盤操控與項目咨詢輔導專家;

中國人民大學會計本科畢業，中國注冊會計師（CPA）;

中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA）;

高級國際財務管理師（SIFM）

國際注冊財務管理師（CMA）

高級會計師，國家辦稅員，證券分析師，財務總監資格A級證書

劍橋財務總監資格B級證書（國際認可，享受國家高級人才津貼）

北京大學，北京師范大學、暨南大學常年客座教授。

曾任：世界五百強東莞諾基亞集團 財務部經理

曾任：珠海恒利集團（房地產） 集團財務部總監 財務首席官

現任：廣東XX控股集團（廣東著名建筑集團，旗下擁有十幾家全資及控股子公司以及

三板掛牌公司） 首席財務官CFO 集團財務部總監

黃海老師曾在世界五百強企業、房地產企業、建筑企業、汽車企業、大型民營企業從事財務

工作22年，并有在5家國內及國外上市公司財務官工作的經驗，長期從事上市前、上市中

上市后企業財務總監、首席財務官等職位，是國內極少數主講企業國內上市、海外上市的高端老師，特別是對擬上市企業的上市重組具有豐富的實戰經驗。

黃海老師任職期間，全程參與廣東德豪潤達上市過程，并參與了德豪潤達注入LED項目的項目選型、編寫可研報告及最終正式作出投資決策的項目啟動過程，還全程參與了廣東億龍控股集團的上市全過程，已完成了股改、上市輔導、及遞交資料工作，已在證監會排隊掛牌；2012-2013年江蘇卡威汽車工業集團提出在香港上市，黃海老師按上市公司的要求配合總裁主導運營上市，制訂上市流程及時間表，按IPO的要求全面規范公司運作，已完成盡調、上市輔導等工作，股改也在進行中；同時也參與了廣東世榮兆業股份集團，廣東威爾醫學科技股份的重組、定向增發、板塊變更等工作，是當年A股唯一完成的對房地產企業的增發，對境內外企業上市的全套流程及上市后的后期維護非常熟悉，與普華永道、德勤、畢馬威、瑞華、大華等香港和內地排名前五位的著名會計師事務所有緊密的合作關系，并與多家券商、投行、基金公司聯系緊密。

黃海老師，在IPO上市與輔導、資本運作、投融資、企業重組、新三版、營改增等方面特別搞長，經驗豐富，是不可多得的實戰、落地、操作派專家。

教育及學術背景

黃海老師，1971年出生于廣東新會，48歲，常住珠海，中國人民大學會計本科畢業，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際財務管理師（SIFM），國際注冊財務管理師（CMA），高級會計師，國家辦稅員，證券分析師，財務總監資格A級證書，劍橋財務總監資格B級證書（國際認可，享受國家高級人才津貼），北京大學，北京師范大學、暨南大學常年客座教授。

工作經歷

1994-2002年 世界五百強東莞諾基亞集團——財務部經理

2002-2004年珠海恒利集團（房地產）——集團財務部總監 財務首席官

2004-2008年 珠海德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業）——集團財務部副總監 財務管理部培訓學校負責人兼培訓師

2008-2013年 江蘇卡威汽車工業集團（集團占地4千畝，人數4000多，管理財務人員60多人）——集團財務部總監 董事會秘書

2013年至今 廣東XX控股集團（廣東著名建筑集團，旗下擁有十幾家全資及控股子公司以及新三板掛牌公司）——首席財務官CFO 集團財務副總裁

老師優勢

黃海老師曾在世界五百強企業、房地產企業、建筑企業、汽車企業、大型民營企業從事財務管理工作25年，并在5家國內及國外上市公司擔任財務高管，長期從事上市前、上市中及上市后企業財務總監、首席財務官（CFO）、財務副總裁等職位，是國內極少數主講企業國內上市、海外上市的高端老師，特別是對企業上市、并購重組、資本運作、股權激勵等具有豐富的實戰經驗。

咨詢輔導項目

1.黃海老師任職期間，全程參與廣東德豪潤達電器上市過程，并參與了德豪潤達電器注入LED項目的項目選型、編寫可研報告及最終正式作出投資決策的項目啟動過程；

2.黃海老師全程參與了廣東億龍控股集團的上市全過程，已完成了股改、上市輔導、及申報資料工作，已在證監會排隊掛牌；

3.2012-2013年江蘇卡威汽車工業集團提出在香港上市，黃海老師按上市公司的要求配合總裁主導運營上市，制訂上市流程及時間表，按IPO的要求全面規范公司運作，已完成盡調、上市輔導等工作，股改也在進行中；

4.黃海老師同時也參與了廣東世榮兆業股份集團，廣東威爾醫學科技股份的重組、定向增發、板塊變更等工作，是當年A股唯一完成的對房地產企業的增發，對境內外企業上市的全套流程及上市后的后期維護非常熟悉，與普華永道、德勤、畢馬威、瑞華、大華等香港和內地排名前五位的著名會計師事務所有緊密的合作關系，并與多家券商、投行、基金公司聯系緊密。

授課風格:

清晰、嚴謹、幽默、實用、生動的培訓風格，培訓課程運用大量的實例，緊密結合實際，深入淺出，通俗易懂，風格新穎，視角獨到，內容充實縝密，邏輯性強，給人耳目一新的感覺。

力求把世界500強先進的財務管理理念和思維傳授給學員，不僅能讓學員知其然，更能知其所以然，更重要的是將財務理論與企業經營實踐緊密結合，實現財務與經營的無縫對接。

主講課題：

上市課題：

《企業上市（IPO）解決之道》

《企業并購實務操作》《企業的并購與整合》

《新三板實務全解》《企業信用風險分析與控制》

財務課題：

《總經理的財務管理》《非財務經理的財務管理》《戰略導向下的全面預算管理》

《集團財務管控模式解析》《集團稅務籌劃應對策略》

《建筑業營改增面臨的主要風險、難點及解決方案》

《全面成本管理與控制》《實戰中的資金管理》

《通過管理報表實現財務精細管理》《應收賬款管理及信用風險控制與催收實務》

服務過的客戶：

萬科集團、佳兆業、廣州地鐵集團、中鐵置業集團、中信地產、中建三局集團有限公司、衡水泰華集團、東莞諾基亞集團、香港和記黃埔珠海有限公司、廣東德豪潤達電氣股份集團有限公司、廣東世榮兆業股份集團、江蘇卡威汽車工業集團，廣東威爾醫學科技股份集團、廣東華發集團有限公司、廣東建工集團有限公司、廣東運達科技股份有限公司、珠海市先康生物科技有限公司、廣東億龍電器股份有限公司、廣東建星集團有限公司、珠海華潤電器有限公司、珠海恒利集團、威斯達電器（中山）制造有限公司、江蘇眾鑫交通器材有限公司、丹陽市博威汽車技術服務有限公司、廣東合迪投資有限公司、廣東科旺電器制造有限公司、廣東文宏化工集團、廣東金萬電子有限公司等等。。

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