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課程背景

房地產集團公司項目眾多，現金投入量大，自有資金不足，且易受宏觀調控政策及金融政策影響，面臨著資金分散，資金運行效率低的困境，集團內公司各自為戰，閑置資金與資金緊缺的矛盾每天都在上演。

黃老師從戰略的高度講解集團資金管理的主要手法、優缺點及經典案例，把集團資金管理與融資創新結合起來，解決運營資金不足的難題，制定具體有效的解決方法，幫助企業最大限度地管理集團資金風險，節約集團資金占用，降低融資成本，賺取資金高效運作的效益。

課程收益

了解當前房地產行業整體形勢

了解房地產行業現金流管理的總體規劃

了解集團公司的三個資金管理體系及適用場景

掌握新形式下房地產行業創新融資的數十種方法

掌握房地產公司綜合資金成本最低的籌資方案設計

掌握降低融資成本的方法

全面掌握房地產公司現金流分段管理的特點及方法

掌握現金長期、中期、短期計劃的系列方法及工具模板

學會建立現金流預警體系

掌握降低采購成本的37個方法

學會通過財務分析中從運營上管控現金流風險

了解從專屬于房地產公司的稅務籌劃中節約現金流

課程對象

董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監、財務經理、項目經理、各職能部門負責人、其他企業中高層管理人員、及全體財務人員等。

課程大綱

第一單元 當前房地產行業的形式和未來發展趨勢

房地產行業正在經歷寒冬

我國房地產行業的寒冬

上市房企年報分析

最新中國房地產企業銷售TOP10負債率

當今房地產行業的挑戰和機遇分析

房地產行業未來發展趨勢

房地產行業未來的趨勢是實現“四化”

房地產稅對房產預期的影響

【案例】房產稅到底能不能降低房價

第二單元 新形勢下融資模式創新及資本運作

房地產集團資金管理存在的主要問題

資金需求量大導致資金不足

資金回收期長導致資金鏈斷裂

資金風險高

企業意識缺乏

房地產集團資金管控三種主要模式

現金池模式

結算中心模式

財務公司模式

【案例】恒大地產集團資金管理模式

傳統的房地產行業融資模式

銀行貸款

預售樓款

民間借貸

發行債券

新形勢下房地產行業融資模式的轉變和創新

內部融資19法

債務融資50法

【視頻案例】港珠澳大橋的坎坷融資之路

【討論點評】如何識別債權人是“金主”還是“掮客”

股權融資14法

融資降本14法

【互動點評】房地產公司如何降低財務費用

第三單元 房地產精細管控使用資金

現金流分段管控（開發階段，建設階段，完工階段）

現金長期、中期、短期資金計劃

【工具】資金計劃套表

建立現金流預警體系

【工具】現金流預警體系

采購管控

【案例】降低采購占用資金的37個方法

庫存管控

集團資金集中管控

【案例】減少集團占用資金總量的三個資金管理體系

【案例】萬科三維資金管理模式

第四單元 通過財務分析從運營上管控現金流風險

現金流相關的財務指標

現金流動性比率分析

獲取現金能力分析

財務彈性分析

收益質量分析

現金流量結構分析

現金流量趨勢分析

從三張會計報表分析現金流風險及運營上的改善手段

【案例】從一個數據即可把控現金流風險的方法

房地產全周期現金流控制重點

立項階段現金流控制重點

設計階段現金流控制重點

招標階段現金流控制重點

【討論】清單招標到底有什么好處

采購階段現金流控制重點

施工階段現金流控制重點

竣工結算階段現金流控制重點

營銷階段現金流控制重點

第五單元 資本運作管理

資本運作的五種主要方式

與企業整體整合有關：合并/托管/收購/兼并/分立/重組/戰略聯盟

與資產整合有關：剝離/置換/出售/轉讓/資產證券化/債券

與股權有關：IPO/借殼上市/配股/增發/轉讓股權/送股/轉增/回購/MBO

與資本和融資有關：PE/VC/融資租賃

與經營活動有關：BOT/BT/特許經營

房地產企業常用的資本運作籌集現金流方式

【案例】華廈幸福運用綜合資本運作手法融資3000億

【案例】杭州綠城打出資本運作組合拳渡過資金危機

房地產企業并購現金流管理

【案例】阿里巴巴美國IPO的估值

【案例】TCL的并購之痛

房地產企業反并購現金流管理

【案例】“寶萬之戰”的并購與反并購

第六單元 通過稅務籌劃節約現金流

招投標主體與簽訂土地出讓合同主體的關系及管控關鍵

如何簽訂土地出讓合同，避免多交土地使用稅

【案例】巧簽土地出讓合同少交土地增值稅和土地使用稅

【案例】建造環節的稅務籌劃

【案例】出售環節的稅務籌劃

總結及答疑

黃老師

講師介紹

高端企業上市實戰培訓師/咨詢師;

房地產企業上市全盤操控與項目咨詢輔導專家;

中國人民大學會計本科畢業，中國注冊會計師（CPA）;

中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA）;

高級國際財務管理師（SIFM）

國際注冊財務管理師（CMA）

高級會計師，國家辦稅員，證券分析師，財務總監資格A級證書

劍橋財務總監資格B級證書（國際認可，享受國家高級人才津貼）

北京大學，北京師范大學、暨南大學常年客座教授。

曾任：世界五百強東莞諾基亞集團 財務部經理

曾任：珠海恒利集團（房地產） 集團財務部總監 財務首席官

現任：廣東XX控股集團（廣東著名建筑集團，旗下擁有十幾家全資及控股子公司以及

三板掛牌公司） 首席財務官CFO 集團財務部總監

黃海老師曾在世界五百強企業、房地產企業、建筑企業、汽車企業、大型民營企業從事財務

工作22年，并有在5家國內及國外上市公司財務官工作的經驗，長期從事上市前、上市中

上市后企業財務總監、首席財務官等職位，是國內極少數主講企業國內上市、海外上市的高端老師，特別是對擬上市企業的上市重組具有豐富的實戰經驗。

黃海老師任職期間，全程參與廣東德豪潤達上市過程，并參與了德豪潤達注入LED項目的項目選型、編寫可研報告及最終正式作出投資決策的項目啟動過程，還全程參與了廣東億龍控股集團的上市全過程，已完成了股改、上市輔導、及遞交資料工作，已在證監會排隊掛牌；2012-2013年江蘇卡威汽車工業集團提出在香港上市，黃海老師按上市公司的要求配合總裁主導運營上市，制訂上市流程及時間表，按IPO的要求全面規范公司運作，已完成盡調、上市輔導等工作，股改也在進行中；同時也參與了廣東世榮兆業股份集團，廣東威爾醫學科技股份的重組、定向增發、板塊變更等工作，是當年A股唯一完成的對房地產企業的增發，對境內外企業上市的全套流程及上市后的后期維護非常熟悉，與普華永道、德勤、畢馬威、瑞華、大華等香港和內地排名前五位的著名會計師事務所有緊密的合作關系，并與多家券商、投行、基金公司聯系緊密。

黃海老師，在IPO上市與輔導、資本運作、投融資、企業重組、新三版、營改增等方面特別搞長，經驗豐富，是不可多得的實戰、落地、操作派專家。

教育及學術背景

黃海老師，1971年出生于廣東新會，48歲，常住珠海，中國人民大學會計本科畢業，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際財務管理師（SIFM），國際注冊財務管理師（CMA），高級會計師，國家辦稅員，證券分析師，財務總監資格A級證書，劍橋財務總監資格B級證書（國際認可，享受國家高級人才津貼），北京大學，北京師范大學、暨南大學常年客座教授。

工作經歷

1994-2002年 世界五百強東莞諾基亞集團——財務部經理

2002-2004年珠海恒利集團（房地產）——集團財務部總監 財務首席官

2004-2008年 珠海德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業）——集團財務部副總監 財務管理部培訓學校負責人兼培訓師

2008-2013年 江蘇卡威汽車工業集團（集團占地4千畝，人數4000多，管理財務人員60多人）——集團財務部總監 董事會秘書

2013年至今 廣東XX控股集團（廣東著名建筑集團，旗下擁有十幾家全資及控股子公司以及新三板掛牌公司）——首席財務官CFO 集團財務副總裁

老師優勢

黃海老師曾在世界五百強企業、房地產企業、建筑企業、汽車企業、大型民營企業從事財務管理工作25年，并在5家國內及國外上市公司擔任財務高管，長期從事上市前、上市中及上市后企業財務總監、首席財務官（CFO）、財務副總裁等職位，是國內極少數主講企業國內上市、海外上市的高端老師，特別是對企業上市、并購重組、資本運作、股權激勵等具有豐富的實戰經驗。

咨詢輔導項目

1.黃海老師任職期間，全程參與廣東德豪潤達電器上市過程，并參與了德豪潤達電器注入LED項目的項目選型、編寫可研報告及最終正式作出投資決策的項目啟動過程；

2.黃海老師全程參與了廣東億龍控股集團的上市全過程，已完成了股改、上市輔導、及申報資料工作，已在證監會排隊掛牌；

3.2012-2013年江蘇卡威汽車工業集團提出在香港上市，黃海老師按上市公司的要求配合總裁主導運營上市，制訂上市流程及時間表，按IPO的要求全面規范公司運作，已完成盡調、上市輔導等工作，股改也在進行中；

4.黃海老師同時也參與了廣東世榮兆業股份集團，廣東威爾醫學科技股份的重組、定向增發、板塊變更等工作，是當年A股唯一完成的對房地產企業的增發，對境內外企業上市的全套流程及上市后的后期維護非常熟悉，與普華永道、德勤、畢馬威、瑞華、大華等香港和內地排名前五位的著名會計師事務所有緊密的合作關系，并與多家券商、投行、基金公司聯系緊密。

授課風格:

清晰、嚴謹、幽默、實用、生動的培訓風格，培訓課程運用大量的實例，緊密結合實際，深入淺出，通俗易懂，風格新穎，視角獨到，內容充實縝密，邏輯性強，給人耳目一新的感覺。

力求把世界500強先進的財務管理理念和思維傳授給學員，不僅能讓學員知其然，更能知其所以然，更重要的是將財務理論與企業經營實踐緊密結合，實現財務與經營的無縫對接。

主講課題：

上市課題：

《企業上市（IPO）解決之道》

《企業并購實務操作》《企業的并購與整合》

《新三板實務全解》《企業信用風險分析與控制》

財務課題：

《總經理的財務管理》《非財務經理的財務管理》《戰略導向下的全面預算管理》

《集團財務管控模式解析》《集團稅務籌劃應對策略》

《建筑業營改增面臨的主要風險、難點及解決方案》

《全面成本管理與控制》《實戰中的資金管理》

《通過管理報表實現財務精細管理》《應收賬款管理及信用風險控制與催收實務》

服務過的客戶：

萬科集團、佳兆業、廣州地鐵集團、中鐵置業集團、中信地產、中建三局集團有限公司、衡水泰華集團、東莞諾基亞集團、香港和記黃埔珠海有限公司、廣東德豪潤達電氣股份集團有限公司、廣東世榮兆業股份集團、江蘇卡威汽車工業集團，廣東威爾醫學科技股份集團、廣東華發集團有限公司、廣東建工集團有限公司、廣東運達科技股份有限公司、珠海市先康生物科技有限公司、廣東億龍電器股份有限公司、廣東建星集團有限公司、珠海華潤電器有限公司、珠海恒利集團、威斯達電器（中山）制造有限公司、江蘇眾鑫交通器材有限公司、丹陽市博威汽車技術服務有限公司、廣東合迪投資有限公司、廣東科旺電器制造有限公司、廣東文宏化工集團、廣東金萬電子有限公司等等。。

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