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專題一：外匯與匯率——基于全球貿易與金融背景的分析

1. 貨幣極簡史：從金屬到紙幣、國際貨幣體系

1.1 貨幣的本質

1.2 從金屬到紙幣

1.3 美元國際貨幣體系的形成

2．國際主要貨幣的歷史與沿革

2.1 金屬貨幣時代的國際貨幣

2.2英鎊是如何衰落的

2.3美元霸權的形成

2.4日元的崛起與失落

2.5 歐元的誕生與發展

2.6 其他國家貨幣

3. 國際主要貨幣的趨勢分析——基于貿易與金融視角的判斷

3.1英鎊

3.2美元

3.3日元

3.4 歐元

4 歷次金融危機與匯率波動的啟示

4.1 匯率的基礎是貿易與金融

4.2 從石油危機到拉美危機

4.3 從亞洲金融危機到歐債危機

4.4 從次貸危機到中美貿易摩擦

專題二：

1. 我國外匯管理政策解讀

1.1 外匯管制

1.2 我國外匯管理的回顧

1.3 我國現行外匯管理框架與思路

2. 當前主要外匯管理政策與文件

2.1 主要文件歸類

2.2 主要管理核查監管分析

3. 如何把握人民幣與其他貨幣之間的匯率波動

3.1 央行的主要政策

3.2 分享資料（易剛行長的文章）

4. 人民幣國際化與匯率走勢分析

4.1 人民幣的國際化探討

4.2 人民幣匯率的形成機制

4.3 人民幣匯率波動的特點

4.3 人民幣的走勢——一帶一路的戰略思維

專題三：外匯風險與管理策略

1. 外匯與匯率基礎

1.1外匯與匯率的基本內容

1.2匯率的種類

1.3匯率標價法——（基礎知識必修點）

1.4匯率的決定因素

2. 外匯風險

2.1 外匯風險的定義與構成因素

2.2 交易風險

2.3 會計風險

2.4經濟風險

2.5 外匯風險案例解讀（互動）

3．企業外匯風險策略

3.1 套期保值策略

3.2 中國企業套期保值的總結（案例解讀）

4. 匯率風險管理工具——衍生工具

4.1 遠期結售匯

4.2 外匯掉期

4.3 外匯期權

4.4 期權組合

4.5 外匯貨幣互換

4.6 外匯風險管理應用（互動）

專題四 外匯投機與套利（選講）

1 金融資產的套利與投機的區別

2 外匯交易基礎

3 外匯交易的基本策略

4 外匯預測方法簡介

李老師

•講師背景：

–吉林大學數量經濟學博士；

–投資主體行為與證券市場效率方向專家；

–上海對外經貿大學金融管理學院，副教授，碩士生導師；

–復旦大學、上海交通大學，上海財經大學金融研修班 特聘教授；

–2010年英國Durham大學商學院，2017年英國曼徹斯特大學商學院訪問學者。

•職業背景：

–數量金融學博士，金融與數理基礎強，學術與研究能力突出，主要的研究領域為行為金融學理論、投資組合理論、金融資產定價與衍生品應用，從事高校教學科研12年，企業咨詢顧問與項目經驗豐富，參與過多家企業發展戰略與規劃制定。

–主要從事資本市場與金融工程領域的教學與研究工作，主講《金融工程學》、《組合管理》、《金融學》與《公司金融》等課程。曾主持上海市教委規劃基金項目、重點課程項目與企業等項目多項，有數十篇論文發表于 《Journal of Chinese Economic and Business Studies》《財貿經濟》《社會科學》等國內外期刊，出版學術著作1部。

•企業顧問經驗：

–參與過企業與銀行等《十二五、十三五發展規劃制定》，參與過《金融控股公司戰略規劃設計》《資產管理公司發展戰略》，對于項目報告寫作，商業戰略報告與計劃設計與具有豐富經驗。

•主講課程

–《擬IPO企業財務規劃》

–《IPO與資本市場、科創板》

–《公司估值方法與案例》

–《企業融資工具與創新》

–《資本運作與融資》

–《金融市場與金融工具創新》

–《公司金融—投融投資決策方法》

–《資本運作：兼并與收購》

–《金融衍生工具》

–《企業融資工具與創新——結構化與資產證券化》

–《金融市場與金融工具》

–《投資組合、資產估值與財富管理》

–《金融市場概述、歷史與金融基礎》

–《財務報告分析與基礎、案例》

–《外匯運作與外匯風險》

–《企業投融資分析》

–《私募股權與私募基金運作》

•授課形式：

–采用理論與實際相結合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式；

–邏輯思維強，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實際操作聯系緊密；

–對于企業運營中遇到的具體問題能給予針對性解答；

–可以與企業合作財務咨詢項目、員工股權激勵方案設計咨詢項目等；

–講課幽默風趣，善于將案例融入理論，使學員在輕松的氛圍中學會專業技能和知識，解決實務問題。

其他資料

科研項目與獎勵

項目：

1、《復制效應與傳到機理——流動性過剩的根源、風險與控制》，上海市教委優秀青年基金課題，2006.11，主持；

2、《三大類因素影響銀行冒險行為的途徑實證研究——基于政府規制視角》，教育部課題，2011.01

3、《金融工程學》，上海市教委重點課程課題，(2016年結項被評為上海市精品課程)，主持；

4、《金融工程研究》，上海市教委研究生課程重點課程建設課題，主持；

獎勵：

2007年 上海對外經貿大學 優秀青年教師

2012年 上海市教委教學成果一等獎

2016年 上海對外經貿大學優秀共產黨員

企業與實務項目

2010年 江蘇國信集團 十二五戰略規劃項目（企業戰略規劃 上海對外經貿大學主持）

2015年 四川甘孜州農商行 十三五戰略規劃項目（中小銀行發展戰略研究 與申文咨詢合作）

2017年 鎮江瀚瑞控股公司 《金融控股集團戰略規劃設計》項目（與東方匯富合作）

2018 年 浦贏建和（上海）資產管理有限公司 企業發展與戰略規劃 （與申文咨詢合作）

代表性學術論文：

1、李曉周 (2018).“崩潰、有效和時變——動量策略研究綜述“ Working Paper

2、李曉周 (2017).“基于行業特征的金融風險溢出效應研究” Working paper

3、李曉周（2016）. “基于滬深A股市場的均值回歸特征研究”，Working paper

4、Yunfei Wang，Xiaozhou Li, Zhichao Zhang.(2017-10). Rise of the gold market in China: liberalization and market development, Journal of Chinese Economic and Business Studies. Available online now.

5、Li Xiaozhou,Wang yunfei (2011).Information Transmitting Efficiency in China Gold Spot Market :A Random Walk Test with Wild and Bootstrap Variance Ration Method. BCGIn2011 International Conference, Shanghai. EI

6、Li Xiaozhou,Feng Ziyang.(2008).Impacts of Information Asymmetry on the Development Of Private Equity in China Mainland.2008區域經濟與可持續發展國際學術會議.EI

7、Li Xiaozhou.(2008)Research on the Performance of Private Equity Fund--An Empirical Analysis Based on the Investment Period/Divestment Period.2008區域經濟與可持續發展國際學術會議.EI.

8、李曉周. 突破壁壘、細化舉措與跨越思維——金融工程本科教學思辨，金融教育研究，2017（1）

9、李曉周，吳云峰. 2014年12月.《指數鞅統計套利:目標價格、概率額度與策略實證》 2014 首屆金融管理學年會會議論文，

10、李曉周、丁志國.(2010).基于認知偏差的非理性決策行為解析.當代經濟研究.

11、李曉周、韓青燕.(2010).私募股權基金投資業績研究.

12、丁志國、李曉周.(2007).噪音交易 能驅逐理性套利嗎？.財貿經濟.

13、李曉周、王浩志、姚景春.(2006).投資者行為本質：理性與非理性辨析.經濟縱橫.

學術著作：

《認知偏差、主體決策黑箱與資產價格》，2010.08，經濟管理出版社

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