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課程背景：

正如管理大師彼得·德魯克所言“如果你不能評價，你就無法管理”。作為企業經營管理者，必須懂得分析企業以往經營管理中在哪些方面存在問題，并以此作為下一步經營管理的重點。本專題的主要目的是：通過對企業過去經營活動資料的分析，幫助企業識別并防范其經營管理中存在哪些潛在問題及資金鏈風險，并能夠結合其自身現狀尋求解決經營管理問題的方法。

課程對象：

企業中高層管理人員；財務總監、財務經理、主辦會計等財務相關人員；會計師事務所、稅務師事務、財稅咨詢機構等專業人員；

課程大綱

一、企業財務報表的由來

二、企業財務報告體系及虛假數據的識別

1、企業財務報告體系的構成及作用；

2、企業財務分層及風險管控；

3、如何依據文字報告進行虛假數據的識別：案例分析；

4、如何利用注冊會計師審計完善企業經營管理工作：案例分析；

三、資產負債表風險性分析——關注財務狀況及資金安全性

1、企業資產負債表認知；

2、企業資金來源與占用風險分析；

3、企業存貨管理及風險應對：案例分析；

4、資金投向風險分析及應對；

5、資產負債表分析的常見誤區：案例分析；

6、企業財務風險的應對策略；

7、企業核心競爭力與平衡計分卡分析：案例分析；

8、貨幣資金管理及集團資金管理模式分析：案例分析；

9、企業應收賬款管理與信用風險分析及應對：案例分析；

四、利潤表風險性分析——關注收益質量及經營安全性

1、企業利潤表認知；

2、本量利分析及對標管理；

3、利潤表分析的常見誤區；

4、企業創造利潤的途徑及收益質量分析：案例分析；

5、股東回報率及是否繼續持股判斷（杜邦分析經濟增加值）：案例分析；

五、現金流量表風險性分析——關注資金流運轉及籌資戰略選擇

1、企業現金流量表認知；

2、企業現金流量合理性判斷；

3、企業現金流變動及資金鏈風險分析；

4、現金流量表分析的常見誤區。

5、如何依據企業壽命周期進行籌資戰略選擇：案例分析；

六、企業資金流管理

1、企業資金的循環過程——血液循環；

2、如何進行融資決策——“輸血”：案例分析；

3、如何進行投資決策——“造血”：案例分析；

4、如何進行營運資金管理——防止“淤血”：案例分析；

5、如何進行收益分配決策——“獻血”：案例分析；

6、如何進行成本控制——防止“失血”：案例分析；

7、財務預算和全面預算

8、重視稅收籌劃——政策創造效益：案例分析

七、強身健體——重視財務風險的控制

1、企業主要的財務風險和失敗案例

2、企業內部控制體系建設

3、建立財務風險預警機制

4、傳統薪酬激勵的缺陷及風險；

5、股權激勵的方式選擇、規范操作及應用風險等；案例分析；

八、咨詢答疑（每天16:30以后答疑完為止）

馬老師

四川大學管理學博士，西南石油大學會計學碩士生導師，全國財政職業教育指導委員會委員，四川省管理會計專家委員會委員，四川省會計協會理事，省級優秀教師。

馬博士具有豐富的財務實務操作和教育教學經驗，多年來為四川省財政系統、稅務系統、金融系統、中石油、中石化、南車集團、錦弘集團、五糧液集團、五冶集團、國家電網等企事業單位開展財務咨詢及業務指導工作。2010年，受四川省財政廳委派到地震災區北川財政局開展災后重建資金管理培訓及業務指導工作；2015年，作為四川省會計協會特聘專家擔任四川省財政廳課題“四川省管理會計發展現狀調查報告”的指導工作；2016年，接受四川省財政廳委托開展“四川省管理會計經典案例”甄選申報工作；

馬博士所授課程均來自四川一線咨詢輔導經歷，對四川企業具有較強的指導性和借鑒性；常年在全國各地授課上千場，數萬家企業直接受益。

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