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【課程背景】

在數(shù)字化時代背景下，企業(yè)經(jīng)營環(huán)境日益復雜，競爭愈發(fā)激烈。對于企業(yè)財務管理人員而言，傳統(tǒng)的財務分析已不足以應對當前的挑戰(zhàn)。經(jīng)營分析作為聯(lián)接數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)應用之間的橋梁，成為了企業(yè)財務系統(tǒng)發(fā)揮價值創(chuàng)造作用的重要途徑。它不僅涉及財務數(shù)據(jù)的解讀，更包括對業(yè)務流程、市場動態(tài)和戰(zhàn)略執(zhí)行的深入分析。因此，培養(yǎng)具備戰(zhàn)略視角的經(jīng)營分析能力，對于財務管理人員來說變得至關(guān)重要。

然而，許多企業(yè)在經(jīng)營分析方面存在諸多不足，如數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑不一致、業(yè)務邏輯不清晰、缺乏數(shù)據(jù)分析能力等。這些問題導致企業(yè)無法及時識別運營過程中的偏差，也無法有效應對市場變化。此外，許多財務管理人員缺乏將經(jīng)營分析與企業(yè)戰(zhàn)略緊密結(jié)合的意識，難以從決策層的角度理解和分析經(jīng)營業(yè)績。

本課程旨在解決上述問題，通過系統(tǒng)的培訓，使學員能夠理解經(jīng)營分析與財務分析的區(qū)別，樹立經(jīng)營分析應與企業(yè)戰(zhàn)略緊密結(jié)合的意識，并能從財務與業(yè)務數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)與非數(shù)據(jù)的結(jié)合中，幫助企業(yè)管理者及時識別運營過程中的異常情況，并能對問題進行深入分析和調(diào)查，提出改善方案。通過本課程，學員將能夠像飛機儀表盤一樣，實時如實地反映企業(yè)的“飛行”狀況，引領(lǐng)企業(yè)在變化的市場環(huán)境中健康地運營。

【課程收益】

區(qū)分經(jīng)營與財務分析：掌握經(jīng)營分析與財務分析的不同，以及它們在企業(yè)決策中的作用

戰(zhàn)略性經(jīng)營分析：學習如何將經(jīng)營分析與企業(yè)戰(zhàn)略相結(jié)合，以支持和實現(xiàn)企業(yè)目標

決策層視角：從決策層角度分析經(jīng)營業(yè)績，提升基于數(shù)據(jù)的決策能力

識別與分析異常：及時識別運營中的偏差，深入分析問題根源，制定解決方案

數(shù)據(jù)整合能力：學會整合財務與業(yè)務數(shù)據(jù)，以及數(shù)據(jù)與非數(shù)據(jù)信息，以支持復雜決策

提升報告與溝通技巧：掌握撰寫和呈現(xiàn)經(jīng)營分析報告的技巧，有效傳達分析結(jié)果

培養(yǎng)持續(xù)改進意識：理解經(jīng)營分析的持續(xù)性，培養(yǎng)持續(xù)改進和優(yōu)化經(jīng)營分析流程的意識

預期成果

1.知識掌握：學員能夠掌握經(jīng)營分析的基本概念、工具和方法，以及它們與財務分析的區(qū)別。

2.戰(zhàn)略思維：學員能夠?qū)⒔?jīng)營分析與企業(yè)戰(zhàn)略相結(jié)合，從戰(zhàn)略層面理解和分析企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。

3.決策能力：學員能夠運用所學知識，對企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行深入分析，做出更加精準的決策。

4.問題解決：學員能夠識別和分析企業(yè)運營中的偏差和異常，提出切實可行的解決方案。

5.數(shù)據(jù)整合：學員能夠整合和分析財務數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)，以及非數(shù)據(jù)信息，以支持復雜的經(jīng)營決策。

6.溝通技巧：學員能夠撰寫和呈現(xiàn)高質(zhì)量的經(jīng)營分析報告，有效地與團隊和管理層溝通分析結(jié)果。

7.持續(xù)改進：學員能夠建立持續(xù)改進的意識，不斷優(yōu)化經(jīng)營分析流程，提升企業(yè)運營效率。

8.實踐應用：學員能夠?qū)⒄n程中學到的理論知識和技能應用到實際工作中，提高工作效率和質(zhì)量。

【課程特色】

1.實戰(zhàn)與互動結(jié)合：通過實際案例分析和互動式學習，提升學員的參與度和解決實際問題的能力。

2.戰(zhàn)略視角分析：強調(diào)經(jīng)營分析與企業(yè)戰(zhàn)略的結(jié)合，培養(yǎng)學員從戰(zhàn)略高度審視和分析經(jīng)營業(yè)績。

3.數(shù)據(jù)驅(qū)動決策：重視數(shù)據(jù)整合與分析，教授學員如何利用財務和業(yè)務數(shù)據(jù)進行深入分析，驅(qū)動決策。

4.關(guān)鍵技能提升：專注于提升學員的關(guān)鍵技能，包括數(shù)據(jù)解讀、問題解決和高質(zhì)量報告撰寫。

5.內(nèi)容動態(tài)更新：課程內(nèi)容根據(jù)市場趨勢和企業(yè)實踐動態(tài)更新，確保學員掌握最新知識和技能。

6.個性化反饋與跨學科學習：提供個性化反饋，鼓勵跨學科視角學習，促進學員全面思維和個人成長。

【課程對象】

1.財務總監(jiān)：負責企業(yè)整體財務規(guī)劃和管理的高級管理人員

2.財務部經(jīng)理：負責財務部門日常運營和管理的中層管理人員

3.經(jīng)營財務分析人員：專注于企業(yè)經(jīng)營活動分析，提供財務和業(yè)務洞察的專業(yè)分析師

4.財務分析師：負責分析財務數(shù)據(jù)，為決策提供支持的專業(yè)人員

5.預算分析師：專注于企業(yè)預算編制和分析，監(jiān)控預算執(zhí)行情況的專業(yè)人員

6.成本控制經(jīng)理：負責成本分析和控制，尋求成本優(yōu)化方案的管理人員

7.內(nèi)部審計師：負責審計企業(yè)財務和經(jīng)營活動，確保合規(guī)性和效率的內(nèi)部審計人員

8.業(yè)務部門財務支持人員：為業(yè)務部門提供財務支持和分析，幫助業(yè)務決策的專業(yè)人員

9.項目經(jīng)理：涉及項目預算管理、成本控制和財務分析的項目負責人

10.企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃人員：參與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，需要財務和經(jīng)營分析支持的戰(zhàn)略規(guī)劃師

【課程大綱】

第一部分：管理者需要什么樣的分析？

1、引入：王總的抱怨

財務分析三宗罪

2、互動：你的分析是什么樣的？

3、經(jīng)營分析VS財務分析：教你輕松辨雌雄

3-1經(jīng)營分析三大利器：全域信息+數(shù)據(jù)拆解+定性分析

3-2經(jīng)營分析會怎么開？

案例：**企業(yè)業(yè)務復盤機制

第二部分：經(jīng)營分析的戰(zhàn)略視角

1.戰(zhàn)略如何體現(xiàn)到經(jīng)營分析中？

1-1實施路徑：指標體系建設

北極星指標PICK：6大金標準

案例：北極星指標選擇決定企業(yè)成敗

2-1從上至下：三步拆解法

2-2由下到上：規(guī)范和收集

3、案例分析：戰(zhàn)略導向下的經(jīng)營分析實踐

4、小組討論；模擬企業(yè)決策層，如何利用經(jīng)營分析支持戰(zhàn)略決策

第三部分：經(jīng)營業(yè)績的分析與決策

互動：經(jīng)營分析，你最關(guān)注什么指標？

1、經(jīng)營分析會議機制

案例：華為“一報一會”

2、經(jīng)營分析會議四問

2-1為何開？

2-2 何時開？

2-3誰參加？

2-4討論啥？

3、業(yè)績報告怎么寫？

3-1內(nèi)容構(gòu)成：二四N

3-2三大注意

案例：如何通過經(jīng)營分析識別業(yè)績異常

第四部分：數(shù)據(jù)的整合與分析

互動：財務和業(yè)務數(shù)據(jù)現(xiàn)狀

1、數(shù)據(jù)整合三步走

1-1財務管理信息系統(tǒng)

1-2財務信息化內(nèi)控系統(tǒng)

1-3數(shù)據(jù)信息共享平臺

2、數(shù)據(jù)VS非數(shù)據(jù)信息

2-1非數(shù)據(jù)信息有哪些？

2-2數(shù)據(jù)結(jié)合兩問

2-2-1必要性

2-2-2如何工具

案例分析：數(shù)據(jù)整合在經(jīng)營分析中的應用

第五部分：問題識別與深入分析

1、識別問題

1-1差異就是問題？

1-2無差異就沒問題？

1-3有利差異是問題嗎？

2、問題分析

2-1剝洋蔥法

案例：豐田5WHY分析法

3、小組合作，針對一個實際問題進行深入分析

第六部分：提出改善方案及措施

1、方案是否有效，改善是否發(fā)生？

PDCA管理

1-1問題發(fā)現(xiàn)機制

1-2改善效果跟蹤

1-3實時調(diào)整機制

2、利益驅(qū)動

案例：SOP顯身手

3、業(yè)務指標可視化

案例：成功的改善方案案例分享

唐老師

唐俐老師

——企業(yè)業(yè)財融合和跨境財務專家

曾任：中石化（世界500強）國際公司（投資）哥倫比亞分公司財務總監(jiān)

曾任：中石化（世界500強）哥倫比亞公司（合資公司，石油）中方財務負責人

曾任：恒泰艾普集團（上市公司）成都西油聯(lián)合（投資、工程、服務、貿(mào)易、制造）副總兼財務總監(jiān)

曾任：成都易我科技有限公司（國家重點軟件企業(yè)）財務總監(jiān)

中國注冊會計師CPA

美國注冊管理會計師CMA

澳大利亞資深財務會計師IPA

美國IMA（國際管理會計師）協(xié)會會員

云南工商學院會計學院客座教授

成都信息工程大學管理學院會計碩士校外實踐導師

西安財經(jīng)大學校外企業(yè)導師

財務實戰(zhàn)培訓講師，累計培訓人數(shù)20000+

《國際石油會計》編譯者

【個人簡介】

唐老師深耕財務和管理領(lǐng)域 28 年，以業(yè)財融合與跨境財務為核心能力錨點，構(gòu)建了貫通戰(zhàn)略層、管理層、執(zhí)行層的實戰(zhàn)體系。歷任大型央企、中外合資、境外公司、上市企業(yè)、高新技術(shù)及民企集團高管，深度參與超百個跨境項目全生命周期管理，涵蓋招投標評標、跨境商務談判、境外風險評價、業(yè)財一體化模式設計等核心環(huán)節(jié)，業(yè)務版圖覆蓋中國、東南亞、中東、美洲四大經(jīng)濟區(qū)，形成財務賦能業(yè)務、跨境風險可控的獨特方法論。?

作為實戰(zhàn)型培訓專家，唐老師擁有 15 年企業(yè)內(nèi)訓及商業(yè)培訓經(jīng)驗，精準聚焦財務管理者業(yè)財協(xié)同困境與非財管理者財務思維盲區(qū)，打造跨境業(yè)務財務管控業(yè)財融合經(jīng)營分析等核心課程。曾為中石化西南鉆井、成都天投、第一機械、華星公司等標桿企業(yè)定制國際業(yè)務管理、預算管控、跨境合同財務風控等培訓，累計賦能企業(yè)中高層管理者超 2 萬人次，助力學員建立業(yè)財一體決策思維與跨境財務風險預判能力。?

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1. 跨境風險管控：構(gòu)建業(yè)財融合防護體系?

作為中石化東南亞首單工程項目核心財務負責人，唐老師創(chuàng)新搭建“三維度風險管控模型”：?

財務視角：建立境外項目資金回流壓力測試體系，通過跨境結(jié)算工具組合實現(xiàn) 100% 資金閉環(huán)管理；?

業(yè)務視角：設計“風險 - 收益平衡型”交易架構(gòu)，配套跨境稅務籌劃與轉(zhuǎn)讓定價策略，保障項目收益率達預期目標；?

合規(guī)視角：主導建立境外合作主體風險評估體系，覆蓋政治、匯率、法律等 12 項核心風險指標，該體系后續(xù)復制應用于越南、墨西哥等 10 + 跨境項目，累計規(guī)避潛在損失超 3 億元。?

2. 業(yè)財融合經(jīng)營分析：數(shù)據(jù)驅(qū)動管理升級?

在某跨境電商企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型期，唐老師主導搭建業(yè)財雙輪驅(qū)動分析體系：?

0-1 構(gòu)建經(jīng)營分析框架：定義 18 項核心業(yè)財指標，建立項目級周度分析機制，推動公司、部門、崗位目標對齊，實現(xiàn)全業(yè)務線 KPI 優(yōu)化率 15%，邊際成本下降 12%；?突破數(shù)據(jù)基建瓶頸：在無數(shù)據(jù)中臺支持下，搭建輕量化分析模型，精準定位傳統(tǒng)渠道獲客成本高企問題，推動企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向新興跨境電商平臺，年度營銷投入產(chǎn)出比提升 3:1，新增跨境業(yè)務收入占比達 25%。?

3. 跨境預算管理：業(yè)財協(xié)同預見未來?

針對某跨國制造企業(yè)預算管控痛點，唐老師主導實施業(yè)財融合預算革新計劃：

重構(gòu)預算編制體系：打破財務部門閉門造車模式，聯(lián)合業(yè)務單元建立跨境業(yè)務專項預算，細化至國別市場、產(chǎn)品線、結(jié)算周期三維度，實現(xiàn)月度預算偏差率控制在 5% 以內(nèi)；?

動態(tài)風險預警機制：通過匯率波動對境外子公司利潤影響模型、跨境供應鏈成本傳導路徑分析，提前 6 個月預警某新興市場貨幣貶值風險，助力企業(yè)調(diào)整結(jié)算貨幣配置，避免千萬級匯兌損失。?

其設計的跨境全面預算管理儀表盤，實現(xiàn)收入、成本、現(xiàn)金流等 20 + 核心指標實時監(jiān)控，成為集團管理層跨境業(yè)務決策的數(shù)字駕駛艙。?

4. 跨境合同財務風控：前置管理守護價值?

作為國際工程 EPC 項目財務總控，唐老師建立合同全生命周期風控體系：?

前端盡調(diào)：開發(fā)跨境合同財務風險評估清單，涵蓋甲方信用評級、結(jié)算貨幣穩(wěn)定性、跨境法律適配性等 9 大維度，累計否決 3 個高風險項目；?

條款設計：在東亞某 EPC 項目談判中，創(chuàng)造性加入里程碑分段結(jié)算 + 匯率波動調(diào)價條款，推動甲方提前支付 10% 合同款并接受工作量動態(tài)結(jié)算，資金回籠周期縮短 45 天；?

爭議處置：在非洲某工程欠款糾紛中，通過跨境法律證據(jù)鏈構(gòu)建，為企業(yè)追回 1 億元跨境賬款。?

其財務主導型合同管理模式，實現(xiàn)跨境業(yè)務合同風險識別率提升 60%，爭議解決周期縮短 50%，成為中資企業(yè)走出去的必備風控工具。1、境外風險管控護航國際發(fā)展——全程參與中石化在東南亞某國的首個工程項目，通過綜合評估境外業(yè)務風險+加強國際業(yè)務財務管控+內(nèi)外銜接強化運營管理三管齊下，實現(xiàn)項目資金100%收回項目收益為正。

【培訓經(jīng)驗】

1、非財系列課程——曾為中石化西南石油局部分二級單位中層管理人員、項目管理人員、業(yè)務骨干提供財務知識、技能、思維的培訓，提升了其對財務思維的理解和掌握，不僅提升了其利用財務信息開展決策、提升業(yè)績的能力，也增進了業(yè)財協(xié)作，提升整體工作效率。課程滿意度保持在95%以上。

培訓課題包括《財務思維助力企業(yè)經(jīng)營走上快車道—非財務管理者必知必會財務思維》、《你必須擁有的財務思維—非財管理者必修課》、《上市公司財務報表解讀—非財人員如何從競爭對手財報獲取有效信息》等，通過培訓，提升了學員財稅素養(yǎng)及財務思維，使他們能夠更好地理解企業(yè)的財務狀況和參與決策，增強團隊合作；促進不同部門之間的合作和溝通，提高整個團隊的協(xié)作效率。

培訓輪次8次，參與人數(shù)近300人，受訓者理解、溝通財務相關(guān)信息效率提升50%以上。

2、合同管理課程——為民營企業(yè)高管和中層管理人員、合同管理、財務管理人員、創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)法人等開展合同風險控制、合同管理等內(nèi)容的培訓，累計培訓人員超過50000名。課程滿意度92%以上。

培訓課題包括《小合同大名堂》、《打破被動，從業(yè)務起點開展風險管控》、《財務的一半來自合同》、《綻放光彩、體現(xiàn)價值—合同管理中的內(nèi)控關(guān)鍵點解析》、《合同控稅與審核》、《把握進階捷徑，拿捏商業(yè)關(guān)鍵—不可忽視的合同》、《生產(chǎn)經(jīng)營第一關(guān)：合同關(guān)—如何開展業(yè)務前瞻性管理》等，并且推出了培訓時長60小時的《合同籌劃和管理》的系統(tǒng)課程。通過問卷調(diào)查，80%以上學員認為培訓內(nèi)容有針對性，提高了合同管理的效率和準確性、解決了工作中遇到的實際問題，公司經(jīng)營風險得到有效控制。

3、預算管理培訓，曾為中石化西南石油局、中石化滇黔桂石油勘探局，在優(yōu)財學苑、十方教育等在線平臺開展預算管理相關(guān)的培訓，受眾群體包括企業(yè)中高層管理人員、財務主管、財務經(jīng)理、業(yè)務部門負責人等，累計培訓人員超過20000名。課程滿意度92%以上。

培訓內(nèi)容包括預算績效管理全過程和財政預算程序等內(nèi)容、預算評審流程及思路、預算編制的流程、工具和方法、預算與企業(yè)經(jīng)營目標的關(guān)系、預算工具在經(jīng)營業(yè)績指標中的運用方法、預算執(zhí)行中的常見問題防范等。學員反饋通過學習提高了預算編制的準確性、實現(xiàn)了預算思維到大數(shù)據(jù)分析與績效管理的轉(zhuǎn)變、促進了主動了解市場動態(tài)和競爭態(tài)勢的意識。

出海財務管控培訓，曾為中石化國際公司、中石化西南工程公司、四川瑞都、成都圖高等開展國際業(yè)務財務管理培訓。受訓人員包括國際業(yè)務負責人、市場、采購及財務負責人、項目負責人、項目財務經(jīng)理等，累計培訓人員超過200人，課程滿意度95%以上。

培訓深度覆蓋跨境業(yè)務全流程風控實戰(zhàn)，包括：交易對象信用穿透核查、主權(quán)風險評估、合同避險條款設計、跨境資金工具落地，以及當?shù)刎敹悢?shù)據(jù)采集四步法、跨境資金池稅務協(xié)同等核心內(nèi)容。學員成果顯著：中石化西南工程公司應用課程工具在墨西哥項目減少匯率損失380萬元，成都圖高公司通過合同條款優(yōu)化在越南EPC項目規(guī)避預提稅87萬元，受訓企業(yè)國際項目合同糾紛率平均下降65%。學員反饋課程“直面出海生死線，提供即用工具箱”，尤其提升對跨境合同商務條款、資金安全、稅務稽查的實戰(zhàn)應對能力。

【授課風格】

實戰(zhàn)導向型：通過精心挑選的財務案例，將抽象的理論知識具體化，使學員能夠在實際情境中深入理解財務概念和流程。

互動參與型：采用互動式教學方法，鼓勵學員積極參與討論和案例分析，通過這種方式促進學員之間的思想碰撞，加深對知識的理解。

啟發(fā)式教學型：通過引導式的問題和案例分析，激發(fā)學員的批判性思維，幫助他們學會獨立分析問題并尋找解決方案。

親和力高型：教學風格親和而包容，能夠建立起與學員之間的信任關(guān)系，為學員提供一個安全、開放的學習環(huán)境。

動態(tài)調(diào)整型：能夠根據(jù)學員的反饋和學習進度靈活調(diào)整教學策略，確保教學內(nèi)容和方法始終與學員的需求保持一致。

【主講課程】

出海財務

《財務風暴中的舵手：駕馭企業(yè)國際化的財務風險》（爆款課程）

《東南亞稅務“痛點”：如何化解風險與抓住紅利》

《國際工程市場開發(fā)人員的區(qū)域市場開發(fā)戰(zhàn)略實戰(zhàn)課程》

《國際貿(mào)易全流程風控實戰(zhàn)指南》

《零基礎財務速成：進出口業(yè)務全流程實操與合規(guī)管理》

《海外工廠合規(guī)“避坑寶典”》

《如何成為出海企業(yè)的財務智囊》

《外派高管必修的稅務生存課》

財務課程

《財務風暴中的舵手：駕馭企業(yè)國際化的財務風險》（爆款課程）

《穿越預算迷霧，引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展》—預算管理精要之策略、協(xié)調(diào)與執(zhí)行

《經(jīng)營分析與決策支持：財務視角》

《內(nèi)部控制與風險管理實務》

非財課程

《財務基礎解碼：非財務經(jīng)理的財務速成》（返聘課程）

《財務分析精粹：解讀企業(yè)財務健康》

《成本管理策略：非財務經(jīng)理的成本控制》

《財務決策與風險管理：非財務經(jīng)理的財務智慧》

合同

《城投合同管理的“合規(guī)密碼”》

《合同制勝：企業(yè)財富增長的關(guān)鍵密碼》（返聘課程）

【服務客戶】

中石化西南鉆井公司、中石化西南石油局華星公司、成都潤吉、金博士財稅服務公司、四川瑞都石油工程公司、米三金網(wǎng)絡科技公司、航鳴合創(chuàng)科技公司、愛庫科技、成都易我科技、內(nèi)蒙古第一機械集團等

【學員評價】

參加唐老師的財務課程之前，我對財務報表的分析一直停留在表面，沒有深入挖掘數(shù)據(jù)背后的故事。老師的講解讓我意識到財務數(shù)據(jù)對企業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要性，讓我學會了如何從數(shù)據(jù)中洞察業(yè)務趨勢和潛在風險。

——中石化西南鉆井公司 財務總監(jiān)

唐俐老師的課程不僅讓我對財務管理有了全新的認識，更重要的是教會了我如何將財務理論與實際工作相結(jié)合。課程中的實戰(zhàn)案例分析讓我受益匪淺，對提升我的財務管理能力大有幫助。

——米三金網(wǎng)絡科技公司 財務部經(jīng)理

在唐老師的課程中，我學到了許多關(guān)于預算編制的實用技巧。老師深入淺出的講解方式讓我對復雜的財務概念有了清晰的理解，這對我日后的財務工作無疑是一大助力。

——成都潤吉 財務分析師

唐老師的財務課程讓我深刻體會到了財務管理在企業(yè)運營中的核心作用。通過學習，我掌握了如何通過財務數(shù)據(jù)來優(yōu)化業(yè)務流程和提高效率，這對我的職業(yè)發(fā)展具有重要意義。

——中石化西南石油局華星公司 財務總

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