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課程大綱

一、概述

1.工程總承包EPC模式

2.EPC項目管理

3.EPC項目中財務管理控制的概念

4.案例：EPC項目中財務風險成本與收益的權衡

5.現代企業：財務管理與項目管理融合（業財融合）

二、EPC項目中財務管理控制框架

1.EPC項目中財務管理控制的內容設定

2.項目全生命周期管理模式的導入

3.項目管理中的財務關注

4.工程項目失敗的原因分析

5.工程項目風險的分類識別

6.案例：產業投資項目與建安工程項目管理績效評估

7.EPC項目中財務管理控制要點

三、EPC項目決策中的財務控制

1.EPC項目投資分析模型

2023年發改委《可研大綱》

進入方向、進入時機、進入規模、進入區位

SWOT分析模型、競爭力分析模型、PEST分析模型

案例：工程投資估算（費用構成）

2.EPC項目收益分析模型

內部收益率法（案例）

凈現值法（案例）

投資回收期法（案例）

現值指數法（案例）

3.EPC項目投資的財務可行性決策模型

基本模型

比較模型

財務風險考量

4.案例分析：XXX項目的商業模式與投資決策

四、EPC項目的財務預算控制

1.項目預算的概念與核心內容

2.項目成本估算

3.定額成本法與標準成本法（概念與方法）

4.作業成本法與目標成本法（概念與方法）

5.項目預算制定框架

6.案例：項目現金流預算

7.預算制定的目標成本法（總目標及其分解）

8.預算制定的作業成本法（作業的成本預算）

9.目標成本法與作業成本法的融合

10.項目風險成本的考量

11.項目工期的預算（網絡評審技術）

12.案例：項目施工階段預算控制要點

13.案例：項目運營階段預算控制要點

五、EPC項目原材料采購的控制

1.采購管理的基本業務與流程

2.采購風險識別與應對（采購部門視角）

3.財務視角采購體系風險/缺陷的識別

4.采購風險應對（采購體系視角以及財務視角）

5.應付賬款控制

6.案例：XXX項目的采購控制要點

六、EPC項目執行中的成本控制

1.成本費用控制風險/缺陷識別與分析

2.三種重要的項目成本控制模式

3.成本控制的關鍵要素方法

4.成本控制的精益生產方法

5.成本控制的價值工程方法

6.成本控制（預警）的掙值模型

7.成本控制的質量成本方法

8.成本控制的關鍵路徑法

9.案例：XXX項目全過程成本管控

七、EPC項目管理中的資金控制

1.工程項目資金管理平臺

2.工程項目資金管理的賬簿體系

3.資金調撥計劃管理

4.項目資金調撥控制流程

5.資金應用超限管理

6.資金配置集中度管理

7.項目資金應用帶來的流動性風險管理

8.應收賬款管理體系的缺陷識別

9.應收賬款信用風險的業務流程控制

10.應收賬款風險應對策略

11.控制各種費用支出，強化計劃管理

12.做好保證金監管工作

13.加強備用金的管理

14.墊資類項目資金的使用及風險防范

15.如何有效解決企業存貸雙高問題

16.如何解決資產負債率較高問題

17.如何改善企業經營性現金流

18.企業資金存在甲方監管的問題

19.PPP項目進入運維期政府付款不及時的問題

趙老師

趙紅衛老師

現任：世界金融控股集團有限公司財務總監

中國財務管理科學研究院理事

國內多家知名企業財務投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學客座教授、同濟大學客座教授

曾任：華東電網有限公司財務部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產集團財務高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經理（財務、投融資）

上海正道國際商學院首席財務執行官

國家電網公司十大專業財務領軍人才

國家電網公司（2021年世界500強第3）財務評標專家

專業優勢：

財務管理、基建投融資和政府投資項目管理實戰專家、國家電網公司十大專業財務領軍人才、復旦大學財務管理碩士研究生。30多年財務管理從業經驗，歷任世界500強第3企業、建工及房地產集團、城投公司財務高管，扎實的財務、稅務籌劃、審計、成本管控、資本運作、投融資、并購的實操經驗。曾獲全國電力企業財務管理現代化創新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網公司優秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網公司三級專業（財務）帶頭人、核心期刊發表數十篇論文。擁有國家職業財務總監、國際CFO、劍橋大學高級財務管理證書（一級）、國家職業經理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經濟師、內部審計師、基金投資等職業資格。

授課風格：

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供結業測試題及答案。

擅長領域：

建工企業、房地產企業、電力（新能源）企業、政府及城投公司、金融企業

課程系列：

01：財務分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》、《項目管理中的財務控制》、《非財高管之財務運營管理》、《財務報表分析實務講解》

02：稅務籌劃類：

如《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》、《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》、《稅務籌劃實務講解》、《房地產企業稅務籌劃及風險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實務講解》、《預算與控制實務講解》、《內部財務控制》、《工程投資管控實務管理》、《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項目融資及EPC操作實務》、《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》、《工程項目投融資政策與實務》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內部審計》、《工程項目政府審計實務》、《工程竣工結算審計實務》、《工程竣工財務決算審計實務》

06：資本運作類：

如《資本運作實戰訓練營》、《國有企業現代治理與資本運營》、《企業上市與國有資產證券化》、《國企混合所有制改制與資本運營實務》、《建工企業并購實務》

主要課程：

《項目管理中的財務控制》《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》

《公司財務管理實戰訓練營》《非財高管之財務運營管理》

《資本運作實戰訓練營》《財務報表分析實務講解》《預算與控制實務講解》

《公司財務與價值增值》《稅務籌劃實務講解》《投資管理實務講解》

《融資管理實務講解》《IPO和IAPO上市實務講解》《VIE架構解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業決策非常重要的信息》《企業發債實務講解》

《基于業務的全面預算管理》《并購重組實務講解》《財務法律條規解讀》

《內部財務控制》《新形勢下的基建工程內部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》

《新能源工程成本管控實務講解》《工程項目政府審計實務》

《新監管形勢下的企業投融資創新與資本運作》《建工企業并購實務》

、《新形勢下財務價值管理及資金管理》《工程投資管控實務管理》

《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》

《房地產企業稅務籌劃及風險管理》《基建項目融資及EPC操作實務》

《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》

《工程項目投融資政策與實務》《企業的并購與整合》《基于企業改制的清產核資》

財務實戰案例：

華東電網公司基于LCM需求的財務管理策略研究、桐柏變電站工程審計項目、西藏電力風險導向審計模式課題研究、上海明華科技公司整體并購項目、《關于修改國網公司下屬企業財務預算標準的建議》、《上海東云技術發展有限公司財務發展戰略與規劃》、《華東電網建設‘一強三優’現代公司三年財務發展規劃》、全通上海金融谷投融資項目、全通金融谷數據中心工程成本管控項目、全通金融谷建設工程審計項目、全通金融谷創投基金項目、太平洋建設-貴州獨山縣市政債項目、太平洋建設-通州區市政債項目、百贏集團-中山證券廣中西路營業部籌建項目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項目、海門港新區蠣岈山建設工程成本管控項目、東灶港水利樞紐工程稅務籌劃項目、海門港新區國際海鮮城工程成本管控項目、海門港新區基礎設施融資租賃項目、南黃海企業債項目、東躍集團公司水利工程信托融資項目、海門港新區高精特新產業園資本運作及投融資項目。陜西集群e家赴美上市企業盡調、財務審計評估、頂層架構設計項目，上海高科知識產權評估、審計、實繳項目。數十家企業財務資本落地輔導經驗、數十家建工集團稅務籌劃輔導經驗、數家上市公司財務并購經驗。

服務企業：

哈密市發改委、中國水利水電集團、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設計集團、山東路橋集團、中國航天集團、中國核工業集團、保利置業貴州公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網公司、中國南方電網有限責任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、網課，等等

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