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課程背景：

十九大報告中指出，公司要強化風險管理意識，提高風險判斷能力與管控水平。公司要加強頂層設計，將風險管理和企業發展戰略相結合、優化管理流程，將風險管理融入企業經營管理、突出重點，強調風險管控、完善機制，做好風險管理的基礎工作。隨著市場經濟的發展，公司經營的環境越來越復雜，風險越來越難于防范，伴隨著科技水平的改進與創新，風險也在變幻與升級，從而更加重了公司對風險識別與控制的負擔，也降低了原有對風險管控的能力。作為公司企業的管理者也需要重新認識風險、識別風險、掌控風險，才能有效的控制與降低風險。公司在市場中運營而不受風險的影響，就需要管理層管理者對風險有一定的了解與掌控，十九大報告的指引也是符合當下的經濟形式與發展情況，黨中央也是希望企業、公司能夠升級自已的風險控制體系，從而能在經濟的大潮中一帆向前。

課程收益：

通過學習，使管理者能夠了解風險，識別風險、掌握風險，學習識別、掌握風險的控制方法，從而在工作中對風險能夠拿出有效的控制手段并規避風險，提高企業經營的安全。

本課程通過學習解讀、原理講解、案例分析、實操練習，讓管理者更直接的了解風險與風險體系和控制方法。在案例與練習中幫助管理者掌握控制方法，并在工作中使用并解決問題。具體收益如下：

1. 學習了解風險的種類與識別

2. 根據風險的特點制定出有效的風險防控方法

3. 經營企業經營目標與狀況，制定出符合企業的風險管控制度

4. 掌握風險的控制方法并提高企業的風險的能力

5. 通過案例學習抓住要點明確目標，掌握有效的控制企業風險的方法

課程對象：

中高層管理者

課程大綱

第一講：公司經營與風險

一、公司目標與經營風險

1. 公司目標

2. 公司的環境

3. 風險與目標的關系

1）公司風險概述

2）公司風險的類型

案例：巴林銀行內控缺失案例

案例：安然財務造假

二、識別企業經營風險

1. 內控的范圍

1）信息系統安全控制

2）資金流管理控制

3）資金與存貨管理控制

4）應收與銷售管理控制

5）應付與采購管理控制

6）人資等管理控制

2. 控制的內容

案例：惠普公司、標準企業內控

3. 常見風險

1）效果性風險

2）效率性風險

3）資產性風險

4）信息性風險

5）遵循性風險

6）無標準風險

第二講：管理風險的方法

一、風險的管理

1. 風險管理的目的與概念

2. 風險管理的架構

二、風險的管理的方法與標準

1. 規避風險

2. 分散風險

3. 控制風險

4. 轉移風險

5. 分擔風險

6. 接受

第三講：建立公司內控體系

一、建立內控的流程

1. 管理控制的目的

2. 管理控制的要素

3. 風險管理信息系統

1）內部風險因素與外部風險因素

2）針對風險可采用哪些風險對策

3）固有風險可能性評級

4）風險影響程度評估標準

4. 實施內控的步驟與流程

二、公司的內控機制體系

1. 無死角的內部控制

1）銷售與收款的內控與審計

2）采購與付款的內控與審計

3）客戶服務管理內控與審計

4）庫存與物流的內控與審計

5）項目管理的內控與審計

6）信息系統的內控與審計

2. 內審的應用

1）培養自己的內部審計專員

2）發揮專家的特長

3）按需組合審計資源

4）拓寬工作，崗位轉換

5）定期體檢，預警風險

第四講：內部審計實務

一、財務審計方法與技巧

1. 內審與獨立審計的對比

2. 內審的標準

3. 內審的目標

4. 內審的重點范圍

5. 內審的方法

1）問題求證法

2）經驗判斷法

3）資金跟蹤法

4）調查走訪法

5）分析復核法

6）環境影響法

7）抽樣與詳細法

8）觀察與計量法

9）對比法

6. 審計報告

案例：報告樣本

二、財務審計價值與分析

1. 財務審計問題

2. 財務審計的效益

3. 財務審計的管理風險

4. 財務審計的專業性

三、財務審計方法、案例、實操

1. 公司內審的應用

2. 財務會計報表審計

3. 財務舞弊與報表風險

案例：藍田

1）財務舞弊方法

a粉飾經營業績

b粉飾財務狀況

2）報表造假方法

a調整改變會計政策來調節利潤

b通過弱化費用項止從而達到增加利潤的目的

c通過虛構關聯交易擴大營收來增加利潤

d利用重組并購等方式而增加凈利潤

案例：虛構業務

3）財務報表審計方法

a不良資產剔除法

b關系交易剔除法

c異常利潤剔除法

d現金流量分析法

王老師

王子墨老師 企業財務管理專家

21年財務管理經驗

CMA管理會計師

中國總會計師協會會員

曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團 | 財務總監

曾任：江蘇天明機械集團 | 財務部長

曾任：連云港市港圣開關制造 | 財務經理

曾任：東北油泵廠 | 會計

擅長領域：風險控制、成本管理、財務組織建設以及企業IPO項目、財務轉型升級

王子墨老師有著21年企業財務管理實踐經驗，對制造業成本管理、全面預算、風控管理、財務體系建設等有著豐富的工作經驗，能夠靈活性地根據現代企業管理模式做出專業的制度化建設。任職江蘇天明機械集團有限公司期間，曾為集團減少人工與費用，對比預期總支出年均減少10%的資金支出。

5年財務管理咨詢、培訓實戰經驗，曾為中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機電等知名企業進行課程咨詢與培訓，共累計授課300多場，授課學員近10000人。曾為某大型教育培訓機構進行《財務、會計課程》、《中級財務管理課程》培訓，持續采購60期，后被邀請為特聘講師。

實戰經驗：

★ 連云港市港圣開關制造有限公司

1、組織實施了ERP系統的上線工作，為公司業務的開展提供了最高效的平臺，為企業年減少呆滯庫存2000萬元，加速現金周轉26天。

2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時進行實際成本與計劃成本的核算，實現采購、生產、倉儲、銷售等環節成本的管控，為公司節約材料成本了５％。

3、規范應收賬款的信用管理政策，優化付款審批流程并加強內部環節審計，在支持銷售高速增長的同時，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項上年均節約成本10％。

★ 江蘇洞庭山礦泉水集團有限公司

1、根據企業現狀與市場狀況加強企業的內部會計核算，減少呆滯庫存資金占用200萬元，在應收款管理上月加速回款300余萬元。

2、設立不相容稽核崗位與內審環節，對財務管理類型進行了升級，完成了從小財務到管理財務的轉型，在企業內訓上完成了600小時的培訓與現場指導。

部分授課案例：

南京黑龍江商會：《企業財務管理與風險控制課程》，20期

某教育培訓機構：《中級財務管理課程》，10期

南京方基財務管理公司：《財務報表分析與舞弊課程》，9期

南京某企業管理有限公司：《初創公司的財務管理》，8期

江蘇天明機械有限公司：《非財務經理的財務管理課程》，6期

江蘇洞庭山天然礦泉水有限公司：《全面預算管理課程》，6期

南京佳寧機電有限公司：《管理者的財務思維課程》，5期

……

主講課題：

《非財務經理的財務管理》

《財務報表分析與企業決策》

《公司風險管理與財務審計》

《企業生存的生命線——現金管理》

《國地稅合并稅務風險防范與風險管理》

《企業價值創造的核心——管理會計思維》

《全面預算下的企業戰略管理》

授課風格：

? 結合實戰：課程結構設計科學，內容聚焦，結合二十五年深入財務的工作經驗，將實戰經驗與培訓內容有機結合。對企業經營中面臨的財務困境與問題能出具建設性的意見與改進。

? 體驗互動：風格多樣，寓教于樂，經典案例三百余個，融合創新實戰游戲，在互動和分享中吸收課程精髓；

? 結合工具，課程內容淺入深出，思維清晰，基礎工具拿來就能用，用了就能改進工作效率。

部分服務企業：

商貿業（零售）：方奇檸檬南京服飾貿易、南京愛可唯服飾、南京興業電信器材、南京麥迪小鳥醫藥科技、南京卡賓達食品、滿記甜品、南京美仙彩百貨貿易、南京梯度文化傳播、南京永祥電子科技、南京方州醫藥科技、揚州東園食品有限公司、蘇州國康生物科技、南京華世奕鴻醫藥科技……

制造業：連云港天明機械、江蘇洞庭山天然礦泉水、南京苗邦美業企業管理、南京薛佳寧機電設備、蘇州名駿百盛汽車維修、江蘇金陵體育器材、吳江市龍行者旅游用品……

建安業：南京啟輝建筑材料、南京黃乾裝飾材料、南京科菲爾建材、南京陳功建筑材料、南京乾翔裝飾材料、南京浩風建材、南京崛曦建材、南京超馳新型材料、美好置業集團公司……

保險業：中國人壽蘇州分公司、中國人壽連云分公司、友幫保險蘇州公司……

其他：蘇州可通物流、蘇州隱文之旅酒店管理、蘇州科太環境技術有限公司、無錫語風文化教育、張家港市環亞教育、無錫鑫暢酒店管理、昆山雨田體育文化發展、南京諾丁餐飲、蘇州灰姑娘、蘇州英格瑪、蘇州新科培訓教育、蘇州捷梯教育、滿蘇海納船務、南京方基財務……

部分學員評價：

特別感謝王老師的分享學習，讓我經營中更明確了做生意的本質與核心，原來一心放在銷售上，其實財務數據與反饋的指標對企業的營銷與生存更重要，讓我不能總低頭拉車還要抬頭看。

——南京華世奕鴻醫藥科技有限公司 宋學員

培訓的課程內容正是我工作中所需要的，解決了實際工作的難題，不但教給我方法還講述了原理與達到目標所要解決的問題。收獲滿滿的二天學習，謝謝王老師。

——南京佳寧機電有限公司 陳計

今天的講課很精彩，深入淺出的學習，通俗易懂，案例講解到位有點豁然開朗的感覺，再有機會一定還會來學習。

——南京黑龍江商會 周麗娟

謝謝王老師的培訓課程，不但輕松的通過了考試，在實際工作中也得到了得升，特別是對工作的成果的改進有質的飛越。

——蘇州艾吉威機器人有限公司 陳雪

給老師一個大大的贊，課程內容專業、貼合實際貼，了解學員所需，知道財務難點痛點，實用性比較強，可復制可操作性也比較強，注重方法，很不錯，收獲很大；期待上級行多舉行和組織這樣類似的培訓。

——卡賓達食品有限公司 嘉敏

課程講的真棒！實實在在的內容，干貨滿滿，收貨特別大，實用性強，有種茅塞頓開的感覺，王老師用他多年的工作經驗總結成知識傳授給我們，既有理論又有老師特有的經驗技能，收獲真的非常大！

——天明機械有限公司 姜宇寧

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