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課程背景：

巴林銀行、安然、世通、帕瑪拉特、鄭百文、秦池、巨人、三株、三鹿……等一批批旗艦型企業倒下，再次向我們證明了“得控則強、失控則弱、無控則亡”的黃金法則。如何確保企業經營的效率和效果？如何確保企業財務報告的可靠性？如何盡可能地減少企業的資產流失？如何保證企業遵守相關法律法規？這是全球危機背景下企業必須深思的經營話題。

2008年6月28日，財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合發布了《企業內部控制基本規范》。《規范》自2009年7月1日起先在上市公司范圍內施行，鼓勵非上市的其他大中型企業執行。這標志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動，標志著我國企業內部控制規范體系建設取得重大突破。

本課程圍繞著企業內部控制框架、內部控制設計、內部控制實務及風險管理等企業控制體系核心模塊進行深入探討，為學員企業內部控制建設提供實戰性指導。

課程收益：

了解目前先進的內部控制理論和實踐狀況

掌握內部控制體系設計方法與實務應用

掌握風險管理的基本流程

熟悉風險管理技術方法在實際運用

適合對象：

企業風險管理人員、內審人員和財務人員

課程特色：

方法與操作結合

案例與實踐同步

趨勢與挑戰接軌

課程大綱：

內部控制與實務篇

1.引言：巴林銀行、安然倒下的啟示

2.內部控制的概述

2.1內部控制的定義

2.2內部控制的演變過程

2.3內部控制的作用和機制

2.4內部控制的理念培育

3.內部控制五大目標

3.1戰略目標

3.2營運目標

3.3報告目標

3.4資產目標

3.5合法目標

4.內部控制五要素

4.1控制環境

4.2風險管理

4.3控制活動

4.4信息與溝通

4.5監控

5.企業各管理層內部控制職責

5.1董事會的內部控制職責

5.2管理層的內部控制職責

5.3風險管理人員的內部控制職責

5.4財務負責人的內部控制職責

5.5內部審計人員的內部控制職責

5.6企業員工的內部控制職責

6.企業內部控制制度設計

6.1組織架構的設計

6.2人員管理的設計

6.3業務流程的設計

7.企業內部控制實務

7.1錯弊三角及企業常見的舞弊

7.2采購循環內部控制

（1）采購循環概述

（2）采購循環常見弊端

（3）采購循環內部控制要點

7.3采購與付款內控制度

7.4銷售循環內部控制

（1）銷售循環概述

（2）銷售循環常見弊端

（3）銷售循環內部控制要點

7.5銷售與收款內控制度

8.內部控制實施與局限性

8.1內部控制活動的實施

8.2內部控制的局限性

財務風險管理與預防篇

1.風險與風險管理的概述

2.財務風險管理目標

3.財務風險管理內容及重點

4.財務風險管理基本流程及步驟

4.1財務風險管理準備

4.2財務風險管理實施

4.3財務風險管理報告

5.財務風險管理技術方法

5.1財務風險識別的技術方法

5.2財務風險分析的技術方法

5.3財務風險評價的技術方法

6.企業各級部門的財務風險管理職責

7.財務風險管理實施

7.1財務人員風險管理

7.2貨幣資金風險管理

7.3采購與付款風險管理

7.4存貨風險管理

7.5銷售與收款風險管理

曾老師

名課堂特聘講師，加拿大皇家大學工商管理碩士、香港國際商學院財務碩士研究生、江西財經職業技術學院客座教授、美國特許財務管理師、高級會計師、企業家贏利型財務管理推廣第一人、擁有十多年制造業、分銷業財務及運營管控實戰經驗

曾老師，先后就讀于加拿大皇家大學工商管理碩士、香港國際商學院財務管理、上海復旦大學財務總監高級研修班，同時服務于中國IT知名企業、東莞民營50強之一的高科技企業。曾老師結合多年學習和工作實踐，總結出企業資金管控C2C模式、業績三環論與12345業績管控模式、企業盈利金三角、企業發展空間論、成本倍減6R模型、賬款品質管控三道防火墻、存貨656管控模型……等一套有效的運營管控工具；并提煉出簡明易懂的管理理念，如銷售至上、收款第一的賬款控制理念；庫存就是負債、呆滯就是損失庫存管理理念，從而幫助企業形成的健康良性控制文化。曾老師先后幫助60多家企業改變理財觀念，健全理財系統，企業盈利總體提升50%以上、同時利潤品質得到顯著改善。

專著：搞懂財務增利潤 現金流與營運資本管控 全面預算與成本倍減之道

主講課程：《非財務經理的財務管理》《高效財務人員的六項修煉》《財務部門如何組織全面預算管理》《財務分析與風險控制》《高效管理者必備的財務利器》《內部控制與風險管理》《企業成本降低的七大策略》《全面預算管理與績效管控》《贏利六大財務管控》

曾服務的企業：四川豐泰集團、廣東航運集團、深圳寶德集團、泰州精衛醫療、深圳中興通訊、德國高藝（中國）、浙江電網、廣東世達集團、廣億電子、技嘉科技、華碩電腦、夢怡養生、美的家電、格蘭仕、中域連鎖、家樂福、裕源鞋廠、友邦保險、平安保險、富士康科技、好孩子連鎖……等上百家企業。

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