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課程背景

資金，是一個企業的鮮血，如何保證企業資金持續融通，可謂之是每個企業經營的一大難題。當前不可否認的是，企業資金鏈斷裂潮已經來臨，2018年企業破產倒閉的新聞頻頻爆出，越來越多的企業以及不可避免地被卷入其中，帶著資金鏈緊張的“鐐銬”求存。過去一年的“倒閉潮”、“破產潮”猶如當頭一棒，讓越來越多的企業重視資金流的管理和資金鏈的風險，唯有切實提升資金使用效率效益、確保資金融通才能讓企業在低迷的外部環境與激烈的市場競爭中處于不敗之地。然而，資金猶如企業的“血液”，資金融通關乎企業戰略、商業模式的成敗，然而應該怎樣開展資金管理、防范資金危機，卻是很多企業一直以來面對的難題和內部爭論的焦點。

上海安越咨詢公司推出全新視角的資金管理課程，針對企業家及核心高管層，從頂層規劃的維度思考當前經濟環境下的資金管理。幫助參課學員深刻認識資金對戰略與商業模式的深遠影響，更加針對性地審視企業資金管理、掌握資金危機應對策略，讓資金管理能從上至下真正的落到實處，發揮長遠的作用，讓企業平安過冬。

培訓對象

企業主，董事長，董事，股東成員或企業核心成員等

總經理及其他企業高管

課程收益

深入認識企業戰略、商業模式與資金管理的一致性與協同性

全面理解當前經濟形勢下的資金管理的核心概念與思路

掌握資金運營效率提升與風險管控方法工具，匹配與企業實際情況相適應的資金策略

認識資金危機原因，掌握避免企業資金斷流的方法手段

課程大綱

第一模塊 企業經營風險和現金流危機

案例導入：威馬汽車為什么會陷入流動性危機

企業經營風險和流動性風險

沒有痛苦就沒有回報：流動性風險和回報的平衡

商業模式的上限和下限

討論：從現金流角度出發，航空公司是一門好生意嗎？

企業經營失敗的財務因素和非財務因素

寶貴又不昂貴的教訓：現金流失敗案例

實用工具：預警現金流危機的七個標準

第二模塊 資本結構和企業的持續經營

公司財務的風格診斷 ：激進、保守還是穩健

資本的期限結構和權屬結構

資本的市場價值和目標價值

公司不同的階段該如何設計資本結構

案例：資本結構設計的失敗導致的經營失敗

如何找出資本結構的不合理性

如何設計最優的資本成本

資本結構設計中的稅收籌劃

案例：為什么恒大和萬科的資產負債率相差并不大而前者遇到了嚴重的現金流危機？

資產負債率高意味著資金風險一定就高嗎？

頭腦風暴：大型企業如果控制資產負債率？

從資產負債率和現金的動態變化中預測潛在的風險

利率是進行債務融資唯一需要考慮的因素嗎？

警惕資產中的水分：資產的實際價值和賬面價值

如何識別被掩蓋的負債

第三模塊 現金流量與營運資金管理

現金流的戰略分類

現金流量的分類管理

自由現金流：三種不同計算方法的自由現金流

案例：為什么龐大汽車注定會現金流失敗？

如何從現金流量表中預測未來潛在的現金流危機？

案例：穩健經營的公司現金流量表的特征

流動資產投資和銷售額

營運資金管理和預測

案例討論：公司現金流短缺的原因及應對方法

業務循環中個節點現金流量管理重點

現金周轉模式和最佳現金持有量的確定

用現金流指標評價企業的盈利質量

第四模塊 資金計劃和融資策略

中國多層次資本市場的結構

資本市場成熟度、公司治理結構和融資順序

公司戰略的重要組成部分:融資策略

公司融資策略的頂層設計

融資時機的重要性：什么融資時機是好時機

常見的融資誤區

如何識別融資過程中的騙局

公司制定長期資金計劃和短期資金計劃的方法

案例：萬科資金預算的原則

公司融資全景圖

公司內源融資渠道

常見的間接融資渠道

信貸業務中銀行的觀察重點

債券和中期、短期融資券

信托資金的獲得

海外融資的優劣性

資產證券化的原理

實體資產證券化

信貸資產證券化

證券資產再證券化

延伸：曾經的螞蟻金服資金運作邏輯圖

京東金融憑什么獲得100%的回報率？

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