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課程背景：

許多企業(yè)在預算管理的過程中總是會遇到各種難題：

怎樣才能有效地進行預算預測和財務分析，為支撐經(jīng)營決策提供合理的數(shù)據(jù)指標？

每年都花進行各種心思進行預算控制，但預算編制目標與實際執(zhí)行情況之間總是相差甚大？

預算執(zhí)行過程中，如何做好預算過程跟蹤及滾動調(diào)整？

可以確認的是，準確的預測和分析財務數(shù)據(jù)可以幫助企業(yè)在預算管理過程中制定戰(zhàn)略目標、優(yōu)化資源配置、降低企業(yè)成本，并提升公司部門績效。本課程將從實戰(zhàn)出發(fā)，從預算制定前的編制準備，到預算執(zhí)行過程中的財務分析及預算執(zhí)行情況跟蹤，以及預算結(jié)果的預測到滾動調(diào)整，完成預算管理全流程實務運用的閉環(huán)，幫助您能夠?qū)崿F(xiàn)精準預測及有效進行財務分析，為公司提供科學合理的決策支持。

課程收益：

全局統(tǒng)覽 從戰(zhàn)略規(guī)劃到預算調(diào)整，實現(xiàn)預算全流程管理閉環(huán)

實戰(zhàn)結(jié)合 精確預測和有效財務分析，解構(gòu)主要項目預算實施

案例薈萃 工具模型+場景案例，緊貼現(xiàn)實預算管理中的實戰(zhàn)運用

課程對象：

財務經(jīng)理、總會計師、財務部門負責人

主管預算工作的負責人、各預算中心責任人

課程大綱：

導入：基于財務戰(zhàn)略的預算預測與財務分析

1.戰(zhàn)略規(guī)劃預算、年度預算、滾動預測

2.全面預算管理過程：P-D-C-A 循環(huán)

【案例解析】華為 DSTE 模型

3.企業(yè)戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營目標對資源配置的影響

一、如何編？——預算準備及實施全面預算編制

1.預算戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營計劃制定

-制定戰(zhàn)略規(guī)劃及預算管理流程

-如何制定企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向和目標？

-預算組織設計，明確部門責任分工

-基于戰(zhàn)略目標的部門年度經(jīng)營計劃制定

【案例解析】

2.實施全面預算編制

-如何建立預算目標體系并進行預算目標分解？

【工具模型】某集團預算目標分解模型

-掌握不同預算編制方法的運用

-預算編制方式：自上而下？自下而上？上下結(jié)合？

-如何有效實施預算編制程序？

【案例解析】

二、如何控？——財務分析及預算的執(zhí)行跟蹤

1.財務分析

-財務分析報告：周報/月度/季度

-財務分析方法：償還能力指標解析、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況分析、盈利能力分析、現(xiàn)金流情況分析

【場景模擬】

2.制定預算執(zhí)行監(jiān)控及預警機制

-預算監(jiān)控內(nèi)容

-預算預警指標體系

-預算預警流程步驟

三、如何調(diào) ？——滾動預算及預算有效控制

1.如何做好滾動預算？

2.預算差異分析

3.什么情況下可以進行預算調(diào)制？

4.如何進行預算調(diào)整？

5.全面預算的績效考評

【案例解析】

四、如何用？——主要項目預算預測及財務分析的實戰(zhàn)運用

（案例包括預測、預算目標解構(gòu)、預算執(zhí)行情況的動因分析、后期預算調(diào)整策略等部分）

案例一：業(yè)務收入預算

案例二：成本費用預算

案例三：銷售費用預算

……

專家老師

畢業(yè)于上海財經(jīng)大學，ACCA資深會員，中國注冊會計師，擁有22年的企業(yè)財務管理和成本控制經(jīng)驗，具備總部財務全面預算管控；資金運作；車型全生命周期從可研-生產(chǎn)-成本核算-銷售等全領域豐富的財務管理經(jīng)驗，曾就職于世界500強，擔任亞太區(qū)財務總監(jiān)、銷售公司總會計師等職務。現(xiàn)擔任波士頓咨詢財務專家，專注于數(shù)字化在財務預算及管理領域的應用。

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