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課程背景：

財務管理從職能上可以區分為財務運營、財務控制和資金管理。其中財務控制是整個財務管理的核心，它通過預算和預測、核心指標及財務分析、競爭對手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準確性，最終達到公司價值增值的財務目標。

財務分析和預算管理是財務的核心智慧，但也是財務工作中耗時、耗力卻效果不佳的部分。究其原因，這兩項工作，融合財務數據、業務數據，融合財務概念、業務流程，既是大量數據處理的過程，也是業務理念與財務結果打通的過程。這需要相關財務人員不僅有扎實的財務知識，熟悉業務流程和運營模式，更要有嫻熟的數據處理和可視化能力，是財務人員綜合能力的集中體現。

然而，在相當多的企業現實中，即使有ERP等系統的輔助，財務分析和預算管理過程中仍大量依賴手工的數據收集、聚合和計算，財務人員的分析思維和數據技術，成為了最大的瓶頸，不僅造成沉重的工作負擔，降低分析和預算結果的質量，嚴重的，還會因錯誤的計算結果造成企業戰略決策的失誤。

講師擁有近20年的財務工作經驗，包括超過10年的財務計劃與分析經驗，身體力行地執行著從傳統財務到財務管理，從財務分析到決策支持的蛻變過程。講師也是國內最早一批學習并將Power Pivot、Power Query、Power BI應用到財務領域的實踐者，對財務人員數據分析技能的提升方式也有獨到的見解。

培訓對象：

企業的財務會計人員、財務部負責人

從事業務分析、預算編制、需要提升數據分析技能及效率的企業人員和決策者

適用學員：

已經掌握Power Query、Power Pivot的基礎應用

已經對Power BI的基礎應用、數據模型、可視化有實戰經驗

已經對DAX有基礎應用

已經實踐完成過從數據準備到儀表盤搭建的工作應用

培訓收益：

課程將帶領學員完成一個完整的財務報表與分析模型，深化學員在數據準備、數據模型和算法、可視化展示方面的實戰技巧

學員可將此模型復用于實際工作，實現所有財務層級類報表的自動化

課程預留學員互動環節，選擇1-2名學員的實際工作案例，給予方案指導和課上分享

課程大綱：

案例介紹：

財務在制作內部管理報表、編制預算、多維度對比分析時，經常遇到報表結構調整，如增減科目維度、成本中心拆并、產品按指定要求重組等問題，如何通過數據模型，讓任意報表結構或維度的變更能在短短幾分鐘完成，是本案例的亮點。

除模型本身外，課程還增加DAX常用函數、可視化書簽使用技巧等內容。

知識點練習案例/場景

1財務數據分析的整體思路

2Power BI財務應用的最佳實踐：EEPPE簡單案例回顧EEPPE全過程，尤其是從Excel到Power BI模型，再將Power BI模型與算法帶回Excel。

3Power Query高階——多文件合并的變形

（1）不同的SheetName

（2）不同的列結構

（3）不同的列標題

（4）不同的行結構

（4）不同的行標題

（5）文件夾存放路徑的參數配置X公司12個月的管理利潤表合并

4財務分析必備模型——父子層級模型

（1）如何設計最優參數表

（2）自動生成每個層級的排序列

（3）善用層級Hierarchy生成報表

（4）DAX函數：PATH, PATHITEM, PATHLENGTH, ISINSCOPE, IFX 公司管理利潤表的動態科目層級結構設計

傳統方案：全層級參數表

優化方案：父子層級參數表

5財務分析必備模型——敏感度分析（計算復雜，視學員水平備選）（1）DAX函數：CALCULATE, FILTER, SELECTEDVALUE

（2）模型技巧：Numeric ParameterX 公司管理利潤表的本量利分析及動因敏感度測試

6財務分析可視化進階復雜切片器

—不同顯示單位的自由切換e.g. 元/萬元/百萬

—不同KPI指標的自由切換

—通過切片器構建自由行列組合的矩陣表

數據鉆取

—同頁圖表之間的篩選/不篩選設定

—同頁圖表之間的多層鉆取

—跨頁面的數據鉆取

多報表切換/復雜中國式報表

—用Zebra BI實現復雜中國式報表

—書簽功能實現表格與圖表之間的轉換

—善用導航按鈕

7學員案例指導不限內容，在課前學員提交的案例中選擇1-2個（視案例復雜程度和預估耗時），給予針對性解決方案和詳細講解

張老師

20年中外資財務工作實踐經歷、11年快消品財務計劃與分析/BI應用實戰經驗

中國注冊會計師CPA、國際內部審計師CIA、全球特許管理會計師CGMA

工作經驗

張老師歷任財務計劃與分析高級經理、財務部副總經理崗位，涉及財務計劃與分析、財務運營流程、商業智能應用、戰略決策支持等領域，是一位專業能力強、實操性強的實戰派講師。

數據分析”高手——善于根據財務人員數據分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導過銷售數據動因分析及模型預測、銷售財務流程整合、商業智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務數據庫建設和維護等，為250家分支機構的財務管理保駕護航。

“財務分析”好手——在財務報告可視化與智能化方面有豐富的實操經驗，善于將Excel/PowerBI/SQL/Python等應用于財務模型，有效幫助財務部門和員工從繁重、重復的工作中解放出來，曾自主研發《財務人員的數據化轉型》課程，幫助300余名學員掌握數據分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業的發展奠定基礎。

“全面預算”能手——善于從戰略層級評估財務分析架構的建設，并從企業層到部門層、產品層、顧客層，逐層分解與構建財務分析評價體系，曾幫助所在企業進行年度預算和三年預算編制，助力其連續5年降低成本率，推動企業健康發展。

曾經培訓或咨詢過的部分客戶

CIMA協會、GAMA協會、深圳大學、廣東外語外貿大學、廈門大學、中央財經大學、中山大學新華學院、安利日用品有限公司、廣發銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技……

典型項目經驗

將Power BI工具引入廣發銀行日常財務分析，推動財務報告向自動化和可視化轉型，搭建管理駕駛艙，實現BI移動化，并每月固定進行《財務員工的數字化轉型》培訓，被授予“年度最佳內訓師”稱號。

2019年僅半年時間，《個人的數字化轉型》課程先后返聘7期，每期學員均在50人以上，成功幫助財務人員實現職業轉型，其中，幫助數名學員被大型互聯網公司、銀行等錄取為數據分析師。

曾為CGMA/GAMA等專業財務協會進行財務公開課培訓，每期學員均在100人以上，其中包括深圳大學、廣東外語外貿大學、中山大學等，助力在校大學生對財務有深刻的認知，對于其就業提供了一定性的方向。

曾為50余家連鎖店進行《資產安全及費用管理》課程培訓，助力企業普及內部管理制度，提升店面員工財務技能，推動內部審計違規連續4年零事故。

為中央財經大學、廈門大學財會專業學生進行《財務眼中的小數據和大數據》公開課培訓，從數據上、視覺上，展現BI在財務領域的應用和可視化報表呈現，贏得校領導的高度認可，并受到學生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務系列課程。

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