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【課程背景】

疫情來了，企業紛紛告急。如何在這樣關鍵的時刻，讓企業活下去，讓團隊留下來，這是擺在我們面前最突出的問題。現代企業講求創新而創新型企業是智力密集型企業，人力成本又持續增長，在沒有利潤沒有收入沒有現金流進賬的情況下，企業如何挺過艱難時期？

研發需要錢，廠房人員擴張需要錢，訂單增加也需要錢，可以說企業無論什么階段，什么時期都需要資金支持。然而作為中小企業，尤其是民營企業，融資始終是個大問題，銀行嫌貧愛富，投資人說服也越來越難。

商業計劃書怎么寫才會引起投資人關注？

投資人分幾類，應該怎么應對？

有人找我要投資，我改釋放多少股權？

啥叫估值？估值是怎么來的？

股權融資如何避免協議陷阱？

為什么銀行的錢很難拿？

如何跟銀行打交道？

很多企業自己充足他們是怎么做到的？

關于政府補貼要不要拿，有沒有風險？

本課程老師在高成長性行業及世界500強公司工作多年，有輔導公司IPO上市及各階段，股權、債權融資經驗。老師不僅在大型投資公司擔任高管，而且自己有過創業融資經歷，具備多角度審視企業價值的能力和經驗。他將結合自己親身經歷和的各種經驗以豐富的實戰案例與學員分享股權實操和融資經驗，引證真實鮮活，內容落地實用。

【課程收益】

了解什么是資本，資本看企業的方式和訴求

了解新形勢下資本的投資取向和關注焦點

了解與資本同頻和創造勢差的關鍵技巧

了解與資本打交道獲得主動的關鍵心法

掌握吸引投資人主動上門的商業計劃八要

掌握融資與控制權和對賭風險的平衡技巧

掌握從容不迫應對路演階段的5個能級

掌握債權融資6個技巧

掌握如何輕松獲得政府補貼

【課程目標】

讓學員系統了解從創始融資到IPO上市，全過程融資工具、邏輯和心法，幫助企業明確目標，少走彎路，綁定資源，激勵員工，實現快速發展的目的。同時能夠提高風險防范意識，避免出現重大控制權和資本戰略重大失誤。

【課程大綱】

一、什么是資本？為什么借力資本？1h

天使、VC、PE，CVC你必須知道的資本江湖

資本給企業帶來的好處只是錢嗎？

資本市場的前世今生

企業估值與融資輪次的考慮

融資、融智、融人所對應的股權分配

案例：阿里的資本之路；新東方Okey

二、如何完成一次成功的股權融資？（1h）

股權融資導航儀——自我的內觀

股權融資的劇本——商業計劃書

股權融資上戰場——路演準備和操練

應對地毯式轟炸——盡職調查準備

合約階段咋設計——TS的責、權、利

什么叫落袋為安——保持勝利者的心法

案例：曹操專車；美國霸凌投安世；西門子代理商搖身變工業軟件黑馬

CECC電動賽車收購之戰

三、股權融資的風險及其規避（1h）

中國合伙人——合伙之前擦亮眼睛

擇機窗口期——錯失時機事倍功半

國有or民營——資本屬性有哪些坑

回購與對賭——前人的股權血淚史

數字是魔鬼——今天你的帳洗過嗎

有問題股東——以退為進和平分手

案例：方正股權代持；雷士照明；俏江南；國投資本的電話；

四、IPO上市與新三板掛牌

什么是IPO，什么是注冊制？

什么樣的企業符合IPO標準

為什么新三板被越來越多的企業所放棄？

IPO的選擇

——戰場的選擇

——團隊的選擇

——節奏的選擇

對IPO的幾點思考

案例：勝景山河，綠大地IPO折戟；立思辰業務模式創新沖擊創業板

五、債權融資正確的開啟方式？

銀行融資的優與劣

銀行融資的謀與局

銀行融資的選隊友

債權融資小眾玩法

債權融資的成本帳

債權融資的風險篇

六、中國特色現金收益政府補貼

政府補貼哪些企業可以申請

政府補貼真的就沒有成本

政府補貼需要注意的問題

案例：巧用擔保公司；浦發信用貸；

七、課程回顧與學員反饋

石老師

石磊 老師

——高成長企業財務管理實戰專家

曾任世界五百強吉利控股，非汽車板塊集團副總裁&CFO

曾任創業板上市公司立思辰（300010）財務總監

曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財務總監&董秘

曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事

曾任新東方旗下Okey教育聯合創始人CFO

曾任科技部科技創新基金評審委員會財務委員

北京市科技金融促進中心創業大賽特邀評委

中國注冊會計師

【個人簡介】

石老師擁有20余年高級財務與資本運作工作經驗，結合財務管理和資本市場幫助眾多企業規范核算質量，降低企業成本，強固內控，防范財稅風險，幫助企業價值倍增。

幫助立思辰股份（股票代碼：300010）整理財務合規性，一次性通過證監會財務審核，創造了從申報材料到掛牌上市不到5個月的業內奇跡。

幫助吉利控股非汽車業務板塊集團（百億規模）公司從0到1完成了財務管理體系的搭建，實現了多元化，全球化業務背景下資金、預算、人員的財務管理三統一。

在安世亞太（833714）期間，不僅幫助公司完成了境外紅籌架構拆解，而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問題。通過與國家稅務總局的不斷溝通和持續工作，取得了國稅總局的紅頭文件，此文件開了國稅總局直接對某一個企業(民營企業）發文，支持公司產品符合退稅條件先例。當年一次性獲得退稅總額約3000萬。

在吉利控股期間，幫助銘泰賽車收購上海義赫賽車公司（新能源賽車），從而在半年內獲得中汽摩聯電動賽車（CECC）獨家牌照；幫助天圣華信息技術在工業軟件領域實現與清華大學天津高端院合作（成立合資公司），通過強強聯合幫助公司獲得航天二院我國首個小衛星智能生產線，單筆訂單達1億元，同時完成C輪融資，公司估值超過10億元。

石老師憑借在財務管理領域多年經驗，總結出高成長企業財務管理模式，全身心致力于快速成長企業的財務管理，特別擅長在企業擴張過程尤其是走向資本市場和上市之路的過程中對于財務規范，內部風險防范，流程梳理，內控改善，資源對接，投資人引入等方面。幫助企業在成長過程中培養企業高層的財務思維，幫助企業財務人員，搭建財務團隊，建立內控體系，實現業財融合，提升財務信息化水平，為企業對接資本市場快速做大做強，穩健的實現產業強國之夢助力。

【主講課程】

《非財務人員的財務管理》

《企業戰略財務管理 ——投資并購與決策》

《企業稅收籌劃與稅務稽查應對》

《財務報表與分析》

《企業經營預算管理》

《財務成本管控與實戰》

《內部控制和風險預防》

《業財融合》

【學員評價】

石老師的課內容非常實戰，不是書本上的概念而是多年的積累，對我有很深的啟發。

——中國大百科出版社 副社長 張新智

石老師講得非常好！讓我們對財務系統有了全面而科學的認識，以前對于財務的作用對于企業經營決策還是低估了，幸好學了石老師的財務課，專業有深度。

—— 中智企服 副總裁 周宗武

石老師的課程非常具有實操性，從戰略到商業模式設計最后與財務管理實戰相結合，全面而落地，學員受益匪淺。

——蒙牛冷凍事業部 財務總監 趙春明

這兩天聽石老師的課受益匪淺，原來對于新三板上市沒有一個清晰的地圖，石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖，相信后期如果能得到石老師的幫助，上市大有希望。

——北京 天圣華信息技術有限公司 董事長 臧嘉

作為企業創始人，一定要聽石老師的課程，他的課程課程理論和實踐都非常豐富，課程條理清晰，邏輯性非常強，能快速建立起財務的系統思維；為石老師的專業點贊。

——盒子足球 創始人 王立農

石老師的課程巧妙的結合了財務管理和資本市場，乃至于經營會計，具有很強的指導性 ——北京市中關村中小企業協會 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

石老師的課程深入淺出，內容既有高度又有可落地的深度，課程讓我們行內人也有很多的收獲。

——山西博康財稅集團 總經理 張慧

【服務客戶】

朗迪鋒（VR）、天圣華信息、新東方點石經緯科技、銳仕方達（獵頭服務）、中石科技（300684）、MEGA 中國（韓國 SSD芯片存儲）、北京銀行、方正集團、中實集團、廣州和英咨詢集團、和君恒成咨詢、北大資源集團、北京市科技金融促進中心、科技部中心企業創新中心、慈銘健康集團、無界加速器、啟迪南京、眾訊股份、金龍魚股)

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