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【課程視角】

新冠疫情之后，政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了很大的變化。餐飲業(yè)、旅游業(yè)、國際大宗貿(mào)易等行業(yè)受到重創(chuàng)。企業(yè)創(chuàng)收的機(jī)會萎縮，收入銳減。活下去是企業(yè)戰(zhàn)略最直接的目標(biāo)，資金管理與管控成為企業(yè)的頭等要務(wù)。如今的后疫情時代，經(jīng)濟(jì)增長乏力，企業(yè)的營收受到了經(jīng)濟(jì)形勢的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，現(xiàn)金流與企業(yè)的命運(yùn)更是休戚相關(guān)。企業(yè)如何增強(qiáng)反脆弱意識，如何轉(zhuǎn)危為機(jī)，強(qiáng)化現(xiàn)金的管控能力能力，是企業(yè)財務(wù)的核心內(nèi)功。

【課程收益】

通過課程您將學(xué)習(xí)到

1、企業(yè)資金有哪些特性

2、資金的日常核算

3、如何做好資金報告

4、資金預(yù)算是企業(yè)戰(zhàn)略的儀表盤和導(dǎo)航儀

5、資金分析的方法

6、資金控制實(shí)務(wù)

【課程提綱】

一、資金的特性

資金的表現(xiàn)形態(tài)

資金的特性

資金的運(yùn)動方式

流動資金的表現(xiàn)形式

固定資金的表現(xiàn)形式

二、資金的日常核算

現(xiàn)金核算 存款核算 票據(jù)核算 資金成本核算

案例：運(yùn)用營運(yùn)資金進(jìn)行財務(wù)報表的詳細(xì)分析

三、如何做好資金報告

現(xiàn)金日報

現(xiàn)金流量預(yù)測快報

現(xiàn)金流量表編制

現(xiàn)金利潤差異調(diào)節(jié)表編制

四、資金預(yù)算是企業(yè)戰(zhàn)略的儀表盤和導(dǎo)航儀

現(xiàn)金存量預(yù)算 應(yīng)收帳款預(yù)算 負(fù)債預(yù)算 資產(chǎn)預(yù)算

資本性支出預(yù)算

融資方案制定及資金成本預(yù)算

資金預(yù)算考核方案設(shè)計

五、資金分析的方法

資本融資力分析

債務(wù)風(fēng)險防范能力分析

資金運(yùn)動效率分析

資金效果分析

資金分析報告編制

案例：海爾營運(yùn)資金的目標(biāo)“盈利增長、現(xiàn)金利潤”（現(xiàn)金流、現(xiàn)金為王）

六、資金控制實(shí)務(wù)

現(xiàn)金管理流程設(shè)計及控制

存款管理流程設(shè)計及控制

票據(jù)管理流程設(shè)計及控制

采購資金控制 信用資金控制 生產(chǎn)資金控制

生產(chǎn)資金總量控制

現(xiàn)金性費(fèi)用資金控制

工資性費(fèi)用總量控制

即期支付費(fèi)用進(jìn)度控制

資本性支出控制

集團(tuán)管控下全流程、全價值鏈增值的資金管理

案例：某個企業(yè)采購資金控制管理：從價格管理到合同總成本管理，發(fā)展至毛利率目標(biāo)

楊老師

•講師背景：

–高級會計師

–澳大利亞注冊會計師

–IFA國際財務(wù)會計師

–歷任聯(lián)想、蘇寧等世界500強(qiáng)企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人

–媒體零售上市公司財務(wù)總監(jiān)

–O2O+互聯(lián)網(wǎng)公司董事、副總裁

•職業(yè)經(jīng)歷：

–在全面預(yù)算、稅務(wù)籌劃、貸款融資、兼并購、企業(yè)IPO等方面具有較豐富的經(jīng)驗(yàn)。

–在政府公共關(guān)系維護(hù)（GR）、公司外聯(lián)方面（PR）、人力資源管理、績效考核、行政管理方面亦具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

主講課程：

–全面預(yù)算管理與控制

–預(yù)算與商業(yè)分析建模

–預(yù)算與績效考核

–財務(wù)計劃、預(yù)算與分析

–預(yù)算編制與控制實(shí)務(wù)

–財務(wù)報表閱讀與分析

–非財務(wù)中高管的財務(wù)課程

–財務(wù)影響力與跨部門溝通技巧

–成為業(yè)務(wù)伙伴—銷售、市場財務(wù)支持

–內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險管理

–財務(wù)匯報技巧與PPT展示

–成為業(yè)務(wù)伙伴—供應(yīng)鏈財務(wù)支持

–經(jīng)營決策分析與風(fēng)險管理

–財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與財務(wù)流程管理

–公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范

–現(xiàn)金流與營運(yùn)資本管理

–IPO輔導(dǎo)研修班—企業(yè)高管角度

–中高管決策者的財務(wù)課程

–利潤導(dǎo)向的費(fèi)用管控實(shí)務(wù)

–高績效財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)

–股權(quán)激勵方案設(shè)計與實(shí)務(wù)應(yīng)用

–精準(zhǔn)成本核算—把費(fèi)用攤在誰的頭上？

–業(yè)財融合與價值創(chuàng)造

授課形式：

–授課邏輯思維清晰、務(wù)實(shí)，實(shí)戰(zhàn)案例，有高度、卻也簡明易懂、復(fù)雜的內(nèi)容簡單化、抽象的內(nèi)容具體化，能夠讓學(xué)員們用最清晰的思路、最有效的程序解決各種財稅難題。

–可量身定制～進(jìn)行專業(yè)而有效的事前調(diào)研，設(shè)計針對性更強(qiáng)的課程體系，選擇最適合的培訓(xùn)方式，旨在達(dá)成解決實(shí)際問題的目標(biāo)。

–指導(dǎo)實(shí)際～培訓(xùn)的目的是教會企業(yè)的管理者學(xué)會方法，并能應(yīng)用到實(shí)際當(dāng)中。

–目標(biāo)清晰～打破專業(yè)人員與非專業(yè)人員的工作壁壘，提高專業(yè)人員的管理水平，培養(yǎng)非專業(yè)人員的專業(yè)思維模式，促進(jìn)企業(yè)管理層協(xié)調(diào)發(fā)展，提高協(xié)同作戰(zhàn)能力，成就核心團(tuán)隊！

培訓(xùn)過的部分客戶

京東集團(tuán)、叮當(dāng)快藥、易果生鮮、中國網(wǎng)財經(jīng)、國安社區(qū)、智樂活科技、尋味傳媒、蒙牛、北京國家會計學(xué)院、南開大學(xué)商學(xué)院、中央財經(jīng)大學(xué)、陽光保險集團(tuán)、巨商網(wǎng)、CFO良師益友、中國CFO發(fā)展中心、高頓教育、啟宣教育、財能科技等多家企業(yè)及機(jī)構(gòu)……

部分授課照片：

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