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課程背景：

預算管理是企業重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時間制定來年的預算。預算管理的過程，也是企業大量數據處理的過程，從預算假設數據的收集、財務進行數據匯總、在初步匯總結果的基礎上進行what-if場景模擬，到預算實施后每月實際數據的更新、滾動預測、差異性分析、偏差原因剖析……整個流程對財務部門和人員提出很高的數據管理和數據分析的要求。

然而，除大型企業外，如此繁多的數據、復雜的計算、多版本預算的管理等，多數還依賴財務人員的手工處理，若不能有效提升財務人員的相關技能，將造成沉重的工作負擔，降低預算結果的質量，嚴重的，還會因錯誤的計算結果造成企業戰略決策的失誤。

講師在近10年的財務工作中，一直致力于協助財務人員建立成熟的數據處理思路和技巧，通過高階Excel建模、Power BI的應用，協助部門實現數據架構的重整和優化，建立自動化數據處理流程，和財務分析的可視化。

課程收益：

通過本課程的學習，各級財務人員將分別收獲：

● 通過系統梳理預算各個階段的數據管理的最佳實踐、優化建議及錯誤示范，財務中高級管理者將能對比實際情況，制定出本企業預算數據規范和數據模型的優化方向和措施；

● 財務中層經理還將掌握核心Excel技能及數據管理原則，引導基層員工向優秀范例靠近，并能在實際工作中有效識別存在潛在風險的數據模型，降低模型和決策失誤的可能；

● 財務基層員工將具體掌握預算各個階段的數據表要求，對應的關鍵Excel技能，馬上應用到工作中，切實提升預算數據處理能力。

課程特色：

☆講師具有近10年財務中高層管理經驗，深切理解財務工作的痛點，實戰案例豐富，極易引起共鳴

☆全程案例和實戰演練，手把手教會學員掌握核心技巧

☆豐富的錯誤案例展示，糾錯方法，結合現場學員日常工作中的痛點解析，使學員充分牢固掌握課堂所學知識

課程對象：

財務部門的高級管理者，負責企業預算編制的中層經理和基層員工

課程大綱

第一講：預算管理中的數據流

一、預算管理的主要階段

1．預算編制前的準備階段

2．預算編制中的兩個階段：數據收集、數據匯總

3．預算編制后的兩個階段：情景模擬、差異分析

二、各個階段的數據流和價值輸出

工具：預算的階段與數據流對應表

三、財務人員的痛點及升級方向

1．數據量大，容易出錯且不易發覺

2．業務部門反饋五花八門，耗費大量時間整體匯總

3．反復調整，版本眾多，無法有效追蹤變動

4．日常分析不足，無法支撐預算差異原因洞察

分享：CGMA對財務職能的重新定義，財務人員提升數據處理和業務分析能力成為趨勢

第二講：預算編制前的準備階段

一、做好產品、客戶、業務的價值分析

1．考驗財務部門對業務的熟悉程度

2．考驗財務日常數據分析的積累

3．考驗財務人員BI分析工具的應用水平

演示：企業管理駕駛艙或儀表盤的案例

二、向上溝通戰略，確定主要預算目標

1．高層財務管理人員的工作

2．初步確定的目標：收入、費用、利潤、現金流

3．目標的拆解

小組討論：如何合理拆解目標，不會引起業務部門之間的不平衡？

三、召開預算啟動會，下達目標及初步分解結果

第三講：預算編制階段1：數據收集

一、本階段的主要數據模型

1．業務信息錄入模型——收入、成本、費用、固定資產投資等

2．錄入模型的參數表

3．信息反饋控制表

案例：展示案例企業的模型范例

二、本階段數據模型的要點

1．以終為始：對階段二匯總結果做到心中有數

2．模板統一：尋找差異化背后的統一元素

3．自我檢測：模型具備識別無效錄入的能力

小組討論：展示正確及錯誤案例，各小組討論錯誤案例的優化方式

三、Excel相關技能演練

1．絕對/相對引用

2．單元格的格式定制

3．條件格式

4．數據有效性驗證

5．IF/IFERROR

6．SUMPRODUCT

實戰演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現場演練實現的效果

第四講：預算編制階段2：數據匯總

一、本階段的主要數據模型

1．匯總模型

1）不同成本中心的反饋信息匯總

2）不同財務人員的匯總結果的二次匯總

2．三大財務報表的勾稽關系

3．部門內部共享數據的解決方案

案例：通過Excel的Power Query實現數據的分散更新

二、本階段數據模型的要點

1．選擇高效的匯總工具

1）透視表

2）VBA

3）Power Query

4）Python

2．合理性驗證：有效利用可視化，快速識別異常

案例：展示不同的工具如何實現數據的整合，比較優劣，與員工互動探討合適其使用的工具

三、Excel相關技能演練

1．Pivot Table / Power Pivot

2．VLOOKUP/HLOOKUP

3．LOOKUP

4．INDEX+MATCH

5．SUMIF/SUMIFS

6．OFFSET

實戰演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現場演練實現的效果

第五講：預算編制階段3：情景模擬

一、本階段的主要數據模型

1．模擬分析模型

1）單變量最優解

2）模擬運算模型

2．動態因素變動預測模型

案例：分別展示不同模型的實際案例

二、本階段數據模型的要點

1．盡可能避免重復階段1、2的工作

2．情景模擬的可視化解決方案更優

案例：通過Power Bi的ValQ工具展現情景模擬的動態呈現

三、Excel相關技能演練

1．模擬分析

2．預測工作表

實戰演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現場演練實現的效果

第六講：預算編制階段4：差異分析

一、本階段的主要數據模型

1．差異分析模型

1）單變量最優解

2）模擬運算模型

2．動態因素變動預測模型

案例：分別展示不同模型的實際案例

二、本階段數據模型的要點

1．構建統一報表實現分析時段的動態化

2．數據源的最小顆粒度決定下鉆分析的層次

案例：通過Power BI案例展現異常點的逐層下鉆分析效果

3．多版本預測數據的管理

案例：實際案例展示從單版本保存，轉為一維數據庫保存的優勢

三、Excel相關技能演練

1．時間參數表

2．EOMONTH/EDATE

3．差異正反方向的展示建議

4．PIVOT的差異展示及限制

實戰演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現場演練實現的效果

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別

張老師

張丹老師 財務管理實戰專家

20年中外資財務工作實踐經歷

中山大學會計學學士學位

11年快消品財務計劃與分析/BI應用實戰經驗

中國注冊會計師CPA

國際內部審計師CIA

全球特許管理會計師CGMA

廣發銀行連續3年度最佳內訓師

廣東外語外貿大學連續3年特聘講師

CGMA/GAMA等專業財務協會高級會員

曾任：廣發銀行信用卡中心丨財務部副總經理

曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務計劃與分析高級經理

擅長領域：財務轉型、數據分析、非財、數字化打造財務團隊、全面預算管理……

張老師歷任財務計劃與分析高級經理、財務部副總經理崗位，涉及財務計劃與分析、財務運營流程、商業智能應用、戰略決策支持等領域，是一位專業能力強、實操性強的實戰派講師。

“數據分析”高手——善于根據財務人員數據分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導過銷售數據動因分析及模型預測、銷售財務流程整合、商業智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務數據庫建設和維護等，為250家分支機構的財務管理保駕護航。

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“財務分析”好手——在財務報告可視化與智能化方面有豐富的實操經驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應用于財務模型，有效幫助財務部門和員工從繁重、重復的工作中解放出來，曾自主研發《財務人員的數據化轉型》課程，幫助300余名學員掌握數據分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業的發展奠定基礎。

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“全面預算”能手——善于從戰略層級評估財務分析架構的建設，并從企業層到部門層、產品層、顧客層，逐層分解與構建財務分析評價體系，曾幫助所在企業進行年度預算和三年預算編制，助力其連續5年降低成本率，推動企業健康發展。

部分授課案例：

■將Power BI工具引入廣發銀行日常財務分析，推動財務報告向自動化和可視化轉型，搭建管理駕駛艙，實現BI移動化，并每月固定進行《財務員工的數字化轉型》培訓，被授予“年度最佳內訓師”稱號。

■2019年僅半年時間，《個人的數字化轉型》課程先后返聘7期，每期學員均在50人以上，成功幫助財務人員實現職業轉型，其中，幫助數名學員被大型互聯網公司、銀行等錄取為數據分析師。

■曾為CGMA/GAMA等專業財務協會進行財務公開課培訓，每期學員均在100人以上，其中包括深圳大學、廣東外語外貿大學、中山大學等，助力在校大學生對財務有深刻的認知，對于其就業提供了一定性的方向。

■曾為50余家連鎖店進行《資產安全及費用管理》課程培訓，助力企業普及內部管理制度，提升店面員工財務技能，推動內部審計違規連續4年零事故。

■為中央財經大學、廈門大學財會專業學生進行《財務眼中的小數據和大數據》公開課培訓，從數據上、視覺上，展現BI在財務領域的應用和可視化報表呈現，贏得校領導的高度認可，并受到學生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務系列課程。

主講課程：

《全面預算管理》

《非財務人員的財務管理》

《掌握Power BI，助力財務轉型》

《打造數字化的價值型財務團隊》

《預算管理中的Excel建模應用實戰》

《財務分析框架構建及分析工具應用實戰》

授課風格：

● 互動性強：親和力強，善于營造輕松愉悅的學習氛圍，善于調動學員積極性；

● 同理性強：豐富的實戰經驗，直擊工作痛點，感同身受，給財務人員親切感：

● 實用性強：案例豐富，分析技能現場教授和演練，即學即用，落地性強。

部分服務客戶：

CIMA協會、GAMA協會、深圳大學、廣東外語外貿大學、廈門大學、中央財經大學、中山大學新華學院、安利日用品有限公司、廣發銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技……

部分客戶評價：

聽了張老師的數字化轉型的課，感覺自己工作這么多年學了個假Excel，常用的函數和分析思路都存在很大問題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點撥，干活滿滿，馬上就用起來！

——廣發銀行信用卡中心 第7期學員

剛到新單位，發現有挺多數據源的管理都不太規范，存在較多手工貼數然后無法核對的問題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學到的對數據源的基本管理規范，和Power BI的實戰項目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！

——騰訊財付通支付科技 第3期學員

非常感謝張老師對數據分析思路和分析工具的分享，強大的BI工具讓人感到震撼，感覺進入一個新世界！

——中信銀行信用卡中心 財務總經理

非常感謝張老師對財務角色轉變、業財融合的分享，張老師豐富的實戰經驗相信對在坐的來自各行各業的財務從業人員，以及還未步入社會的在校生，都具有很大的啟發。

——全球特許管理會計師協會 華南區營運總監

非常感謝張老師對財務管理與風險控制的案例分享，深入淺出，切實將財務與業務、風險的角色和矛盾點，對未來工作中達成三方協同很有啟發。

——華夏銀行 支行行長

張老師不僅是財務專家，也是個斜杠青年，在BI領域、市場營銷、健身等方面都有很豐富的經驗，并將多方面相互融合，值得新一代財務人學習。

——普華永道會計師事務所 創新服務部總監

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