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課程背景：

互聯網經濟環境風云莫測，風險無時不在、無處不有，風險時刻威脅著企業的生存與發展。“得控則強，失控則弱，無控則亂”，對企業進行有效的內部控制與風險管理是企業可持續發展過程中必須具備的重要能力。

本課程系統介紹了風險管理的重要性，內部審計、內部控制與風險管理之間的關系，以及如何合理運用風險管理的三道防線、風險管理的四個步驟、風險監控的五大方法、風險監控的20多個財務管理工具，旨在幫助學員學習加強內部控制，有效規避各類風險，提高企業運營的安全性。

課程收益：

● 掌握企業風險管理的基本理論與方法

● 掌握運用流程管理控制風險的辦法；

● 了解內部審計、內部控制與風險管理之間的關系；

● 學會運用風險管理的三道防線、風險管理的四個步驟、風險監控的五大方法、風險監控的20多個財務管理工具。

課程對象：

企業高管、各部門負責人，以及相關管理人員

課程大綱

引例：5.12汶川大地晨桑棗中學是如何做到無一傷亡的？

第一講：風險一體化管控的認知

1. 內部審計體系：以風險管理為導向，發現問題，糾錯防弊；

2. 內部控制體系：對發現的問題和錯弊制定控制措施，防止再犯；

3. 風險管理體系：以企業戰略為導向，進行目標設定、風險識別、風險評估和風險應對

4. 三大體系的關系（內部審計、內部控制、風險管控）

1）聯系：以風險管理為導向，通過內部審計發現問題和營私舞弊，并進而制定關鍵內部控制措施來消除風險

2）區別：風險管理是事前防范，內部控制是事中控制，內部審計是事后監督。

第二講：風險一體化管控的策略

案例分析：風險一體化管控在交通管控中的運用

一、企業風險管理框架（三道防線）

第一道防線：業務部門自覺防范

第二道防線：風控部門防范

第三道防線：內部審計部門防范

二、風險管理四步走

第一步：目標設定

第二步：風險識別

第三步：風險分析

第四步：風險應對

三、風險監控的五大方法

方法一：財務分析

方法二：審慎性調查

方法三：預算管理

方法四：資金管理

方法五：內控管理

四、風險監控的財務管理工具

五、風控管控的全過程

案例分析：某企業信用管理鏈全過程

第三講：風險一體化管控的三大方法

方法一：流程管理

案例討論：B公司運營失敗

1. 流程控制風險的兩大益處

1）明確企業各部門風險管理的職責

2）流程分析法——快速識別風險

2. 流程控制風險的兩大方法

方法二：防范財務危機

討論：巨人集團資金鏈為什么斷裂？

1. 導致戰略失敗的五大財務危機

1）現金流短缺

2）應收賬款過多

3）存貨的積壓

4）過大的固定資產投資

5）過多的短期貸款

討論：為什么說財務風險是企業最大的風險

2. 如何防范企業盈利性破產？

1）分析財務報表：透視潛在風險

2）分析盈利的公司破產的原因

3）分析應收賬款的風險：加劇企業周轉資金不足

4）分析存貨的風險：導致存貨周轉緩慢和存貨滯銷

案例分析：財務報表是個“真實的謊言”

案例分析：某企業盈利性破產對我們的啟示

方法三：加強內部控制

討論：內部控制的真義

案例分析：基于流程的內部控制

1. 內部控制的薄弱環節風險管控

1）采購部門的內部控制薄弱環節——采購與付款

2）生產部門的內部控制薄弱環節——生產與存貨

3）銷售部門的內部控制薄弱環節——銷售與收款

2. 人才流失的風險管控

1）人員流失的風險

2）如何控制人員流失

3. 信用的風險管控

1）信用風險的原因

2）如何控制信用風險

案例分析：信用是企業的無形資產

余老師

余世勇老師 財稅管理實戰專家

38年財稅管理實戰經驗

工商管理博士

中央財經大學客座導師/劍橋大學高級財務管理

上海證券交易所上市公司董事會秘書/獨立董事

曾任：華泰汽車控股集團有限公司（上市）丨副總裁

曾任：特步（中國）有限公司(上市)丨副總裁

曾任：遼寧方大集團實業有限公司（上市）丨副總裁

曾任：山東晨鳴紙業集團股份有限公司（上市）丨財務總監

曾任：福建閩東電力股份有限公司（上市）丨財務總監

※高級會計師/高級稅務籌劃師/高級企業風險管理師/國際注冊內部控制師

※中國企業聯合會財務總監/中國企業財務管理協會智能風控師/財務管理師(FM)項目導師

擅長領域：財稅/投融資/財務管理/稅收籌劃/內控與風險管理

業界榮譽：

☆中國國際財務領袖年度人物榮譽稱號獲得者

☆中國甲骨文全面預算管理系統最佳實踐用戶卓越獎獲得者

☆《首席財務官》雜志頒發的2006年度中國杰出CFO稱號獲得者

☆中國2005—2006年度十大新銳財務總監稱號獲得者

☆中國CFO年度人物評選頒發的2005年度優秀CFO稱號獲得者

☆曾在《財務與會計》《事業財會》《寧夏財會》等財經刊物上發表100多篇財務、經濟領域的論文，其中30多篇獲得國家級或省部級優秀學術論文獎。

實戰經驗：

余世勇老師擁有38年的財稅管理實戰經驗，在企業稅收籌劃、財務管理與風險管控和投融資等方面積累了豐富的實戰經驗。為各類型的公司制定合理財稅籌劃、風險管控以及合理節稅服務，助力企業解決各類財稅問題，提高企業財稅相關人員的管理、防控理念。

→曾為特步（中國）進行財務業務一體化管理模式，實行產銷分離，并成功實施國際化SAP信息化管理軟件，結合高新技術企業的稅收優惠政策，每年均為企業合理合法節稅2億多元，節約企業30%的稅收成本；

→曾主導實施華泰汽車控股集團出售持有XX銀行股票，增值收入110億多元，應稅近30億元，通過與中國證券登記機構和上海證券交易所多次協商并進行稅收籌劃，合理節稅29億元。節約企業97%的稅收成本；

→曾與10多家銀行達成戰略合作，通過銀行商業票據融資，3年間為特步（中國）的代理商和經銷商合理合法融資60多億元，并且將融資成本控制在5%以內；

→曾與國內30多家銀行戰略合作，通過信用借款+下浮5%-10%利率，5年間為晨鳴紙業流動資金融資200億元，發行A股可轉換債再轉股融資30億元，發行H股等資本市場融資50多億元，為江西晨鳴引進美國、韓國、南非三個國家外商投資15億元。

→曾與多家商業銀行戰略合作，利用銀行票據融資再貼現、中期票據、短期融資券等方式為華泰汽車控股集合理合法進行融資，累計200多億元；

→曾主導閩東電力國內A股IPO上市（88.69倍的市盈率募集了11.5億元的資金）；

→曾為晨鳴紙業完成了股權分置改革、發行A股可轉換債再轉股融資、H股發行并上市等重大資本市場融資項目；

→曾為遼寧方大集團開拓投資，利用上市公司做好上市公司融資，同時做好資本運營，成功從1家上市公司發展到3家上市公司。

部分授課案例：

■曾為中國CFO發展中心講授《全面預算管理實操》《如何當好一名優秀的財務總監》《企業風險管控》等課程，累計20+期

■曾為中央財經大學會計學院講授《全面預算管理》《內控與風險管理》等課程，累計10+期

■曾為廈門大學講授《提升全面預算管理水平》《如何當一名優秀的財務總監》《全面成本管控》等課程，累計8+期

■曾為清華大學高級工商管理總裁研修班講授《建筑業稅收籌劃》《老板財務管控》《會計報表分析》等課程，累計7+期

■曾為北京國家會計學院講授《內部控制》《風險管理》《財務報表分析》等課程，累計6+期

主講課程：

《企業老板財務管控》

《非財務人員的財務管理》

《企業稅收籌劃》（建筑行業）

《企業內部控制與風險管理》

《從年度經營計劃到全面預算落地》

《九大體系——構建企業全面預算管理》

《投融資與資本運作》

《企業財務報表分析》

授課風格：

● 將課程專業性和趣味性并重，理論和實踐緊密結合，將財務管理和經營管理融為一體

● 教學方法深入淺出、思路嚴謹，讓學員們在輕松的學習氛圍中能夠深入思考，將所學知識運用到自己的工作中去，為自己和所服務單位增加價值，實現講師、學員和培訓單位三方多贏。

部分服務過的客戶：

高校：清華大學、中國人民大學、中央財經大學、廈門大學、北京國家會計學院、上海國家會計學院、廈門國家會計學院……

銀行：江西省建設銀行南昌分行、工商銀行福建廈門市分行、北京銀行股份有限公司……

財經媒介：中國財務管理協會、《首席財務官》雜志社、《新理財》雜志社、中國CFO發展中心……

建筑企業：中國安能第二工程局有限公司、江西省建昌建設工程有限公司、江西省宏發路橋建筑工程有限公司、艦達建設集團有限公司、江西省中南建設工程集團公司……

其他企業：北京元年科技股份有限公司、中石油管道局、四川能源投資集團有限公司、內蒙伊利集團有限公司、上海聯運物流科技有限公司、寧夏塞尚乳業科技有限公司、寧夏金河科技有限公司、北京粒創科技有限公司、北京天朝尚品科技有限公司、廣州笑翠鳥教育科技有限公司……

部分客戶評價：

余老師對全面預算管理的整體梳理的非常清晰，有宏觀的管理理念，更有實際的操作方法，受益匪淺。

——特步（中國）有限公司 張先生

余老師講課非常清晰，有條理，讓我認識到了現在公司財務部的幾個問題在工作中應該怎么樣去解決，謝謝老師的答惑解疑。

——福建柒牌集團有限公司 劉總監

余老師的課程內容細致，經驗豐富，非常系統的了解了全面預算管理的內容以及管理方法，以及在企業實施的思路，很好。

——內蒙古伊利實業集團股份有限公司 潘總

老師的財務課程真的太棒了，能把復雜的報表講的讓學員聽懂，讓我學到了在平時財務課堂上學不到的技能，希望能再次上余老師財務課程。

——中央財經大學會計學院研究生學員 張小姐

余老師課程專業性和趣味性并重，理論和實踐緊密結合，每次課程都能有新的知識點和實操經驗分享給我們，將復雜的財務變成簡單易學的“財務”，好記、好用！

——中國CFO發展中心財務總監課程班學員 胡小姐

余老師財務課程互動比較多，課前收集公司存在的問題抓住了痛點，并針對性的設計了課程，課堂上為學員答疑解惑，希望我們經常合作。

——中石油管道局 馬處長

余老師教學方法深入淺出、思路嚴謹，讓學員們在輕松的學習氛圍中能夠深入思考，將所學知識運用到自己的工作中去，學員課后反饋比較好。

——廈門大學會計學院 林老師

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