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課程簡介：

現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素！

很多企業的營運危機也是源于現金流量管理的不善！

世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現金流量！

當經濟危機來襲，資金周轉危機是企業關門破產的直接導火索！

因此，現金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業來說是至關重要的。這門課程將為你提供現金流量和營運資本管理的方法和技術，充分理解怎樣才能把握好 “現金為王”。

培訓收益：

了解現金流量為企業命脈的原因

掌握量化現金流量的基本方法

提升預測未來現金流量的能力

學會建立自己公司的現金流量管理機制

在不同的經濟環境下，企業管理現金的側重點

培訓對象：

現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理、相關職業經理人

課程大綱：

一、現金流量在企業財務管理中的重要性

企業財務運作的大框架

現金管理與企業財務運作的關系

現金流量的評估價值——股東、經營者、債權人

二、現金流量管理與營運資本分析

營運資本分析

模型分解

系列案例

企業5大資金周轉危機原因分析與解決對策

發展危機

管理危機

財務決策失誤

利潤危機

銷售危機

營運資本因素細分

營運資本管理中常見錯誤解析

三、企業現金流入管理

信用管理對現金流入的影響

銀行融資的現金流入管理

資本金投入、投資收益等的現金流入管理

四、企業現金流出管理

銀行結算體系與結算工具：期限、風險、限制…

電子銀行系統

銀行關系及帳戶管理

日常各種現金流出的管理

關注付款優先次序

五、現金流量的量化計算

經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算

分析企業償債能力

自由現金流量計算與分析

分析經營活動現金凈流量中存在的問題

六、準確預測未來現金流量

戰略及投資現金流規劃

最佳現金持有量預測

企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日

現金流量預算編制邏輯

現金流量預算EXCEL模型

孫老師

孫犁老師

曾任青島海爾本部財務總監，實戰培訓師。

借鑒先進管理經驗，創建提升企業制造競爭力管理咨詢模式，國內多家企業管理咨詢公司高級培訓師、咨詢師。

工作經歷：

曾任高級財務經理，從事企業財務管理工作26年。

國內某鋼鐵企業從事財務管理工作10年。

某國內知名大型家電企業財務管理工作16年；

幾十年的企業財務高管實戰經歷，積累豐富的企業財務管理實戰經驗。

主要培訓課程：

1、企業全面預算管理與控制

企業績效管理中財務指標的設定

2、企業全供應鏈的成本分析與控制

工廠成本分析與控制

如何提升企業盈利能力？

企業盈利能力\獲利能力診斷與模型建立

3、企業內部控制與風險管理

企業內部控制與各業務循環管控

業務循環中的內部控制

企業公司層面風險評估與內控結構設計

企業內部審計與控制

企業財務舞弊識別與風險防范

4、非財務經理的財務管理

高級經理人的財務管理

企業非財務人員的財務管理

擬上市公司IPO高級經理人的財務管理

5、企業的信用管理與應收賬款控制

如何搭建企業應收賬款管控體系

市場營銷區域財務管理(分銷渠道財務管理)

6、財務報表透視與財務風險預警管理

財務核算精細化與財務分析

7、財務人員崗位績效管理

財務的績效與績效管理

財務團隊建設

8、財務集約化管理與新形勢下的財務轉型

財務共享模式與管理創新

企業財務流程管理

9、海爾管理創新系列

海爾財務管理體系變革

海爾運營資金管理海爾財務共享管理；

海爾“人單合一雙贏”模式介紹

“人單合一雙贏”信息化與實操落地項目

阿米巴管理模式

培訓方式：內訓、公開課、咨詢

授課風格：實戰、實用、實效。可以根據企業需求量身定做管理課程。

培訓方式：企業內部培訓、公開課

培訓的部分客戶：

中國電信集團（2014年參與中國電信集團“一去兩化”地市級以上總經理的千人培訓計劃專題講師），中石油集團公司、美的家用空調、美的廚電、酒泉鋼鐵集團、康大集團公司、鄭州金成地產、鄭州亞飛，鄭州亞圣集團，山東電力集團、中國聯合水泥集團、徐工科技集團公司、北京環球傳媒、中國南車集團、江蘇南自通華集團、中國重汽、湖南中偉控股，長沙威盛集團,山東華魯集團、格蘭仕集團，海信科龍，志高空調，新海薄板，依維柯集團公司、淄博蘭雁集團、山東濰坊電業局，廣新控股集團、杭州新安化工集團、江西宜春市政府、無錫市政公用集團，成都興蓉（水務）集團，內蒙古水務集團、國家航空航天機械集團、內蒙古郵政集團,東芝(中國)公司、福建鹽業集團、福建電子科技集團，浙江三花集團、招商銀行湖南分行，中煙山東煙草，中煙湖南公司，中煙黃鶴樓，南京港集團，中南建設集團,中國路橋建設集團，中興通訊集團，首都機場，廣州酒家集團，遼寧陽光醫藥連鎖，河北以嶺藥業，揚子江藥業集團、山東龍力集團，山東保齡寶股份、山東力諾瑞特、山東史丹利集團，山東和美華公司、山東金鑼集團公司，山動鋼鐵集團、迪安診斷、青島利群集團，中煙摩迪集團，江蘇新日電動車集團，新奧集團，蘇州美山子制衣，海南洋浦控股集團，青島華東葡萄酒股份、青島能源集團、安徽中鼎密封件集團公司，云南磷化集團、云南馳宏鋅鍺集團、安徽恰恰食品，江蘇太倉雷瑞卡汽車電器公司，上海尊雅實業、廣東卡姿蘭公司、浙江東南網架股份，中國誠通集團格林伍德歐洲貿易中心，中國中遠集團、中國海運集團、哈藥集團、青島達能公司、山東新華醫療集團、山東玫徳集團、廣州長隆集團、tata木門、北汽福田戴姆勒公司、一汽大眾錫柴集團，oppo手機、湖北顧地股份、國窖1573、一汽大眾集團、五征汽車集團、浙能電力、興業證券、深圳潤揚集團、中科曙光、深圳天音通訊、青島港務集團、浙江偉星控股集團、浙江湖州微宏集團，中冶集團、兵器裝備集團，浙能電力、東營富海集團，廣東和美陶瓷，蒙牛集團、廣東白云電器集團、淮北礦業、國家電網許繼集團、山東萬聲集團、常州萬邦集團等幾百家企業，先后擔任過青島康大集團、寧波公牛集團財務顧問。目前擔任中國總會計師協會管理會計資格認證核心講師，北京國家會計學院、清華大學財務管理高級研修班、北京大學財務總監班、廈門國家會計學院、上海國家會計學院、國家行政學院、中央財經大學、北京林業大學，中山大學等財務管理特聘財務講師。長期擔任中華會計網校、總會計師（CFO），國際注冊管理會計師（ICMA），和財務管理會計師（CMA）資格認證、內控風險管理師等專職講師。

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