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課程介紹

2023年，是我國進入新征程發展的開局之年，各地深入貫徹黨的二十大精神，積極拼經濟、謀發展，通過創新政府投融資模式、化解地方政府債務風險、謀劃平臺公司市場化轉型等方式，促進中國式現代化的高質量發展。同時，七月底中央政治局會議指出，當前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多等。在政府投融資領域，主要體現在以下三大問題：首先，在各地普遍財力吃緊、隱債約束的背景下，投融資項目如何進行合規謀劃落地、其次，二十多年飛速發展的城鎮化建設，讓各地政府和平臺公司背負沉重的債務包袱，如何有效化解存量債務，避免新增隱性債務、最后，我國經濟已經轉向高質量發展階段，平臺公司若還處在融資、建設和債務的三角循環發展中，是不合時宜的，如何適應新的財政金融形勢，促進平臺公司的整合升級和市場化轉型；在當前的政策和經濟形勢下，防范與化解地方政府隱性債務風險已經成為了各地方政府開展基礎設施建設相關領域項目時的首要任務。因此，除E0D模式外，其他類型的政府相關項目也幾乎都采用了“經營性項目與公益性項目綜合打包”的開發模式，并逐步形成了片區綜合開發的經營理念。其中城市更新、鄉村振興、產業園區及產業新城、高鐵新城、文旅綜合體等各種主題下的片區綜合開發已經成為了當前全國各地廣泛開展的項目類型。但是，從目前實踐看，片區綜合開發項目復雜多樣，通過何種合法合規的模式實施片區開發項目，已經成為了包括地方政府、城投公司、社會資本方、金融機構在內的各個主體都最為關注的核心問題。為了幫助各有關機構提高謀劃E0D項目、城市更新項目等各種類型的片區綜合開發的質量，從項目申報實施方案、入庫評審、授信貸款、社會資本遴選等多維度進行實操落地解析。在當前形勢下，各地政府和投融資平臺公司，亟待加強在融資項目謀劃、債務化解及平臺公司轉型實務等方面的學習提升。鑒于此我會聯合中建科信集團決定舉辦“轉型、破局、發展關于舉辦“新形勢地方政府、平臺公司求破局謀發展思維下，E0D模式運作、片區綜合開發項目、城市更新項目謀劃包裝及政府債務防范化解對標學習專題班”。特邀業內一線實務專家，從專業領域角度剖析并解答政府和平臺公司面臨的諸多難題，有關事項詳見招生簡章。

培訓收益

（一）了解當前我國宏觀經濟形勢和財政金融政策；

（二）學習當前形勢下如何進行基建項目的投融資總體謀劃；

（三）學習特許經營、專項債、EOD、片區綜合開發、城市更新等投融資模式的操作難點和實務案例；

（四）學習地方政府和平臺公司債務的風險防范和化解案例；

（五）學習地方投融資平臺市場化轉型的操作實務和案例；

（六）學習地方政府產業引導基金運作的重點和典型案例。

培訓對象

各級發改、財政、環保、住建、交通、水利、農業農村、林草、文旅等政府部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環保及建筑施工等企業管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構專業人員。

課程大綱

（一）當前經濟形勢和最新財政、金融和投融資政策的解讀

1、我國當前經濟形勢分析和最新中央政治局會議解讀

2、我國財政金融政策和形勢對基礎設施投資的影響分析

3、我國投融資體制的總體框架，從中共中央國務院《關于深化投融資體制改革的意見》到國發[2014]43號文

4、我國政府投融資體制的發展歷程，從財政資金（土地財政）、政府投融資平臺、PPP、專項債，到非傳統投融資模式（特許經營、投資人+EPC、基礎設施REITs、EOD等）

5、當前我國政府投融資體制對投融資模式的總體要求，以及當前形勢下如何進行項目投融資謀劃

6、重點政府投融資政策的詳解，如《政府投資條例》、財預[2017]50號文、國辦發[2022]19號文等政策

7、中央和地方最新審計工作報告對地方財政、PPP和投融資方面審計的案例分析和經驗啟示

（二）PPP的合規性審查、陽光運行和履約管理

1、歷次PPP審查、清理和整改，當前PPP總體市場現狀，以及下一步PPP走向的研判

2、從內容合規、流程合規、主體合規排查PPP項目的合規性

3、存量PPP項目的績效考核全流程操作和案例分析

4、當前形勢下存量PPP項目的退出機制和股權交易

5、PPP項目不同階段履約管理的實務要點

（三）地方政府專項債發行最新政策和申報策略

1、我國專項債市場的發行沿革、市場規模和限額管理

2、專項債最新政策解讀：募投領域和資本金適用范圍的擴大化、三個優先和三個盡量等要求的靈活應用

3、新增專項債上報申請、下達和發行流程中的關鍵環節

4、新增專項債申報策略：準備工作的關鍵點、自求平衡項目包裝策略、一案兩書的編制要點、發改和財政系統審核的關注點等

5、專項債審計的要點，以及申報和使用環節的合規操作

（四）特許經營模式的適用領域和操作流程詳解

1、特許經營管理辦法的政策解讀和模式優先適用領域

2、特許經營與PPP模式的全方位優劣勢比較分析：運作流程、適用范圍、入庫規則、方案編制和論證等

3、特許經營模式在政府委托投融資平臺公司業務中的應用

4、市政公用行業若干特許經營項目的案例分析

（五）EOD模式的操作要點和案例分析

1.EOD模式產生背景及主要政策解讀；

2.EOD項目謀劃與申報；

3.EOD項目儲備庫入庫解析；

4.EOD項目產業選擇與資源價值實施路徑；

5.EOD項目資金來源與投融資模式創新；

6.土地交易指標對EOD項目反哺及案例；

7.礦產資源對EOD項目反哺分析及案例；

8.EOD項目的八大生態環境治理領域及相關案例；

9.EOD項目生態環境治理項目組合及案例。

（六）EOD的關聯產業開發、收益模式和市場化運作

1.EOD項目產業占比情況分析及案例；

2.一主多輔和多主互補的產業結構及案例；

3.生態治理和關聯產業如何融合發展及案例；

4.何謂市場化運作下的項目收益自平衡？

5.EOD模式的主要收益來源和收支平衡體系；

6.EOD模式下的政府、城投、施工企業權責分攤；

7.EOD模式下的“投資+建設一體化運作”；

8.EOD模式下的地方債券、政策性金融和資本金籌集。

（七）片區綜合開發投融資模式及案例

1.PPP模式在片區綜合開發應用中存在的短板；

2.政府授權國企與投資者合作模式；

3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；

4.地方政府對國有企業政策及資源支持途徑及案例；

5.投資人+EPC模式合規性與違規性分析及片區包裝設計；

6.投資人+EPC模式所涉及資產歸屬及回報機制設計；

7.如何識別市場中違規的“投資人+EPC”模式

8.避免“投資人+EPC”模式違規的操作要點

9.“F+EPC”模式與“投資人+EPC”模式的區別與聯系

10.如何促進“F+EPC”模式的合規性

11.封閉運作、滾動開發、自求平衡模式解析及架構圖分析。

（八）公益性與經營性綜合打包項目的運作模式要點

1.哪些領域適合開展綜合性項目；

2.公益性與經營性綜合打包項目的政策支持依據；

3.公益性項目與經營性項目綜合打包的資金平衡要點；

4.如何處理項目打包時的土地捆綁出讓問題；

5.財政資金在綜合打包項目中如何應用；

6.土地出讓金如何實現對項目的反哺；

7.政府/國有企業如何與社會資本方進行綜合性項目的合作；

8、TOD模式的應用領域及操作要點。

（九）央企、國企參與片區綜合開發模式探討及案例

1.央企、國企參與片區開發的難點和風險點分析；

2.央企、國企與地方平臺公司之間的合作模式；

3.如何尋求政府財政合規的支持、支持途徑及案例；

4.政府對片區項目補貼方式、補貼類型及范圍；

5.如何爭取地方政府專項債券對項目支持及案例。

（十）城市更新項目投融資模式及案例

1.城市更新的拆遷類、改建類、整治類內容解析；

2.城市更新實施主體的確定方式及案例；

3.老舊小區、老舊廠區、老舊街區、城中村改造的實施方式及案例；

4.城市更新項目融資方式及案例；

5.社會資本參與城市更新模式及案例；

6.城市更新基金的當前應用情況；

7.如何發揮地方國有企業在城市更新項目中的作用；

8.施工類央企參與城市更新項目的關注領域；

9.如何提高施工類央企在城市更新項目中的市場競爭力；

10.土地政策及土地一二級聯動；

11.城市更新中的財政支持政策；

12.城市更新中的金融政策。

（十一）基礎設施REITs常態化發行要求和操作實務

1、基礎設施REITs的核心概念、本質特征和優勢分析

2、從試點到常態化發行，基礎設施REITs最新政策的解讀

3、基礎設施REITs的適用范圍分析，從傳統基建到消費基礎設施

4、基礎設施REITs發行的基本條件和項目儲備謀劃

（十二）政府存量資產盤活典型案例和分類處置策略

1、中央盤活存量資產的政策要點分析和實施細則

2、政府存量資產盤活的資產范圍分析，土地使用權、經營性基礎設施、自然資源、行政事業單位資產、股權類資產、在建工程、特許經營權等

3、盤活存量資產的步驟1：摸清家底，建立資產數據庫

4、盤活存量資產的步驟2：分類分級，為盤活提供支撐

5、盤活存量資產的步驟3：方式選擇，分類別進行盤活

6、盤活存量資產的典型案例分析：盤活存量資產與改擴建有機結合、挖掘閑置低效資產價值、發行基礎設施REITs、發行資產支持專項計劃（商業票據）、產權交易、作價入股等

（十三）地方政府債務的現狀、監管政策和典型違規案例分析

1、我國地方政府隱性債務的分類、規模和現狀

2、地方政府政府“紅橙黃綠”債務等級的判定和影響

3、如何辨析政府法定債務、政府隱性債務和城投經營性債務，以及分類管理對政府投融資的影響

4、我國地方政府債務管理的政策的要點解析，如國發43號文，財預50號文，中發27號文，銀保監15號文等

5、地方政府隱性債務的認定和財政部融資平臺公司債務及中長期支出事項監測平臺

6、新增政府隱性債務的案例分析：代政府借款、政府承諾、政府部門擔保、抵押公益性資產發債、質押政府購買服務協議約定的應收賬款、抵押儲備土地和公益性資產、財政擔保等方式違法違規融資等

7、化債不實的案例分析：政府購買服務項目協議的合同變更、平臺公司債券融資償還到期隱性債務等

（十四）地方政府隱性債務化解的路徑和案例

1、財政部六大隱性債務化解方式的詳解，財政資金償還、資產處置、項目收益償還、轉經營性債務、債務重組、破產清算等

2、以再融資債券置換地方政府隱性債務方式及案例

3、廣東、北京完成全域無隱性債務分析及案例

4、某地有效化債的操作路徑分析，存量債務管理、加強項目管理、開展土地清理、盤活存量資產等

5、地方政府債務危機引發財政重整的政策依據和案例分析

6、地方政府隱性債務化解的金融解決方案，以貴州為例

7、地方政府隱性債務監管約束下合規開展政府投融資項目的策略

（十五）新型縣城城鎮化建設項目的謀劃與投融資分析

1.縣城城鎮化建設項目的實務解析；

2.縣城城鎮化建設項目的包裝設計；

3.縣城城鎮化建設項目的企業債券發行；

4.縣城城鎮化建設項目的銀行貸款；

5.縣城城鎮化建設項目的經營性與公益性項目綜合打包問題；

6.如何在縣城城鎮化建設項目中使用財政資金；

7.地方國有企業在縣城城鎮化項目中的作用和操作要點；

8.施工類企業在縣城城鎮化項目中的運作模式。

（十六）土地儲備和土地一級開發

1.土地儲備與土地一級開發的關系；

2.對當前土地儲備和土地一級開發的現狀分析；

3.地方國有企業在土地儲備中的作用；

4.土地儲備的資金來源；

5.土地儲備融資的探索；

6.做地模式的合規性分析；

7.社會資本是否能夠參與土地儲備項目；

8.土地儲備在片區開發中的應用；

9.如何在土地一級開發中避免政府隱性債務；

10.土地出讓金的反哺前期開發問題。

（十七）新一輪國資國企改革的最新要求和國資監管實務

1、國務院國資委新一輪國企改革政策對國企轉型發展的要求

2、如何完善國資監管機制，如國資分類監管、組建國有資本投資運營公司、如何優化國資布局、如何正確的建立并完善國資監管體系等

3、如何理順資產和債務，有效控制市場化轉型風險

4、如何提升市場化造血能力，打造新型國有企業

5、如何實現投融資平臺公司權責利對等，激勵機制建立的案例分享

（十八）政府投融資平臺的整合升級和市場化轉型

1、我國政府投融資平臺公司的真實現狀，城投信仰和投融資平臺公司的分層分區理論

2、投融資平臺公司整合升級的現實要求和各地政策要點

3、投融資平臺公司整合升級工作的九大步驟

4、投融資平臺公司轉型發展的三種模式分析

5、投融資平臺公司轉型發展的重點和難點

（1）定位轉型：立足城市命運共同體，構建契約型政企關系

（2）業務轉型：新業務模式的變革，如新能源、新基建等

（3）投資轉型：產融互動，以產業投資促進區域經濟

（4）管理轉型：投融資平臺公司集團管控和管理提升

（5）國資監管：國資國企改革與國資監管體系搭建

6、投融資平臺公司轉型發展的案例分析

（十九）政府投融資平臺的融資創新

1、我國城投公司的融資現狀：城投信仰、城投債市場分析、融資違約事件的案例分析和風險規避

2、城投公司融資相關政策解讀：15號文、金交所政策等

3、城投公司各類融資模式的對比分析：銀行貸款、城投債、非標融資等

4、現有政策約束下城投公司的融資創新：供應鏈金融、基礎設施REITs、碳匯、定融產品的合規化置換等

（二十）政府產業投資基金的設立、運作和案例研究

1、我國政府產業投資基金的現狀和促進招商引資的積極作用

2、政府產業投資基金的常見分類：獨立引導基金、引導基金+子基金、引導基金+二級母基金+子基金

3、政府產業投資基金的運作實務要點：募投管退存續周期、投資決策流程、運營管理流程等

4、政府產業投資基金的案例分析

專家老師

張朝元：中國經濟體制改革研究會副秘書長、培訓中心主任、北大、清華投融資系列總裁研修班客座教授

朱 靜：財政部PPP專家，中央財經大學PPP智庫專家，中國政信（政務）研究中心專家

林曉東：中國經濟體制改革研究會理事、特聘授課專家，中國投資協會項目投融資專委會特聘專家、大成律師事務所合伙人

王小文：財政部 PPP 示范項目評審專家、住建部海綿城市試點考核專家，中國投資咨詢有限責任公司戰略與管理咨詢事業部副總經理（主持工作）、研究中心主任

溫來成：中國人民大學經濟學博士，中央財經大學教授，博士生導師，國家社會科學基金評審專家，國家自然科學基金評審專家

張 鵬：財政部政策實驗室宏觀經濟部主任、經濟學博士、中共中央黨校干部學習網特約專家

霍曉亮：中國經濟體制改革研究會產業改革與企業發展委員會PPP專家委員；政府專項債券咨詢首批探索者與案例實操者，片區綜合開發產品牽頭人

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