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課程介紹

在工作中，您是否遇到過以下情形：

公司最近銷售形勢一片大好，可是賬上資金卻越來越緊張，問題到底出在哪兒了？怎么才能讓銷售和其他部門也認識到這樣的問題？

每月開經營會議時，財務數據明明白白的擺在那兒，業務部門怎么就是不理解這些數據的意義呢？

月月做分析，來來去去都是那些數據，別說老板看煩了，連我自己也不知道分析是為了什么。

最怕老板拿著我的分析報告問為什么，問一個為什么我還能答得上來，連問三個為什么，我就焉兒了。

財務分析工作是財務作為企業管理職能之一承接企業戰略、彰顯財務價值的重要環節。然而在企業實踐過程中，卻大多讓這項工作長期停留在淺層次階段，流于形式，為了分析而分析，既發現不了問題，找不到真正原因，也無法將信息正確傳達，發揮其應有的作用。

《公司財務分析與風險防范》課程，正是基于這些問題，幫助學員掌握如何發現企業的經營優劣，怎樣把握不同經濟環境下公司財務分析的重點，如何整合提煉數據挖掘價值、識別風險，如何讓財務信息精準的滿足使用者需求并完美呈現。

課程收益

【打破局限】擺脫數字和框架的束縛，從全新的角度審視和重整自身工作

【掌握技能】掌握公司財務分析的有效方法和工具，發現企業運作中的優劣所在

【發揮效用】量化分析具體的財務數據，結合企業整體戰略，為企業管理決策提供有力的信息支持

【管理風險】找到企業運營的高風險區域、掌握改善現狀和防范風險的有效方法

【提升效率】有效改善與其它部門的溝通，讓財務分析更高效

課程對象

財務總監，高級財務經理

財務經理，財務分析人員

公司中高層管理者

課程大綱

第一模塊：公司財務分析的目標與核心思路

?如何保證公司基業長青？

-診斷和預警公司經營問題

-及時并有效解決問題

?資源優化配置：

-公司經營中資金占用的合理分配

-公司經營中資金來源的合理安排

?公司的利潤究竟來源于哪里

?公司財務分析的核心思路

-一個起點：市場（銷售額）

-三大方面的運作：花錢、占用錢、占用誰的錢

-兩大結果：風險和回報的平衡

?案例分析：這兩個老板到底誰經營的更好

?思考與討論：不同公司的壽命長短大猜想

第二模塊：有效控制企業資金效率及風險——營運資本管理

?為什么要對營運資金進行管理？對企業的價值何在？

?國際先進的營運資本分析方法

?運用營運資本進行財務報表的詳細分析

?營運資本分析的行業應用

-傳統制造業的營運資金分析

-零售業的營運資金分析以及對其他行業的參考意義

?營運資本分析的業務應用

-主營業務的營運資金分析

-非主營業務的營運資金分析

?營運資本分析的產品應用：不同產品線的營運資金分析

?資金周轉危機

-為什么會發生資金周轉危機

-資金周轉危機的類型及如何應對

?案例分析

-利用營運資金分析做好企業周轉資金的預算

-一家奄奄一息的企業，背后的黑手是誰

-莊吉集團破產重組

-現金管理的最佳境界

第三模塊：有效提升管理效率、控制經營風險——財務比率分析

?財務比率分析的基本方法：比例分析法vs.比率分析法

?企業關鍵財務指標的管理含義

?關鍵財務指標解析

-運營效率指標：應收賬款周轉率、存貨周轉率、

流動資產周轉率，總資產周轉率

-結構類指標： 資產負債率

-盈利能力指標：ROS 、ROA、ROE

?如何提高利潤：

-少花錢，多賺錢！

-不同利潤層次的決策作用

?如何加速周轉：

-應收賬款的管理-事前信用評估、事中對賬與賬齡分析、事后催收管理

-庫存的優化：從價值鏈的角度，全面優化

-庫存管理

-付款節奏的安排

-現金周期（CCC的全面優化）

?如何優化資金結構：適當利用財務杠桿

?EVA：企業在創造財富還是在毀滅財富

?財務比率綜合分析與運用

-杜邦分解財務比率金字塔

-股東回報系統的六環節分解

-財務比率指標自動分析表格

-財務報表綜合解讀：綜合運用財務指標透視公司運作

?案例：企業究竟是否應該貸款，貸多少合適

?案例：一家著名的房地產公司為什么會倒下

?情境模擬：向業務部門匯報公司經營過程中存在的問題

第四模塊：現金流的風險控制——現金流量表

?現金和利潤的權衡

?現金流量表的編制邏輯

-直接法的編制邏輯和意義

-間接法的編制邏輯和意義

?企業的三大現金活動分析

?從不同現金活動之間的關聯關系看企業運作及風險

?從現金流量表各種比例關系看企業運作及風險

?現金流量表數據同資產負債表、利潤表數據的結合分析

?案例討論：不同產品組合，不同現金流情況

結語

為了迎接即將到來的“財務大數據”時代，企業需要一批高素質、高水平的財務分析人員以及懂得使用數據進行經營管理的管理者。《公司財務分析與風險防范》就是針對企業數據分析者和信息使用者的財務課程，不僅讓您從專業的角度出發，看懂財務數據及其分析方法，更重要的是通過挖掘其內在價值，更好的支持企業的戰略和經營決策，從而在新的競爭環境中占據主動并獲得更多優勢。

劉老師

加拿大注冊會計師(CPA)

法國巴黎高等商學院的管理碩士學位

加拿大魁北克大學工商管理碩士(MBA)學位

劉老師是業內具有深厚國際化背景的財務培訓專家，她有著近20年的國際工作經驗，主要從事企業管理和咨詢工作。在企業運營績效分析、成本控制、財務模型構建和項目評估、預算和預測流程的優化等方面，劉老師用她的專業和經驗贏得了學員與客戶的信賴與認可。

工作經驗：劉老師先后任職于歐洲最大的企業管理咨詢公司-凱捷咨詢公司的巴黎和紐約分公司， 世界四大審

計和咨詢公司之一的德勤公司的蒙特利爾分公司，以及加拿大國民銀行蒙特利爾總部，她曾在歐美和日本等七個國家為日產、微軟、森科石油、安萬特藥業等幾十個大型跨國公司做過財務優化、績效評估、財務共享服務等多方面的管理咨詢項目。其豐富而獨特的工作經歷，讓她既可以從企業內部，又可以作為外部咨詢項目的視角去探究企業的財務管理，挖掘兼具實用性和可復制性強的財務實踐經驗，從而更好的為國內的企業提供落地的財務培訓和咨詢服務。

個人風格：劉老師有極為豐富的國際工作經驗，熟練掌握中英法三種語言，她在多年的咨詢工作中，積累了大

量第一手的實戰案例，接觸到國際最前沿的管理理念。其授課深入淺出，邏輯性強，實戰有效，能給學員全新的國際視野和高度。

部分客戶：

劉老師被某大型跨國制造企業選為“領導力提升”項目中《非財務經理的財務課程（英文版）》指定授課老師之一，其授課嫻熟而落地，受到參課高管的充分認可與好評；

曾日產東京日產總部工作一年，為其全球157家子公司建立了新的財務預算和預測流程，此后又在其子公司東風日產舉辦為期3個月的20至200人參加的有關財務預算申報程序的培訓；

參與加拿大兩大石油公司森科和加拿大石油公司的兼并重組項目，為九個業務部門開發公司合并后的新的預算和預測的模板；并為新公司的SAP系統設計新的預算和預測流程；

為美國最大的郵件服務公司必能寶集團（PitneyBowes）進行成本/效益分析，提供控制成本的解決方案，節約成本高達36％；

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