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課程介紹：

您做一個血常規的檢查，醫生可以根據您的各項指標反映出一個人的身體健康狀況，企業管理也一樣，董事長和財務總監也同樣可以根據現金流經營指標，體檢出企業是否存在現金流管理瓶頸，企業的資金用在哪些地方時資金利用率最高，用在哪些地方時資金利用率較差的，用在哪些地方是浪費的，哪些環節會讓現金流滯留，是企業現金流瓶頸。

中國的中小企業平均壽命僅有2.9年！每年都有30%左右的中小企業關門倒閉，在企業倒閉的眾多原因中，62%是由于融資問題得不到解決而導致的！融資是企業發展生產和經營的必要手段。但“融資難”一直是中小企業快速發展的瓶頸。眾多企業以各種不具可行性的融資方案游走于真假難辨的投資商之間，其結果不僅付出了時間成本，更造成了原本可以避免的金錢損失；而少數融資企業以練好內功為基礎，累積融資專業知識，慎選投融資中介或投資商，不僅獲得了所需的資金，還對接上了資本市場，成為資本運作的高手。通過融資也導致了天壤之別的結局。因此，如果企業能夠根據自身的情況制定出切實可行的融資方案，能夠在通曉融資渠道的基礎上找到適合自身的融資道路，能夠提高自身的辨識能力而避免各種融資陷阱，能夠端正心態而達到投融資雙方的共贏互惠時，企業才會走上了成功的融資道路。

中國企業的資金問題主要表現為：沒有掌握企業融資的各種可行性方法，尚未建立行之有效的融資計劃、資金管理體制，缺乏對資金的統一管理與籌劃；企業不能迅速掌握整體資金的存量、流量、流向，沒有掌握量化現金流量的基本方法并有效預測；集團公司對其下屬公司的資金流和資金狀況缺乏實時監控，掌握不了下屬公司的資金狀況；資金內部監控普遍處于薄弱的狀態，控制不了下屬成員單位的資金運作行為等。這樣問題都導致了企業資金管理失控，直接影響了集團資金運動的效率、效益，制約了集團公司市場的進入能力與競爭的后續保障能力。

本門課程將邀請國內最知名的融資和資金管理專家，為大家分享國內外知名企業融資技巧和現金流管理方法，將為大家提供可以借鑒的思路。特別邀請您作為參會嘉賓出席本次活動，望您在百忙之中安排時間撥冗出席！

培訓受眾:

企業企業的所有者和投資者，決策層和管理層，包括總經理、財務總監、投資總監等，企業財務總監、財務部長、財務經理、資金經理、資金主管、資金高級專員、資金分析師、風險經理以及企業總經理、副總經理、企業決策層人員等。

課程收益:

1. 深入學習中小企業融資理論和國家政策；

5. 最優秀企業資金管理經驗分享和案例分析

2. 熟練掌握融資運作技巧；

6. 學會建立自己公司的現金流量管理機制

3. 融會貫通融資八大渠道三十種方法；

7. 提升預測未來現金流量的能力

4. 正確制定融資策略；防范融資運作風險。

8. 了解使用預算等財務管理工具加強內部現金管理

課程大綱:

第一天：吳瑕老師—融資策劃

課程導入：一個令人迷惑的民營企業融資被騙紀實

——巨騙王永君化身李崇瑞卷土重來 世行集團陰魂不散

一、融資決策與風險控制概述

（一）融資八大渠道

（二）融資決策原則

（三）控制關鍵環節

（四）避免陷八個誤區

（五）融資風險控制要素

二、企業債權和股權融資策略及風險管理

案例一 萬科曲線融資決策，實現低成本融資、股權控制和降低風險多重利益

案例二 深圳保安可轉債融資失敗，深交所摘牌

案例三 娃哈哈股權融資, 顯露民營企業短板

三 引進風險投資策略與風險管理

1、 阿里巴巴博弈風投，波段引進9個億不失大股東地位

2、 盛大引風投，“醉翁之意不在酒”

四 上市融資策略與風險管理

案例分析：國美電器成功的買殼上市與股權風險控制

五 企業并購融資及風險控制

案例分析：萬向集團-魯冠球股權并購融資控制風險

六、謹防融資欺詐

案例 融資融來“被捕”——揭露國際信用證抵押貸款的騙局

討論：如何防止融資欺詐？

第二天：章葳老師—現金流量管理

1.現金流量在企業財務管理中的重要性

初步認識企業現金流量活動

利潤與現金流量是否相等

現金流量的評估價值---股東、經營者、債權人

現金流量表的內在勾稽關系

實例：快速制造現金流量表的工具

2.現金流量管理與營運資本分析

營運資本分析

美國版的營運模型分析

系列案例：把企業推向破產邊緣的是誰的手？

企業5大資金周轉危機原因分析與解決對策

發展危機 / 管理危機 / 財務決策危機 / 利潤危機

銷售危機 / 實例：營運資本EXCEL自動分析表格

營運資本因素細分

營運資本管理中常見的錯誤分析

發展危機 / 管理危機

3.讓現金流為你創造效益

營運資本分析新解

當所需為負數時，現金流在位企業創造效益

案例分析：沃爾瑪、國美是怎么賺錢的？

4.企業現金流入與流出管理

資本金投入、投資收益等的現金流入管理

吳老師

吳瑕老師——中國著名融資及財務管理專家

金融學博士，會計師，中國著名融資及財務管理專家，長期從事企業融資和財務管理研究工作，曾任中國社科院中小企業研究中心投融資研究部主任、美國埃索石油公司馬來西亞分公司財務部會計、某泰國獨資公司總會計師。吳博士經常受邀于清華大學、北京大學等12所高校為各類總裁班、資本運營班授課；舉辦各種講座超過400場，授課風格熱情生動、突出案例教學，強調學以至用。所授課程廣受各界好評，具有極強的實用性。吳博士著書多部，其中《融資有道—中國中小企業融資經典案例解析》被中國書刊發行行業協會評為“2010年度全行業優秀暢銷品種”獎。

章葳老師——現金流管理專家

現金流管理專家，現任某大型能源跨國企業財務總監(CFO)，負責中國區的資金管理工作，張老師曾多年任職于全球最大的會計師事務所普華永道，負責審計，咨詢，財務ERP實施并且作為項目負責人被派駐日本普華永道咨詢公司，全面主持日本項目的財務ERP咨詢及實施。后加入知名美資風險投資銀行，擔任投行事業部經理。張老師擁有極佳的培訓口碑，擁有多年集團現金流管理經驗。

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