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課程背景

現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素！

成也現金流，敗也現金流，很多企業的營運危機是源于現金流管理不善！

世界知名投資集團的投資評審首先考慮的是投資對象的現金流量！

當經濟危機來襲，資金周轉危機往往是企業破產的直接導火索，“現金為王”便成為企業危局求生的破冰之斧！

企業的價值就在于它產生現金流量的能力！

現金之于企業，如同血液之于人體，“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念。在當前的經濟環境之下，對企業來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。抓住企業現金流管理，深入企業日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業的現金管理實踐，從企業經營、投資、籌資及企業整體運營的角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析，揚長避短，才能讓企業走得更遠。

培訓收益：

把握現金為王：了解現金流量為企業命脈的原因

把脈企業運轉：從現金管理的角度把脈企業是否良性運轉

完善管理體系：完善現金管理和營運資本管理體系，管理好企業的資金后防

強化預測能力：提升預測未來現金流量的能力，從現金流趨勢上分析企業未來的走勢

培訓對象：

現金經理、現金經理助理

財務總監、財務經理及其他相關財務管理人員

課程大綱：

第一模塊：現金流預測與營運資本價值模型

營運資本價值模型

企業資金管理三要素

未來資金管理的價值

資金流動性的關鍵性因素（客觀的關鍵性和財務角色的可控性）

運營資金效率化體系的實現手段（集中管理與司庫）

現金流預測

知識體系與方法：現金流預測流程源于業務流轉

經營活動現金流：銷售預測 → 收款預測

銷售預測 → 生產預測 → 采購支出預測 → 費用支出預測

投資活動現金流：投資預測 → 投資支出和收回預測

籌資活動現金流：現有籌資計劃 → 資金缺口 → 追加融資計劃

資金預測報告的輸出：資金安全余額 與 資金安全敞口

案例 公司從損益計劃開始的資金預測模型搭建案例與解決方案

第二模塊：營運資本的效率化提升

知識體系與方法：營運資本是資金流動性的循環水管

經營資金流轉的三個節點

用天數來丈量運營資本，能更直觀地闡述經營的風險

ROE分解的角度看效率管理的分支與重要性

解決應收賬款的資金占用

應用方法：按照時間軸思路整理應收賬款各個環節的關鍵控制點

案例 應收賬款全流程體系建設的案例

小組互動討論：在本企業中設定應收回款天數目標管理的難點？

解決存貨的資金占用

應用方法：產銷一體化的存貨計劃模型

產銷一體化的存貨計劃模型

存貨的可用效率管理

以存貨周轉天數的目標設定

案例一 存貨計劃模型案例

案例二 產品銷量每周拉動案例

案例三 低效存貨的罄疏導案例

經營活動的對外融資

應用方法：利用貿易信貸融資

向供應商融資

向客戶融資

案例一 互聯網、建筑業等應用案例

案例二 三得利經銷商保證金案例/星巴克預存卡案例

小組互動討論：存貨管理的閉環 OR 經營融資案例分享

第三模塊：運營資金效率化體系的實現手段

司庫與集團資金管理

集團資金管理的痛點

集團資金管理解決方案——司庫

王老師

工作經驗

澳大利亞堪培拉大學EMBA、資深講師、ERP資深顧問

王老師是目前在國內頂尖的財務培訓專家，擁有深厚的知識積累和精湛的培訓技巧，擅長非財、預算管理、融資策略、資金管理、財報分析等方面的培訓，累計為企業高管和財務專業人士培訓上千場，尤其在汽車行業具有豐富的培訓經驗，連續數年為通用旗下三大品牌整車廠及各經銷商的高管與財務管理層提供多場專業培訓，深受學員好評。

此前王老師曾任上海醫藥、丹麥寶隆洋行、瑞士喜利得中國有限公司、德國沃爾夫集團等知名企業財務及ERP的負責人，熟悉多種行業背景的企業運營。在全球第一大電梯配件制造商沃爾夫集團供職期間，擔任中國區財務總監，負責除生產、銷售外的各項管理工作，在財務制度完善、預算管理和資金管理方面都頗有建樹。尤其是在企業加大市場開拓和規模擴張的時期，資金面臨著巨大的壓力，因此他設法通過內外資銀行貸款、民間資本融資等多種手段籌集資金，加上合理的資金調配，科學的現金比例，在滿足企業擴建、收購等重大項目資金需求的同時保證了現金的使用效率。此外，他還有豐富的管理咨詢和ERP咨詢經驗。

王老師知識廣博、厚積薄發，帶給學員的是大師級的培訓體驗；同時具備極強的個人魅力，善于與學員深度溝通，能夠牢牢抓住學員的注意力，將課程內容以不同學員更樂于接受的方式呈現，令人印象深刻。王老師的幽默感和親和力深受學員喜愛，而把客戶的問題當作自己問題的專業態度更為學員所稱道。

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