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【課程背景】

在當前激烈的市場競爭環(huán)境下，企業(yè)面臨著諸多不確定性因素。為了在充分競爭的市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢，企業(yè)需要通過有效的運營內控手段來降低風險、提高效率、降低成本。近年來，國務院國資委提出國央企需加快建設世界一流財務管理體系的要求，其中包括加強企業(yè)內部控制的要求。本課程旨在幫助企業(yè)領導者和管理者掌握運營內控的關鍵方法，從內控管理理論走向實踐，通過案例分析和實操經驗分享，幫助企業(yè)構建與其業(yè)務相適應的內控體系，實現降本增效等系列經營管理目標。

【課程收益】

參加此課程將從以下幾方面獲益：

1.理論與實踐相結合：通過理論講解與實際案例分析，幫助學員理解運營內控的關鍵技術和方法。

2.實操經驗分享：通過互聯網平臺公司的內控治理實踐，為學員提供可借鑒的經驗和案例。

3.風險識別與管理：掌握風險識別與管理的方法，提高企業(yè)應對風險的能力。

4.降本增效的新思路：學習如何通過運營內控手段實現企業(yè)的降本增效目標。

5.提升企業(yè)競爭力：幫助企業(yè)領導者和管理者掌握內控治理的關鍵要素，提高企業(yè)的運營效率和市場競爭力。

【課程特色】

豐富案例教學，理論實踐結合，大量課堂實戰(zhàn)演練，組織學員在用中學；

深厚行業(yè)經驗，結合老師自身經驗和經典實戰(zhàn)案例，精細剖析風險、控制與戰(zhàn)略實現的關系。

【課程對象】

企業(yè)高級管理人員

財務總監(jiān)與財務經理

運營管理總監(jiān)與運營經理

供應鏈管理專業(yè)人士

內控與風險管理專業(yè)人士

【課程大綱】

1. 什么是內部控制

1.1最嚴謹著稱的德國復興信貸銀行發(fā)生50億歐重復付款？

1.2全球范圍內因內控失效而導致的幾次大事故帶來什么啟示？

1.3什么是內部控制

1.4運營內控與企業(yè)風險管理的意義及其價值

1.5內部控制固有局限性

1.6內部控制的認知誤區(qū)

1.7內部控制建設的思路和方法

2. 運營內控與企業(yè)風險管理

2.1什么是風險？一個小游戲

2.2 風險與機會的關系

2.3 風險的概念

2.4 風險識別的原理及注意事項

2.5 風險分析與計量

2.6 風險應對策略與方案

【案例分析】諾曼底：天貓面向商家的補貼為什么這么難？

2.7 運營內控的目標與原則

o降低風險

o提高效率

o降低成本

o確保合規(guī)性

2.8 運營內控的關鍵環(huán)節(jié)

o采購管理

【案例分析】一則流量采購的廉正案例

o庫存管理

【案例分析】家居公司的庫存疑難

o生產管理

o銷售管理

o客戶服務管理

3. 內控治理在企業(yè)中的應用

3.1內控治理與戰(zhàn)略

o企業(yè)內部治理結構

o內控治理與企業(yè)戰(zhàn)略的關系

3.2內控環(huán)境及其風險管控

o什么是企業(yè)內控環(huán)境？

o組織架構設計的主要風險及其控制

o組織架構運行的主要風險及其控制

o戰(zhàn)略制定中的主要風險及其控制

o戰(zhàn)略實施中的主要風險及其控制

o企業(yè)文化主要風險及其控制

o企業(yè)并購中的文化沖突風險及其控制

4. 關鍵控制活動

4.1企業(yè)控制活動的概念和類型

4.2 不相容職務相分離控制和授權審批控制

4.3 會計系統(tǒng)控制

4.4 財產保護控制和運營分析控制

4.5 績效考評控制

4.6 全面預算控制

4.7互聯網平臺公司的內控治理實踐

o【案例分析】電商平臺的內控案例

o【案例分析】社交媒體平臺的內控案例

o【案例分析】在線支付平臺的內控案例

5. 降本增效的內控策略

5.1成本控制的方法

o采購成本優(yōu)化

o庫存成本控制

o生產成本降低

o【案例分析】成本應該怎么算怎么控？

5.2 提高效率的技術

o自動化與數字化工具

o業(yè)務流程優(yōu)化

o數據分析與決策支持

o【案例分析】互聯網平臺公司的運營管控與效率提升

6. 風險智能管理框架

6.1 互聯網＋內部控制

【案例分析】阿里巴巴的大數據應用在智能內控上的案例

總結與回顧

o課程要點回顧

o實踐中的注意事項

o問題解答與互動

葉老師

葉書君老師

——戰(zhàn)略型財務BP實戰(zhàn)導師

阿里巴巴14年財務高級管理經驗，被稱為淘寶財務分析第一人

曾任：淘寶網 財務分析總監(jiān)（M4/P9）

曾任：阿里巴巴 集團內控總監(jiān)（M4/P9）

曾任：天貓 商業(yè)分析部負責人(M3/P8)

曾任：阿里巴巴（內貿批發(fā)平臺1688.com）客戶體驗驅動部負責人（M4/P9）

曾任：菜鳥集團（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項目CFO（M4/P9）

湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財務類課程 講師

廣州信息協會 數據資產入表 特聘講師

IPA公共會計師協會 專家講師

中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】

葉老師具備20年+企業(yè)財務管理實戰(zhàn)經驗，精通財務BP管理、經營分析、預算管理、運營內控、投資管理、業(yè)財一體、財務數字化改造等領域，強實戰(zhàn)經驗型老師，對財務組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團隊具備實際管理經驗。是阿里體系內成長出來的典型懂業(yè)務擅財務、管過財務，也管過業(yè)務的優(yōu)秀財務管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內控體系。在阿里集團內領導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。

【實戰(zhàn)經驗】

1.全面預算、0到1財務分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內，有效地幫助業(yè)務團隊識別了經營風險及各類執(zhí)行偏差。

從0到1搭建淘寶財務分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作，帶領團隊建立經營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導淘寶網月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調整，對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

財務運營內控，0到1財務系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優(yōu)化投資超百億的財務風險管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團運營內控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。

持續(xù)面向內部運營，梳理淘寶網高風險業(yè)務領域，優(yōu)化財務風險管控流程，升級相應內部運營管理機制，風險管控流程優(yōu)化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業(yè)財融合，財務管理思維走向業(yè)務創(chuàng)新——管理400+人團隊，前端業(yè)務日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。

在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業(yè)務機器人解決率提升35%-60%，維權業(yè)務機器人解決率達15%。前端業(yè)務日均GMV 翻倍情況下，一線服務服務人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構建電商批發(fā)側的一件代發(fā)業(yè)務能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。

4.戰(zhàn)略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊，年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表，業(yè)財一體化升級，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業(yè)財一體化改造，實現核心供應商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現單票及分產品的經營毛利分析，快速定位明確業(yè)務虧損原因，扭虧為盈。

戰(zhàn)略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現全球頭寸高效管理。

【培訓經驗】

1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。

通過走進名企活動及行業(yè)協會，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野，好評率100%

2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務高管職業(yè)發(fā)展，團隊管理新思路。

3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。

CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。

4、《數據資產入表實務》培訓— —行業(yè)協會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。

行業(yè)協會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經培訓后學員反饋，提高了數據資產化的意識，提升數據資產的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產入表率。

【授課風格】

前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發(fā)思維、開拓認知，緊扣時代脈絡，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發(fā)學員認知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內生動力。

啟發(fā)式教學：積極運用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動的學習環(huán)境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協作能力。

實戰(zhàn)經驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業(yè)環(huán)境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現最新的商業(yè)實踐和行業(yè)動態(tài)案例，讓學員通過課堂現場的實戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。

個性化指導極速現場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據企業(yè)的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發(fā)現潛能。

【主講課程】

《CEO必須掌握的戰(zhàn)略落地執(zhí)行抓手—全面預算管理》

《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》

《企業(yè)反脆弱實例-用運營內控手段向內要利潤》

《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財務思維》

《從首席財務官到首席未來官》

【部分咨詢案例】

序號客服公司服務項目產出成果

1北京融易算科技有限公司（2020年9月-2020年12月）業(yè)財融合項目：

1.解決財務收入確認瑕疵

2.提供完整的業(yè)務數據到財務收入的分解1.重構出業(yè)務數據體系，有效打通了業(yè)務數據與財務數據，實現了數據分解與下鉆分析

2.輔助企業(yè)順利拿到B輪億元融資

2深圳市益邦陽光有限公司

2024年歷時5個月財務系統(tǒng)升級及兩賬合一：

重新定義科目、核算及分攤規(guī)則

導入上市規(guī)范，在符合業(yè)務流程條件下，導入內控管理機制。建立了符合上市規(guī)范的3年合規(guī)財務體系

審計師審計驗收通過，財務進入準上市狀態(tài)。

3浙江大跑科技有限公司戰(zhàn)略及市場分析：

1.戰(zhàn)略管理診斷及新定位建議

2.為企業(yè)提供定制化戰(zhàn)略市場研究服務1.成功為新的增長找到業(yè)務探索的方向及落地的方法

2.新業(yè)務探索結果均達標且超預期

廣東耀納舞臺科技有限公司

湖南艾妍食品有限公司

4深圳杰奇創(chuàng)新科技有限公司經營分析體系升級搭建

面向內部管理或融資需求，構建重點分析項目的分析框架、數據鏈路

建立內部經營分析會的管理機制及戰(zhàn)略落地執(zhí)行評價系統(tǒng)。1.提升了內部經營分析會的效率，及內部戰(zhàn)略執(zhí)行的評價管理能力。

2.杰奇1.7億的海外存貨，將存貨管理準確率提升到100%

3.杰奇海外退貨資產的管理周轉天數提升1.5倍

廣州星際悅動股份有限公司（Usmile口腔護理品牌）

【服務客戶】

阿里巴巴網絡科技有限公司、淘寶（中國）技術有限公司、字節(jié)跳動、廣東省交易控股集團研究院、深圳市坪山區(qū)城市建設投資有限公司、深圳市招商蛇口港集團、柯達（廣州）技術服務有限公司、北京融易算科技有限公司、深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司、深圳市益邦陽光有限公司、湖畔創(chuàng)研中心、粵港澳大灣區(qū)海歸之家、廣州市信息協會、卓越教育集團

【學員評價】

葉老師《從財務分析到組織目標達成》課程科學實用，與我們業(yè)財融合的工作思路高度契合，擴展了我們今后的工作思路，本次培訓受益良多，通過課件溫故知新，感謝葉老師的辛勤付出！

—招商蛇口港華南運營管理部總監(jiān) 劉遠江

葉老師《從首席財務官到首席未來官》的課程輸出，課程觀點前瞻性強，邏輯清晰，內容豐富，受益匪淺。歡迎老師常來大灣區(qū)！

— 德國美諾電器財務兼法律事務部總監(jiān) 磨君相

葉老師《思維的精進——使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》課程上的案例分享對我的商業(yè)創(chuàng)業(yè)項目極有好處，收獲很大！

— 智啟納威AI參謀 CEO胡旭升

葉老師課程獲益匪淺，很巧，我們最近有一個客戶的數據業(yè)務痛點，剛好在《數據資源入表實務》課程中獲得了啟發(fā)，立刻讓我們茅塞頓開有了突破的方向，感謝老師的授課！

—廣東省交易控股集團研究院 鄒佩珊

葉老師的《用運營內控手段向內要利潤，內卷時代企業(yè)降本增效的新思路》課程中關于互聯網平臺公司在經營風控方面的經驗介紹對我們太有用了！

—糧達網 李昌飛

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