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【課程背景】

阿里成立之初，蔡崇信一手打造出阿里財務管理體系，他定位了阿里財務“業務最佳合作伙伴”角色——既要能加油門，也要能踩剎車；既要知道賺了多少錢，也要通過財務分析、數據分析，知道如何賺的錢。阿里的財務管理貫穿于內部管理運營大閉環，特別是從KPI制定到定期的經營結果復盤。這些也強化訓練出一批懂業務的財務人（“只有了解業務，才能清楚明白每一筆預算的來源和分配情況，為公司做最好的資金分配”），為體系化、精細化管理階段輸送了一批邏輯性、系統性強的管理者。

經營分析能力是系統化組織能力中非常重要的一環。上接企業戰略下接日常經營管理的任務達成跟蹤，財務報表數據如何深度與業務結合？業務與財務如何保持同一種溝通語言？如何讓財務團隊的核心骨干自發具備戰略思考的能力能夠更懂CEO的思考模式？如何做好年度的目標拆解及最優的價值判斷？如何讓數據在企業內更好地發揮決策價值提升整個組織的績效？如何培養自己的“懂”業務的財務團隊為CEO智囊團輸送人才？

《從財務分析到效能提升》課程旨在為企業核心財務管理團隊提供清晰的實戰參考，通過互聯網及其他先進企業的實戰案例使學員對創業早中期及業務高速發展期的企業如何落地各部門的經營分析工作、如何懂業務、如何用好數據、規劃好數據、參與經營管理、分解業務目標、評價復盤戰略及預算執行的結果、推動企業年度經營計劃的落地優化，有深入的了解和實戰的經驗分享獲得。本次將以“財務分析支持業務”為切口幫助大家一見阿里財務管理體系對業務的支撐幫助。讓財務人員從認知上得到升級，掌握“懂”業務的商業思維方法及實用的財務模型構建方法、精細化分析維度拆解、構建出多維的關鍵驅動因素分析模型。

【課程收益】

本課程旨在培養學員掌握經營分析如何有效支持業務決策與績效提升，理解并實踐世界500強及互聯網類企業的財務管理經驗，系統性升級經營分析的管理能力助力企業的組織績效提升。通過學習，學員將能夠：

1.認知升級：掌握BANI時代下財務管理的新思維。理解從VUCA到BANI時代的變遷企業財務管理要求的根本差異，掌握智能時代財務人員需具備的新三觀。

2.識別真問題：學會運用價值判斷維度發現并界定業務中的“真”問題。提升財務骨干的商業決策力。

3.業務融合：掌握PESTEL、4P、商業畫布等工具，成為懂業務的財務專家。

4.卓越洞察：學會構建深度經營分析框架，以前瞻視角提升數據驅動決策的能力。

5.從脆弱中獲益：通過應用17步法則引領流程優化，在內卷時代財務管理切入精細化流程管控實現組織高效能轉型。

6.個人成長與發展：升級CEO智囊圖，掌握構建信任的密碼，成為CEO重要的助力，持續個人職業發展與能力提升打造個人影響力。

【課程特色】

內容豐富、實用高效、全是干貨；

邏輯嚴謹、層層遞進、不走彎路；

實戰性強，有前瞻性、工具實用；

案例新穎、互動中學，激發潛能；

現場點評，及時反饋，立見效果。

【課程對象】

財務總監、財務經理、核心財務BP骨干、財務分析骨干、商業分析師、總裁助理等

【課程大綱】

1. VUCA時代 vs BANI時代

1.1什么是VUCA時代、什么是BANI時代

1.2成功法則：不同時代背景下對企業應變能力的差異化要求

1.3管理法則：不同時代背景下對企業財務管理的差異化要求

1.4 財務人員為什么要認知升維？

【案例解析】BANI時代從脆弱性中獲益的企業案例解析— —從新東方到東方甄選

2. 構造發現問題的能力，理解什么是“真”問題

2.1“真”問題的價值判斷維度

2.2 真假問題判斷

3. 優秀財務BP的樣子：財務BP的七大發展要素

3.1財務BP的七大發展要素

3.2 財務BP的人才畫像

4. 什么叫“懂”業務的財務，如何打造財務人員懂業務的能力？

4.1 掌握財務新三觀及對應的三個工具（PESTEL、4P、商業畫布應用），提升財務理解業務的能力、診斷戰略執行的能力，升級業務最佳合作伙伴定位，構建從財務分析向戰略分析深入的認知

【方法工具】PESTEL、4P、商業畫布

【案例解析】① PESTEL應用案例；② 4P應用案例

【實戰演練】商業畫布綜合應用演練

4.2 理解財務思維與業務思維的差異

5. 如何呈現商業洞見？

5.1 什么是商業洞見？

- 什么是商業洞見

- 商業洞見從別人沒有意識到的問題開始

【案例解析】黃仁勛講英偉達的業務創新

5.2 用經營分析報告呈現財務管理對業務的商業洞見

- 問題的本質是什么？

- 14步構建從發現問題到問題解決的方法

- 經營分析的五層數據素材

- 構建經營分析報告的邏輯框架

【方法工具】14步構建問題解決思路的表單工具、經營分析報告的邏輯框架表單

5.3 如何完成高質量的經營分析？

- 經營分析的6大原則，8大步驟

- 理解關鍵驅動因素

- 用MECE原則拆解關鍵驅動因素

【方法工具】經營分析6大原則8大步驟的工具表單

【案例解析】淘寶P4P業務關鍵驅動因素拆解案例

【案例演練】關鍵驅動因素分解實戰演練

5.4 有效果的溝通— —用好經營分析會

- 高質量經營分析會的TOPS原則

- 財務在經營分析會中的定位

- 錯誤的經營分析會思維

- 高質量的內容才是經營分析會召開成功的關鍵

- 決議五要素，5W2H方法應用

【綜合演練】

兩個方案可選：

1、基于企業實際情況，實戰演練模擬召開經營分析會，建立完整的分析報告，完成報告呈現

2、基于老師給出的案例，完成經營分析報告的框架輸出

6. 站在業務Leader的位置思考，業務最需要的十大核心決策分析命題

- 企業價值的衡量邏輯

- 活102年，企業可持續發展的規律是什么？

- 十大決策問題詳解

7. 構建企業韌性能力，通過流程優化從脆弱中獲益

- 從脆弱中獲益，為什么流程是抓手？

- 在流程優化上新時代的迭代要求是什么？

- 17步細拆流程優化

【方法工具】流程優化17步方法工具

8. 建立伙伴關系

- 信任公式

- 影響力的實質是什么？

- 疊加信任公式構建影響力

9. 成為CEO真正的左膀右臂，六邊形戰士推動變革

- 為什么有些公司的財務只能做管控和服務？

- 財務的地位價值由什么決定？

- 成為老板左膀右臂的必要條件

- 推動變革所需具備的六大能力

【方法工具】變革推動的六大能力自測表

【案例演練】完成能力自測，建立能力發展的行動計劃方案

10. 最后一個錦囊：成為更好的自己

- 優秀財務BP個人能力素養的養成錦囊

葉老師

葉書君老師

——戰略型財務BP實戰導師

阿里巴巴14年財務高級管理經驗，被稱為淘寶財務分析第一人

曾任：淘寶網 財務分析總監（M4/P9）

曾任：阿里巴巴 集團內控總監（M4/P9）

曾任：天貓 商業分析部負責人(M3/P8)

曾任：阿里巴巴（內貿批發平臺1688.com）客戶體驗驅動部負責人（M4/P9）

曾任：菜鳥集團（跨境物流行業龍頭）外派項目CFO（M4/P9）

湖畔創研中心 企業CEO&高管財務類課程 講師

廣州信息協會 數據資產入表 特聘講師

IPA公共會計師協會 專家講師

中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】

葉老師具備20年+企業財務管理實戰經驗，精通財務BP管理、經營分析、預算管理、運營內控、投資管理、業財一體、財務數字化改造等領域，強實戰經驗型老師，對財務組織培養發展、管理超大型團隊具備實際管理經驗。是阿里體系內成長出來的典型懂業務擅財務、管過財務，也管過業務的優秀財務管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創一代電商發展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內控體系。在阿里集團內領導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。

【實戰經驗】

1.全面預算、0到1財務分析系統搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內，有效地幫助業務團隊識別了經營風險及各類執行偏差。

從0到1搭建淘寶財務分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作，帶領團隊建立經營分析體系，參與淘寶年度戰略規劃，主導淘寶網月度/季度業績執行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調整，對淘寶和客戶帶來的影響給業務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統的搭建，得到技術團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

財務運營內控，0到1財務系統搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優化投資超百億的財務風險管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團運營內控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。

持續面向內部運營，梳理淘寶網高風險業務領域，優化財務風險管控流程，升級相應內部運營管理機制，風險管控流程優化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業財融合，財務管理思維走向業務創新——管理400+人團隊，前端業務日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。

在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業務機器人解決率提升35%-60%，維權業務機器人解決率達15%。前端業務日均GMV 翻倍情況下，一線服務服務人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構建電商批發側的一件代發業務能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。

4.戰略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊，年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表，業財一體化升級，扭虧為盈。戰略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業財一體化改造，實現核心供應商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現單票及分產品的經營毛利分析，快速定位明確業務虧損原因，扭虧為盈。

戰略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現全球頭寸高效管理。

【培訓經驗】

1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業財務總監、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。

通過走進名企活動及行業協會，面向10億以上規模的企業財務總監、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野，好評率100%

2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務高管職業發展，團隊管理新思路。

3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。

CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。

4、《數據資產入表實務》培訓— —行業協會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。

行業協會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經培訓后學員反饋，提高了數據資產化的意識，提升數據資產的鑒別能力，大大提高了企業資產入表率。

【授課風格】

前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發思維、開拓認知，緊扣時代脈絡，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發學員認知，從根本上改變觀念，激發變革的內生動力。

啟發式教學：積極運用互動激發參與深度互動激發參與，老師擅長創造高度互動的學習環境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協作能力。

實戰經驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業環境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現最新的商業實踐和行業動態案例，讓學員通過課堂現場的實戰演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。

個性化指導極速現場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據企業的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發現潛能。

【主講課程】

《CEO必須掌握的戰略落地執行抓手—全面預算管理》

《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》

《企業反脆弱實例-用運營內控手段向內要利潤》

《戰略執行中高管的財務思維》

《從首席財務官到首席未來官》

【部分咨詢案例】

序號客服公司服務項目產出成果

1北京融易算科技有限公司（2020年9月-2020年12月）業財融合項目：

1.解決財務收入確認瑕疵

2.提供完整的業務數據到財務收入的分解1.重構出業務數據體系，有效打通了業務數據與財務數據，實現了數據分解與下鉆分析

2.輔助企業順利拿到B輪億元融資

2深圳市益邦陽光有限公司

2024年歷時5個月財務系統升級及兩賬合一：

重新定義科目、核算及分攤規則

導入上市規范，在符合業務流程條件下，導入內控管理機制。建立了符合上市規范的3年合規財務體系

審計師審計驗收通過，財務進入準上市狀態。

3浙江大跑科技有限公司戰略及市場分析：

1.戰略管理診斷及新定位建議

2.為企業提供定制化戰略市場研究服務1.成功為新的增長找到業務探索的方向及落地的方法

2.新業務探索結果均達標且超預期

廣東耀納舞臺科技有限公司

湖南艾妍食品有限公司

4深圳杰奇創新科技有限公司經營分析體系升級搭建

面向內部管理或融資需求，構建重點分析項目的分析框架、數據鏈路

建立內部經營分析會的管理機制及戰略落地執行評價系統。1.提升了內部經營分析會的效率，及內部戰略執行的評價管理能力。

2.杰奇1.7億的海外存貨，將存貨管理準確率提升到100%

3.杰奇海外退貨資產的管理周轉天數提升1.5倍

廣州星際悅動股份有限公司（Usmile口腔護理品牌）

【服務客戶】

阿里巴巴網絡科技有限公司、淘寶（中國）技術有限公司、字節跳動、廣東省交易控股集團研究院、深圳市坪山區城市建設投資有限公司、深圳市招商蛇口港集團、柯達（廣州）技術服務有限公司、北京融易算科技有限公司、深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司、深圳市益邦陽光有限公司、湖畔創研中心、粵港澳大灣區海歸之家、廣州市信息協會、卓越教育集團

【學員評價】

葉老師《從財務分析到組織目標達成》課程科學實用，與我們業財融合的工作思路高度契合，擴展了我們今后的工作思路，本次培訓受益良多，通過課件溫故知新，感謝葉老師的辛勤付出！

—招商蛇口港華南運營管理部總監 劉遠江

葉老師《從首席財務官到首席未來官》的課程輸出，課程觀點前瞻性強，邏輯清晰，內容豐富，受益匪淺。歡迎老師常來大灣區！

— 德國美諾電器財務兼法律事務部總監 磨君相

葉老師《思維的精進——使用財商思維助力高管戰略落地》課程上的案例分享對我的商業創業項目極有好處，收獲很大！

— 智啟納威AI參謀 CEO胡旭升

葉老師課程獲益匪淺，很巧，我們最近有一個客戶的數據業務痛點，剛好在《數據資源入表實務》課程中獲得了啟發，立刻讓我們茅塞頓開有了突破的方向，感謝老師的授課！

—廣東省交易控股集團研究院 鄒佩珊

葉老師的《用運營內控手段向內要利潤，內卷時代企業降本增效的新思路》課程中關于互聯網平臺公司在經營風控方面的經驗介紹對我們太有用了！

—糧達網 李昌飛

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