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課程對象：

承建和施工企業(yè)的經(jīng)營人員、投資業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員、項目經(jīng)理、中高層

課程亮點：

實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業(yè)痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調(diào)動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰(zhàn)模板，減少學員實際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測試題及答案。

課程大綱：

第一篇 基建工程項目相關(guān)的主要投資運營政策依據(jù)

政策匯總表

2014年43號文政府投資工程隱性債務(wù)新規(guī)

政府投資項目投融資政策依據(jù)（2016年18號文中共中央國務(wù)院關(guān)于深化投融資體制改革的意見）

房地產(chǎn)三條紅線新規(guī)

2021年開始的“集中供地”政策

新房地產(chǎn)信貸政策

（財金〔2019〕10號）的出臺，對PPP產(chǎn)生的影響

2022年發(fā)改辦投資233號文鼓勵推動投融資模式創(chuàng)新

EOD模式有關(guān)政策依據(jù)

【課間交流提問】

第二篇 基建項目投資運營相關(guān)的優(yōu)惠政策

工程項目融資是指企業(yè)或個人為某項具體的經(jīng)濟活動籌措資金的方式。政策性銀行、商業(yè)銀行、證券市場、投資基金、國際金融機構(gòu)和政府等都是可以提供項目融資的機構(gòu)

政府補貼政策：政府可以為一些特定的項目提供補貼，如環(huán)保、節(jié)能、科研等項目，以減輕企業(yè)融資成本，促進該領(lǐng)域的發(fā)展。

發(fā)行債券政策：企業(yè)可以通過向公眾發(fā)行債券來籌措資金。政府可以通過政策支持，如稅收優(yōu)惠、發(fā)行債券等方式來鼓勵企業(yè)通過債券市場融資。

股權(quán)融資政策：企業(yè)可以通過發(fā)行股票來融資。政府可以通過政策支持，如為民營企業(yè)提供更多的股權(quán)融資渠道和更低的融資成本等來鼓勵企業(yè)通過股權(quán)市場融資。

放寬借貸限制政策：政府可以放寬銀行對企業(yè)的信貸限制，使得企業(yè)更容易獲得銀行貸款。

減稅政策：政府可以通過減免企業(yè)的稅務(wù)負擔，降低企業(yè)的融資成本。

引入外資政策：政府可以通過引入外資，促進項目的融資和發(fā)展。

u豐富的項目融資手段有助于承接項目，降低企業(yè)的融資成本，提高融資的效率和成功率。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況選擇適合的融資方式，并充分利用政策支持。

【課間交流提問】

第三篇 基建項目投資運營基礎(chǔ)實務(wù)

基建項目分類管理示意圖

審批制、核準制、備案制

政府投資項目的定義和特征

基建項目管理的主體

BT模式（墊資建設(shè)）

為什么政府投資項目不能由施工單位墊資

由施工單位墊資有什么后果

“硬墊資”與“軟墊資”

建筑企業(yè)供應(yīng)鏈融資注意的問題

委托代建

授權(quán)開發(fā)

委托代建與授權(quán)開發(fā)的區(qū)別

BOT模式

PPP模式

【分組討論】

第四篇 基建項目投資運營全業(yè)務(wù)流程

項目發(fā)起—投資主體招標舉例1-4

工程項目審批流程

項目建議書主要內(nèi)容

編制可行性研究報告并委托評估和審批（資金落實或政府文件）。可行性研究報告批復后，辦理用地規(guī)劃許可證、土地使用證等手續(xù)，同時開展測繪和地勘；

初步設(shè)計和概算；

施工圖設(shè)計和預算編制，施工圖圖審；

組織施工招投標1-4

工程施工現(xiàn)場簽證1-4

工程驗收1-3

工程結(jié)算1-5

【案例分析】

第五篇 2023年投資新政解讀

2023年新版《可研報告編寫大綱》涉及投資運營

1.鞏固和深化投融資體制改革成果，推動投資高質(zhì)量發(fā)展

2.首倡高質(zhì)量投資系列分析方法

投資項目《2023可研報告編寫大綱》基本框架及內(nèi)容解讀

1．項目概述

2．項目建設(shè)背景和必要性

3．項目需求分析與產(chǎn)出方案

4．項目選址與要素保障

5．項目建設(shè)方案

6．項目運營方案

7．項目投融資與財務(wù)方案

8．項目影響效果分析

9．項目風險管控方案

投資項目可研報告與投資決策其他手續(xù)的關(guān)系

1．與政府投資項目建議書的關(guān)系

2．與企業(yè)投資項目申請書的關(guān)系

投資項目《可研報告編寫大綱》的要點分析

1．與原《可研指南（試用版）》的區(qū)別及重大變革

2．政府投資項目和企業(yè)投資項目可研報告編寫上的異同分析

3．投資項目《可研報告》的來源分析

4．相關(guān)行業(yè)（領(lǐng)域）投資項目可研報告編寫案例分享

【分組討論】

第六篇 政府投資審計與隱債認定（投資運營需為企業(yè)謀安全）

新形勢下政府投資項目審計對隱性債務(wù)的關(guān)注

政府投資項目審計的定義和內(nèi)涵

政府投資項目審計的管理體系

政府投資項目審計的流程（舉例）

政府投資項目審計的主要內(nèi)容

政府隱性債務(wù)的定義及特征

政府隱性債務(wù)的由來

政府隱形債務(wù)的主要形式

政府隱性債務(wù)的解決辦法及還款來源

如何穿透識別政府隱性債務(wù)

【案例分析】

第七篇 基建項目投資運營模式設(shè)計（還可備選:鐵路項目、市政項目）

1.高速公路項目投資運營模式

高速公路項目投融資選擇

BOT+EPC模式（條件及措施、案例）

專項債模式、美元債模式（條件及措施、案例）

PPP模式（條件及措施、案例）

ABS模式（條件及措施、案例）

2.T0D項目投資運營模式

PPP模式（條件及措施、案例）

ABO模式、片區(qū)開發(fā)ABO模式（條件及措施、案例）

EPC+F模式\F+EPC模式（條件及措施、案例）

股權(quán)融資模式（條件及措施、案例）

專項債模式（條件及措施、案例）

3.片區(qū)開發(fā)項目投資運營模式

（三種運作模式條件及措施、案例）

片區(qū)開發(fā)PPP模式的困境

片區(qū)開發(fā)投資運營模式的合規(guī)性分析

片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）投融資依據(jù)政策

4.城市更新項目投資運營模式

（四種運作模式條件及措施、案例）

特許經(jīng)營+聯(lián)合開發(fā)模式分析

城市更新項目運作模式對比

5.EOD項目投資運營模式

EOD項目定義和特征

EOD模式政策依據(jù)

EOD模式項目申報流程

EOD模式項目申報合規(guī)要點

EOD項目投資運營模式

EOD模式運營結(jié)構(gòu)圖舉例1

EOD模式運營結(jié)構(gòu)圖舉例2

【投融資模式典型案例分析】武漢東湖高新區(qū)EOD模式試點項目

第八篇 基建項目投融資與財務(wù)方案設(shè)計

投資估算與盈利能力分析

內(nèi)部收益率計算

融資方案和債務(wù)清償能力分析

財務(wù)可持續(xù)性分析

融資方案設(shè)計要點

基建項目投融資模式演變

現(xiàn)行基建項目投融資模式分析

上市股權(quán)融資的條件、流程、要素分析

銀行貸款的條件、流程、要素分析

發(fā)改委企業(yè)債、銀行間發(fā)債、交易所發(fā)債

舉例：企業(yè)債券發(fā)行流程

舉例：企業(yè)債發(fā)行要素表

申請財政預算資金

基金治理結(jié)構(gòu)

鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)投資基金舉例

案例：以建筑企業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)基金融資模式

BOT模式融資案例

融資租賃

融資租賃流程圖

資產(chǎn)證券化ABS

EOD模式下專項資本計劃（SPV）示意圖

【典型案例分析】、【課間交流提問】、【分組討論】

第九篇 工程項目融資合規(guī)性要求、風險及規(guī)避

施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問題的主要方式

案例：施工企業(yè)專項資管計劃融資

案例：互聯(lián)網(wǎng)背景下的施工企業(yè)供應(yīng)鏈融資

案例：以建筑企業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)基金融資模式

案例：PPP模式融資

施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問題的風險

案例：上海某施工集團非法融資

關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的合規(guī)性風險及規(guī)避，【案例分析：太平洋建設(shè)集團關(guān)聯(lián)企業(yè)借款案例分析】

其他變相借款墊資的合規(guī)性風險及規(guī)避，【2022.7.29財政部通報違法違規(guī)融資典型案例分析】

債權(quán)式基金組建的合規(guī)性風險及規(guī)避，【江西省某市通過融資平臺公司募集資金用于市政建設(shè)支出新增隱性債務(wù)案例、某建工集團委托基金公司募集資金用于基建項目的案例分析】

PPP模式融資的合規(guī)性風險及規(guī)避，【“匯津事件”水務(wù)爭議案例、獨山下司鎮(zhèn)旅游項目違規(guī)舉債案例分析】

趙老師

趙紅衛(wèi)老師

現(xiàn)任：世界金融控股集團有限公司財務(wù)總監(jiān)

中國財務(wù)管理科學研究院理事

國內(nèi)多家知名企業(yè)財務(wù)投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學客座教授、同濟大學客座教授

曾任：華東電網(wǎng)有限公司財務(wù)部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產(chǎn)集團財務(wù)高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經(jīng)理（財務(wù)、投融資）

上海正道國際商學院首席財務(wù)執(zhí)行官

國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財務(wù)領(lǐng)軍人才

國家電網(wǎng)公司（2021年世界500強第3）財務(wù)評標專家

專業(yè)優(yōu)勢：

財務(wù)管理、基建投融資和政府投資項目管理實戰(zhàn)專家、國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財務(wù)領(lǐng)軍人才、復旦大學財務(wù)管理碩士研究生。30多年財務(wù)管理從業(yè)經(jīng)驗，歷任世界500強第3企業(yè)、建工及房地產(chǎn)集團、城投公司財務(wù)高管，扎實的財務(wù)、稅務(wù)籌劃、審計、成本管控、資本運作、投融資、并購的實操經(jīng)驗。曾獲全國電力企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網(wǎng)公司優(yōu)秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網(wǎng)公司三級專業(yè)（財務(wù)）帶頭人、核心期刊發(fā)表數(shù)十篇論文。擁有國家職業(yè)財務(wù)總監(jiān)、國際CFO、劍橋大學高級財務(wù)管理證書（一級）、國家職業(yè)經(jīng)理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經(jīng)濟師、內(nèi)部審計師、基金投資等職業(yè)資格。

授課風格：

實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業(yè)痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調(diào)動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰(zhàn)模板，減少學員實際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測試題及答案。

擅長領(lǐng)域：

建工企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、電力（新能源）企業(yè)、政府及城投公司、金融企業(yè)

課程系列：

01：財務(wù)分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》、《項目管理中的財務(wù)控制》、《非財高管之財務(wù)運營管理》、《財務(wù)報表分析實務(wù)講解》

02：稅務(wù)籌劃類：

如《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》、《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實務(wù)講解》、《稅務(wù)籌劃實務(wù)講解》、《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實務(wù)講解》、《預算與控制實務(wù)講解》、《內(nèi)部財務(wù)控制》、《工程投資管控實務(wù)管理》、《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項目融資及EPC操作實務(wù)》、《水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資實務(wù)》《EOD項目投融資實務(wù)》、《工程項目投融資政策與實務(wù)》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計》、《工程項目政府審計實務(wù)》、《工程竣工結(jié)算審計實務(wù)》、《工程竣工財務(wù)決算審計實務(wù)》

06：資本運作類：

如《資本運作實戰(zhàn)訓練營》、《國有企業(yè)現(xiàn)代治理與資本運營》、《企業(yè)上市與國有資產(chǎn)證券化》、《國企混合所有制改制與資本運營實務(wù)》、《建工企業(yè)并購實務(wù)》

主要課程：

《項目管理中的財務(wù)控制》《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實務(wù)講解》

《公司財務(wù)管理實戰(zhàn)訓練營》《非財高管之財務(wù)運營管理》

《資本運作實戰(zhàn)訓練營》《財務(wù)報表分析實務(wù)講解》《預算與控制實務(wù)講解》

《公司財務(wù)與價值增值》《稅務(wù)籌劃實務(wù)講解》《投資管理實務(wù)講解》

《融資管理實務(wù)講解》《IPO和IAPO上市實務(wù)講解》《VIE架構(gòu)解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業(yè)決策非常重要的信息》《企業(yè)發(fā)債實務(wù)講解》

《基于業(yè)務(wù)的全面預算管理》《并購重組實務(wù)講解》《財務(wù)法律條規(guī)解讀》

《內(nèi)部財務(wù)控制》《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》

《新能源工程成本管控實務(wù)講解》《工程項目政府審計實務(wù)》

《新監(jiān)管形勢下的企業(yè)投融資創(chuàng)新與資本運作》《建工企業(yè)并購實務(wù)》

、《新形勢下財務(wù)價值管理及資金管理》《工程投資管控實務(wù)管理》

《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》

《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風險管理》《基建項目融資及EPC操作實務(wù)》

《水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資實務(wù)》《EOD項目投融資實務(wù)》

《工程項目投融資政策與實務(wù)》《企業(yè)的并購與整合》《基于企業(yè)改制的清產(chǎn)核資》

財務(wù)實戰(zhàn)案例：

華東電網(wǎng)公司基于LCM需求的財務(wù)管理策略研究、桐柏變電站工程審計項目、西藏電力風險導向?qū)徲嬆Ｊ秸n題研究、上海明華科技公司整體并購項目、《關(guān)于修改國網(wǎng)公司下屬企業(yè)財務(wù)預算標準的建議》、《上海東云技術(shù)發(fā)展有限公司財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃》、《華東電網(wǎng)建設(shè)‘一強三優(yōu)’現(xiàn)代公司三年財務(wù)發(fā)展規(guī)劃》、全通上海金融谷投融資項目、全通金融谷數(shù)據(jù)中心工程成本管控項目、全通金融谷建設(shè)工程審計項目、全通金融谷創(chuàng)投基金項目、太平洋建設(shè)-貴州獨山縣市政債項目、太平洋建設(shè)-通州區(qū)市政債項目、百贏集團-中山證券廣中西路營業(yè)部籌建項目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項目、海門港新區(qū)蠣岈山建設(shè)工程成本管控項目、東灶港水利樞紐工程稅務(wù)籌劃項目、海門港新區(qū)國際海鮮城工程成本管控項目、海門港新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施融資租賃項目、南黃海企業(yè)債項目、東躍集團公司水利工程信托融資項目、海門港新區(qū)高精特新產(chǎn)業(yè)園資本運作及投融資項目。陜西集群e家赴美上市企業(yè)盡調(diào)、財務(wù)審計評估、頂層架構(gòu)設(shè)計項目，上海高科知識產(chǎn)權(quán)評估、審計、實繳項目。數(shù)十家企業(yè)財務(wù)資本落地輔導經(jīng)驗、數(shù)十家建工集團稅務(wù)籌劃輔導經(jīng)驗、數(shù)家上市公司財務(wù)并購經(jīng)驗。

服務(wù)企業(yè)：

哈密市發(fā)改委、中國水利水電集團、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設(shè)計集團、山東路橋集團、中國航天集團、中國核工業(yè)集團、保利置業(yè)貴州公司、中國電力建設(shè)集團有限公司、中國能源建設(shè)集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業(yè)集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、網(wǎng)課，等等

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