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課程背景：

隨著市場經濟的發展，管理會計受到國家和企業的重視，在會計行業中的地位越來越重要，成為企業管理的潮流和主方向。管理會計與財務會計的最大區別在于管理會計立足于企業戰略規劃的角度，通過利用相關信息，有機融合財務與業務活動，在規劃、決策、控制和評價等方面發揮著作用，他包括成本管理、預算管理、風險控制、績效評價等多個方面。因此，財務職能的戰略規劃能夠幫助企業搭建管理會計平臺，實現財務管理全面提升轉型，推動企業整體管理水平提升。

課程收益：

本次課程就是圍繞在管理會計的背景下，財務部門如何從傳統會計核算角色向財務管理的角色進行轉變提供了詳細的思路和方法，來幫助財務部門進行管理會計背景下的財務職能規劃，從而助推財務的轉型升級，增強企業的核心競爭力和創造力，推動企業戰略目標的實現，實現財務的價值。

通過本課程的學習，你將獲得以下幾個方面的專業提升：

了解財務職能轉型的背景和趨勢；

建立科學的財務職能戰略規劃體系；

掌握多維度的財務管控方法，提升財務的價值創造。

授課對象：

財務總監、財務經理、財務人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

模塊一 財務體系的定位

01、公司戰略的理解和承接

02、專業的要求

03、內外部客戶的需求

04、財務角色的演變

05、財稅改革背景下的應對

06、重新審視企業開門三件事

模塊二 財務體系職能戰略規劃

一、規劃財務體系職能戰略模型

二、組織再造和人員的發展

1、世界一流財務組織的特征

2、中國財務部門與世界一流財務組織的五大差距

3、財務人才素質發展模型

4、財務領導力模型

三、作為公司風險管理者的內控管理

1、風險管理的變遷

2、現代企業內部控制的管理提升

四、高效的財務交易處理

1、財務共享服務中心的建設

2、財務外包如何有效的選擇

3、財務機器人帶來的變革和機遇

五、作為業務合作伙伴的功能財務價值創造

1、公司運營活動與財務支持活動的價值協同

2、功能財務價值鏈管理架構

3、采購財務的價值創造

4、生產財務的價值創造

5、研發財務的價值創造

6、銷售財務的價值創造

7、稅務利潤的價值創造

8、資金利潤的價值創造

六、基于全面預算管理的財務分析計劃

1、實現全面預算管理的完整閉環

2、建立以公司價值最大化的KPI體系

3、基于全面預算管理的經營分析

4、建立滾動預測機制

5、打造準確、及時的數據平臺

6、實現完整的價值管理閉環

七、戰略支持

1、公司的頂層設計

2、落地規劃

模塊三 價值創造與財務管理體系

1、兩個維度看企業

2、企業決策與財務數據

3、行業大環境（外部環境）對財務數據的影響

4、企業自身戰略和執行能力對財務數據的影響

5、價值創造的管理體系

模塊四 財務管理的三重境界

01、學了那么多，為什么仍然困惑？

02、財務管理的應用特點

03、財務管理的能力模型

課堂總結與答疑

陳老師

啟宣教育集團財務金牌講師

重慶醫藥集團內部培訓講師

深交所董秘

高級國際財務管理師

國際會計師

ACCA會員

曾任：五星電器河南公司 ｜財務結算部部長

曾任：河南匯博醫療股份有限公司 ｜內控中心總監

曾任：重慶醫藥集團河南有限公司 ｜運營管理投資部及財務總監

曾任：宇通客車零部件板塊 ｜財務預算及分析經理（上市公司）

擅長領域：成本管控、全面預算管理、財務分析、投資管理、內控體系搭建、內部風險防范和流程制度建設等

陳老師有15年大型企業財務管理經驗，曾服務于宇通客車、重藥集團、五星電器、河南匯博擔任內控總監、財務總監/財務經理等崗位，在財務核算、成本管控、全面預算管理、財務分析、投資管理、內部風險防范和流程制度建設、內控體系搭建等方面有豐富的實踐經驗和理論研究。通過深度業財融合和財務分析，在企業內部搭建業務要素分析模型等，及時風險預警，提高業務能力。主導過企業的投資并購、公司重組、財務共享等重大項目。

實戰經驗：

★ 河南匯博醫療股份有限公司丨內控中心總監

→負責公司內控體系搭建及內控制度建設，建立了公司內控體系，加強了對公司流程制度的建立和完善、及內部風險的管控，保障了經營活動合規，提升了企業經營風險預警。

→公司阿米巴模式建立及事業單元報表核算體系建設，創建公司的阿米巴模式，建立公司的事業單元報表核算體系，開展精細化管理，提高公司盈利能力。

★ 重慶醫藥集團河南有限公司丨運營管理及投資部總監、財務總監

→負責公司流程制度的建立和完善，及內部風險的管控，保障經營活動合規，提升經營風險的預警，編制系列公司的運營管理制度和質量管理體系規則。

→負責公司銷售渠道網絡下沉地市及投資收購相關工作，曾主導過8家公司的收購工作，并成功收購三家公司。

→定期組織召開月度經營分析會，結合市場環境有效的剖析了經營管理中的優劣，為公司提供及時、準確、預測性的經營分析。

★ 宇通客車零部件丨財務預算及分析經理

→定期組織召月度經營分析會，通過財務分析報告、協同生產財務、研發財務、采購財務、銷售財務等功能財務進行降成本專項分析等，并結合經營滾動預測結果，識別經營過程中的風險和機會，為公司的運營管理提出有效的舉措和建議。

→負責并主導公司全面預算管理，包含全年預算編制、預算管控、滾動預測，以及績效指標的管理，實現全面預算管理的閉環。

→成本管控，通過分析成本費用增減變動原因，提出降低成本和增收節支的方法；審核成本費用計劃，做好成本費用預算控制監督和執行等。

→主導零部件重組工作，根據公司戰略規劃把零部件板塊從宇通集團剝離，并入宇通客車，進行重組。零部件進行五年經營預測，并協助會計事務所和評估機構提供報表和相關數據；

→預實差管理閉環，負責預實差模型搭建，建立差異分析機制，通過分析月度經營預測與實際差異原因，找出公司管理中存在的問題，拉動業務關閉差異，提升業務管理能力，支持業務考核目標達成，實現業務價值。

★ 五星電器河南有限公司丨財務結算部部長

→負責科目解析工作，分析銀行科目、往來科目、工資科目、預提科目、存貨科目、資產科目等余額的合理性，識別過程中的風險和機會，提出改進的方法和措施，提高財務核算質量，健全財務核算制度和流程。

→編制財務崗位操作手冊，固化崗位工作要求及標準，提升財務人員能力，提高財務核算質量。

部分授課案例：

企宣教育大課堂 《財務分析模型》

企宣教育大課堂 《業務循環中的內控實務》

企宣教育大課堂 《管理會計背景下的財務職能戰略規劃》

重慶醫藥集團 《EXCEL在財務中的應用》

重慶醫藥集團 《員工必知的三大內控風險》

重慶醫藥集團 《管理工具PDCA,5W1H及QC七大手法的使用》

主講課程

《全面預算管理與控制》

《業務循環中的內控實務》

《醫藥行業：合規發展，順勢而為》

《管理會計背景下的財務職能戰略規劃》

授課風格：

◇ 注重業財融合，落地性可強。

◇ 理論和實際案例相結合，通俗易懂。

◇ 親切謙和，善于啟發引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。

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