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課程介紹

財務數據是企業經營運作的“顯示器”，看似繁冗復雜的數據中能透視出企業的經營的效果和面臨的潛在風險。

1、銷售業績持續增長，卻伴隨著資金的越來越緊張，我該如何進行協調?

2、賬面上的閑散流動資本，我是該進行投資還是為日常經營做防患準備?

3、業績雖然提升了，可是成本也大幅度增加了，耗費是有效的還是浪費了?

4、財務做匯報、提意見總得不到業務部門的認同，財務如何才能切中業務的痛處?

對于財務人員來說，如何高效地整理和分析財務數據，并利用有效的分析結果幫助企業自我定位，規避潛在風險，是新時代對財務管理者的進階要求。

課程收益

【透視經營風險】掌握國際先進的經營分析手段，有效控制運營效率，透視經營問題

【解析企業運作】學習現金流量活動的分析手法，通過現金流量分析解析企業運作及風險

【管控資金風險】學會國際先進的營運資本分析和實用工具，幫助管控資金效率與財務風險

【精準把控全局】運用EVA、財務比率綜合分析等方式，全面評估企業狀況，準確把控風險

課程對象

財務總監、總會計師

財務經理、財務主管、財務分析專員

金融機構投資分析與研究人員

課程大綱

第 1 天

一、財務分析針對風險防范的分析思路

1．1個起點，2大運作，3項活動

2．財務分析有系統客觀的資料依據

3．三大報表的財務解釋

4．企業財務風險的成因

5．財務風險防范基本程序

-風險識別：對風險定性

-風險度量：決定了對風險的態度和決策結果

-風險控制：是否實施以及如何實施風險控制

6．股東回報系統的六環分解

二、經營能力分析——有效提升管理效率、防范經營風險

1．傳統的營運能力分析

2．經營回報分析

-ROI，ROA，ROE

-EVA：企業在創造財富還是在毀滅財富獲利能力與財務杠桿——負債經營的回報及風險

3．可持續發展能力分析——自我維持增長與風險控制

4．財務比率綜合分析

-雷達財務分析圖：企業經營評價與行業對比

-杜邦分解及驅動因素分析

案例分析：

-案例1：某國酒財務門升級，5年流失利息超11億

-案例2：利潤和風險哪個重要？中移動400億入股浦發銀行，非主業投資為哪般

拓展應用：

-應用1：根據案例報表進行企業營運能力分析并提出

風險防范建議

第 2 天

三、營運資本分析——提升資產效率、防范資金風險

1．國際先進的營運資本分析方法

2．為什么公司會遇到資金周轉危機?該如何應對?

3．財務風險評估實用工具——管理用資產負債表

4．運用營運資本進行財務報表的詳細分析

-主營業務及非主營業務營運資本分析

-不同產品的營運資本分析

5．實用工具——營運資本EXCEL自動分析表格

四、流動性分析——有效控制企業信用風險

1．企業流動資產與流動負債分析

2．償債能力分析指標

-流動比率和速動比率

-利息保障倍數

-基于現金流量的流動性分析

-匹配戰略與利率風險、償債風險控制

-更好的經營循環與流動性提高

五、財務風險與收益的平衡與管理

-財務指標在財務困境預測中的應用：單變量模型、多變量模型、財務危機預測的功效系數法

-企業財務風險與收益價值的關系

-風險-收益的對比衡量模型

案例分析：

-案例3：中鋼兵敗麥城，出局世界500強

拓展應用：

-應用2：根據案例報表進行企業獲利能力分析并提

出風險防范建議

專家老師

專業的講師團隊

專業精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯系實際。

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