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集團資金管理與現(xiàn)金池實戰(zhàn)

【課程編號】:MKT046467

【課程名稱】:

集團資金管理與現(xiàn)金池實戰(zhàn)

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2025年11月24日 到 2025年11月25日7200元/人

2024年12月09日 到 2024年12月10日7200元/人

2023年12月25日 到 2023年12月26日7200元/人

【授課城市】:廣州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供集團資金管理與現(xiàn)金池實戰(zhàn)相關內訓

【其它城市安排】:上海 北京

【課程關鍵字】:廣州資金管理培訓

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課程介紹

在工作中,您是否遇到過以下情形:

資金散亂,使用效率低下,多頭開戶,加上管理體制缺失,不能有效調度零散資金;

集團資金管控價值基礎薄弱,管控利益關系未理順,主要依靠行政手段進行管控,管控動力機制不健全;

先有子、后有母,集團管控能力先天薄弱,資金管理更加混亂;

一部分子公司背負巨額銀行貸款,并為此支付高額利息,而另一部分子公司又存在大量閑置資金,給企業(yè)造成了不必要的負擔。

衡量集團型企業(yè)管理水平的關鍵是集中管理能力,尤其是資金的集中管理能力。500強跨國公司的財務管理都是高度集中的,借助現(xiàn)代信息技術手段,母公司可以隨時掌握、監(jiān)控遍布全球的子公司的財務狀況和現(xiàn)金流動情況。這種資金集中管理控制能力實際上也是公司大型化、集團化和跨國經營的一個前提。

但是,在我國集團型企業(yè)發(fā)展越來越快,集團化、多元化、跨地域、跨模式、轉投資運作的情況下,如果資金集中管理水平沒有跟上,一旦發(fā)生問題就難以生存,更談不上發(fā)展,也就無法實現(xiàn)財務管理的目標。

資金管理是企業(yè)財務管理的核心,而對于層次復雜、龐大的企業(yè)集團而言,更需要提高資金管理水平,通過合理的集中控制和統(tǒng)一管理,實現(xiàn)財務資源的優(yōu)勢聚合、財務關系的協(xié)調統(tǒng)一、財務監(jiān)督力度的強化等目標,最終促進集團資金的良性循環(huán)和財務目標的實現(xiàn)。《集團資金管理與現(xiàn)金池》課程,正是以企業(yè)集團需要根據(jù)自身實際為起點,選擇合理的資金管理模式,逐步推進改革,有效實現(xiàn)資金的集中管理。

課程收益

【模式借鑒】借鑒國內外集團實戰(zhàn)經驗,掌握先進的集團資金管理模式

【先進理念】理解不同集團資金管理模式優(yōu)劣,學習資金管理的方式

【提高效率】參考營運資金管理最佳實踐案例,提高集團資金使用效率

【價值創(chuàng)造】掌握集團資金戰(zhàn)略管理,加強投資項目資金管理,實現(xiàn)價值創(chuàng)造

課程對象

CFO,財務總監(jiān),司庫

財務經理,資金經理

集團財務管理負責人

集團戰(zhàn)略規(guī)劃負責人

課程大綱

案例導入:

巴菲特的資金運營觀:4大標準,12項內容

李嘉誠的資金運營觀:集團收購四個坐標

第一模塊: 集團資金管理的理財新視角

第二模塊:資金集中管理與現(xiàn)金池

第三模塊:融資模式與資本結構優(yōu)化

第四模塊:資金運營與新利潤區(qū)

第五模塊:集團企業(yè)資金運營中的風險控制

專家老師

四川省簡陽市海底撈餐飲有限責任公司 唐女士

講師經驗豐富,講課條理清晰明確,使我對資金管理有了更深層次的認識,能夠讓目前的工作有一定的提升。

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