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課程背景：

在工作中，您是否遇到過以下情形：

每年花了大量的功夫編制預算，但各部門卻不嚴格按照預算執行，預算考核也是問題重重，財務的預算管理工作怎樣才能做好？

財務預測怎樣才能充分實現既可以合理管控資金，又可以為經營決策提供數據支持的作用？

真正的分析都是財務總監和企業老總自己在做，財務分析人員反而成了協助其分析的秘書，如何改變這種人員錯配的尷尬局面？

因為市場缺乏真正的財務分析人員供給，企業只能退而求其次，索性不進行有深度、有價值的財務分析，財務分析如何才能回歸企業價值？

企業中的財務分析人員（FP&A），通過分析，財務預測（計劃，預算和預測）和報告，為組織中的財務決策過程提供見解，助力企業的精細化管理與可持續發展。他們是企業真正的合作伙伴，是管理層的戰略盟友。然而，現實中有不少財務分析人員并不是“分析家.analyst”,而是“報告者.reporter”，常常被人戲稱為“表哥”、“表姐”，如何才能喚起FP&A的真正價值成為很多企業亟待解決的問題之一。

本課程從實戰角度出發，直擊財務分析人員的核心技能，與學員一起深入探討如何正確開展預算管理，如何提升財務預測的準確性與指向性，如何進行有效的財務分析，將預算、預測、分析三者有機結合，為公司管理層及各部門提供高價值信息以及科學合理的決策見解。

課程收益

針對性培養財務分析人員的核心技能

掌握預算、預測及財務分析的方法工具

高效提供經營決策需要的高質量信息

及時診斷企業經營狀況并給出合理建議

培訓對象：

財務分析人員、FP&A

財務經理、財務總監

企業負責財務分析、預算、預測等相關職能的財務人員

課程大綱：

導入篇：財務信息流轉的價值模型

• 為什么要做預算？預算如何貫穿戰略目標到計劃落地？

• 我們財務人員的產品是什么？財務管理報告又承載了什么？

• 怎么讓財務信息有生命？生命當然是延續的，是有價值的！

Ø 預算是戰略目標管理與實現的橋梁

Ø 財務信息的溝通讓經營可視化?財務管理報表的信息溝通體系

Ø 如何將財務分析應用于決策，實現對未來的驅動

第一模塊：如何做適合本企業的有效預算管理

• 預算系統應該怎么搭建？

• 全面預算里承載了企業運營的底層邏輯

• 預算管理不止是編制

【預算的組織】

• 預算組織工作組織不好會全盤皆輸

• 人：誰牽頭、誰組織、誰編制、誰匯總

• 預算編制方向：從上到下？從下到上？

• 組織溝通和日程管理

• 案例分析：預算編制過程中的碰撞

• 案例分析：高增長企業從上到下的4倍任務軍令狀

【預算的編制】

• 全面預算編制大流程

• 實戰演練：一家公司的預算編制模擬：全面預算編制練習

• 如何選取適合的預算方法：彈性預算、作業預算、滾動預算、零基預算

Ø 外部環境的影響

Ø 結合企業生命周期

Ø 不同項目選擇不同的編制方法

• 案例：制造企業彈性預算的編制案例

• 案例：創業互聯網公司滾動預算的編制案例

• 案例：某企業從無到有的預算編制案例

• 互動討論：思考和分享本企業環境下適合的預算編制方法

【預算的執行與控制】

• 預算的跟蹤控制如何保障預算目標的實現

• 如何讓預算的執行不止看過去，還要看未來

Ø 滾動預測

Ø 未來信息的收集方法與預測技術

• 如何開一場預算分析會

• 案例：某500強企業滾動計劃對預算的跟進控制案例

【預算的考核】

• 預算與績效考核的關系

• 考核主體、考核客體、考核指標、獎懲機制

• 案例：某大型集團“客戶-產品”預算考核機制案例

• 案例：既簡單又關鍵的KPI

第二模塊：財務分析與決策系統的價值實現

• 財務分析的價值：用財務數據回顧過去、錨定當下、驅動未來

• 財務分析要怎么做，才能幫助經營者決策？（找重點、跟目標、看趨勢、參對標）

• 三大類財務分析方法和應用

【財務報表分析與杜邦分析】

• 你知道管好一家企業的三個視角嗎？

• 影響盈利能力的指標與因素

• 運營效率指標與提升路徑

• 財務杠杠的借力作用和風險管理

• 案例分析：私立眼科醫院競爭分析案例

【基于價值鏈的財務經營分析】

• 經營分析要從何做起才能挖掘價值？

Ø 內部價值鏈分析

Ø 外內價值鏈分析

• 經營分析與決策支持

Ø 供應鏈決策

Ø 業務模式的決策

Ø 研發、生產的決策

Ø 銷售策略的決策

• 怎么構建分析決策的全流程思維？

Ø 決策分析流程

Ø 案例：原材料采購價格的監控與分析案例

Ø 案例：代理銷售渠道的分析與管理案例

Ø 案例：出版公司的產品決策分析全流程案例

• 實戰演練：模擬一家公司的供應商分析與決策全流程，實施難點以及如何克服

【走到前端去 —— 業務指標分析】

• 業務指標分析是不是財務的工作？

• 如何分析前端的業務指標

• 如何運用業務數據進行快速決策

• 案例：某大型餐飲企業用業務指標做擴張決策

• 案例：鞋品牌代理商店面零售的精細化管理案例

• 互動討論：分享本行業的關鍵業務指標和經營決策

詹老師

注冊會計師、高級會計師、管理學碩士

現任某企業集團財務總監

美國管理會計師協會特約持續教育專家

工作經驗

張老師從事財務管理工作19年，曾先后服務過松下、佳能、日立等世界五百強企業。由于多年在國外的財務管理體系下實戰工作，形成了一整套科學、嚴謹、系統化的財務管理思維。近5年隨著中國經濟的發展，本著為祖國實業經濟服務的情懷，張夢老師轉職到民營企業做財務總監。

面對民營企業更本地化更復雜的環境，多次嘗試用國外成熟、先進的財務管理知識和思維在實戰中解決本地化問題。幾年來完成了多項重大業績，也積累了諸多成功案例。

曾在某B+輪民營互聯網公司擔任財務總監，搭建了該公司包括預算、核算、資金管控、報表等幾乎所有的財務管理體系

曾在世界五百強外資企業，和電子高新技術制造業民營企業擔任財務總監，成功完成利潤中心預算及財務分析體系的搭建

曾在中國某細分領域市場占有率超過70%的醫療器械外資企業擔任管理部長，成功完成渠道管理信息采集和分析系統搭建

擔任某細分領域領頭羊出版企業的管理副總裁，曾完成：全面和規劃化改善；購產銷貫通的體系化搭建；應收賬款、存貨運營效率體系構建；以及搭建了該公司包括預算、核算、資金管控、報表和信息化等幾乎所有的財務管理體系，和大數據分析系統

個人風格

張老師的成長經歷，是從一線財務實戰人員一步步上升，經過財務經理、財務總監、成為集團企業管理副總裁。所以在企業內的財務管理領域，不但有深厚的功底，也非常了解財務人員實戰中面臨的真實難點和問題點，并非常擅長輔導財務人員落地地找到問題解決方案，從而幫助企業創造財務管理價值。

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