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課程介紹：

應收應付款對企業的日常經營至關重要，在實際工作中，如果業務處理不當或管理不善的話，會形成不合理的往來款項，占用企業資金流甚至形成呆賬壞賬，造成企業管理上的漏洞，引起資產流失。

同時，在企業應收應付款管理過程中，還會經常遇到以下困惑：

如何實現快速收款、增加現金流量？

如何實現銷售最大化、回款最快化和壞賬最小化？

怎樣建立適合企業自身和所在環境的有效信用管理體系？

如何穩定企業的資金周轉，保證企業應付應收賬款順暢實現？

《應收賬款與應付賬款流程管理》課程，以最新的系統視角讓您感受現代企業 ARAP 系統的建立與應用，從內部流程角度，借鑒精益管理思想幫助您了解更多優化應收應付賬款管理的方法和技巧，

課程收益：

【效率提升】優化應收與應付賬款流程管理，加速企業資金流轉

【系統支撐】建立并完善 ARAP 系統，完善企業的信用控制體系

【問題解決】互動研討解決企業面臨的應收應付賬款管理特殊問題

培訓對象：

銷售經理

商務信用或專業會計人員

催帳人員、清欠人員、銷售人員

負責信用或應收應付賬款管理的相關人員

課程介紹：

第 1 天

一、應收賬款管理的關鍵

-建立應收賬款管理制度與流程

-爭議發現及解決流程

-如何考核信用及銷售人員——信用的內部激勵機制

-應收款的持有規模是否合理？

-應收賬款管理的關鍵指標

-壞賬準備金及沖銷制度

二、企業應收賬款管理的實施流程

-做好客戶資信調查

-制訂合理的賒銷方針

-建立賒銷審批制度

-強化應收賬款的單個客戶管理和總額管理

-建立銷售回款一條龍責任制

三、強化應收賬款管理的可行途徑

-加強應收賬款的日常管理工作

-設置應收賬款明細分類賬

-設置專門的賒銷和征信部門

-實行嚴格的壞賬核銷制度

-加強應收賬款的事后管理

-實行嚴格的內審和內部控制制度

- 合理地使用銷售折扣

案例分析：

- 準確地使用法律武器- 案例1：三安光電創新式做賬轉移應收賬款風險

- 案例2：長虹隱痛：44億元巨額應收賬款被騙

拓展應用：

- 互動討論：如何提高人力資源效率，減少無用時間

第 2 天

四、供應商管理

1.供應商管理——信用管理部門重要職責之一

2.信用有價，如何管好我們自身的信用

3.建立完善的應付賬款流程，保持跟供應商的有效互動

五、應付賬款管理流程

1.三單相符——發票、合同、收獲確認單

2.請購、詢價與內部審批

3.資金支付

4.財務記賬

5.優化電子化的應付賬款管理平臺

六、差旅費用報銷管理流程

1.差旅費用管理中經常存在的問題

費用報銷流程不暢

員工系統操作重復錄入

財務目標管控失效

2.如何優化完整、規范的費用報銷管理流程

徐老師

北京大學EMBA，清華打算EMBA講師

擁有高達15年財務咨詢培訓經驗

曾在一家A股上市公司擔任財務總監一職，經歷上市籌備、上市、日常市值管理的整個業務流程，該公司連續多年榮獲中國最具價值上市公司百強稱號。

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