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課程背景

后疫情時期，多數企業現金流嚴重緊張，甚至面臨倒閉的風險，但小部份企業卻由于未雨綢繆地制定了風險防控預案，因而在災害來臨時只遭受了很小的損失。

此外，在日常經營中，做好企業內部控制，建設有效的風險管理體系，也是激烈的競爭中必須練好的內功。

本次課程的老師通過分享國內外知名公司的風險管控體系及案例，有針對性地進行分析和給出落地有效地控制方法，賦能企業提升風控水平，助力企業獲得更大的經濟效益。

課程收益

了解并熟悉風險控制的目標及五要素

掌握全方位企業風險控制體系的搭建方法

了解使用風險控制預警模型控制風險的方法

掌握評估企業風險的方法

掌握控制企業風險的方法

課程對象

董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監、各部門經理、企業中高層、財務人員、審計內控人員等。

課程特色

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供、結業測試題及答案。

課程大綱

第一單元 搭建風險控制體系

1.什么是風險控制，風險控制的重要性

2.風險控制的目標及五要素

3.風險控制的設計步驟

確定控制目標

整合控制流程

鑒別控制環節

確定控制措施

4.企業主要風險

股權風險

資金風險

供應商、采購與應付賬款風險

存貨風險

薪酬風險

成本費用控制與經營虧損風險

固定資產管理風險

客戶風險及信用風險

應收賬款風險

稅務風險

并購決策錯誤的擴張風險

負債過高的財務杠桿風險

內控體系失效風險

第二單元 股權風險管控

1.集團管控的股權架構

守住股權的10條生命線

股權架構頂層設計的12個關鍵問題

投資少、不失控制權、稅務成本低的最優股權架構設計

【案例】分析螞蟻金服的股權架構

【案例】國美股權生命線之爭

【工具模型】股權風險評估及預警模型

第三單元 資金風險控制

【案例】華源集團財務造假

【互動】利潤重要還是現金流重要？為什么盈利的企業會倒閉？什么原因導致企業資金周轉不靈？

1.現金流量的重要性

【視頻案例】富貴鳥不再富貴

【案例】賭輸了的金立

【視頻案例】OFO小黃車的鏈子斷了

【案例】從Z模型看不同類型公司資金鏈風險

2.利潤導向轉為現金導向

3.關注銷售到關注經營現金流量

【分組PK】如何改善現金流（19種方法）

4.使用五維資金計劃預防資金危機

【工具分享】某公司多層級的資金計劃套表

5.職責分工和職權分離

6.授權批準制度

【工具分享】分權手冊

7.融資風險控制

內源融資

外源融資

【互動】討論“零”資金成本的內源融資解決20法

【工具模型】現金流風險評估及預警模型

第四單元 供應商、采購與應付賬款風險控制

1.供應商選擇與評估

【互動分享】供應商財報分析法

2.采購價格控制

采前招標，系統鎖價

采中核價，比對歷史

批量采購，專批議價

采后續招、持續降價

【分組PK】找出采購降本的方法

3.應付賬款控制

采購需求及采購計劃環節管控措施

請購環節的風險與管控措施

供應商選擇環節的風險與管控措施

驗貨環節的管控措施

【案例】轟動全市的GLB來料檢驗挽回重大經濟損失的案例

付款環節的風險與管控措施

【工具模型】應付賬款風險評估及預警模型

第五單元 存貨控制系統

1.存貨的領用、發出、審核、保管風險管控

2.存貨的報廢、失竊、盤虧風險管控

3.通過存貨盤點的系列方法達到賬實相符

4.呆滯物料風險預防管控

【案例】通過風險管控體系避免呆滯料的案例

5.存貨庫齡及周轉天數分析管控

6.安全庫存風險管控

7.物料按ABC分類管控

8.JIT倉庫風險管理

9.VWI倉風險管控

【案例】華晨寶馬的VMI倉風險管控

【案例】管控庫存風險專項行動14法

10.存貨的領用、發出、審核、保管、記賬均要貫徹分工負責要求

【工具模型】存貨風險評估及預警模型

第六單元 薪酬風險管控及精細化管理

1.建立合理的薪酬制度

2.通過管控雇傭量來管控薪酬

3.通過薪酬水平和薪酬結構進行薪酬管控

4.通過分析指標尋找管控點

5.人工成本分析

工資總額（按薪酬結構）

人圴工資

薪酬總額、人次、平均工資趨勢

固定工資與變動工資的分析

直接人工與產值的比較分析

管控人員占生產人員工資比

加班工資占正常工資比

【工具模版】薪酬分析表

【工具模型】薪酬風險評估及預警模型

6.薪酬控制

通過控制雇傭量來控制薪酬（控制員工人數，控制工作時數）

通過薪酬水平和薪酬結構進行薪酬控制（基本薪酬，可變薪酬，福利支出及其他）

通過最高薪資水平和最低薪資水平，薪資比較比率，成本分析

通過薪酬結構的調整進行薪酬控制（KSF）

建立薪酬控制的預警制度

薪酬控制方法

【工具分享】20種控制薪酬的方法

第七單元 固定資產風險控制

1.固定資產預算

2.重大固定資產投資可行性分析

3.固定資產購置

4.固定資產核算管控

5.固定資產運維風險

TPM的“四全”核心

TPM五步現場管理

TPM八大支柱活動

TPM活動的目標

TPM突出設備的四個“零”

TPM展開實施的12個步驟

TPM的20個考核指標

6.固定資產轉移管控

7.固定資產處置管控

8.固定資產保管風險管控

9.固定資產報廢風險管控

【案例】盤活固定資產轉為企業運營資金的案例

【工具模型】固定資產風險評估及預警模型

【工具模型】固定資產稼動率預警表

第八單元 客戶風險及信用風險管控

【案例】不是所有的客戶都是上帝（管報口徑）

1.客戶信用調查

【互動討論】新客戶信用風險調查

客戶信息收集內容

客戶信息收集渠道：自行收集、官方渠道

新客戶所關注的信息點

老客戶所關注的信息點

核心客戶所關注的信息點

高?？蛻羲P注的信息點

2.客戶畫像

【工具模型】客戶信用等級評級核定表

【工具分享】四類客戶

【工具模型】客戶風險預警表

3.設定客戶信用額度模型

營運資產評估模型

特征分析評估模型

額度簡易估算模型

【掃碼互動】某公司最大信用額度計算

【工具模型】客戶信用等級評級核定表

4.確定信用政策

【互動討論】制定鼓勵回款政策

【工具模型】客戶ABC分類評分表及相應的信用政策

第九單元 應收賬款風險控制

1.應收賬款賬齡分析及通報

【工具模板】銷售收入分析系列表

2.應收賬款風險控制

實行嚴格的壞賬核銷制度

建立與客戶定期對賬制度

【工具模板】非常實用的應收賬款對賬單

【工具模型】應收賬款風險評估及預警模型

3.應收賬款難以收回的信號和表現

應收賬款難以收回的外部危險信號

應收賬款難以收回的內部危險信號

應收賬款難以收回的幾種確切證據

4.債務人的心路歷程

不同類型債務人的心理活動

同一債務人對不同債務的心理活動

同一債務人對不同賬齡的心理活動

5.應收賬款十大催收工具

應收賬款的跟蹤管理（RPM）

平均應收賬款回收期（DSO）

遞進式分類分級催收

【互動討論】計算DSO并評價客戶信用

6.應收賬款催收的TSP原則

T—Time

S—Skill

P—Press

【案例】帶被催收

【案例】王剛殺人

7.應收賬款催收的4大“戰術”

動之以“情”

曉之以“理”

導之以“利”

訴諸于“法”

【案例】兵分3路的戰術

8.逾期應收賬款催收的實戰技巧

與客戶的溝通技巧

與客戶分管領導溝通技巧

與客戶財務人員溝通技巧

電話催收技巧

函件催收技巧

面訪催收技巧

【互動討論】催收應收賬款方法

第十單元 負債過高的財務杠桿風險

1.從單一財務指標分析財務杠桿風險

中長期償債指標分析

【工具模型】降低資產負債率的妙招

短期償債指標分析

2.從復合指標分析財務杠桿風險

阿特曼的Z值分析

【課堂PK】計算該公司的Z值并評價破產風險

【工具模型】財務杠桿預警模型

第十一章 內控體系失效風險

1.法人治理

2.合規性

3.章程

4.股權架構

5.審計內控

【案例】數個案例詳見課件

【工具模型】內控風險預警模型

【課堂答疑】

黃老師

教育及工作背景

中國人民大學會計本科畢業，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際財務管理師（SIFM），國際注冊財務管理師（CMA），高級會計師，國家辦稅員，證券分析師，財務總監資格A級證書，劍橋財務總監資格B級證書（國際認可，享受國家高級人才津貼），北京大學，北京師范大學、暨南大學常年客座教授。

黃老師曾在世界五百強企業、房地產企業、建筑企業、汽車企業、大型民營企業從事財務管理工作24年，并有在5家國內及國外上市公司財務官工作的經驗，長期從事上市前、上市中及上市后企業財務總監、首席財務官等職位，在企業財務管理、資本運作、股權激勵等方面具有豐富的實戰經驗。

個人風格

清晰、嚴謹、幽默、實用、生動的培訓風格，培訓課程運用大量的實例，緊密結合實際，深入淺出，通俗易懂，風格新穎，視角獨到，內容充實縝密，邏輯性強，給人耳目一新的感覺。

力求把世界500強先進的財務管理理念和思維傳授給學員，不僅能讓學員知其然，更能知其所以然，更重要的是將財務理論與企業經營實踐緊密結合，實現財務與經營的無縫對接。

曾經培訓咨詢過的部分公司

廣州地鐵集團、瀘州古敘煤田集團、中鐵置業集團、中億豐建設集團股份、歐派集團、實豐文化股份集團、成都東能集團、佳兆業集團有限公司、河南漯周界高速有限公司、萬科集團、中信集團（地產）、北大總裁EMBA班、中建三局集團有限公司、衡水泰華集團、東莞諾基亞集團、香港和記黃埔珠海有限公司、廣東德豪潤達電氣股份集團有限公司、廣東世榮兆業股份集團、江蘇卡威汽車工業集團，廣東威爾醫學科技股份集團、廣東華發集團有限公司、廣東建工集團有限公司、廣東運達科技股份有限公司、珠海市先康生物科技有限公司、廣東億龍電器股份有限公司、廣東建星集團有限公司、珠海華潤電器有限公司、珠海恒利集團、威斯達電器（中山）制造有限公司、江蘇眾鑫交通器材有限公司、珠?？禃x電氣股份、丹陽市博威汽車技術服務有限公司等

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