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課程大綱

一、定義

1、大宗商品

2、大宗商品貿易融資

3、大宗商貿融資的特征：一念天堂一念地獄（托盤、套利、套額度、帶量…）

二、分類

（一）、大宗商貿分類

1、內貿、外貿（轉口、離岸）

2、自營、代理

3、線下、線上平臺、期貨

（1）基于供應鏈衍生的貿易（國際十大貿易巨頭：托克、嘉能可，摩科瑞，四大....；國內）

（2）供應鏈模式的產融結合（定價、結算）

（3）國企供應鏈公司，你想加入他們的白名單嗎？做大還是做強？不要選作秀

4、按照交易品種分類（能源化工、基礎原材料、農副）

5、風浪越大魚越貴

（二）、定價機制、交易模式分類

1、供求決定價格？

2、壟斷？誰能壟斷？（國家、利益集團）

3、自由貿易只是補充

（三）、融資分類

1、傳統貿融

2、新型平臺

3、銀行、非銀金融機構、企業 掌握流量密碼

4、業務模式演變

三、客戶、銀行需求及痛點

（一）客戶端（企業需要什么？什么樣的客戶？）套利和城投公司單獨交流

1、國企（需求？途徑？如何避免追責）

2、民企（利潤就是生存？）

（二）銀行端：存款立行？指標？規模？

（三）痛點：多少才算多？創新業務（總行分行）？業績和合規哪個更重要？

四、風險

1、地域

2、周期（貨物價格漲跌、棄貨、拒收）

3、道德（對手欺詐、第三方勾結、虛假單據、）

4、操作（內控管理、倉儲物流、資金結算）

五、風控手段

1、政策

2、手續 KYC

3、防范 引入第三方

4、規避 流程管控

六、貿易背景真實性、融資性貿易、套利

1、合規的邏輯（非閉環、可溯源、全鏈控制、貨權交割）

2、違規的邏輯（閉環、一票多用、虛開）

3、融資性貿易、套利貿易

七、稅務問題

1、增值稅

2、印花稅

3、所得稅

八、案例（野蠻生長、規范發展、學費很貴）

1、2003 國企期貨期權敞口

2、2014 倉單（金融貿易）

3、2020 原油理財（期貨交割）

4、2022 青山鎳空頭敞口

5、2022 交割庫 鋁錠

6、2024 洛陽鉬業 跨市場套保

7、鋼貿電商

九、國際局勢變化對大宗產品供需及貿易的影響----站高一點再看：便利貿易還是G家之間競爭？

（一）俄烏戰爭對大宗貿易直接和間接影響

（二）金磚擴容（大宗貿易+金融衍生品、人民幣國際化）

（三）非洲多國政變 世界格局的改變 危機并存

（四）倉儲物流（誰掌控資源？誰掌控流通？）

十、業務討論

王老師

企業出海、跨境 王雨辰

【專業資質】

銀行營銷管理專家

跨境、國際結算專家

美國、東非供應鏈金融

地方國企、銀行、電商等企業培訓/咨詢/陪跑

加州大學MBA、北大光華EMBA

山東大學經濟學院研究生合作導師

【實戰經驗】

國有銀行/股份制銀行國際貿易、進出口結算、跨境、離岸；對公業務拓展，客戶開發

美國學習、生活、工作經驗。

非洲農場、完整供應鏈平臺搭建，大宗產品進出口/內貿。

地方國企、銀行、電商等企業進行培訓/咨詢/陪跑

【擅長領域】

《跨境電商+輕資產出海》

《銀行管理、對公開拓》

《進出口、離岸、衍生品》

《大宗產品貿易》

《供應鏈金融》

《城投國企轉型》

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