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課程大綱

第一單元 強監管背景下的資本市場與投融資變遷

1.我國新時代宏觀經濟轉型與發展的趨勢

2.我國新時代宏觀經濟轉型與發展的趨勢根本特點

3.7月24日中共中央政治局會議精神1-2

4.增長動能轉換背景下的金融監管體系變遷

5.2023年金融監管機構改革帶來的變化

6.當前金融監管政策分析

7.金融的紅線和底線

8.43號文關于政府隱性債務的規定

9.資管新規對整體金融市場與企業融資路徑的影響

10.國家基建相關戰略及投融資運作模式的演變

11.直接融資、資本市場和“政改企”成為投融資轉型的重要新方向

第二單元 水利基礎設施項目市場化投資運營模式

1.水利基礎設施項目現狀分析

2.DBOT運作模式及實踐（條件、流程、案例）

3.PPP模式在水利基礎設施項目開發中的實踐（條件、流程、案例）

4.“專項債+市場化融資”融資模式（條件、流程、案例）

5.ABO模式（條件、流程、案例）

6.“F＋EPC”模式（條件、流程、案例）

第三單元 水利基礎設施項目市場化投融資分析

1.水利基礎設施項目融資識別與策劃要點

2.水利基礎設施項目投資主體招投標

3.水務市場化項目投資可行性財務測算

4.水利基礎設施項目融資方式分析

5.水利基礎設施項目融資方案要點

6.水利基礎設施項目投融資人員要求

第四單元 基于多層次資本市場的水利基礎設施項目融資實務

1.中國債券市場格局

2.主要債券市場之間比較

3.我國各種類別債券的監管情況

4.銀行間交易發債市場、證券交易發債市場

5.主要發債品種的發行條件和流程：

1)企業債：定義、特征、發行條件、流程

2)公司債：定義、特征、發行條件、流程

3)PPN：定義、特征、發行條件、流程

4)短融：定義、特征、發行條件、流程

5)中票：定義、特征、發行條件、流程

6)企業債、公司債與中票的區別:

【案例分析】江蘇XX集團發企業債

第五單元 水利基礎設施項目投融資工具的創新路徑與方向

1.傳統融資工具受到的沖擊與影響

2.直接融資和間接融資區別及各自特點

3.融資工具從“間接融資”到“直接融資”的演變邏輯

4.永續債的運行邏輯與“去杠桿”背景

5.永續債EDS融資條件、案例、風險防范

6.存量資產證券化ABS模式與資本運作路徑

7.ABS融資條件、案例、風險防范

8.供應鏈資融資條件、案例、風險防范

9.消費金融與大數據風控的關鍵

10.股權融資：企業盡職調查、股權價值評估、討論決策、投后管理

11.股權融資舉例：尚德公司、盛大網絡、攜程網、阿里巴巴、騰訊

第六單元 以產業基金為核心的企業融資與資本運作模式創新

一、產業基金、私募基金與并購基金的基礎知識

1.基金工具成為驅動新舊動能轉換的重要金融工具

2.基金的概念與運作模式

3.基金的分類與監管

二、水利基礎設施產業基金運作模式與案例詳解

1.產業基金參與經濟轉型的典型模式解析

2.產業基金參與傳統基礎設施相關的產業轉型

【案例分析】某政府母基金典型案例解讀

【案例分析】以建筑企業為主導的產業基金案例解讀

三、水利基礎設施項目投資信托基金REITs模式與案例詳解

1.REITs模式解析

2.REITs模式特點

3.綠色PPP項目作為底層資產發行REITs產品的案例分析（首創PPP水利基礎設施項目）

第七單元 水利基礎設施項目投融資風險及防范

1.市場需求風險與防范

2.政策解讀、政府信用風險及防范

3.施工企業給業主解決資金問題的風險

4.案例：非法融資

5.關聯企業借款的合規性風險及規避，【案例分析】

6.其他變相借款墊資的合規性風險及規避，【案例分析】

7.債權式基金組建的合規性風險及規避，【案例分析】

8.PPP模式融資的合規性風險及規避，【案例分析】

第八單元 水利基礎設施產業發展案例

鄉村振興水利基礎設施廠網一體化、區域一體化、水環境治理及EOD模式等產業發展案例分析。

趙老師

趙紅衛老師

現任：世界金融控股集團有限公司財務總監

中國財務管理科學研究院理事

國內多家知名企業財務投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學客座教授、同濟大學客座教授

曾任：華東電網有限公司財務部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產集團財務高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經理（財務、投融資）

上海正道國際商學院首席財務執行官

國家電網公司十大專業財務領軍人才

國家電網公司（2021年世界500強第3）財務評標專家

專業優勢：

財務管理、基建投融資和政府投資項目管理實戰專家、國家電網公司十大專業財務領軍人才、復旦大學財務管理碩士研究生。30多年財務管理從業經驗，歷任世界500強第3企業、建工及房地產集團、城投公司財務高管，扎實的財務、稅務籌劃、審計、成本管控、資本運作、投融資、并購的實操經驗。曾獲全國電力企業財務管理現代化創新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網公司優秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網公司三級專業（財務）帶頭人、核心期刊發表數十篇論文。擁有國家職業財務總監、國際CFO、劍橋大學高級財務管理證書（一級）、國家職業經理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經濟師、內部審計師、基金投資等職業資格。

授課風格：

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供結業測試題及答案。

擅長領域：

建工企業、房地產企業、電力（新能源）企業、政府及城投公司、金融企業

課程系列：

01：財務分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》、《項目管理中的財務控制》、《非財高管之財務運營管理》、《財務報表分析實務講解》

02：稅務籌劃類：

如《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》、《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》、《稅務籌劃實務講解》、《房地產企業稅務籌劃及風險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實務講解》、《預算與控制實務講解》、《內部財務控制》、《工程投資管控實務管理》、《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項目融資及EPC操作實務》、《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》、《工程項目投融資政策與實務》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內部審計》、《工程項目政府審計實務》、《工程竣工結算審計實務》、《工程竣工財務決算審計實務》

06：資本運作類：

如《資本運作實戰訓練營》、《國有企業現代治理與資本運營》、《企業上市與國有資產證券化》、《國企混合所有制改制與資本運營實務》、《建工企業并購實務》

主要課程：

《項目管理中的財務控制》《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》

《公司財務管理實戰訓練營》《非財高管之財務運營管理》

《資本運作實戰訓練營》《財務報表分析實務講解》《預算與控制實務講解》

《公司財務與價值增值》《稅務籌劃實務講解》《投資管理實務講解》

《融資管理實務講解》《IPO和IAPO上市實務講解》《VIE架構解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業決策非常重要的信息》《企業發債實務講解》

《基于業務的全面預算管理》《并購重組實務講解》《財務法律條規解讀》

《內部財務控制》《新形勢下的基建工程內部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》

《新能源工程成本管控實務講解》《工程項目政府審計實務》

《新監管形勢下的企業投融資創新與資本運作》《建工企業并購實務》

、《新形勢下財務價值管理及資金管理》《工程投資管控實務管理》

《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》

《房地產企業稅務籌劃及風險管理》《基建項目融資及EPC操作實務》

《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》

《工程項目投融資政策與實務》《企業的并購與整合》《基于企業改制的清產核資》

財務實戰案例：

華東電網公司基于LCM需求的財務管理策略研究、桐柏變電站工程審計項目、西藏電力風險導向審計模式課題研究、上海明華科技公司整體并購項目、《關于修改國網公司下屬企業財務預算標準的建議》、《上海東云技術發展有限公司財務發展戰略與規劃》、《華東電網建設‘一強三優’現代公司三年財務發展規劃》、全通上海金融谷投融資項目、全通金融谷數據中心工程成本管控項目、全通金融谷建設工程審計項目、全通金融谷創投基金項目、太平洋建設-貴州獨山縣市政債項目、太平洋建設-通州區市政債項目、百贏集團-中山證券廣中西路營業部籌建項目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項目、海門港新區蠣岈山建設工程成本管控項目、東灶港水利樞紐工程稅務籌劃項目、海門港新區國際海鮮城工程成本管控項目、海門港新區基礎設施融資租賃項目、南黃海企業債項目、東躍集團公司水利工程信托融資項目、海門港新區高精特新產業園資本運作及投融資項目。陜西集群e家赴美上市企業盡調、財務審計評估、頂層架構設計項目，上海高科知識產權評估、審計、實繳項目。數十家企業財務資本落地輔導經驗、數十家建工集團稅務籌劃輔導經驗、數家上市公司財務并購經驗。

服務企業：

哈密市發改委、中國水利水電集團、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設計集團、山東路橋集團、中國航天集團、中國核工業集團、保利置業貴州公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網公司、中國南方電網有限責任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、網課，等等

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