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課程對象：

建工集團的投資人員、經營人員、項目經理、中高層及政府平臺公司相關人員

課程亮點：

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供結業測試題及答案。

課程大綱

第一篇 基建工程項目相關的主要投資運營政策依據

1.政策匯總表

2.2014年43號文政府投資工程隱性債務新規

3.政府投資項目投融資政策依據（2016年18號文中共中央國務院關于深化投融資體制改革的意見）

4.房地產三條紅線新規

5.2021年開始的“集中供地”政策

6.新房地產信貸政策

7.（財金〔2019〕10號）的出臺，對PPP產生的影響

8.2022年發改辦投資233號文鼓勵推動投融資模式創新

9.EOD模式有關政策依據

10.基建工程項目投融資優惠政策

11.【課間交流提問】

第二篇 基建項目投資運營基礎實務

1.基建項目分類管理示意圖

2.審批制、核準制、備案制

3.基建項目審批流程及審批時限

4.政府投資項目的定義和特征

5.基建項目管理的主體

6.BT模式（墊資建設）

7.為什么政府投資項目不能由施工單位墊資

8.由施工單位墊資有什么后果

9.“硬墊資”與“軟墊資”

10.建筑企業供應鏈融資注意的問題

11.委托代建

12.授權開發

13.委托代建與授權開發的區別

14.BOT模式

15.PPP模式

16.【分組討論】

第三篇 基礎設施建設項目最新投融資運作模式及實踐

（一）基礎設施建設項目投融資模式的演變

（二）高速公路項目投融資創新模式及實踐

1.高速公路項目投融資選擇

2.BOT+EPC模式（條件及措施、案例）

3.專項債模式、美元債模式（條件及措施、案例）

4.PPP模式（條件及措施、案例）

5.ABS模式（條件及措施、案例）

（三）市政工程項目投融資創新模式及實踐

1.市政工程項目細分領域分析:高速公路、市政道路、靜態交通領域

2.“專項債+市場化融資”融資模式（條件及措施、案例）

3.PPP模式（條件及措施、案例）

4.特許經營+聯合開發模式（條件及措施、案例）

5.EPC+O模式（條件及措施、案例）

6.EPC+PPP模式（條件及措施、案例）

（四）軌道與T0D項目投融資創新模式及實踐

1.T0D模式的定義與理念

2.PPP模式（條件及措施、案例）

3.ABO模式（條件及措施、案例）

4.F+EPC模式（條件及措施、案例）

5.股權融資模式（條件及措施、案例）

6.專項債模式（條件及措施、案例）

第四篇 國家發改委《投資項目可研報告編寫大綱〉》解讀

（一）投資項目《可研報告編寫大綱》出臺的背景介紹

1．投資項目《可研報告編寫大綱》出臺的目的

2．適用對象和領域

3．原則要求

（二）投資項目《可研報告編寫大綱》基本框架及內容解讀

1．項目概述

2．項目建設背景和必要性

3．項目需求分析與產出方案

4．項目選址與要素保障

5．項目建設方案

6．項目運營方案

7．項目投融資與財務方案

8．項目影響效果分析

9．項目風險管控方案

（三）投資項目可研報告與投資決策其他手續的關系

1．與政府投資項目建議書的關系

2．與企業投資項目申請書的關系

（四）投資項目《可研報告編寫大綱》的要點分析

1．與原《可研指南（試用版）》的區別及重大變革

2．政府投資項目和企業投資項目可研報告編寫上的異同分析

3．投資項目《可研報告》的來源分析

4．可研測算邏輯及報告編寫案例分享

（五）典型案例分析

投資項目《可研報告》典型案例分析

（六）【交流與互動】

第五篇 基建項目投融資與財務方案設計

1.投資估算與盈利能力分析

2.融資方案和債務清償能力分析

3.財務可持續性分析

4.融資方案設計要點

5.現行基建項目投融資模式分析

6.上市股權融資的條件、流程、要素分析

7.銀行貸款的條件、流程、要素分析

8.發改委企業債、銀行間發債、交易所發債

9.舉例：企業債券發行流程

10.舉例：企業債發行要素表

11.申請財政預算資金

12.基金治理結構

13.鄉村振興產業投資基金舉例

14.案例：以建筑企業為主導的產業基金融資模式

15.BOT模式融資案例

16.融資租賃

17.融資租賃流程圖

18.資產證券化ABS

19.EOD模式下專項資本計劃（SPV）示意圖

20.【分組討論】

第六篇 工程項目融資合規性要求、風險及規避

1.施工企業給業主解決資金問題的主要方式

2.案例：施工企業專項資管計劃融資

3.案例：互聯網背景下的施工企業供應鏈融資

4.案例：以建筑企業為主導的產業基金融資模式

5.案例：PPP模式融資

6.施工企業給業主解決資金問題的風險

7.案例：非法融資

8.關聯企業借款的合規性風險及規避，【案例分析】

9.其他變相借款墊資的合規性風險及規避，【案例分析】

10.債權式基金組建的合規性風險及規避，【案例分析】

11.PPP模式融資的合規性風險及規避，【案例分析】

第七篇 基建項目投后管理及績效考核

（一）國家關于基建項目投后管理及績效考核的政策要求

1．《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》（國家發改委等6部門令〔2015〕25號）

2．《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知》（國辦發〔2015〕42號）

3．《傳統基礎設施領域實施政府和社會資本合作項目工作導則》（發改投資〔2016〕2231號）

4.《政府和社會資本合作模式操作指南》（財金〔2014〕113號

5.《關于推進政府和社會資本合作規范發展的實施意見》（財金〔2019〕10號）

6.《政府和社會資本合作（PPP）項目績效管理操作指引》的通知（財金〔2020〕13號）

（二）開展投后管理及績效考核的必要性

1．項目面臨的問題包括不限于

2．業務風險管控要求（國資發財管〔2017〕192號）

3．投后管理比投前管理更加復雜，范圍更廣、難度更大、變化更多，需要進行全方位專業管理

4．基于項目合同進行投后管理是促進項目履約和可持續、實現投資收益的基礎

5．社會資本或項目公司的投后管理將促進項目履約，為各方的績效管理提供堅實基礎

（三）優化基建項目投后管理體系

1.社會資本的投后管理制度設計

2.社會資本應核心關注

3.建設期，項目公司應主要關注

4.運營期，項目公司應主要關注

5.項目提前或期滿終止移交期，社會資本/項目公司應主要關注

（四）完善基建投資項目績效評價體系

1.《政府和社會資本合作（PPP）項目績效管理操作指引》（財金〔2020〕13號）主要內容解讀

2.績效評價體系框架

3.項目績效評價的方法

4.項目全過程績效評價指標【案例】

5.績效考核與反饋

【典型案例分析】、【課間交流提問】、【分組討論】

趙老師

趙紅衛老師

現任：世界金融控股集團有限公司財務總監

中國財務管理科學研究院理事

國內多家知名企業財務投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學客座教授、同濟大學客座教授

曾任：華東電網有限公司財務部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產集團財務高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經理（財務、投融資）

上海正道國際商學院首席財務執行官

國家電網公司十大專業財務領軍人才

國家電網公司（2021年世界500強第3）財務評標專家

專業優勢：

財務管理、基建投融資和政府投資項目管理實戰專家、國家電網公司十大專業財務領軍人才、復旦大學財務管理碩士研究生。30多年財務管理從業經驗，歷任世界500強第3企業、建工及房地產集團、城投公司財務高管，扎實的財務、稅務籌劃、審計、成本管控、資本運作、投融資、并購的實操經驗。曾獲全國電力企業財務管理現代化創新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網公司優秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網公司三級專業（財務）帶頭人、核心期刊發表數十篇論文。擁有國家職業財務總監、國際CFO、劍橋大學高級財務管理證書（一級）、國家職業經理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經濟師、內部審計師、基金投資等職業資格。

授課風格：

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供結業測試題及答案。

擅長領域：

建工企業、房地產企業、電力（新能源）企業、政府及城投公司、金融企業

課程系列：

01：財務分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》、《項目管理中的財務控制》、《非財高管之財務運營管理》、《財務報表分析實務講解》

02：稅務籌劃類：

如《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》、《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》、《稅務籌劃實務講解》、《房地產企業稅務籌劃及風險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實務講解》、《預算與控制實務講解》、《內部財務控制》、《工程投資管控實務管理》、《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項目融資及EPC操作實務》、《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》、《工程項目投融資政策與實務》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內部審計》、《工程項目政府審計實務》、《工程竣工結算審計實務》、《工程竣工財務決算審計實務》

06：資本運作類：

如《資本運作實戰訓練營》、《國有企業現代治理與資本運營》、《企業上市與國有資產證券化》、《國企混合所有制改制與資本運營實務》、《建工企業并購實務》

主要課程：

《項目管理中的財務控制》《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》

《公司財務管理實戰訓練營》《非財高管之財務運營管理》

《資本運作實戰訓練營》《財務報表分析實務講解》《預算與控制實務講解》

《公司財務與價值增值》《稅務籌劃實務講解》《投資管理實務講解》

《融資管理實務講解》《IPO和IAPO上市實務講解》《VIE架構解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業決策非常重要的信息》《企業發債實務講解》

《基于業務的全面預算管理》《并購重組實務講解》《財務法律條規解讀》

《內部財務控制》《新形勢下的基建工程內部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》

《新能源工程成本管控實務講解》《工程項目政府審計實務》

《新監管形勢下的企業投融資創新與資本運作》《建工企業并購實務》

、《新形勢下財務價值管理及資金管理》《工程投資管控實務管理》

《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》

《房地產企業稅務籌劃及風險管理》《基建項目融資及EPC操作實務》

《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》

《工程項目投融資政策與實務》《企業的并購與整合》《基于企業改制的清產核資》

財務實戰案例：

華東電網公司基于LCM需求的財務管理策略研究、桐柏變電站工程審計項目、西藏電力風險導向審計模式課題研究、上海明華科技公司整體并購項目、《關于修改國網公司下屬企業財務預算標準的建議》、《上海東云技術發展有限公司財務發展戰略與規劃》、《華東電網建設‘一強三優’現代公司三年財務發展規劃》、全通上海金融谷投融資項目、全通金融谷數據中心工程成本管控項目、全通金融谷建設工程審計項目、全通金融谷創投基金項目、太平洋建設-貴州獨山縣市政債項目、太平洋建設-通州區市政債項目、百贏集團-中山證券廣中西路營業部籌建項目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項目、海門港新區蠣岈山建設工程成本管控項目、東灶港水利樞紐工程稅務籌劃項目、海門港新區國際海鮮城工程成本管控項目、海門港新區基礎設施融資租賃項目、南黃海企業債項目、東躍集團公司水利工程信托融資項目、海門港新區高精特新產業園資本運作及投融資項目。陜西集群e家赴美上市企業盡調、財務審計評估、頂層架構設計項目，上海高科知識產權評估、審計、實繳項目。數十家企業財務資本落地輔導經驗、數十家建工集團稅務籌劃輔導經驗、數家上市公司財務并購經驗。

服務企業：

哈密市發改委、中國水利水電集團、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設計集團、山東路橋集團、中國航天集團、中國核工業集團、保利置業貴州公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網公司、中國南方電網有限責任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、網課，等等

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