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《課程背景》

利潤是面包，現(xiàn)金是空氣，對于企業(yè)的存活，哪個才是最重要呢？如何讓企業(yè)不缺錢？如何保障資金的安全？如何管理應收賬款？如何加強資金的效率？

《適合對象》

老板（董事長、股東、家族傳承人）、中高層管理人員、財務人員

《課程大綱》

一、現(xiàn)金為王

1、是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下？

2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡

3、融資策略——長短期融資比例的確定

4、營運資本、營運資金需求、營運資金來源及凈現(xiàn)金

5、營運資金與現(xiàn)金流的關系

6、營運資金需求與來源對凈現(xiàn)金的影響

7、營運資金需求水平的影響因素分析

8、業(yè)務增長與資金需求之間短息分析

二、現(xiàn)金流與公司價值

1、現(xiàn)金流入與流出的模型

2、凈利潤與凈現(xiàn)金流

3、營運周期與營運資金周期分析

4、企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值

三、現(xiàn)金流分析技術

1、現(xiàn)金流量分析概述

2、現(xiàn)金流量分析基礎數(shù)據(jù)的歸集與報表

3、定性分析緊密企業(yè)運營情況

4、現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性分析

5、現(xiàn)金流量趨勢性分析

6、現(xiàn)金流量的指標分析——償債能力分析

7、盈利能力及質(zhì)量分析

8、發(fā)展?jié)摿Γǔ砷L性）及支付能力分析

9、現(xiàn)金流量的指標分析——運營效率分析

10、現(xiàn)金流量綜合分析

11、財務戰(zhàn)略矩陣與公司價值管理

邢老師

財務戰(zhàn)略與管理專家

15年財務管理經(jīng)驗

高級會會計師

美國注冊會計師

ACI注冊職業(yè)培訓師

中海油（中山）指定培訓師

曾任：河南省某國企財務總監(jiān)

曾任：某創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)財務總監(jiān)

–邢老師從事財稅工作16年，累計開展培訓近百場次，為企業(yè)提供財稅咨詢服務與節(jié)稅籌劃百余次，擔任多家企業(yè)集團財稅顧問。

–邢老師將風險管理、內(nèi)部控制、管理會計、戰(zhàn)略思維等與自己的財務咨詢和稅務籌劃實踐相結(jié)合，針對外資企業(yè)和中小企業(yè)實際情況和特點，研發(fā)出適合非財務人員及財務人員專業(yè)技能提升、財務業(yè)財融合的系列課程。邢老師在多年的財稅工作中，積累了大量的場景案例，將枯燥的問題具體化，并提煉出生動故事進行講解，使受訓者產(chǎn)生潛移默化的影響，并自發(fā)的發(fā)生改變。

擅長領域：擅長企業(yè)主及非財務高級管理人才財稅思維提升，企業(yè)頂層設計、風險控制流程、全面預算管理、財務體系搭建、稅收籌劃、成本管控等。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

→領導項目組完成咨詢服務項目：

◇ 三門峽天瑞集團“企業(yè)頂層架構(gòu)設計及財務合規(guī)體系搭建”

對企業(yè)的頂層股權(quán)架構(gòu)、家族產(chǎn)業(yè)架構(gòu)、產(chǎn)業(yè)間架構(gòu)從戰(zhàn)略、稅務角度、風險規(guī)避角度、投融資規(guī)劃角度做了重新的梳理及變更；對集團內(nèi)多元化產(chǎn)業(yè)的各個分子公司財務部門組織架構(gòu)、崗位職責、制度流程、財務體系做了科學的改革及搭建；對企業(yè)的成本核算、稅收籌劃等做了詳細的梳理并輔導企業(yè)落地。

◇ 貴州首途股份 “企業(yè)頂層架構(gòu)設計、財稅體系搭建、企業(yè)服務類產(chǎn)品體設計開發(fā)落地及運營”

從最初的服務客戶受到客戶的認可和信任，最終成為事業(yè)合伙人，對貴州首途股份主導進行了企業(yè)頂層商業(yè)模式設計及頂層股權(quán)架構(gòu)設計、財務體系搭建及歷史遺留問題梳理、企業(yè)規(guī)范化財務流程再造、財務團隊搭建、財務能力培養(yǎng)、稅務籌劃設計等相關財稅方面工作，并主導集團整體關于“中小企業(yè)服務中心”為理念的全方面企業(yè)內(nèi)部管理的咨詢產(chǎn)品設計、開發(fā)落地及運營。

部分授課案例：

● 中鋁大學《非財?shù)呢攧展芾怼?持續(xù)返聘3期

邢老師通過內(nèi)訓課程的培訓，使中鋁體系內(nèi)的各公司非財務180名中高層管理者對企業(yè)從財稅宏觀環(huán)境、納稅籌劃原理、精細化成本管理、全面預算思維有了全新的了解，認識和掌握管理會計基本思維和稅收風險控制和籌劃技巧。

● 中海油財務共享中心及中海油全資子公司嘉明電力 《信息化時代的票據(jù)控稅》《非財?shù)呢攧展堋?持續(xù)返聘2期

邢老師通過企業(yè)內(nèi)部專題培訓，使企業(yè)80多名和財務共享中心人員及50多名非財中層管理者，深入理解了企業(yè)日常稅務處理過程中面臨的主要涉稅風險點；掌握了納稅籌劃的基本理論、基本方法和籌劃技巧，能辨別各稅種納稅籌劃空間，能將各種納稅籌劃工具運用到企業(yè)實際工作當中。

● 中國石化集團西南石油局有限公司《全面風險管理》

在成都舉辦專場培訓，參加學員80余人，參與培訓人員為中國石化集團西南石油局有限公司財務中心管理會計部風控崗位的員工（這些員工都是從一線各崗位調(diào)任到財務中心做管理會計工作，因為一線這些員工有業(yè)財融合的能力）。邢老師運用大量實際案例為大家講解如何運用風險控制思維，識別企業(yè)內(nèi)外部風險的根源；使得學員們對企業(yè)內(nèi)外部風險的合規(guī)有了全新的認識與領悟。

主講課程：

–《老板財稅思維》

–《稅務風險及籌劃》

–《非財務經(jīng)理的財務管理》

–《管理報表體系及決策體系》

–《決策思維下的成本管理》

–《財務體系建設》

–《全面預算管理》

–《企業(yè)內(nèi)部控制》

–《企業(yè)風險管理》

–《現(xiàn)金為王——運營資金》

授課風格：

–具有豐富的理論與實踐經(jīng)驗，幽默詼諧，課程內(nèi)容運用大量案例從思維改變到最后實用落地貫穿始終。

1、結(jié)構(gòu)導向

根據(jù)組織特點和需求，有針對性地設計培訓項目的成果轉(zhuǎn)化方案，不僅注重課堂教學，更強調(diào)學員課后的應用效果，以此來提高企業(yè)績效。

2、實用性強

以大量企業(yè)實際案例、生活情境故事開展教學研討，同時輔以操作性強的工具和表單，能夠幫助學員在訓后改善工作效益。

3、互動性強

授課風格生動活潑，在培訓過程中精心設計師生互動環(huán)節(jié)，是學員身心、全方位的參與到培訓中，不僅有所收獲，更是學有所樂。

部分服務過的客戶：

–中海油（中山）財務服務、中山嘉明電力、云南鋁業(yè)、中鋁新材料、中核檢修、中國石化西南分公司、國網(wǎng)瀘州市瀘州供電公司、納西供電公司、松滋中小企業(yè)行業(yè)協(xié)會、洲泉鎮(zhèn)政府企業(yè)管理班、重慶移動、江蘇移動、重慶電力、蘭州電力投資、前程股份、華商商學院、漢江集團、阿五美食、貴州首途股份、四達電力、寶潤達材料、天瑞集團等

部分授課照片：

廣州紅海集團

《人力資源最新財稅政策解讀及風險防范》華商商學院

《疫情之下，如何用財務手段節(jié)流》

貴州省工信廳主辦

貴州首途股份協(xié)辦

第二屆貴州省中小企業(yè)家峰會

《總裁財稅思維》非財類中國移動重慶公司

《全面預算管理》

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