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一、課程受益

新版的COSO風險管理指引COSO ERM 2017的標題就是“企業風險管理整合戰略和績效”，它將企業風險管理明確地定義為“是融合在戰略和績效管理內，在創造、保護和實現企業價值過程中管控風險的文化、能力和操作實踐”。因此，風險管理的基本邏輯就可以描述為：良好的風險管理就應該保持企業的綜合績效（價值）處于一定的水平之上；反過來也可以說如果企業的綜合績效（價值）處于較低的水平或不能滿意的程度，那么企業的風險管理就存在著明顯的缺陷，企業就面臨著重大的風險。

從上述觀點出發，可以得出企業綜合績效是風險識別、風險分析重要視角的基本結論。通過對綜合績效的度量和分析，不僅可以發現企業的優勢和短板，更重要的是對績效的不足之處，進行風險成因分析，就可以發現那些對企業價值造成威脅的重要經營管理缺陷，進而開展有針對性的風險應對，改善企業經營管理的策略和運營，從而創造、保護和實現企業的價值。

二、課程主要內容

企業綜合績效是指企業層面的能力表現或其價值的內涵，通常可定義為所謂的六大能力，即獲利能力、運營能力、償債能力、發展能力、現金能力和成本費用控制能力。本課程全面的講述了基于上述六大能力的企業綜合績效風險評估的模型與方法，是一門極具實用特點的風險評估課程，也是一門企業風險管理COSO框架之下必須完成的實戰功課。

三、課程提綱

1、預備知識

?企業的軟實力—管控勝任力

?企業的硬實力—綜合績效/內部核心能力

?打分卡

?財務杠桿

?財務彈性

2、償債能力

?償債能力的基本概念

?償債能力評估框架

?短期償債能力

?長期償債能力

?企業負債的融資保證

?償債能力綜合評估

3、獲利能力

?獲利能力的基本概念

?資本經營獲利能力

?資產經營獲利能力

?商品經營獲利能力

?獲利質量評估

?獲利能力提升的途徑

4、營運能力

?營運能力基本概念

?營運能力評估框架

?流動資產營運能力評估

?固定資產營運能力評估

?勞動生產率評價

?提升營運能力的途徑

5、發展能力

?發展能力的基本概念

?發展能力評估的財務比率法

?發展能力評估的平衡增長分析

?發展能力的影響因素

6、現金能力

?現金能力的基本概念

?現金獲取能力評估

?現金支付能力評估

?資金平衡分析

7、成本費用控制能力

?成本費用控制能力評估框架

?成本費用合理性評價

?成本費用結構分析

?成本費用敏感性分析

?成本費用的動態模擬技術應用

8、綜合績效表達與風險成因分析

?六大能力的直觀綜合方法

?六大能力綜合（綜合績效）的傳統方法—功效系數法

?六大能力綜合（綜合績效）的其他方法

?綜合績效缺陷（風險）的成因追溯

?魚骨圖方法

?JR圖方法

?典型性模型（典型性分析）

?逆向工程方法

胡老師

【講師背景】

?中國科學院、斯坦福大學的博士、博士后

?在中國科學院、國務院發展研究中心長期從事研究工作

?北京市運籌學會常務理事

?風險管理師資格認證中國專家委員會委員

?CERM專家認證（中國）委員會委員

?世界銀行、亞洲開發銀行、Ernst & Young、中國APEC IEG、中國勞動部養老保險項目的信息系統及決策支持系統項目專家

?中華人民共和國國務院發展研究中心市場流通部任副研究員

?北京卡斯特信息系統技術有限公司CEO、SinoMD International Ltd.，創智科技集團公司副總裁

?銀科博星科技有限公司總裁

?中國軟件公司首席風險咨詢顧問

?嘉睿軟件首席設計師

【講師經歷】

?胡樂群博士長期從事企業風險管理咨詢工作，對企業戰略風險管理、財務風險管理、投資風險管理、操作風險管理、市場風險、內部控制等有較為豐富的理論基礎和實踐的經驗。

?長期從事企業績效評估、企業經營管理決策支持系統、企業內部控制的研究及工具軟件的開發工作。在經濟控制論、系統工程、大系統化、多目標決策、決策支持系統等方面的國內外學術會議及雜志上發表過20余篇論文。

?在經濟控制論、系統工程、大系統最優化、多目標決策、決策支持系統、風險預警系統等方面的國內外學術會議及雜志上發表過20余篇論文。

?同時，胡博士也在IT行業有較寬的業務經驗，在應用軟件系統開發上涉獵過許多行業，出任過多個軟件產品和計算機信息管理系統、交易系統和業務管理系統的總設計師，在技術管理、技術組織和技術開發上做了大量的工作。

?目前胡樂群博士作為中國軟件公司首席風險咨詢顧問，負責公司金融行業以及工商企業風險管理咨詢方面的規劃、風險識別模型、風險管理信息系統建設等工作，承擔了銀監會、商業銀行和企業集團公司風險管理重大項目的咨詢顧問和業務支持工作。

?胡樂群博士一直致力于信息技術在風險決策支持系統中的應用的研究和實踐，在美國斯坦福大學從事博士后研究期間，作為主要技術負責人完成了“中國宏觀經濟決策支持系統”。是我國第一個用于國家級經濟決策的計算機系統。自2006年以來，胡樂群博士加入了亞洲風險管理學會有關企業績效評估、企業經營管理決策支持系統、企業內部控制、風險管理的研究及工具軟件的開發研究工作，并一直擔任亞洲風險管理學會認證風險管理師培訓《風險評估》、《風險信息》、《內部控制》、《操作風險》和《財務風險》、《決策與戰略風險》課程的授課老師。

【主講課程】

?商業銀行風險管理系列培訓課程安排（按上課時間順序共12天課程）

基礎課程

1.風險管理縱論（銀行八大風險導引）

2.風險評估基礎

3.企業內部控制

4.通過財務報表識別經營風險（資金鏈風險）

5.通過財務報表識別經營風險（企業綜合績效）

專業課程

6.商業銀行全面風險管理體系建設（基于指引）

7.商業銀行資本管理

8.商業銀行流動性風險與利率風險管理

9.商業銀行全流程信用風險管理

10.客戶評級與債項評級

11.基于稽核與審計業務的合規操作風險管理

12.資產負債管理之資金轉移定價與成本分攤

13.風險預警體系構建與風險限額管理

?工商企業風險管理培訓

基礎培訓

1.風險管理縱論（可選）

2.風險評估

3.內部控制

4.風險管理體系建設

實操培訓

1.戰略風險管理

2.經營風險管理

3.財務風險監測與管理

4.市場風險管理

5.操作風險管理

6.內部控制審計

7.風險預警體系建設

8.風險管理信息系統建設

9.風險財務影響分析（高級）

【授課風格】

成功把課堂落地企業，讓學員的學習更接地氣，并能與企業深入交流管理模式創新，為系統學習全面風險管理創造了一個良好的環境。

【服務客戶】

中海油，中國遠洋，中煤能源，中國鋁業，中國五礦，航天科技，航天科工，中航工業，東風日產，揚子江藥業，華為，蒙牛等幾十家企業做過內訓。公開課涉及上千家企業。

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