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課程背景：

有效財務管理必須建立在“以利潤為中心，以凈現金產生機制和成本控制機制為基本點”的基礎上。利潤是企業追求的目標，而凈現金產生機制和成本控制機制是實現利潤目標的兩個前進的車輪。凈現金產生機制的作用是解決企業的生存問題，而成本控制機制的作用是解決企業的發展問題。因此，非財務人員應從這兩個機制入手，從整體上把握財務管理。

課程收益：

【得到課程三大成果】一個財務模型，一個財務理念，一個財務技術。

【解讀財務報表內容】快速讀懂三大財務報表，并了解之間的關系。

【提升企業經營績效】運用財務分析解讀經營管理，尋求提升管理水平的有效方法。

【建立成本管理意識】運用成本管理技能，提升企業競爭能力。

【樹立正確財務觀念】營運資金規律和風險價值；財務管理的核心理論及其實踐應用。

課程對象：

非財務管理人員

課程方式：

課程講授50%，模擬經營20%，案例分析及小組研討15%，實操練習15%

課程大綱

第一講 管理用數據說話

一、財務思維在企業追求中的作用

二、企業八大財務思維

要點：會計信息揭示企業過去、現在的經營結果，也會顯示企業的未來。

案例研討1：巨人大廈引發的思考

案例研討2：阿里鐵軍

案例研討3：蘇州一家大型才藝機構的新路歷程

三、企業常見困惑梳理

要點：經營定生死，財務定健康

第二講 財務會計：公司健康狀況的晴雨表

一、財務會計基礎知識

1. 會計六大要素與規則

要點：會計不難，規則也很簡單，會計就是把錢的事情說清楚。

案例：從個人財產的梳理引發三張報表學習會計要素與核算規則。

2. 資產負債表與企業經營活動的關系

要點：錢從哪里來，又到哪里去了，必須弄清楚。

案例：蘇明誠的購房經歷

3. 利潤表與企業盈利模式

要點：管理者要懂得公司憑什么盈利，做事之前算算會不會賺錢就對了。

案例研討：阿Q和吳媽做起來出租車生意

4. 現金流量表與企業現金流管理

要點：今年是收到的錢多還是花出去的錢多，這是關鍵。

案例研討：阿Q和吳媽的幸福生活

二、利用會計信息診斷公司健康狀況

要點：管理者必須學會診斷公司病癥，上醫治未病，中醫治欲病，下醫治已病。

1、資產負債表角度診斷公司健康狀況

要點：庫存就是損失，務必削減到最低；

1）應收賬款就是妨礙資金流動的老鼠屎，必須防微杜漸；

2）無效資產的危害不僅僅是無效，可能毀損公司的發展進程；

3）失信不是小病，可能是癌癥。

案例研討1：呆賬，要用多少收入才能抵消

案例研討2：無效資產，僅僅是資產無效那么簡單嗎

2、利潤表角度診斷公司健康狀況

要點：昨天的利潤來源，今天的利潤來源，明天的利潤來源在哪里？

1）定價有利潤嗎？

2）成本費用高于競爭對手嗎？

3）浪費損失最小化了嗎？

案例研討：從數字背后讀出企業的商業模式商業診斷

3、現金流量表角度診斷公司健康狀況

要點：利潤是基于假設的計算結果，現金是實際收支的結果；

1）經營活動不能制造現金，是非常危險的信號！

2）現金流量結構：關鍵是弄清楚企業生存和發展的資金來自哪里？

案例研討：蔡成功的悲劇根源在哪里

4、公司健康狀況綜合診斷

要點：三張表之間的核心邏輯

三、財務如何為企業創造價值

1、財務核心價值：利潤率、周轉率與杠桿

要點：企業如何做乘法

案例研討1：通過牛仔褲、服務業等行業的綜合展示體現企業優秀做法

2、企業指標梳理：

通過償債指標、營運指標、盈利指標、增長指標等的展示找出適合企業的發力點

3、關鍵指標運用：

案例研討：結合受訓企業自身情況，綜合運用指標

第三講 管理會計：量化管理和決策的工具

一、管理會計基礎知識

1. 管理會計核心概念

1）價值管理

2）績效管理、風險管理

2. 管理會計核心理論

1）預算管理 ：全面預算

2）成本管理：決策成本與非決策成本

3）風險管理：風險管理框架

二、全局思維下的全面預算管理

1. 如何理解看待全面預算

1）案例1：夏威夷目標牌

2）案例2：孫子兵法中的智慧

3）一個優秀企業的四大做法

2. 計劃與預算

分享：A公司計劃回放

3. 關鍵人員的預算責任梳理

1）頭部力量

2）腰部力量

3）財務人員

三、企業成本識別與成本管控

1. 關鍵思考

2. 不同人員的成本責任

1）成本中心的業績評價指標

3. 降本增效的準備工作

案例：B公司成本優化

4. 就這樣降低成本

案例：C公司降本之路

5. 全成本管控

1）四大費用分類及識別

案例：X公司成本管控

第四講 財務管理：公司價值管理的指南針

一、資金管理基礎

1. 資金管理的核心概念

要點：現金、現金流；速凍資金，流動資金

2. 資金風險的基本特征

3. 投資一家企業需要如何梳理資金

4. 營運資金規律

要點：存貨周轉期、應收賬款周轉期、應付賬款周轉期和現金周轉期的實踐應用。

5. 資金風險的預警與管控

要點：掌握4大預警信號、2大邏輯禁忌（經典）

二、正確的稅收管控與節稅

1. 稅收環境的梳理

要點：從多個維度進行全方位解讀

2. 稅收趨勢分析

3. 公司重大財稅風險

要點：知曉公司重大稅收風險有哪些，如何識別，如何把握

案例研討

4. 公司如何節稅

要點1：老眼光看新問題是很多公司容易犯的錯我

要點2：如何做到陽光節稅

案例分析：W公司節稅之路

主要內容回顧、現場答疑解惑

李老師

李麗萍老師 財務管理實務專家

管理會計師 、中國會計師

人力資源管理師

18年財務管理經驗

現任：財智業興工作室 創始人

曾任：上元教育集團有限公司 財務總監

曾任：上元教育集團有限公司 財務經理

曾任：遠東百貨股份有限公司 稅務經理

擅長領域：非財務經理的財務管理、財務溝通突破、全面預算管理、業財融合與價值創造、稅收籌劃與稽查、財務報表設計與分析等。

李老師專注于財務領域18年，曾就職于遠東百貨、同元集團、上元集團等上市公司、外資企業以及集團型民營企業，擔任遠東百貨稅務經理，三明重工財務經理，上元集團CFO等高級管理職位，為批發與零售、生產制造、建筑企業以及連鎖型服務企業提供過十余年的財務管理、稅務籌劃等服務，積累了豐富的管理實戰經驗。

李老師在財務管理的專長以外精通人力管理，長期的高管經歷和咨詢顧問經歷，形成了跳出財務看財務，用數據引領業務的思維，一直秉性財務為企業創造價值的理念，為學員授課，為客戶展開咨詢顧問服務。授課內容從理論到實踐，從中級會計師到創業者關注的財稅實踐到管理會計的成本管控、報表分析，注重財務人員是企業的財務而非僅財務部的財務，累計開展線上線下培訓近千場次，學員超過20000人，好評率達98.2%；在咨詢顧問服務中，參與了多家企業的上市前合規工作，尤其擅長財務診斷與企業盡職調查，運用財務工具為企業創造價值，是一位實戰派財務管理和培訓專家。

實戰經驗：

★ 上元教育集團丨財務總監

→負責主持公司財務戰略的制定，進行集團投融資決策支持，尤其在集團快速擴張階段，對于新開分公司的數據支撐與財務規劃方面，起到了不可或缺的作用，編制了《教育培訓行業新開分校操作手冊》達到用數據支撐業務，通過提供財務智慧，讓企業高效發展，開辟了行業財務規范的先河；

→負責集團中高層以及子公司分公司經理的財務培訓，通過培訓，增強了整個集團公司的財務規范意識，尤其提升了全面預算效率，使財務人員和非財務管理層的溝通變得更加快捷高效，為集團上市奠定了合規化基礎。

★ 上元教育集團丨財務總監

→負責集團公司、子公司、分公司財務團隊建設，公司了經歷了快速發展期和成熟期，根據公司業務發展，業財融合，不斷優化財務部組織架構，編制財務人員崗位職責，并定期召開集團全體68名財務的規范化培訓、業務技能提升，為集團提高28%的核算效率，并建立一支學習能力強的財務團隊，在集團年終評選活動中，被評為“冠軍團隊”！

→負責組織領導公司制度監督、流程管理、預算管理等工作，根據公司內控管理需要，建立了費用報銷管理、合同審核管理、資金日報規范等財務管理制度，并且并且編制了操作手冊和集團文件，大大提高了財務工作可行性，規避集團運營風險。

★ 無錫遠東百貨丨財務經理

→負責公司稅務籌劃，百貨行業業態豐富，隨時根據國家相關稅收政策的動態變化，對商品采購環節、銷售環節、退換貨環節等各項經營活動進行風險規避分析與稅收可行性籌劃，成功為公司節稅近千萬。

→組織優化公司財務分析工作，定期牽頭并主持集團經營分析會，優化公司業財融合表格，將析、預算和績效形成內部良性循環，使得財務在經營管理中提升了一大步。

部份授課案例：

中國通信服務《非財務經理的財務管理-CEO財務能力提升》

通過該次為企業29名企業中高層管理者進行財務管理知識的培訓，使非財人員全面了解了八大財務管理思維，包括如何看懂會計報表、如何管理財務團隊、如何進行資金管控、如何進行全面預算管理與成本管控等。

?江西上饒移動公司《業財融合與稅收新政解讀》

通過該次企業內部專題培訓，使企業30多名財務人員，對業財融合的認識以及必備技能進行了梳理，并以工作坊的形式，現場收集整理企業先階段面臨的問題，和學員展開探討并給予指導；對當年的稅收新政進行回顧與總結，尤其是和企業相關的建筑業營改增、納稅籌劃等重點梳理，使學員有了全新的認識和領悟。

上海交通大學MBA教育中心《企業管理者必備的財稅思維》

通過該次為MBA學員（大多為企業中高層管理人員）進行培訓，使學員對企業所面臨的稅務環境和當前稅務變化方向有了全面完整的了解，認識到了財稅思維在企業管理中的重要地位和作用。

武漢農商行《全局思維下的全面預算管理》

通過該次企業內部專題培訓，使企業30多名行長，系統地學習了全面預算的必要性，全面預算如何啟動并順利推動，全面預算如何分工，如何編制等，使多名管理者對預算的認知和接下來的預算管理工作有了顛覆性的改變。

上海某培訓公司《管理會計思維下的財務分析》

通過該次培訓，使50多名財務中高層管理者對財務分析有了全新的理解，尤其是從多個視角看待財務分析，以及如何讓財務分析透過數據表象，做對企業價值創造有意義的財務分析等，有了新的突破。

部分資訊籌劃項目：

為江蘇宿遷某路燈生產公司提供“企業財務診斷及合規性改造”，實現企業節稅近千萬；

為上海某連鎖超市進行“盡職調查與風險管控指導”，使企業按預期估值的116%實現了并購；

為江蘇某紡機生產公司提供“企業流程梳理與成本管控”服務，實現企業全面成本節省390多萬。

主講課程：

《財務人溝通突破》

《決策者的財稅管控》

《財務分析與報表設計》

《非財務經理的財務管理》

《全局思維下的全面預算管理》

授課風格：

李老師善于根據授課對象量身定制課程，培訓課程邏輯清晰、層次分明，培訓現場互動性突出，一貫受到參加者的高度好評。

風格務實、落地性強，講授過程風趣幽默，授課中側重案例分享，通過深度的案例剖析，從不同視角展示專業知識，用通熟易懂的語言結合案例講授財務管理的深奧理論，將政策理論與實際問題結合，對企業實戰極具針對性和指導性。

部分服務客戶：

通訊IT行業：中國移動、中國電信、廣州中時訊通信建設有限公司……

銀行業：中國建設銀行、中國銀行、中國農業發展銀行、湖北武漢農商行……

高校與政府機構：上海交大MBA、南京財經大學、山東大學總裁班、西北大學EMBA、南京市政府、無錫市高新區管委會……

鋼鐵、機械、汽車行業：大眾汽車、東風本田、上汽集團、藍天汽貿、比亞迪、太鋼集團、上海寶鋼集團……

酒店餐飲：如家酒店、康豐酒店、維也納酒店、莫泰168、泰全酒店、新石器烤肉、麥當勞、老佟家、杭州約饃餐飲連鎖……

生產制造業：東嶺集團、創斯達科技、海航集團、成長集團、西安明泰半導體科技有限公司、經緯紡織、無錫錢橋紡機、宏美達塑業……

其它行業：天津建工、美團、海航、用友集團、中天五建、蒂花之秀內衣、華瑞制藥、良品鋪子、上海會暢股份、中天建設、長江物業、江蘇鴻光桿塔、上海沈通、上海銘言企業食品有限公司……

部分學員評價：

“李老師的的授課思路很清晰，從案例的分享中，讓人不知不覺在聽課過程中培養了一種深度思維，多角度思維的良好習慣。”

——東嶺集團 劉總

“李老師課程展開詼諧幽默，理論與實踐水平都非常高，能夠做到理論與實踐的完美結合，連企業會計準則和合并報表如此枯燥費解的課程，都能用一些生活中的例子做比，源于生活而高于生活，做到真正理解。”

——上海寶鋼集團 馬總

“實戰經驗豐富， 尤其善于將當前時事熱點引入課程，共享小黃車的案例、人民的名義中與內控管控的結合至今歷歷在目，并且在教授技能的同時，將職場軟技能穿插其中，我受益匪淺。”

——創斯達科技 王總

“曾經有幸聽過李老師的財務分析課，深入淺出、生動活潑的授課模式令人印象深刻；聽完后不僅能解決多數人的疑惑，更重要的是能讓你融會貫通、學以致用，真正培養對財務分析的興趣；尤其是在工作和生活中，通過解決實際問題而獲得的成就感更是不言而喻。”

——華瑞制藥 胡總

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