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課程背景：

隨著市場經濟的發展，財務管理在企業管理中的中心地位越來越重要。財務管理是企業管理的核心，是企業可持續發展的命脈，所以掌握財務信息很重要。企業的管理者在新時代的背景下，帶領企業能夠在風雨中前行并平安的到達彼岸，需要識別風險、看清方向并具備多方面的領導技能。而隨著時代的發展新常態的市場與環境，使管理者在管理思維上更要加強多維度的思考。在管理技能上更上要求管理者多才多能多專，財務的專業能力與素養是管理者必備的管理技能之一。企業如何在竟爭的市場中立足并發展，管理層管理者的財務知識與思維，是一個企業重要的核心資產，也是支持企業轉型升級，保證企業戰略實施的必要條件。

課程收益：

通過學習，使管理者能掌握財務管理在企業管理與戰略實施中的重要性，使管理者能夠在管理中使用財務工具為管理做支撐，利用財務思維分析解決管理中的問題，從而找到更好的方法與手段。

本課程通過財務功能解讀、原理講解、案例分析、實操練習，讓管理者更直接的了解企業的財務管理體系與功能。在案例與練習中幫助管理者掌握財務管理的思維方法，并在工作中使用財務思維方式解決問題。

具體學習收益主要概括為以下幾點：

● 從新定位什么是管理者，管理者應具備的財務理論

● 學習看懂財務報表，并能解讀財報內容

● 學會使用管理報表指導日常管理工作

● 通過學習掌握對營運資金的管理，加強資金使用的安全

● 了解財務系統建設對企業管理的意義

● 新常態下的稅務規劃與風險控制

課程對象：

中高層管理者

課程大綱

第一講：企業管理與財務思維

一、企業管理

1. 何為管理者

2. 管理者職能

3. 管理者與企業管理

視頻片段：學習工任務的安排與接受

二、財務思維

1. 什么是財務思維

2. 管理者的財務思維

3. 財務思維創新對企業的意義

4. 財務思維在實務中的指導

案例演練：財務報告，學員五分鐘演練

三、管理者必備的財務知識

1. 財務概念

2. 相關概念之的關系

1）資本與資源

2）效率與效益

3）投入與產出

4）利潤與現金

5）價值與風險

第二講：財務報表與管理報表

一、財務報表原理

1. 財務報表類別與功能

1）資產負債表的資產是資產嗎？

2）利潤表利潤是否是真的？

3）現金流量表的現金是否值錢？

案例學習：藍田等公司報表

2. 財務報表建立的邏輯關系

1）資金在三張報表中的流動

2）經營活動在報表的表現

3）財務指標在報表中的抓取

3. 透過報表看企業

1）企業資本在報表中的反映

2）企業獲利能力在報表中的表現

3）運營風險在報表中的披露

案例：報表實例分析（動手能力）

二、管理報表

1. 什么是管理報表

2. 管理報表方法與原理

1）管理者能力思維對管報的影響

2）企業獲利能力在管理報的需求

3）管理報表的直接法與間接法

4）管理報表對企業戰略價值的貢獻

3. 管理報表實操

情景演練：5—7人一組，按部門組制管報

案例實操1：總經理需求

案例實操2：生產總監需求

案例實操3：銷售總監需求

案例實操4：財務總監需求

4. 管理報表意義

第三講：財務系統與企業管理

一、從小會計到戰略管理

1. 財務模式的特點

1）管理層與財務的關系

2）公司制理對財務模式的影響

3）企業戰略發展對財務模式的需求

4）財務模式的分類

2. 財務管理與運營的匹配

3. 財務管理的環境影響

二、財務分析與管理決策

1. 財務分析的方法與手段

1）財務分析的目的

2）財務分析的方法與手段

ａ杜邦法

ｂ價值法

3）財務分析的價值

2. 財務信息體系的建設

1）大數據化的財務架構

2）信息化的財務分析

3）共享模式的分析管理

3. 財務分析對決策的保障

三、企業財務的風險管理

1. 風險來源與識別

1）風險來源類別種類

2）風險的識別

2. 建立風險控制體系

1）風險控制的目的

2）風險控制的框架體系

3. 風險控制的內部手段

1）風險控制的要素與核心

2）風險控制的方法

第四講：企業的資金管理

一、資本在運營中的邏輯

1. 企業基本經濟循環

1）資金循環的步驟

2）循環的流程

2. 企業資金活動的流程

1）資金的來源性流動

2）資金的支付性流動

3）資金的營運性流動

二、企業的資金管理

1. 現金流的管理

1）管理的環節

2）管理的增值

3）管理的協調與配合

2. 資金鏈的管理

1）資金管理的外源與內源

2）外源性種類與成本

3）內源性種類與成本

4）資本的結構與成本

3. 資金模式財務管理與企業戰略

三、資金的速度

1. 現金周期

2. 影響速度的因素

1）周期的構成

2）周期的影響因素

3）周期的計算

3. 速度對企業價值的貢獻

案例：計算現金周期（小組測算）并分析影響的因素

第五講；企業的稅“負”

一、新時代的稅務環境

1. 金稅三期下的稅務規劃

1）營改增稅務事項

2）企業的稅負安全

2. 個稅對企業成本的影響

3. 社保代征對企業戰略的影響

二、“稅負”盤點與管理

1. 稅負盤點的目的

2. 建立防范預警機制

3. 涉稅安全預案

案例：編制稅負地圖（小組單位）

三、涉稅的風險控制

1. 涉稅環境

2. 劃定涉稅范圍（安全區）

3. 建立風險級別制度標準

4. 打造安全防火墻

四、“稅”眼看明天

1. 有利的影響因素

2. 規避不利影響

3. 消除隱患，防范未然

王老師

王子墨老師 企業財務管理專家

21年財務管理經驗

CMA管理會計師

中國總會計師協會會員

曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團 | 財務總監

曾任：江蘇天明機械集團 | 財務部長

曾任：連云港市港圣開關制造 | 財務經理

曾任：東北油泵廠 | 會計

擅長領域：風險控制、成本管理、財務組織建設以及企業IPO項目、財務轉型升級

王子墨老師有著21年企業財務管理實踐經驗，對制造業成本管理、全面預算、風控管理、財務體系建設等有著豐富的工作經驗，能夠靈活性地根據現代企業管理模式做出專業的制度化建設。任職江蘇天明機械集團有限公司期間，曾為集團減少人工與費用，對比預期總支出年均減少10%的資金支出。

5年財務管理咨詢、培訓實戰經驗，曾為中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機電等知名企業進行課程咨詢與培訓，共累計授課300多場，授課學員近10000人。曾為某大型教育培訓機構進行《財務、會計課程》、《中級財務管理課程》培訓，持續采購60期，后被邀請為特聘講師。

實戰經驗：

★ 連云港市港圣開關制造有限公司

1、組織實施了ERP系統的上線工作，為公司業務的開展提供了最高效的平臺，為企業年減少呆滯庫存2000萬元，加速現金周轉26天。

2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時進行實際成本與計劃成本的核算，實現采購、生產、倉儲、銷售等環節成本的管控，為公司節約材料成本了５％。

3、規范應收賬款的信用管理政策，優化付款審批流程并加強內部環節審計，在支持銷售高速增長的同時，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項上年均節約成本10％。

★ 江蘇洞庭山礦泉水集團有限公司

1、根據企業現狀與市場狀況加強企業的內部會計核算，減少呆滯庫存資金占用200萬元，在應收款管理上月加速回款300余萬元。

2、設立不相容稽核崗位與內審環節，對財務管理類型進行了升級，完成了從小財務到管理財務的轉型，在企業內訓上完成了600小時的培訓與現場指導。

部分授課案例：

南京黑龍江商會：《企業財務管理與風險控制課程》，20期

某教育培訓機構：《中級財務管理課程》，10期

南京方基財務管理公司：《財務報表分析與舞弊課程》，9期

南京某企業管理有限公司：《初創公司的財務管理》，8期

江蘇天明機械有限公司：《非財務經理的財務管理課程》，6期

江蘇洞庭山天然礦泉水有限公司：《全面預算管理課程》，6期

南京佳寧機電有限公司：《管理者的財務思維課程》，5期

……

主講課題：

《非財務經理的財務管理》

《財務報表分析與企業決策》

《公司風險管理與財務審計》

《企業生存的生命線——現金管理》

《國地稅合并稅務風險防范與風險管理》

《企業價值創造的核心——管理會計思維》

《全面預算下的企業戰略管理》

授課風格：

? 結合實戰：課程結構設計科學，內容聚焦，結合二十五年深入財務的工作經驗，將實戰經驗與培訓內容有機結合。對企業經營中面臨的財務困境與問題能出具建設性的意見與改進。

? 體驗互動：風格多樣，寓教于樂，經典案例三百余個，融合創新實戰游戲，在互動和分享中吸收課程精髓；

? 結合工具，課程內容淺入深出，思維清晰，基礎工具拿來就能用，用了就能改進工作效率。

部分服務企業：

商貿業（零售）：方奇檸檬南京服飾貿易、南京愛可唯服飾、南京興業電信器材、南京麥迪小鳥醫藥科技、南京卡賓達食品、滿記甜品、南京美仙彩百貨貿易、南京梯度文化傳播、南京永祥電子科技、南京方州醫藥科技、揚州東園食品有限公司、蘇州國康生物科技、南京華世奕鴻醫藥科技……

制造業：連云港天明機械、江蘇洞庭山天然礦泉水、南京苗邦美業企業管理、南京薛佳寧機電設備、蘇州名駿百盛汽車維修、江蘇金陵體育器材、吳江市龍行者旅游用品……

建安業：南京啟輝建筑材料、南京黃乾裝飾材料、南京科菲爾建材、南京陳功建筑材料、南京乾翔裝飾材料、南京浩風建材、南京崛曦建材、南京超馳新型材料、美好置業集團公司……

保險業：中國人壽蘇州分公司、中國人壽連云分公司、友幫保險蘇州公司……

其他：蘇州可通物流、蘇州隱文之旅酒店管理、蘇州科太環境技術有限公司、無錫語風文化教育、張家港市環亞教育、無錫鑫暢酒店管理、昆山雨田體育文化發展、南京諾丁餐飲、蘇州灰姑娘、蘇州英格瑪、蘇州新科培訓教育、蘇州捷梯教育、滿蘇海納船務、南京方基財務……

部分學員評價：

特別感謝王老師的分享學習，讓我經營中更明確了做生意的本質與核心，原來一心放在銷售上，其實財務數據與反饋的指標對企業的營銷與生存更重要，讓我不能總低頭拉車還要抬頭看。

——南京華世奕鴻醫藥科技有限公司 宋學員

培訓的課程內容正是我工作中所需要的，解決了實際工作的難題，不但教給我方法還講述了原理與達到目標所要解決的問題。收獲滿滿的二天學習，謝謝王老師。

——南京佳寧機電有限公司 陳計

今天的講課很精彩，深入淺出的學習，通俗易懂，案例講解到位有點豁然開朗的感覺，再有機會一定還會來學習。

——南京黑龍江商會 周麗娟

謝謝王老師的培訓課程，不但輕松的通過了考試，在實際工作中也得到了得升，特別是對工作的成果的改進有質的飛越。

——蘇州艾吉威機器人有限公司 陳雪

給老師一個大大的贊，課程內容專業、貼合實際貼，了解學員所需，知道財務難點痛點，實用性比較強，可復制可操作性也比較強，注重方法，很不錯，收獲很大；期待上級行多舉行和組織這樣類似的培訓。

——卡賓達食品有限公司 嘉敏

課程講的真棒！實實在在的內容，干貨滿滿，收貨特別大，實用性強，有種茅塞頓開的感覺，王老師用他多年的工作經驗總結成知識傳授給我們，既有理論又有老師特有的經驗技能，收獲真的非常大！

——天明機械有限公司 姜宇寧

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