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課程介紹

加快世界一流財務管理體系建設，強化價值引領與預算牽引雙驅動，促進戰略財務與全面預算銜接相融合，是企業實現可持續發展關鍵。隨著國有資本經營預算制度的最新變革，企業各級管理人員及財務人員必須將企業經營和管理融入財務思維，透過財務數字洞悉企業經營問題，理解并掌握國有資本經營預算與全面預算管理的核心要義。在企業實踐中，不斷提升成本精細化管理水平，借助數字化手段推動財務報表分析向經營分析的轉型升級。同時，將財務合規管理融入到現代企業大合規體系建設中，建立全面、系統、可靠、有效的財務合規管理體系，為現代企業健康發展奠定堅實基礎。

財務管理是企業業務管理核心環節，為提升企業管理人員及財務人員財務管理思維，加強企業業務管理精細化及對數據資產重視程度，通過財務人員日常檢查與合規人員內部審計查找漏洞、合規監控促使企業合規穩健運營，助力企業建立世界一流財務管理體系與高質量發展，我中心舉辦“全面預算管理與數字化背景下的財務報表分析及企業財務稅務合規管控”專題培訓班。

課程對象

企業分管財務、稅務、內部審計、紀檢監察、合規負責人及經營管理者等，會計、審計、出納、會計師事務所、稅務師事務所等相關財務人員。

課程大綱

一、企業財務管理思維與全面預算管理及精細化成本控制實務

(一)企業管理者財務管理思維的拓展與提升

1.構建世界一流財務管理體系的有益實踐解析

2.如何構建企業管理者財務管理的思維路徑

3.企業財務報告組成及其在企業管理中的運用

4.企業運營資金管理與案例分析:財務數據分析洞察企業經營

(二)國有資本經營預算最新政策與改革動態

1.《關于進一步完善國有資本經營預算制度的意見》政策解讀

2.國有資本經營預算的編制口徑、方法與要點

3.深化國有企業改革中的財稅相關政策問題

(三)國有企業全面預算管理落地實施

1.全面預算管理差異分析與全面預算經濟活動分析

2.預算考核體系如何建立

3.案例:全面預算管理績效指標體系的運用

(四)國有企業全面預算管理審計常見問題與風險防范

1.“三重一大”常見問題與風險防范

2.預算管理、銷售管理、采購管理常見問題與風險防范

3.資產與工程管理常見問題與風險防范

4.財稅業務主要問題處理與風險防范

(五)企業成本精細化管理實務解析

1.成本目標與規劃

2.精細化成本核算的過程控制

3.精細化管理-成本分析

4.成本績效管理實務解析

5.案例解析:標桿企業成本精細化管理方案

二、“一利五率”下的財務轉型與“數字化”下的財務報表分析

(一)企業財務的組織體系優化與變革轉型的核心

1.財務的組織體系優化序需要向“三支柱”轉型

2.財務的組織體系優化序需要向“價值的整合者”轉型

(二)央企國企的“一利五率”財務經營目標與行動方案

1.以全面預算為統領落實高質量發展的目標責任

2.以司庫體系為抓手增強高質量發展的內在動能

3.以財務決算為重點夯實高質量發展的管理根基

(三)央企國企“一利五率”財務經營目標達成實務案例

1.利潤總額提高的4大途徑與管理實務案例

2.凈資產收益率提高的4大途徑與管理實務案例

3.營業現金比率的3大途徑與管理實務案例

4.研發經費投入強度的3大部分與管理實務案例

5.資產負債率降低的8大途徑與管理實務案例

6.全員勞動生產率提高的3大途徑與管理實務案例

(四)“數字化”下財務報表分析實務

1.如何搭建適合的年度財務分析思維與邏輯

2.做好財務分析必須先掌握好“四張圖”

3.企業財務分析的種類與多種工具運用

(五)從管理角度分析收入成本利潤大數據變化及案例

1.企業利潤表與企業效益與質量

2.企業利潤結構性診斷與影響因素分析

3.利潤總額、營業利潤、投資收益及經營業務的盈利能力等分析

4.營運成本、銷售費用、管理費用及財務費用變化情況及合理性評價

(六)從戰略角度分析現金流量的大數據變化及案例

1.經營現金流分析結合流動資產與流動負債進行診斷與分析

2.投資現金流分析結合投資性資產與經營性資產進行診斷與分析

3.融資現金流分析結合負債與股東權益進行診斷與分析

4.經營活動現金流的經營質量與經營風險應對

5.投資融資活動現金流的企業前景信心與財務風險應對

(七)從戰術的角度分析資產負債的大數據變化及案例

1.資產負債表的戰術性結構與分析

2.資產負債表的結構性風險與分析

3.資產負債表問題分析與解決方案

4.三大報表主要數據的“匯合”對比案例與風險分析

(八)企業四大財務能力大數據變化及其風險案例分析

1.財務的“四大能力”與經營的“三效原則”對比分析

2.企業盈利能力、運營能力、償債能力、發展能力的的變化原因分析與應對措施

(九)財務分析報告撰寫與案例演練

1.財務分析報告的分類與行業差異

2.企業財務分析報告的格式與布局

3.撰寫企業財務分析報告注意事項與解析

4.企業經營管理建議書的格式及主要內容

5.企業財務分析報告撰寫范例演練

三、企業運營風險管控--財務合規與稅務合規管控實務

(一)合規經營是國有企業可持續發展的生命線一-公司層面

1.企業合規經營產生的背景與案例解析

2.國有企業合規經營與管理的政策脈絡

3.《中央企業合規管理辦法》要點解讀及管理建議

4.合規管理&全面風險管理&內部控制管理的關系及其整合

5.對企業合規經營與管理的錯誤認識及合規文化推廣

6.企業合規經營與管理工作的組織架構與分工

7.企業合規經營的風險識別、評估與監測

(二)合規經營是國有企業可持續發展的生命線一一員工層面

1.從監管視角:員工違規行為與紅線管理

2.數字化轉型背景下如何防范員工舞弊的新方法

(三)業財融合角度:將內控嵌入企業業務流程，防范財稅務的違規風險

1.企業社保風險如何防范

2.企業勞務派遣用工制度的風險如何防范

3.年終獎計提、稅后獎金的支付和辭退福利方面違規風險的防范

4.合同管理及發票管理的違規風險防范

(四)內控建設為國有企業的財務合規與稅務合規保駕護航

1.企業戰略層面的合規管理

2.公司投資決策環節的合規管理

3.崗位設置與審批環節的合規管理

4.物資采購與付款環節的合規管理

5.研究開發環節的合規管理

6.工程項目環節的合規管理

7.銷售監督環節的合規管理

(五)國有企業如何建立全面有效的財稅風險管理體系

1.構建企業財稅風險控制解決方案并按流程推進

2.構筑企業財稅風險管理的三道防線

3.如何制定企業財稅風險管控手冊及落地實踐

專家老師

屆時將邀請中國財政科學研究院、中央財經大學、國家會計學院及業內資深企業財稅實操專家解讀授課，并安排交流研討。

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