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課程介紹：

VUCA 時代，黑天鵝和灰犀牛事件的出現沖擊著企業最敏感的神經線——資金鏈。大批企業出現資金 斷裂、破產倒閉甚至跑路現象。此次疫情更是給企業帶來血的教訓和警示，讓企業開始重新審視現金流 的地位和作用。盡管當前大多企業都表現出對現金流預算、預測的關注，但在進行現金流預算、預測過 程中還是存在諸多問題

只注重現金需要量，忽略現金預算管理；

缺乏對未來短期內的現金規劃的能力；

忽視現金流預測的預警功能；

我們秉承傳播財務管理最新理念與技術，結合企業在現金流管理方面的問題，為企業量身打造 現金流預測、預算與分析課程，幫助企業資金管理人員了解現金流預測的重要性，掌握現金流預算的方 法，保障企業現金流的正常運轉。

課程收益

【理念強化】強化企業現金流預算與預測理念，落實現金流規劃工作

【最佳實踐】學習標桿企業現金流預算與預測實踐經驗，實現知識輸出

【學以致用】掌握現金流預算方法和預測技術，從源頭上把控資金頭寸

課程對象：

CFO、資金總監、司庫

財務經理、資金經理

資金管理相關人員

課程大綱

一、解讀現金流量：認識理解現金流

- 現金為王——現金流量而非會計利潤決定企業價值

- 解讀現金流量表：企業現金流量的晴雨表

- 不同行業的現金流動規律與本質

- 企業業務布局、商業模式與企業現金流動

二、規劃企業現金流動：現金流預算

- 財務預算編制內容與流程與方法

- 現金流預算的考核指標的確定與分解

- 現金流預算、融資規劃、財務風險與財務報表平衡

三、掌握企業現金流動：短期現金流預測的步驟與方法

- 現金流預測模型、技術與方法

- 如何提高現金流預測準確性

- 不同部門的現金流預測技巧

四、分析企業現金流量：透過現象看本質

- 現金流預測表數據解讀 - 現金流分析與財務報表分析

- 洞悉企業經營質量和潛在風險

- 審視企業投融資效益

五、把控企業現金流動：短期資金安排與計劃

- 資金缺口的把握，控制財務風險

- 如何確定合理資金存量

- 短期融資產品的選擇與計劃

- 制定短期貨幣性投資計劃,實現資金保值增值

- 跨境現金流動計劃與管理

專家老師

專業的講師團隊

專業精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯系實際。

客戶反饋：

總體感覺就一個字：“好”！覺得這次來對了，通過兩天的培訓，真的學了很多。非常感謝老師的培訓。

老師從實際需求出發，介紹的幾種衍生金融工具對公司的現金管理具有很高的借鑒作用。

滿意！能夠滿足培訓目標與需求。

老師擁有豐厚的金融投資背景，結合各種案例，提高了學員在現金流管理上的技能。

實用性及聯系到實際工作中所需的東西較多，有利于工作中的運用。

掌握了多種現金分流分析方法，比較實用。

講師知識淵博，應向他學習的地方很多，尤其是金融衍生品，外幣業務等。

講師從廣泛的金融角度，闡述了資金管理的重要性，以及一個優秀的集團公司資金管理應該具有什么素質。

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