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課程介紹

2023年，是我國進入新征程發(fā)展的開局之年，各地深入貫徹黨的二十大精神，積極拼經(jīng)濟、謀發(fā)展，通過創(chuàng)新政府投融資模式、化解地方政府債務(wù)風(fēng)險、謀劃平臺公司市場化轉(zhuǎn)型等方式，促進中國式現(xiàn)代化的高質(zhì)量發(fā)展。同時，七月底中央政治局會議指出，當(dāng)前經(jīng)濟運行面臨新的困難挑戰(zhàn)，主要是國內(nèi)需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營困難，重點領(lǐng)域風(fēng)險隱患較多等。在政府投融資領(lǐng)域，主要體現(xiàn)在以下三大問題：首先，在各地普遍財力吃緊、隱債約束的背景下，投融資項目如何進行合規(guī)謀劃落地、其次，二十多年飛速發(fā)展的城鎮(zhèn)化建設(shè)，讓各地政府和平臺公司背負沉重的債務(wù)包袱，如何有效化解存量債務(wù)，避免新增隱性債務(wù)、最后，我國經(jīng)濟已經(jīng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，平臺公司若還處在融資、建設(shè)和債務(wù)的三角循環(huán)發(fā)展中，是不合時宜的，如何適應(yīng)新的財政金融形勢，促進平臺公司的整合升級和市場化轉(zhuǎn)型；在當(dāng)前的政策和經(jīng)濟形勢下，防范與化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險已經(jīng)成為了各地方政府開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域項目時的首要任務(wù)。因此，除E0D模式外，其他類型的政府相關(guān)項目也幾乎都采用了“經(jīng)營性項目與公益性項目綜合打包”的開發(fā)模式，并逐步形成了片區(qū)綜合開發(fā)的經(jīng)營理念。其中城市更新、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)園區(qū)及產(chǎn)業(yè)新城、高鐵新城、文旅綜合體等各種主題下的片區(qū)綜合開發(fā)已經(jīng)成為了當(dāng)前全國各地廣泛開展的項目類型。但是，從目前實踐看，片區(qū)綜合開發(fā)項目復(fù)雜多樣，通過何種合法合規(guī)的模式實施片區(qū)開發(fā)項目，已經(jīng)成為了包括地方政府、城投公司、社會資本方、金融機構(gòu)在內(nèi)的各個主體都最為關(guān)注的核心問題。為了幫助各有關(guān)機構(gòu)提高謀劃E0D項目、城市更新項目等各種類型的片區(qū)綜合開發(fā)的質(zhì)量，從項目申報實施方案、入庫評審、授信貸款、社會資本遴選等多維度進行實操落地解析。在當(dāng)前形勢下，各地政府和投融資平臺公司，亟待加強在融資項目謀劃、債務(wù)化解及平臺公司轉(zhuǎn)型實務(wù)等方面的學(xué)習(xí)提升。鑒于此我會聯(lián)合中建科信集團決定舉辦“轉(zhuǎn)型、破局、發(fā)展關(guān)于舉辦“新形勢地方政府、平臺公司求破局謀發(fā)展思維下，E0D模式運作、片區(qū)綜合開發(fā)項目、城市更新項目謀劃包裝及政府債務(wù)防范化解對標(biāo)學(xué)習(xí)專題班”。特邀業(yè)內(nèi)一線實務(wù)專家，從專業(yè)領(lǐng)域角度剖析并解答政府和平臺公司面臨的諸多難題，有關(guān)事項詳見招生簡章。

培訓(xùn)收益

（一）了解當(dāng)前我國宏觀經(jīng)濟形勢和財政金融政策；

（二）學(xué)習(xí)當(dāng)前形勢下如何進行基建項目的投融資總體謀劃；

（三）學(xué)習(xí)特許經(jīng)營、專項債、EOD、片區(qū)綜合開發(fā)、城市更新等投融資模式的操作難點和實務(wù)案例；

（四）學(xué)習(xí)地方政府和平臺公司債務(wù)的風(fēng)險防范和化解案例；

（五）學(xué)習(xí)地方投融資平臺市場化轉(zhuǎn)型的操作實務(wù)和案例；

（六）學(xué)習(xí)地方政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金運作的重點和典型案例。

培訓(xùn)對象

各級發(fā)改、財政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等政府部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構(gòu)專業(yè)人員。

課程大綱

（一）當(dāng)前經(jīng)濟形勢和最新財政、金融和投融資政策的解讀

1、我國當(dāng)前經(jīng)濟形勢分析和最新中央政治局會議解讀

2、我國財政金融政策和形勢對基礎(chǔ)設(shè)施投資的影響分析

3、我國投融資體制的總體框架，從中共中央國務(wù)院《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》到國發(fā)[2014]43號文

4、我國政府投融資體制的發(fā)展歷程，從財政資金（土地財政）、政府投融資平臺、PPP、專項債，到非傳統(tǒng)投融資模式（特許經(jīng)營、投資人+EPC、基礎(chǔ)設(shè)施REITs、EOD等）

5、當(dāng)前我國政府投融資體制對投融資模式的總體要求，以及當(dāng)前形勢下如何進行項目投融資謀劃

6、重點政府投融資政策的詳解，如《政府投資條例》、財預(yù)[2017]50號文、國辦發(fā)[2022]19號文等政策

7、中央和地方最新審計工作報告對地方財政、PPP和投融資方面審計的案例分析和經(jīng)驗啟示

（二）PPP的合規(guī)性審查、陽光運行和履約管理

1、歷次PPP審查、清理和整改，當(dāng)前PPP總體市場現(xiàn)狀，以及下一步PPP走向的研判

2、從內(nèi)容合規(guī)、流程合規(guī)、主體合規(guī)排查PPP項目的合規(guī)性

3、存量PPP項目的績效考核全流程操作和案例分析

4、當(dāng)前形勢下存量PPP項目的退出機制和股權(quán)交易

5、PPP項目不同階段履約管理的實務(wù)要點

（三）地方政府專項債發(fā)行最新政策和申報策略

1、我國專項債市場的發(fā)行沿革、市場規(guī)模和限額管理

2、專項債最新政策解讀：募投領(lǐng)域和資本金適用范圍的擴大化、三個優(yōu)先和三個盡量等要求的靈活應(yīng)用

3、新增專項債上報申請、下達和發(fā)行流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

4、新增專項債申報策略：準備工作的關(guān)鍵點、自求平衡項目包裝策略、一案兩書的編制要點、發(fā)改和財政系統(tǒng)審核的關(guān)注點等

5、專項債審計的要點，以及申報和使用環(huán)節(jié)的合規(guī)操作

（四）特許經(jīng)營模式的適用領(lǐng)域和操作流程詳解

1、特許經(jīng)營管理辦法的政策解讀和模式優(yōu)先適用領(lǐng)域

2、特許經(jīng)營與PPP模式的全方位優(yōu)劣勢比較分析：運作流程、適用范圍、入庫規(guī)則、方案編制和論證等

3、特許經(jīng)營模式在政府委托投融資平臺公司業(yè)務(wù)中的應(yīng)用

4、市政公用行業(yè)若干特許經(jīng)營項目的案例分析

（五）EOD模式的操作要點和案例分析

1.EOD模式產(chǎn)生背景及主要政策解讀；

2.EOD項目謀劃與申報；

3.EOD項目儲備庫入庫解析；

4.EOD項目產(chǎn)業(yè)選擇與資源價值實施路徑；

5.EOD項目資金來源與投融資模式創(chuàng)新；

6.土地交易指標(biāo)對EOD項目反哺及案例；

7.礦產(chǎn)資源對EOD項目反哺分析及案例；

8.EOD項目的八大生態(tài)環(huán)境治理領(lǐng)域及相關(guān)案例；

9.EOD項目生態(tài)環(huán)境治理項目組合及案例。

（六）EOD的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、收益模式和市場化運作

1.EOD項目產(chǎn)業(yè)占比情況分析及案例；

2.一主多輔和多主互補的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及案例；

3.生態(tài)治理和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)如何融合發(fā)展及案例；

4.何謂市場化運作下的項目收益自平衡？

5.EOD模式的主要收益來源和收支平衡體系；

6.EOD模式下的政府、城投、施工企業(yè)權(quán)責(zé)分攤；

7.EOD模式下的“投資+建設(shè)一體化運作”；

8.EOD模式下的地方債券、政策性金融和資本金籌集。

（七）片區(qū)綜合開發(fā)投融資模式及案例

1.PPP模式在片區(qū)綜合開發(fā)應(yīng)用中存在的短板；

2.政府授權(quán)國企與投資者合作模式；

3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；

4.地方政府對國有企業(yè)政策及資源支持途徑及案例；

5.投資人+EPC模式合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)包裝設(shè)計；

6.投資人+EPC模式所涉及資產(chǎn)歸屬及回報機制設(shè)計；

7.如何識別市場中違規(guī)的“投資人+EPC”模式

8.避免“投資人+EPC”模式違規(guī)的操作要點

9.“F+EPC”模式與“投資人+EPC”模式的區(qū)別與聯(lián)系

10.如何促進“F+EPC”模式的合規(guī)性

11.封閉運作、滾動開發(fā)、自求平衡模式解析及架構(gòu)圖分析。

（八）公益性與經(jīng)營性綜合打包項目的運作模式要點

1.哪些領(lǐng)域適合開展綜合性項目；

2.公益性與經(jīng)營性綜合打包項目的政策支持依據(jù)；

3.公益性項目與經(jīng)營性項目綜合打包的資金平衡要點；

4.如何處理項目打包時的土地捆綁出讓問題；

5.財政資金在綜合打包項目中如何應(yīng)用；

6.土地出讓金如何實現(xiàn)對項目的反哺；

7.政府/國有企業(yè)如何與社會資本方進行綜合性項目的合作；

8、TOD模式的應(yīng)用領(lǐng)域及操作要點。

（九）央企、國企參與片區(qū)綜合開發(fā)模式探討及案例

1.央企、國企參與片區(qū)開發(fā)的難點和風(fēng)險點分析；

2.央企、國企與地方平臺公司之間的合作模式；

3.如何尋求政府財政合規(guī)的支持、支持途徑及案例；

4.政府對片區(qū)項目補貼方式、補貼類型及范圍；

5.如何爭取地方政府專項債券對項目支持及案例。

（十）城市更新項目投融資模式及案例

1.城市更新的拆遷類、改建類、整治類內(nèi)容解析；

2.城市更新實施主體的確定方式及案例；

3.老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、城中村改造的實施方式及案例；

4.城市更新項目融資方式及案例；

5.社會資本參與城市更新模式及案例；

6.城市更新基金的當(dāng)前應(yīng)用情況；

7.如何發(fā)揮地方國有企業(yè)在城市更新項目中的作用；

8.施工類央企參與城市更新項目的關(guān)注領(lǐng)域；

9.如何提高施工類央企在城市更新項目中的市場競爭力；

10.土地政策及土地一二級聯(lián)動；

11.城市更新中的財政支持政策；

12.城市更新中的金融政策。

（十一）基礎(chǔ)設(shè)施REITs常態(tài)化發(fā)行要求和操作實務(wù)

1、基礎(chǔ)設(shè)施REITs的核心概念、本質(zhì)特征和優(yōu)勢分析

2、從試點到常態(tài)化發(fā)行，基礎(chǔ)設(shè)施REITs最新政策的解讀

3、基礎(chǔ)設(shè)施REITs的適用范圍分析，從傳統(tǒng)基建到消費基礎(chǔ)設(shè)施

4、基礎(chǔ)設(shè)施REITs發(fā)行的基本條件和項目儲備謀劃

（十二）政府存量資產(chǎn)盤活典型案例和分類處置策略

1、中央盤活存量資產(chǎn)的政策要點分析和實施細則

2、政府存量資產(chǎn)盤活的資產(chǎn)范圍分析，土地使用權(quán)、經(jīng)營性基礎(chǔ)設(shè)施、自然資源、行政事業(yè)單位資產(chǎn)、股權(quán)類資產(chǎn)、在建工程、特許經(jīng)營權(quán)等

3、盤活存量資產(chǎn)的步驟1：摸清家底，建立資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫

4、盤活存量資產(chǎn)的步驟2：分類分級，為盤活提供支撐

5、盤活存量資產(chǎn)的步驟3：方式選擇，分類別進行盤活

6、盤活存量資產(chǎn)的典型案例分析：盤活存量資產(chǎn)與改擴建有機結(jié)合、挖掘閑置低效資產(chǎn)價值、發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs、發(fā)行資產(chǎn)支持專項計劃（商業(yè)票據(jù)）、產(chǎn)權(quán)交易、作價入股等

（十三）地方政府債務(wù)的現(xiàn)狀、監(jiān)管政策和典型違規(guī)案例分析

1、我國地方政府隱性債務(wù)的分類、規(guī)模和現(xiàn)狀

2、地方政府政府“紅橙黃綠”債務(wù)等級的判定和影響

3、如何辨析政府法定債務(wù)、政府隱性債務(wù)和城投經(jīng)營性債務(wù)，以及分類管理對政府投融資的影響

4、我國地方政府債務(wù)管理的政策的要點解析，如國發(fā)43號文，財預(yù)50號文，中發(fā)27號文，銀保監(jiān)15號文等

5、地方政府隱性債務(wù)的認定和財政部融資平臺公司債務(wù)及中長期支出事項監(jiān)測平臺

6、新增政府隱性債務(wù)的案例分析：代政府借款、政府承諾、政府部門擔(dān)保、抵押公益性資產(chǎn)發(fā)債、質(zhì)押政府購買服務(wù)協(xié)議約定的應(yīng)收賬款、抵押儲備土地和公益性資產(chǎn)、財政擔(dān)保等方式違法違規(guī)融資等

7、化債不實的案例分析：政府購買服務(wù)項目協(xié)議的合同變更、平臺公司債券融資償還到期隱性債務(wù)等

（十四）地方政府隱性債務(wù)化解的路徑和案例

1、財政部六大隱性債務(wù)化解方式的詳解，財政資金償還、資產(chǎn)處置、項目收益償還、轉(zhuǎn)經(jīng)營性債務(wù)、債務(wù)重組、破產(chǎn)清算等

2、以再融資債券置換地方政府隱性債務(wù)方式及案例

3、廣東、北京完成全域無隱性債務(wù)分析及案例

4、某地有效化債的操作路徑分析，存量債務(wù)管理、加強項目管理、開展土地清理、盤活存量資產(chǎn)等

5、地方政府債務(wù)危機引發(fā)財政重整的政策依據(jù)和案例分析

6、地方政府隱性債務(wù)化解的金融解決方案，以貴州為例

7、地方政府隱性債務(wù)監(jiān)管約束下合規(guī)開展政府投融資項目的策略

（十五）新型縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目的謀劃與投融資分析

1.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目的實務(wù)解析；

2.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目的包裝設(shè)計；

3.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目的企業(yè)債券發(fā)行；

4.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目的銀行貸款；

5.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目的經(jīng)營性與公益性項目綜合打包問題；

6.如何在縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目中使用財政資金；

7.地方國有企業(yè)在縣城城鎮(zhèn)化項目中的作用和操作要點；

8.施工類企業(yè)在縣城城鎮(zhèn)化項目中的運作模式。

（十六）土地儲備和土地一級開發(fā)

1.土地儲備與土地一級開發(fā)的關(guān)系；

2.對當(dāng)前土地儲備和土地一級開發(fā)的現(xiàn)狀分析；

3.地方國有企業(yè)在土地儲備中的作用；

4.土地儲備的資金來源；

5.土地儲備融資的探索；

6.做地模式的合規(guī)性分析；

7.社會資本是否能夠參與土地儲備項目；

8.土地儲備在片區(qū)開發(fā)中的應(yīng)用；

9.如何在土地一級開發(fā)中避免政府隱性債務(wù)；

10.土地出讓金的反哺前期開發(fā)問題。

（十七）新一輪國資國企改革的最新要求和國資監(jiān)管實務(wù)

1、國務(wù)院國資委新一輪國企改革政策對國企轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求

2、如何完善國資監(jiān)管機制，如國資分類監(jiān)管、組建國有資本投資運營公司、如何優(yōu)化國資布局、如何正確的建立并完善國資監(jiān)管體系等

3、如何理順資產(chǎn)和債務(wù)，有效控制市場化轉(zhuǎn)型風(fēng)險

4、如何提升市場化造血能力，打造新型國有企業(yè)

5、如何實現(xiàn)投融資平臺公司權(quán)責(zé)利對等，激勵機制建立的案例分享

（十八）政府投融資平臺的整合升級和市場化轉(zhuǎn)型

1、我國政府投融資平臺公司的真實現(xiàn)狀，城投信仰和投融資平臺公司的分層分區(qū)理論

2、投融資平臺公司整合升級的現(xiàn)實要求和各地政策要點

3、投融資平臺公司整合升級工作的九大步驟

4、投融資平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的三種模式分析

5、投融資平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點和難點

（1）定位轉(zhuǎn)型：立足城市命運共同體，構(gòu)建契約型政企關(guān)系

（2）業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型：新業(yè)務(wù)模式的變革，如新能源、新基建等

（3）投資轉(zhuǎn)型：產(chǎn)融互動，以產(chǎn)業(yè)投資促進區(qū)域經(jīng)濟

（4）管理轉(zhuǎn)型：投融資平臺公司集團管控和管理提升

（5）國資監(jiān)管：國資國企改革與國資監(jiān)管體系搭建

6、投融資平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的案例分析

（十九）政府投融資平臺的融資創(chuàng)新

1、我國城投公司的融資現(xiàn)狀：城投信仰、城投債市場分析、融資違約事件的案例分析和風(fēng)險規(guī)避

2、城投公司融資相關(guān)政策解讀：15號文、金交所政策等

3、城投公司各類融資模式的對比分析：銀行貸款、城投債、非標(biāo)融資等

4、現(xiàn)有政策約束下城投公司的融資創(chuàng)新：供應(yīng)鏈金融、基礎(chǔ)設(shè)施REITs、碳匯、定融產(chǎn)品的合規(guī)化置換等

（二十）政府產(chǎn)業(yè)投資基金的設(shè)立、運作和案例研究

1、我國政府產(chǎn)業(yè)投資基金的現(xiàn)狀和促進招商引資的積極作用

2、政府產(chǎn)業(yè)投資基金的常見分類：獨立引導(dǎo)基金、引導(dǎo)基金+子基金、引導(dǎo)基金+二級母基金+子基金

3、政府產(chǎn)業(yè)投資基金的運作實務(wù)要點：募投管退存續(xù)周期、投資決策流程、運營管理流程等

4、政府產(chǎn)業(yè)投資基金的案例分析

專家老師

張朝元：中國經(jīng)濟體制改革研究會副秘書長、培訓(xùn)中心主任、北大、清華投融資系列總裁研修班客座教授

朱 靜：財政部PPP專家，中央財經(jīng)大學(xué)PPP智庫專家，中國政信（政務(wù)）研究中心專家

林曉東：中國經(jīng)濟體制改革研究會理事、特聘授課專家，中國投資協(xié)會項目投融資專委會特聘專家、大成律師事務(wù)所合伙人

王小文：財政部 PPP 示范項目評審專家、住建部海綿城市試點考核專家，中國投資咨詢有限責(zé)任公司戰(zhàn)略與管理咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、研究中心主任

溫來成：中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，中央財經(jīng)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，國家社會科學(xué)基金評審專家，國家自然科學(xué)基金評審專家

張 鵬：財政部政策實驗室宏觀經(jīng)濟部主任、經(jīng)濟學(xué)博士、中共中央黨校干部學(xué)習(xí)網(wǎng)特約專家

霍曉亮：中國經(jīng)濟體制改革研究會產(chǎn)業(yè)改革與企業(yè)發(fā)展委員會PPP專家委員；政府專項債券咨詢首批探索者與案例實操者，片區(qū)綜合開發(fā)產(chǎn)品牽頭人

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在線報名：新形勢地方政府、平臺公司求破局謀發(fā)展思維下，EOD模式運作、片區(qū)綜合開發(fā)項目、城市更新項目謀劃包裝及政府債務(wù)防范化解(合肥)

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