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課程背景

直面核心問題：

房企財務風險會出現在哪里？何時出現？

現金流斷裂的預兆是什么？預警指標有哪些？

房企資金風險防范的正確思路是什么？有哪些方法？

房地產企業降低財務風險的策略與路徑是什么？

新華聯、天房、福晟、泰禾、恒大、華夏幸福、藍光等知名企業已經不同程度發生了現金流危機，我們應該如何守住企業這條生命安全線？如何避免出現系統性風險？

課程收獲與意義：

本課程旨在根據房企各項經營活動和開發環節，闡釋企業財務風險的類型和原因，直觀演繹財務風險發生的根源和邏輯，詳細講解現金流短期、中期、長期的管理方法及工具模板，掌握財務風險規避思路，學會建立現金流預警體系，全面提升企業的現金管理能力，幫助企業守住資金安全底線。

【適合對象】

董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監、財務經理、項目總、運營總以及各職能部門負責人等。

【培訓內容】

第一單元 房地產行業財務杠桿降低及未來房地產行業金融政策

1.現行的房地產行業金融政策

2.宏觀調控下財務杠桿降低

3.房地產金融政策陸續松動

4.聚焦兩會房地產政策

5.房地產行業的“四化”發展趨勢

6.房價會漲還是會跌

第二單元、房地產公司資金風險識別及防控方法解析；

1、利潤重要還是現金流重要？

【案例】土地儲備的貨值超過8000億元的福晟集團資金鏈斷裂

【案例】千億級的泰禾地產會“成長型破產”嗎？

2、現金流的分段管控思路解析

開發階段管控要點

建設階段管控要點

完工階段管控要點

3、現金長期、中期、短期資金計劃

【工具】資金計劃套表

4、企業如何建立現金流預警體系？

【工具】現金流預警體系

5、企業采購現金管控思路解析

【案例】降低采購占用資金的實戰方法

6、現金流相關的財務指標解析

7、房地產全周期現金流控制重點

8、房地產集團資金管控三種主要模式解析

【案例】萬科三維資金管理模式

第三單元、房地產企業創新內部融資模式解析；

1、房企如何改善現金流？

【分享】房企“互聯網+”的現金流自救

【課堂互動】房地產項目“零利息”內部融資18法

2、“量入為出”控制資金及難點應對

【工具分享】“酌量效益優先法”解決預算費用不夠分配

3、如何使用五維資金計劃預防資金危機

【工具分享】萬科多層級的資金計劃套表

第四單元、房企債務融資模式及創新方法解析；

項目前融

開發貸

物業公司ABS

商業地產融資

經營性物業貸

REITS

供應鏈融資

集合企業債券

夾層融資

售后回租

債務重組

應收賬款債權轉讓

特定收益權轉讓

股權收益權轉讓

融資租賃

互聯網金融

會員制融資

【案例】碧桂園供應鏈融資“路線圖”

【案例】債務重組融資案例

【案例】內部債權轉讓實現外部融資

【案例】售后回租融資

【案例】收益權轉讓融資

【案例】“互金”融資

【案例】夾層式資管計劃

【案例】ABS融資案例

【案例】“BT+信托”融資案例

【案例】股權收益權融資

第五單元、房地產資本運作管理策略解析；

1、資本運作的五種主要方式

與企業整體整合有關：合并/托管/收購/兼并/分立/重組/戰略聯盟

與資產整合有關：剝離/置換/出售/轉讓/資產證券化/債券

與股權有關：IPO/借殼上市/配股/增發/轉讓股權/送股/轉增/回購/MBO

與資本和融資有關：PE/VC/融資租賃

與經營活動有關：BOT/BT/特許經營

2、房地產企業常用的資本運作籌集現金流方式

【案例】碧桂園的資本運作

【案例】工業地產資本運作融資（汽車與房地產）

【案例】“重組+夾層資本運作”工業地產資本運作融資

【案例】類金融的長租公寓

【案例】軟銀和紅杉的代持引資

【案例】杭州綠城打出資本運作組合拳渡過資金危機

第六單元、房地產稅務風險防控及稅務籌劃要點解析；

1、房地產全生命周期八大階段稅務風險防控及稅務籌劃

【案例】巧簽土地合同的稅務籌劃

【案例】建筑安裝工程費稅籌

【案例】銷售價格的稅務籌劃

第七單元、房地產三費風險防控思路解析；

1、三費風險防控方法

2、三費降本增效策略

3、優化SOP

4、管理報表和經營分析

黃老師

房地產企業上市全盤操控與項目咨詢輔導專家；注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際財務管理師（SIFM），國際注冊財務管理師（CMA），財務總監資格A級證書，劍橋財務總監資格B級證書（國際認可，享受國家高級人才津貼），并受聘擔任北京大學，北京師范大學、暨南大學等高校常年客座教授。黃老師曾在世界五百強、大型房地產集團、建筑工程集團等大型民營企業從事財務工作22年，并有在5家國內及國外上市公司首席財務官的工作經驗，長期從事上市前、上市中及上市后企業財務總監、首席財務官等職位，是國內極少數主講企業國內上市、海外上市的高端老師，特別是對擬上市企業的上市重組具有豐富的實戰經驗。與普華永道、德勤、畢馬威、瑞華、大華等香港和內地排名前五位的著名會計師事務所有緊密的合作關系，并與多家券商、投行、基金公司聯系緊密。

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