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課程介紹

營運資金管理是企業全面管理的核心組成部分，為在日益激烈的市場競爭中獲勝，企業必須著眼長遠，站在戰略全局視角來進行財務管理。合理科學的營運資金管理模式對企業能起著至關重要的指引作用。企業傳統的營運資金管理以營運資金結構和持有量的優化為重點，主要關注存貨、應收賬款等單一項目，相對片面和孤立，評價指標也與業務流程相脫節，難以應對快速與不確定的經濟形勢。

名課堂邀請專業師資針對營運資金在企業內部管理的重要性，從企業戰略的高度出發，幫助企業優化營運資金管理體系，提升營運資金的效率和質量，全局視角讓營運資金的管理落到實處，實現企業內部營運資金的良性循環，實現企業盈利能力的提升。

培訓收益

體系創新 摒棄傳統資金管理理念，實現資金管理體系化

全局視野 從企業戰略高度出發，讓資金管理滲透各環節

效率提升 全局視角，讓營運管理落到實處，杜絕無效作業

業務賦能 營運資金管理與業務高效協同，賦能企業運營管理

培訓對象

財務經理、資金經理

司庫、資金管理人員

其他相關工作人員

課程大綱

一、營運資金管理體系的初探

1. 企業資金的來源

2. 資金視角下的流動/營運資金管理

3. 財務視角下的營運資金管理的內容和管理特點

4. 風險視角下的流動資金管理

二、洞察業務循環中的營運資金管理效率

1. 企業的經營周期

2. 現金流時間軸對營運資金管理的影響

3. 營運資金管理效率的度量

(1) 靜態指標分析

(2) 現金流量分析

(3) 動態指標分析

(4) 現金周期周轉率的影響

三、業務循環中營運資金管理增值的策略及方法

1. 營運資金增值的策略及方法之戰略層面策略

2. 營運資金增值的策略及方法之業務運營層面策略

3. 營運資金增值的策略及方法之財務支持層面策略

(1) 縮短應收賬款周轉期的方法

信用管理

搭建信用評價體系

完善信用制度和流程

應收賬款的考核和分析

應收款的催收及風險防范

(2) 延長應付賬款周轉期的方法

付款指令的控制點

付款系統的種類

付款中的關鍵因素

(3) 現金折扣對現金流的影響

(4) 縮短存貨周轉期的方法

持有存貨的成本與效益

存貨管理的目標

存貨水平最小化的常見管理模式

4. 營運資金增值的策略及方法之金融解決方案

(1) 應收賬款融資

(2) 應付賬款融資

(3) 存貨融資

(4) 供應鏈金融如何解決中小企業融資難題

5. 不同行業營運資本管理重點解讀

6. 營運資金管理優化方向和注意事項

案例分析：蘋果公司是如何做到有效的營運資金管理

案例分析：郎酒的經銷商融資結構

案例討論：新秀麗革新財務供應鏈

案例討論：波司登服裝的庫存管理難題

案例討論：鴻星爾克的智慧供應鏈推動產業生態升級

最佳實踐：如何優化斯普林特公司的營運資金

最佳實踐：如何優化斯普林特公司的營運資金

最佳實踐：海爾集團如何進行營運資金管理

四、為業務循環中帶來的現金流增值

1. 資金集中管理如何為企業集團帶來收益

2. 集團總部可以從那些途徑實施流動性集中管理？

3. 資金流動性集中管理的常見模式

4. 資金集中管理最有效的工具—— 現金池

5. 如何為現金池的借貸合理定價？

6. 豐富多樣的現金池結構

7. 如何為資金集中管理設計節稅結構

8. 跨境流動資金管理的常見手段

9. 中國的跨境資金集中運營管理手段

10. 跨境資金運營的稅務考量因素

案例分析：星巴克中國的資金池結構

最佳實踐：某世界 500 強集團的人民幣跨境雙向資金池

最佳實踐：某世界 500 強集團的多幣種跨境雙向資金池

案例分析：華潤集團的現金管理 6 階段

五、為業務循環中帶來的存量現金余額增值

1. 影響投資定價的因素

2. 短期投資的風險

3. 短期投資風險控制要點

1 信用風險的測量和避險

2 價格風險的管理

3 外匯風險的避險

4. 貨幣市場主要投資工具及風險

5. 亞太區現金投資現狀

6. 短期投資收益率的計算

7. 短期投資的稅務考量

8. 短期投資的策略

9. 短期投資的內控政策

10. 短期投資的避險建議

專家老師

專業的講師團隊

專業精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯系實際。

客戶反饋：

開闊了我的視野，感覺以前的會計人生都是在白費。！ --成都農業科技職業學院 財務經理

準則差異的務實性強，從切實的實際工作中出發，更具針對性！ --安德佳（福建）精密金屬科技有限公司 CFO

培訓老師知識豐富，特別擅長與實例結合，透過現象看本質！三準則的比較課程有助于企業規范化不同國家的財務報表編制。 --夏普商貿（中國）有限公司 財務總監

通俗易懂，深入淺出，不虛此行！The tutorial is quite informative and useful. --百事食品 財務總監

培訓效果很好，能夠對學到實際業務有幫助的知識！ --青島海爾 財務經理

老師舉例殷實，準則差異與財務報表編制與分析相結合。 --安東石油技術（集團）有限公司 財務主管

講師授課盡職，幫助掌握具體實務操作中對準則差異的理解及運用。--北京奔馳汽車有限公司 財務主管

老師的授課思路清晰，專業方面的知識讓人受益匪淺。 --新普勞（北京）商貿有限公司 會計

課上互動充分，對USGAAP與PRCGAAP差異調整有了更進一步的了解。--大眾汽車金融（中國）有限公司 財務

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