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課程介紹

在工作中，您是否遇到過以下情形：

技術背景的業務經理，參加經營管理會議，財務總監拿著一堆財務指標在上面說得唇干舌燥，下面的管理人員聽得似懂非懂。有沒有什么具體的方法能讓管理人員在面對財務數字時可以有一個全面而清晰的分析邏輯與思路？

業務人員拿著一堆業務招待費的發票找財務報銷，財務總是要審個沒完。業務覺得財務死板教條，財務搬出一堆理由：公司制度，國家稅法，部門預算 ……， 跟財務溝通總是困難重重。有沒有靈活操作的空間？這其中企業要承擔什么樣的涉稅風險？

碰到有的客戶或是供應商有各式各樣的開票要求或建議，服務發票與增值稅發票都可以嗎？其中稅的差異到底在哪里呢？

為什么昨天看起來還是非常好的企業，會在一夜之間破產倒閉？為什么利潤很好的企業也會存活不下去？

《非財務經理的財務課程》，為您解除煩惱！您不需要學習復雜的財務理論，您也不需要計算繁復的財務指標，但是，您一定可以學會，“財務”如何為我所用！輕松掌握“財務”這個有效實用的管理思想，透視經營運作、提升管理績效、為企業創造價值！

課程收益

【全面系統認識財務】樹立財務管理意識，理解財務如何在經營中發揮作用

【透視企業經營之道】讀懂財務報告，理解各部門的經營活動如何影響企業

【有效管控日常運營】各部門與財務人員在統一的平臺上達成有效溝通

【提升企業經營績效】運用財務分析解讀經營管理，提升效率和效益

課程對象

企業中層管理人員

業務負責人和骨干

儲備、高潛人才

課程大綱

第一模塊 經營視角透視“資產負債表”

【案例導入】從個人財產狀況說明資產負債表原理

如何快速看明白企業的財產狀況

錢是誰的？錢從哪里來？錢到哪里去？

【現場討論】不懂“花錢”和“占用錢”，再忙也沒績效

通俗易懂了解報表科目的含義

【現場演練】5分鐘編制資產負債表

【案例】小心！資產負債表的數據會騙人

如何快速評價資產的質量

現金、應收、存貨：看周轉！辦同樣的事，資金占用越少越好

固定資產、無形資產：看效率！投前謹慎評估，投后提高利用率

如何快速評價負債的風險

欠銀行、欠供應商、欠員工、欠國家、欠股東

【現場討論】應欠盡欠、應還盡還，你怎么選擇？

如何在日常運營中帶來低成本的資金來源？

第二模塊 經營視角透視“利潤表”(同“損益表”)

【案例導入】在資產負債表的肚子里找到利潤表

如何快速看懂企業的經營成果

企業賺錢了嗎？利潤是如何形成的？

利潤分析的關鍵層次：毛利率、經營利潤率EBIT、凈利潤率

日常經營活動如何影響利潤？

收入什么時候記賬？簽合同、發貨、收錢、開票？

成本什么時候形成？采購、生產、付錢、發貨？

【現場討論】銷售費用、管理費用、財務費用，哪些記在花錢的人頭上，哪些由公司承擔？

應收發生壞賬、庫存發生貶值、固定資產提折舊，怎樣影響利潤？

跟業務強關聯的增值稅

增值稅的基本原理

【案例】產業鏈的增值稅全景圖

增值稅影響利潤嗎？影響現金流嗎？

【現場討論】談合同要注意什么？開發票要注意什么？

第三模塊 經營視角透視“現金流量表”

【案例導入】壓垮企業的最后一根稻草是什么？

為什么現金流量表如此重要，看的人卻不多

如何快速查找錢從哪里來，又到哪里去了

三種現金流：經營性、投資性、籌資性

“自由現金流”為什么受青睞？

借助現金流量考察收入和利潤的質量

用“收入現金比”檢驗收入的質量

用“利潤現金比”檢驗利潤的質量

如何改善現金流

【現場演練】虧損企業一定不賺錢嗎？

影響周轉資金的重要因素：收錢、付錢、存貨周轉和業務規模

【案例】某上市公司現金流量表解析

第四模塊：財務指標透視企業運營之道

運營提效的周轉指標

營運資金三要素：存貨周轉、應收周轉、應付周轉，如何計算和改善

綜合周轉指標：營業周期和現金周期

【案例】比較零售業和制造業的現金周期—不要羨慕別人，你也做的到

生死存亡的償債指標

常見指標：流動比率、速動比率、資產負債率

秘籍指標：實質資產負債率、凈現金

【案例】兩家同行業公司的償債指標對比分析

基業長青的盈利指標

【現場演練】投資者游戲，你投哪一家

三大盈利指標：凈利潤率ROS、資產收益率ROA、股東投資回報率ROE

分行業的盈利特點

【現場演練】汽車、房地產、文化傳媒、醫藥、零售電商、高科技六大行業盈利指標分析

如何改善盈利能力

課程總結：

講師引導學員總結收獲，將知識和觸動轉化為行動

郭老師

郭老師是業內資深的財務培訓講師，迄今已有十多年的培訓經驗。

此前曾在家樂福等知名跨國公司負責財務管理和培訓工作，對企業財務運營管理有著深入透徹的理解，具有豐富的財務管理經驗和培訓經驗。

郭老師的培訓以良好的反饋率見長，不僅善于總結和提煉課程相關的思路與要點，更懂得如何將知識與經驗高效的轉移給學員。培訓技巧精湛，能夠隨時體察學員的反應變化，進行適時的引導與調整，從而保障了培訓的效率和效果。其授課親切、大氣，循循善誘，內容講解透徹，學員均反饋受益匪淺。

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