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課程對象：

建工集團的有關人員

課程亮點：

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供結業測試題及答案。

課程大綱

第一單元 EPC項目管理概述

1.《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》（建市規〔2019〕12號文）解讀

2.2023年財政部關于隱債的通報文件及相關35號文、47號文政策解讀

3.工程總承包模式EPC

4.工程項目全生命周期管理模式

5.EPC與傳統施工總承包的對比

6.EPC總承包項目的總體運作流程

7.EPC項目動態風險流程

8.新形勢下EPC項目管理策略分析

9.EPC項目管理組織結構（鐵三角）

10.EPC項目中總承包企業和設計院的職責劃分

11.設計對EPC工程成本的影響

12.充分發揮勘察設計在EPC工程中的作用

13.案例：某EPC工程項目

14.EPC工程造價全過程精細化管控的定義和特點

15.走出EPC造價管理的誤區：建立全流程成本管理的概念

16.案例：EPC工程造價精細化管理——采購的價值

第二單元 EPC投標決策、報價及工程概預算編制

1.設計提前參與EPC工程投標報價，為后期贏取空間

2.投標報價策略與技巧

3.案例：某基建項目EPC招標公告解讀

4.EPC項目工程造價估算

5.EPC項目概預算的概念與核心內容

6.定額成本法

7.工程量清單法

8.案例：某項目工程總概預算表

9.案例：建設成本結構占比

10.案例：系統設備購置費概預算指標

11.案例：某EPC項目成本（造價預算）計算

12.EPC項目合同收入估算

13.EPC項目建設總承包決策模型：

14.發改委要求的NPV\IRR

15.案例：EPC項目建設總承包決策

16.EPC總承包經營風險及應對策略（虧損、收不回工程款、隱債）

第三單元 EPC合同管理及簽證變更索賠管理實務

1.做好中標后的合同談判及合同審核、簽署工作

① 中標后的合同談判

② 案例：某集團列出的招投標合同談判主要內容

③ 案例：確定合同談判底線（中建系統）

④ 合同談判要素

⑤ 案例分享：招投標合同談判

⑥ 3個“黑白合同”的司法案例

⑦ 典型案例分析

⑧ 重視合同價格條款

⑨ 自然環境、地質條件、技術標準等風險的分擔條款

⑩ 案例：合同糾紛——工程量變更

2.項目變更、簽證、索賠實務

① 簽證變更索賠的重要性，項目的利潤全靠合同外收入！

② 簽證變更的四個方向及各自的典型案例講解

③ 某工程消虧增盈的典型案例講解

④ 簽證變更能讓發包人同意，需要注意什么？

⑤ 典型案例講解：某1700萬變更三年了，業主就是不給認

⑥ 索賠的定義解讀

⑦ 索賠成功的三要素

⑧ 索賠證據鏈如何做到合法有效？

⑨ 典型的四個索賠案例講解

第四單元 EPC項目工程施工階段成本管控實務

1.開工策劃及準備工作

① 中標后《項目管理策劃書》的研討、編制

② 案例：中鐵《某工程項目管理策劃書》的格式

③ EPC工程項目建設風險點識別

④ 建設風險應對策略

⑤ 案例：EPC項目計劃風險分析與控制

⑥ 案例：某EPC項目進度控制保障措施

⑦ EPC項目施工方案

2.做好WBS分解、成本管控的工作

① 案例：項目工作分解結構（WBS）

② 項目成本預算及管控

③ 案例：某EPC項目主要經濟指標

3.做好采購、工期、質量、安全的管控、現場簽證、資金審批的工作

① 案例：某EPC項目計劃及進度控制要點

② 案例：EPC項目關鍵質量標準及管控要點

③ 項目建設采購是否應當招投標

④ 材料、設備采購控制要點

⑤ 案例：某EPC項目分包控制要點

⑥ 資金調撥計劃與控制管理

⑦ 項目資金支付審批流程

⑧ 施工現場工程簽證管理要點

⑨ 案例：做好工程現場安全管理、預防資金損失

第五單元 EPC項目工程結算階段成本管控實務

1.工程結算審計的流程

2.結算審計條款的適用規則

3.結算審計的流程及各環節應對思路（8個方面，案例）

4.結算資料匯編的要求，如何防止漏項、漏報

5.審計公司的慣用套路，與審計公司PK必須要注意什么？

6.合同效力與價款結算

7.結算階段爭議問題處理原則，解決四種辦法

8.3個爭議典型案例

第六單元 EPC項目融資模式及創新實戰演練（一般與業主方、投資方合作）

1.爭取財政預算資金及專項資金路徑設計

2.如何格更好地爭取財政資金支持

3.當前建筑類央企的主要融資渠道與選擇

4.市場化融資方案設計要點

5.常規融資渠道：股權融資、銀行貸款、企業債、PPN、基金、信托、融租（融資條件、流程、案例）

6.案例：城市更新項目全流程融資渠道梳理

7.案例：新商業模式下國內首筆“平急兩用”項目中期票據

8.ABS融資模式（融資條件、流程、案例）

9.（類）EOD開發融資模式

① 銀行對EOD項目審核合規要點

② 謀劃EOD項目回報機制及路徑

③ 案例：EOD項目融資

10.專項債融資模式

① 專項債申報支持領域

② 專項債操作流程

③ 案例：專項債模式示意圖

④ 案例：EPC項目

11.REITs融資模式

① 我國基礎設施公募REITs配套規則一覽

② 公募REITs業務申報與審批流程

③ 案例：新型基礎設施項目REITs項目

④ 案例：城市更新（產業園）項目REITs

12.EPC項目融資主要風險及應對措施（案例）

第七單元 交流答疑環節（15分鐘左右）

趙老師

趙紅衛老師

現任：世界金融控股集團有限公司財務總監

中國財務管理科學研究院理事

國內多家知名企業財務投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學客座教授、同濟大學客座教授

曾任：華東電網有限公司財務部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產集團財務高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經理（財務、投融資）

上海正道國際商學院首席財務執行官

國家電網公司十大專業財務領軍人才

國家電網公司（2021年世界500強第3）財務評標專家

專業優勢：

財務管理、基建投融資和政府投資項目管理實戰專家、國家電網公司十大專業財務領軍人才、復旦大學財務管理碩士研究生。30多年財務管理從業經驗，歷任世界500強第3企業、建工及房地產集團、城投公司財務高管，扎實的財務、稅務籌劃、審計、成本管控、資本運作、投融資、并購的實操經驗。曾獲全國電力企業財務管理現代化創新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網公司優秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網公司三級專業（財務）帶頭人、核心期刊發表數十篇論文。擁有國家職業財務總監、國際CFO、劍橋大學高級財務管理證書（一級）、國家職業經理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經濟師、內部審計師、基金投資等職業資格。

授課風格：

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供結業測試題及答案。

擅長領域：

建工企業、房地產企業、電力（新能源）企業、政府及城投公司、金融企業

課程系列：

01：財務分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》、《項目管理中的財務控制》、《非財高管之財務運營管理》、《財務報表分析實務講解》

02：稅務籌劃類：

如《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》、《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》、《稅務籌劃實務講解》、《房地產企業稅務籌劃及風險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實務講解》、《預算與控制實務講解》、《內部財務控制》、《工程投資管控實務管理》、《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項目融資及EPC操作實務》、《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》、《工程項目投融資政策與實務》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內部審計》、《工程項目政府審計實務》、《工程竣工結算審計實務》、《工程竣工財務決算審計實務》

06：資本運作類：

如《資本運作實戰訓練營》、《國有企業現代治理與資本運營》、《企業上市與國有資產證券化》、《國企混合所有制改制與資本運營實務》、《建工企業并購實務》

主要課程：

《項目管理中的財務控制》《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》

《公司財務管理實戰訓練營》《非財高管之財務運營管理》

《資本運作實戰訓練營》《財務報表分析實務講解》《預算與控制實務講解》

《公司財務與價值增值》《稅務籌劃實務講解》《投資管理實務講解》

《融資管理實務講解》《IPO和IAPO上市實務講解》《VIE架構解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業決策非常重要的信息》《企業發債實務講解》

《基于業務的全面預算管理》《并購重組實務講解》《財務法律條規解讀》

《內部財務控制》《新形勢下的基建工程內部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》

《新能源工程成本管控實務講解》《工程項目政府審計實務》

《新監管形勢下的企業投融資創新與資本運作》《建工企業并購實務》

、《新形勢下財務價值管理及資金管理》《工程投資管控實務管理》

《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》

《房地產企業稅務籌劃及風險管理》《基建項目融資及EPC操作實務》

《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》

《工程項目投融資政策與實務》《企業的并購與整合》《基于企業改制的清產核資》

財務實戰案例：

華東電網公司基于LCM需求的財務管理策略研究、桐柏變電站工程審計項目、西藏電力風險導向審計模式課題研究、上海明華科技公司整體并購項目、《關于修改國網公司下屬企業財務預算標準的建議》、《上海東云技術發展有限公司財務發展戰略與規劃》、《華東電網建設‘一強三優’現代公司三年財務發展規劃》、全通上海金融谷投融資項目、全通金融谷數據中心工程成本管控項目、全通金融谷建設工程審計項目、全通金融谷創投基金項目、太平洋建設-貴州獨山縣市政債項目、太平洋建設-通州區市政債項目、百贏集團-中山證券廣中西路營業部籌建項目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項目、海門港新區蠣岈山建設工程成本管控項目、東灶港水利樞紐工程稅務籌劃項目、海門港新區國際海鮮城工程成本管控項目、海門港新區基礎設施融資租賃項目、南黃海企業債項目、東躍集團公司水利工程信托融資項目、海門港新區高精特新產業園資本運作及投融資項目。陜西集群e家赴美上市企業盡調、財務審計評估、頂層架構設計項目，上海高科知識產權評估、審計、實繳項目。數十家企業財務資本落地輔導經驗、數十家建工集團稅務籌劃輔導經驗、數家上市公司財務并購經驗。

服務企業：

哈密市發改委、中國水利水電集團、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設計集團、山東路橋集團、中國航天集團、中國核工業集團、保利置業貴州公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網公司、中國南方電網有限責任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、網課，等等

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