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【課程介紹】

隨著現代企業經營規模的不斷增長、業務復雜性的持續增加、國際業務快速發展以及國內外金融市場環境的不斷變化，各類企業迫切需要整合傳統的、較為分散的資金運營管理組織和職能，除原有的資金集中管理外，如何實現企業資金的最優組合（短期資產與短期負債、投資與融資等）？如何實現企業資金流動性的有效管理？如何實現企業資金的最優配置和合理運用？如何實現企業資金風險的有效管理？如何實現集團企業內部匹配的資金關系？如何構建起良好的銀企資金關系（現金管理、賬戶管理、銀行融資、資金清算與支付結算等）？如何通過運用現代技術手段賦能企業資金運營管理的信息化、數字化和智能化？這些均是企業資金運營管理的關注重點。

本培訓基于當前企業在資金運營管理方面的痛點和問題，運用案例分析法、比較法、歸納法等，系統性剖析企業資金運營管理的發展與演進、企業資金運營管理目標與主流模式、以及三大核心業務（資金交易與現金管理、流動資產與流動負債管理、資金風險管理）的智能化，并就現代信息技術在資金運營管理信息化、數字化過程中的應用，提出實施資金運營管理智能化的規劃建議。

【課程收益】

通過本培訓，可實現以下收益：

一是，使企業財務人員清晰了解企業資金運營管理過程，并培養和樹立起企業資金運營管理智能化思維；

二是，使企業財務人員能夠了解并掌握資金運營管理效率提升方法與工具；

三是，協助企業能夠優化資金運營管理組織架構、完善資金運營管理流程；

四是，協助企業全面提升資金運營管理的智能化管理水平和數字化轉型。

【課程對象】

本培訓內容適合但不限于各類企事業單位的財務管理、資金管理、計劃管理、風險管理、運營管理等相關業務部門和職能部門的專業人員。

【課程大綱】

一、 企業資金運營管理“三性”與痛點、難點

1. 資金運營管理之三性（安全性、效益性與流動性）

2. 企業資金運營管理實案引入

(1) 神秘的字節跳動公司

(2) 北大方正，不再方下；清華紫光，不再光芒

(3) 恒大資金運營管理問題之思考－未大失恒

(4) 京東資金運營效率之分析

(5) RPA 財務機器人的資金運營管理應用

3. 企業資金運營管理問題與痛點分析

(1) 資金運營管理問題的死穴

(2) 資金運營管理的八問與八思

4. 企業資金運營管理動因與發展趨勢

(3) 企業資金運營管理驅動因素

(4) 企業資金流動性管理收益

(5) 公司治理結構優化的促進

(6) 綜合風險管理水平提升

(7) 企業資金運營管理發展趨勢

二、 資金運動分析與資金運營管理模式解析

1. 實案解析：中國能建公司資金運營管理

2. 資金循環流程解析（五大業務循環）

3. 資金運營管理內涵與特點、目的（流動性匹配+流動性平衡）

4. 資金運營管理總體目標與具體目標

5. 資金運營管理模式：三大模式+三大中心

(1) 西門子資金運營管理

(2) 鞍鋼重機公司內部銀行

6. 資金運營管理體系－治理結構與角色

7. 與傳統財務管理、結算管理、現金管理的區別與聯系等

三、 技術驅動資金運營效率提升與實施路徑

1. 中鐵隧道局資金運營管理實案解析

2. 管理效率提升中的技術應用

(1) 人工智能技術及其在資金運營管理中的應用

(2) 區塊鏈技術及其在資金運營管理中的應用

(3) 云計算技術及其在資金運營管理中的應用

(4) 大數據技術及其在資金運營管理中的應用

(5) 資金運營管理系統的信息化與數字化實施框架

3. 資金運營管理效率提升路徑

(1) 資金運營管理生命周期理念的引入

(2) 資金運營管理效率提升規劃與流程

(3) 資金運營管理效率提升的具體路徑

公司三大治理與資金運營管理組織

企業資金運營管理的財商條件要求

企業資金運營管理效率提升的標志

企業資金運營管理效率提升六大路徑

(4) 資金運營管理實案

香港大昌行資金池管理

開元物業公司資金運營管理

中興通訊、蒙牛等財務共享模式運用

萬科的資金預算管理

華為公司的現金流預測

4. 資金運營管理智能化未來發展

梁老師

梁力軍老師簡介

梁力軍，管理學博士、工商管理雙博士后，現北京信息科技大學信管學院副教授、碩士生導師。北京市課程思政教學名師、北京信息科技大學教學名師。兼華北電力大學經濟管理學院專碩校外導師、河北大學管理學院學碩校外導師。

1.資歷簡介/CURRICULUM VITAE

銀行從業十余年，具有豐富的銀行實踐實戰與工作經驗

原國際知名公司IBM高級風險管理咨詢師

原加拿大Algorithmics（奧格）首席風險咨詢師

原東南融通系統工程有限公司風險管理部總經理

原財蘊天下有限責任公司總經理

2.專業資格/PROFESSIONAL QUALIFICATION

CTP（國際財資管理師）

工信部互聯網金融高級管理師

國際區塊鏈創新應用聯盟專家委員會理事

亞洲區塊鏈產業研究院學術專家委員會委員

中國企業財務管理協會專家

北京審計學會專業委員會電子數據專委會委員

北京市網絡法學研究會理事

北京城市管理學會專家會員

大成方略納稅人俱樂部授課專家

美國管理協會（AMA）、國際金融理財標準委員會（FPSB）、北京當代金融培訓有限公司、北郵在線互聯網金融風險教育學院等機構授課專家

國家審計署計算機審計培訓中級班“會計信息系統、ERP與審計”專任教師

浦發銀行總行高級業務人員晉升考試題設計專家（操作風險與貸后管理）

2014年中國金融理財師大賽評委、2014年香港財務策劃師年會大陸特邀演講嘉賓、2017年中國理財師專業大賽評委。

3.職業經歷/CAREER EXPERIENCE

銀行工作經歷：1998年7月至2007年9月，曾在河北銀行車站支行、以及華夏銀行石家莊分行信息技術部、會計部、個人金融部、建設北大街支行從業10年；2009年5月至10月曾在北京農村商業銀行總行發展與營銷部掛職副總經理。具有豐富的銀行實務工作經驗和管理經驗。

IT企業經歷：2010年6月至2014年1月，曾在IBM公司（GBS、SWG）、AlgorithMics（奧格）公司、東南融通系統工程有限公司等國際和國內知名公司從業5年。具有豐富的IT項目實施和風險管控咨詢實施、項目管理經驗。

培訓公司經歷：2014年2月至2015年5月，曾在北京當代金融培訓有限公司擔任財蘊天下有限責任公司總經理、理財資訊總部總經理、金融研究院風險管理研究總監等職。具有豐富的互聯網金融風險、風險管控、金融理財培訓經驗。

高校經歷：2015年9月進入北京信息科技大學信息管理學院，現任副教授、碩士生導師，計算機審計系主任。授課與研究方向：審計實務與案例分析、內部審計、稅法、管理會計、會計信息系統與審計等。著有《金融科技概論》《互聯網金融風險審計：新科技－新金融－新審計》《會計信息系統、ERP基礎與審計》《商業銀行核心競爭力影響因素與提升機制研究》《商業銀行操作風險管控能力研究：評價與提升機制研究》《行為審計學》等專著或教材，發表學術論文40余篇。

4.授課風格/TEACHING STYLE

授課風格務實和富有感染力，能將復雜的金融理論、現代技術以淺顯易懂的方式、結合金融實際進行講解，講座邏輯性和條理性強、講座內容具有準確的關注點定位；每次培訓和講座，均受到了參訓人員的廣泛好評和充分認可。

5.主講課程/COURSES TAUGHT

(1)金融科技應用類課程

《人工智能－智能時代的金融裂變與未來金融》

《開放銀行：銀行業態與模式的重構革命》

《人工智能技術發展及金融應用》

《區塊鏈技術與數字貨幣在金融場景中的應用》

《大數據時代下金融風險評估與風控手段》

《大數據之畫像與精準營銷》

《大數據金融與場景金融應用》

《信用卡之大數據營銷與產品創新》

《數字時代下商業銀行線上產品創新設計、營銷管理與風險管控》

(2)銀行數字轉型類課程

《數據時代下的商業銀行應對與變革》

《銀行的演進、發展與未來》

《銀行4.0－數字金融與智能金融的到來》

《銀行的未來與未來的銀行：數字化銀行》

《零售金融與場景化數字營銷》

《新時代商業銀行戰略變革與轉型發展致勝之道》

《新常態下城商銀行轉型發展與應變之道》

《個人金融信息安全保護及風險防控》

(3)風險管理類課程

《互聯網金融風險的發展及其風險管控》

《商業銀行的互聯網金融風險創新之路》

《商業銀行運營管理數字化轉型與風險管控策略解析》

《商業銀行金融風險管控》

(4)資金管理與支付類課程

《新常態與新生態下汽車金融之新發展與新突破》

《企業營運資金管理》

《資金智能化管理實務》

《企業供應鏈金融實務案例解析》

《企業新金融與財資管理》

《數字時代下的供應鏈與供應鏈金融發展》

《跨境支付的前沿技術應用及風險管控》

(5)審計實務類課程

《信息科技風險管理與IT審計》

《互聯網+時代下的數據應用與審計發展》

《現代金融審計與互聯網金融風險審計》

《信息技術與大數據審計》

《舞弊的蛛絲馬跡：舞弊內審實案精粹》

《舞弊審計實務與案例分析》

《財務報表舞弊偵測及審計》

6.授課服務機構/TEACHING EXPERIENCE

近年來為國內政府機構、金融機構、商業銀行等高級管理人員、專業人員、理財師，以及企業家、高校師生等進行了金融科技、零售金融、供應鏈金融、大數據金融、風險管控、金融審計與金融理財等方面的討論及授課數百場，參訓人數達數萬人。

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