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課程背景

隨著數智化時代的到來和現代企業對財務管理的需求轉變，財務人員越來越需要有一雙發現企業急需改善問題的“火眼金睛”，這就是可以診斷出企業問題根因的融合財務理念和業務要素的多維度管理報表。

然而，編制管理報表困難重重，如何克服這些問題？集團管報與子公司管報的主要指標有哪些？如何系統地提取和分析關鍵指標和數據并找出指標和數據背后的業務根因？如何通過行之有效的經營分析會用管報的數據引領提升公司實現價值倍增？

本課程將通過五個模塊的講解回答以上問題。第一模塊將介紹管報體系搭建的難點及解決方案，并提出財務數智化轉型的三個階段。第二模塊將從集團和子公司兩個維度聚焦管報體系的總體指標分析及改善和預警。第三和第四模塊將分別講解管報體系的利潤和資產負債模塊的主要指標分析及優化方案。最后一個模塊將通過學習華為的經營分析會經驗，指導學員如何有效呈現管報結果并開好經營分析會，提供實際操作和工具，幫助提升決策質量。

課程對象

財務總監、財務經理、各崗位財務BP、資金主管

管理會計、審計經理、審計專員

各業務部門負責人及其他相關管理人員等

課程收益

【知己知彼】從管理者的視角了解管理者想看哪些經營指標

【未雨綢繆】梳理搭建管報指標體系的主要問題并提前解決

【高屋建瓴】搭建總體指標體系聚焦核心指標

【精打細算】搭建利潤分析指標體系找出利潤黑洞

【效率提升】搭建資產負債分析指標體系報表結構優化

【引領改善】學習用經營分析會引領運營改善

課程大綱

第一模塊 管報體系搭建的難點解決方案及財務數智化

管報指標體系搭建的難點及解決方案

業務部門不愿配合

指標與戰略脫節

無標準科目

無標準成本

無取數來源

基礎數據自相矛盾

業務數據不完整且不準確

財務數據顆粒度不夠細致

缺少前瞻性滾動預測

編制人員能力不足

審核人員不了解全面的業務

缺少有效激勵機制

沒有指標體系模型套表

缺少數智化的信息系統支撐

財務數智化轉型的發展階段

數字表格階段

信息工程階段

財務智能階段

【案例】財務智能化提升管理績效

第二模塊 管報體系的總體指標分析及改善和預警

集團管報主要指標

子公司管報體系的總體指標分析及改善

盈利能力指標

【案例分享】不同行業的知名公司從ROE看盈利密碼

【案例】用杜邦模型可以找出所有盈利能力改善的路徑

償債能力指標

【動手做及點評】降低資產負債率的實戰方法

現金能力指標

【動手做及點評】使用Altman的Z模型評估公司破產風險

運營能力指標

【案例】沃爾瑪是如何“以快制勝”家樂福的

子公司管報的預警指標體系

【工具模型】某上市公司23個主要預警指標體系

第三模塊 管報體系利潤模塊的主要指標

銷售多維度分析模型

【討論及點評】銷售應從哪些維度分析哪些指標

【案例】從數據中找到高增長潛力市場

從訂單儲備分析經營情況

【案例】訂單儲備安全性分析

盈虧平衡點分析

盈虧平衡點費用分類及公式

【案例】從盈虧平衡點的角度分析這家公司為何虧損

毛利分析

【互動】從利潤表的視角分析毛利率變化原因

【動手做】單一產品毛利的QPC分析

成本差異分析模型

【工具模型】因素分析法找出成本差異的數字模型

生產人工成本分析

【案例】生產人工效率統計表

固定資產效率分析

【動手做及點評】使用OEE模型找出效率低下的機臺

產品質量成本分析

【案例】這個工廠為什么退貨這么多

銷售費用分析

【案例】銷售人員費效比分析找出“南郭先生”

管理費用分析

財務費用分析

【討論】影響財務費用的四大要素

第四模塊 管報體系資產負債模塊的主要指標分析及優化方案

資產質量分析

【案例】這家高科技企業資產質量高嗎

【練習】為什么這個公司盈利但資金反而更緊張了

資金分析

現金流量的重要性

【視頻案例】富貴鳥不再富貴

【案例】從擔保明細表看風險

【模型】資金三級預警模型

存貨與安全庫存分析

【案例】存貨占用拖垮這家知名企業

應收賬款分析

【工具模型】應收賬款賬齡分析模型

負債分析

負債分析的要點

【案例】土儲貨值8000億元的香港上市公司為什么資金鏈斷裂了

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