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課程特色

【體系嚴(yán)謹(jǐn)】囊括了財(cái)務(wù)分析在企業(yè)整體價值鏈中的作用，體系完整，精心打造。

【內(nèi)容落地】所有內(nèi)容均來自知名世界500強(qiáng)外企的財(cái)務(wù)分析實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

【老師權(quán)威】老師擁有17年的資深500強(qiáng)外企數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗(yàn)與豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。

培訓(xùn)受眾

企業(yè)的中高層管理人員、財(cái)務(wù)部門、戰(zhàn)略管理部門的數(shù)據(jù)分析師等。

課程收益

【提升格局】建立起嚴(yán)謹(jǐn)全面的財(cái)務(wù)報表分析體系。

【彰顯價值】學(xué)習(xí)如何把財(cái)務(wù)報表分析深入業(yè)務(wù)層面，防止紙上談兵。

【內(nèi)容落地】現(xiàn)場引導(dǎo)學(xué)員如何將課堂學(xué)習(xí)的知識與企業(yè)實(shí)際工作相結(jié)合。

培訓(xùn)頒發(fā)證書:

完成全部課程學(xué)習(xí)，合格者由中央財(cái)經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院頒發(fā)中央財(cái)經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院《稅務(wù)總監(jiān)（CTO）風(fēng)險管理實(shí)務(wù)操作高級研修班》結(jié)業(yè)證書。證書加蓋中央財(cái)經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院公章，學(xué)員檔案由中央財(cái)經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院統(tǒng)一歸檔。

課程大綱:

第一模塊：財(cái)務(wù)報表分析應(yīng)用概論：

一、后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時代，財(cái)務(wù)報表分析在企業(yè)決策中的重要性

二、財(cái)務(wù)部報表分析能力與企業(yè)管理層需求之間的差距

1、格式落后，定位不清

2、思維落后，邏輯不清

3、技能落后，反應(yīng)遲緩

三、經(jīng)典財(cái)務(wù)分析報表案例展示

1、IBM公司的季度財(cái)務(wù)分析報表

2、李爾汽車的智能化資金管理駕駛艙

3、康明斯公司的自動化財(cái)務(wù)預(yù)算模板

4、IBM的部門財(cái)務(wù)預(yù)警與咨詢模板

四、大數(shù)據(jù)時代背景下的財(cái)務(wù)報表分析4V要求

1、Value:有價值的建議

2、Velocity:實(shí)時互動的模擬決策

3、Volume: 海量數(shù)據(jù)分析的技能

4、Visibility:可視化的數(shù)據(jù)分析呈現(xiàn)界面

第二模塊：財(cái)務(wù)報表分析的基本框架

一、集團(tuán)財(cái)務(wù)報表分析報表的思維導(dǎo)圖

二、集團(tuán)財(cái)務(wù)報表的金字塔體系

1、集團(tuán)視角：合并報表（Consolidation Report）

2、高管視角：管理報表（Management Report）

3、中層視角：利潤/成本中心定期回顧（Financial Statement）

4、基層視角：財(cái)務(wù)控制報表（Financial Package）

第三模塊、經(jīng)典財(cái)務(wù)分析報表的制作與運(yùn)用

一、世界500強(qiáng)外企標(biāo)配的預(yù)算管理報表

1、預(yù)測三大報表（Result）

2、關(guān)鍵財(cái)務(wù)KPI目標(biāo)分解報表（Target）

3、版本差異解釋報表（Bridge）

4、關(guān)鍵目標(biāo)達(dá)成路線圖（Roadmap）

5、風(fēng)險與機(jī)會分析報表（R&O Analysis）

6、高/中/低方案管理報表（Scenario Analysis）

二、案例分享：福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司的年度預(yù)算編制流程

三、世界500強(qiáng)外企標(biāo)配的日常經(jīng)營分析報表

1、月/季度財(cái)務(wù)分析報表(Periodic Analysis）

2、目標(biāo)產(chǎn)品本量利分析表與動態(tài)本量利分析模型（Break-even Analysis）

3、期間重大差異分析報表與流程（Variance Analysis）

4、資源需求的投入產(chǎn)出分析（Output Analysis）

5、資金分析管理駕駛艙

6、報價分析與方案管理器

四、案例分享：IBM的財(cái)務(wù)分析之道

第四模塊、財(cái)務(wù)分析報告的撰寫與運(yùn)用

1． 財(cái)務(wù)分析的本質(zhì)研究

2． 如何撰寫一份吸引老板眼球的財(cái)務(wù)分析報告？

3． 如何讓財(cái)務(wù)管理建議能夠落到實(shí)處？

4． 世界500強(qiáng)外企的常見財(cái)務(wù)分析報告（PPT版）

5． 國內(nèi)中大型企業(yè)集團(tuán)常見經(jīng)營分析報告（WORD版）

呂老師

歷任IBM、摩托羅拉、康明斯、美國李爾汽車的資深分析師、財(cái)務(wù)分析經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職。十六年的跨國公司工作經(jīng)驗(yàn)，其中八年半從事制造業(yè)基地的財(cái)務(wù)分析、成本控制、預(yù)算管理等相關(guān)工作，八年的財(cái)務(wù)咨詢與企業(yè)培訓(xùn)授課經(jīng)驗(yàn)。呂軍老師還曾擔(dān)任某大型國有控股集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)兼運(yùn)營管理總監(jiān)，負(fù)責(zé)集團(tuán)的經(jīng)營分析、戰(zhàn)略制定與執(zhí)行監(jiān)督，并擔(dān)任國內(nèi)多家公司的戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)方向的咨詢顧問。

呂老師畢業(yè)于對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)，碩士。早年曾兼任國際商業(yè)機(jī)器（中國）有限公司（IBM）與摩托羅拉國際電子有限公司(Motorola)企業(yè)內(nèi)部講師，現(xiàn)為清華大學(xué)簽約講師。近幾年呂軍受邀為各大上市公司、大學(xué)機(jī)構(gòu)等講授預(yù)算、成本、財(cái)務(wù)分析等課程，以實(shí)用的專業(yè)分析技術(shù)、豐富的管理經(jīng)驗(yàn)讓學(xué)員極為贊頌。

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